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下單
基金名稱
基金類型
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
4903 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金)
國內股票開放型一般股票型
11/04
3.01
7.11
7.74
39.15
153.67
114.85
222.27
9601 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金)
國內股票開放型一般股票型
11/04
3.02
7.13
7.74
39.17
153.89
115.02
190.33
9602 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金)
國內股票開放型一般股票型
11/04
3.00
7.11
7.76
39.19
153.70
114.88
190.21
4902 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金)
國內股票開放型一般股票型
11/04
3.04
7.16
7.78
39.13
153.80
115.27
143.90
8B04 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
3.33
8.98
13.82
49.70
75.35
2.49
69.47
6U12 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
3.27
8.92
13.75
49.75
75.25
2.43
69.38
9605 路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
3.44
5.96
10.87
44.87
67.14
11.24
63.18
4901 路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
3.38
5.90
10.87
44.79
67.04
11.17
63.08
6U09 路博邁5G股票基金T累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
11/01
2.95
8.51
12.85
47.03
68.10
-3.13
55.57
8B01 路博邁5G股票基金N累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
11/01
2.95
8.51
12.85
47.03
68.10
-3.13
55.57
6U10 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
2.69
7.64
11.48
43.39
59.00
-7.90
51.31
8B02 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
2.70
7.65
11.49
43.43
58.90
-7.96
51.21
6U11 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
2.92
8.12
11.90
44.27
60.52
-10.70
37.12
8B03 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
2.92
8.12
11.90
44.27
60.52
-10.70
37.12
8B20 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
0.93
3.85
7.01
18.28
27.09
12.77
30.55
6U58 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
0.92
3.84
7.00
18.29
26.99
12.80
30.43
8B19 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.22
2.67
6.87
16.58
25.34
11.42
29.08
6U57 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.27
2.66
6.86
16.56
25.34
11.42
28.99
8B12 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.60
3.44
7.66
17.22
25.67
7.09
22.03
6U08 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.60
3.44
7.66
17.22
25.67
7.09
22.03
6U07 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.74
2.35
7.73
15.56
23.92
5.87
20.82
8B11 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.74
2.35
7.73
15.56
23.92
5.87
20.71
8B14 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
0.31
2.91
5.46
14.67
19.90
2.34
9.46
6U52 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
0.27
2.74
5.34
14.65
19.86
2.32
9.34
6U51 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.51
2.01
5.42
13.51
18.82
1.65
8.75
8B13 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.53
2.07
5.40
13.53
18.76
1.61
8.73
8B16 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
0.10
1.94
4.13
11.87
13.70
-1.76
8.39
6U54 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
0.07
1.92
3.92
11.84
13.59
-1.86
8.31
8B15 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.80
1.18
4.09
10.68
12.58
-2.61
7.49
6U53 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.85
1.04
4.03
10.57
12.39
-2.68
7.40
9652 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
0.45
1.20
3.42
11.29
15.07
4.90
6.14
4907 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
0.29
1.17
3.35
11.21
15.08
4.91
6.13
4906 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.46
0.28
3.32
10.32
14.26
4.21
5.52
9651 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.54
0.27
3.24
10.18
14.12
4.11
5.49
8B06 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.11
2.52
6.25
13.74
18.91
-1.99
3.04
6U02 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.26
2.52
6.25
13.73
18.91
-2.10
3.04
8B18 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
0.18
2.71
4.89
13.20
16.30
-1.72
2.78
6U56 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
0.14
2.69
4.75
13.31
16.32
-1.71
2.76
6U01 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.94
1.74
6.21
12.55
17.80
-2.80
2.39
8B05 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-2.03
1.65
6.11
12.56
17.69
-2.80
2.30
6U55 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.64
1.78
4.83
11.97
15.18
-2.43
2.07
8B17 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.57
1.83
4.87
11.98
15.16
-2.49
2.03
8B08 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.39
1.68
4.94
10.88
12.51
-6.33
1.83
6U04 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.39
1.68
4.76
10.87
12.50
-6.34
1.82
6U03 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-2.22
0.83
4.87
9.68
11.46
-7.02
1.01
8B07 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-2.22
0.83
4.87
9.79
11.46
-7.02
1.01
9604 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.27
