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基金類型
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下單
基金名稱
基金類型
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
群益臺灣加權指數單日正向2倍基金
國內股票開放型指數型
11/04
6.10
11.03
23.81
85.09
209.99
96.38
410.47
群益印度中小基金N類型(台幣)
跨國投資股票型單一國家
11/04
-5.15
-6