0.67
4.18
10.43
13.72
-0.11
-0.44
4905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.28
0.52
4.18
10.25
13.70
-0.12
-0.46
9603 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.87
-0.10
4.16
9.36
12.75
-0.75
-1.03
4904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.96
-0.10
4.16
9.36
12.75
-0.75
-1.03
8B10 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.05
2.45
5.75
12.48
15.25
-6.47
-3.89
6U06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.05
2.45
5.75
12.48
15.25
-6.47
-3.90
6U05 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-2.01
1.59
5.78
11.17
14.02
-7.32
-4.56
8B09 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-2.10
1.49
5.79
11.18
13.90
-7.33
-4.66
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁優質企業債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁優質企業債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁全球策略收益債券基金T月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁全球策略收益債券基金N月配型(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁5G股票基金T累積型(日圓)
跨國投資股票型全球市場
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁5G股票基金N累積型(日圓)
跨國投資股票型全球市場
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/01
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/01
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/01
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/01
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/01
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/01
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/01
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/01
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/01
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/01
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/01
-2.17
-1.19
2.26
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/01
-1.86
-0.85
2.33
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/01
-2.17
-1.19
2.26
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/01
-1.86
-0.84
2.34
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/01
-2.35
1.01
4.18
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/01
-2.09
1.34
4.21
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/01
-2.35
1.01
4.18
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/01
-2.09
1.23
4.21
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/01
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/01
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金)
國內股票開放型一般股票型
11/04
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金)
國內股票開放型一般股票型
11/04
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8B43 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.03
-0.21
3.55
8.20
9.56
N/A
N/A
8B44 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.75
0.13
3.43
8.53
9.85
N/A
N/A
6U79 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.92
0.52
4.41
9.48
12.01
N/A
N/A
6U80 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.50
0.96
4.40
9.93
12.57
N/A
N/A
8B45 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.82
0.52
4.41
9.48
12.14
N/A
N/A
8B46 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.50
0.96
4.40
10.07
12.57
N/A
N/A
6U81 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.45
1.39
6.44
14.12
22.04
N/A
N/A
6U82 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-0.91
1.89
6.40
14.54
22.46
N/A
N/A
8B47 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.54
1.30
6.34
14.02
22.06
N/A
N/A
8B48 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-0.80
2.00
6.40
14.53
22.57
N/A
N/A
6U13 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
11/01
0.95
7.67
9.15
38.26
54.12
N/A
N/A
8B37 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
11/01
0.95
7.67
9.15
38.26
54.12
N/A
N/A
6U14 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
0.56
6.62
7.77
35.03
45.95
N/A
N/A
8B38 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
0.67
6.74
7.89
35.18
46.12
N/A
N/A
6U15 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
0.81
7.23
8.29
35.66
46.81
N/A
N/A
8B39 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
0.81
7.23
8.29
35.66
46.81
N/A
N/A
6U16 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
1.21
8.16
10.18
41.23
61.64
N/A
N/A
8B40 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
1.31
8.27
10.28
41.37
61.80
N/A
N/A
9657 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.80
-1.05
2.77
7.79
11.02
N/A
N/A
9658 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.46
-0.72
2.82
8.26
11.43
N/A
N/A
4913 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.80
-1.05
2.77
7.79
11.02
N/A
N/A
4914 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.46
-0.72
2.82
8.26
11.42
N/A
N/A
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
N/A
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
N/A
6U75 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.84
0.60
4.75
10.82
15.89
N/A
N/A
6U76 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.41
1.09
4.92
11.39
16.31
N/A
N/A
8B41 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.84
0.70
4.86
10.94
15.89
N/A
N/A
8B42 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.41
1.09
4.80
11.39
16.27
N/A
N/A
6U77 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.03
-0.10
3.55
8.20
9.56
N/A
N/A
6U78 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.64
0.25
3.56
8.65
9.98
N/A
N/A
9653 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.90
-1.51
1.98
6.18
9.74
-3.16
N/A
9654 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.31
-0.95
2.03
6.56
10.12
-2.93
N/A
4908 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.91
-1.61
1.98
6.19
9.76
-3.17
N/A
4909 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.31
-1.07
2.03
6.56
10.12
-2.82
N/A
6U59 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.86
0.20
3.94
9.51
14.65
-4.84
N/A
6U60 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.39
0.65
3.92
9.86
15.06
-4.56
N/A
8B21 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.86
0.20
3.94
9.51
14.65
-4.84
N/A
8B22 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.39
0.65
3.92
9.86
15.06
-4.56
N/A
6U61 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.17
-0.80
2.59
6.67
8.54
-8.92
N/A
6U62 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.71
-0.27
2.62
7.21
9.00
-8.53
N/A
8B23 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.17
-0.80
2.59
6.67
8.54
-8.92
N/A
8B24 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.71
-0.27
2.62
7.21
9.00
-8.53
N/A
6U63 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.97
-0.11
3.39
7.99
11.03
-8.86
N/A
6U64 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.54
0.43
3.38
8.37
11.44
-8.59
N/A
8B25 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.07
-0.11
3.39
7.99
11.03
-8.86
N/A
8B26 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.40
0.57
3.53
8.52
11.59
-8.46
N/A
6U65 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.57
0.93
5.69
12.59
21.08
4.48
N/A
6U66 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-0.78
1.83
5.65
13.51
22.05
5.26
N/A
8B27 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.57
0.93
5.69
12.59
21.08
4.48
N/A
8B28 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-0.91
1.70
5.65
13.37
21.90
5.13
N/A
9655 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.05
0.84
4.60
16.73
27.13
-2.85
N/A
9656 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.41
1.54
4.63
17.69
28.08
-2.36
N/A
4910 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.05
0.84
4.59
16.71
27.09
-2.84
N/A
4911 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.41
1.54
4.63
17.69
28.08
-2.35
N/A
6U67 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.14
2.56
6.53
19.80
32.32
-5.03
N/A
6U68 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.39
3.37
6.48
20.93
33.62
-4.46
N/A
8B29 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.14
2.56
6.53
19.80
32.32
-5.03
N/A
8B30 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.39
3.37
6.48
20.93
33.62
-4.46
N/A
6U69 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.39
1.73
5.27
16.79
25.37
-9.10
N/A
6U70 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.58
2.62
5.21
17.90
26.57
-8.45
N/A
8B31 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.39
1.73
5.27
16.79
25.37
-9.10
N/A
8B32 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.58
2.62
5.21
17.90
26.56
-8.56
N/A
6U71 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.14
2.35
6.04
18.11
28.05
-9.24
N/A
6U72 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.33
3.26
6.04
19.23
29.32
-8.70
N/A
8B33 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.25
2.36
6.05
17.98
28.09
-9.34
N/A
8B34 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.33
3.26
6.04
19.23
29.32
-8.70
N/A
6U73 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.80
3.22
8.13
23.44
40.28
4.31
N/A
6U74 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-0.73
4.45
8.29
25.17
42.13
5.39
N/A
8B35 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.80
3.22
8.13
23.44
40.10
4.31
N/A
8B36 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-0.73
4.28
8.11
25.16
42.11
5.37
N/A
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
9606 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
1.30
4.99
7.14
36.02
53.15
N/A
N/A
4912 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
1.30
4.99
7.14
36.02
53.15
N/A
N/A
路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.86
0.09
4.52
10.01
14.20
N/A
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。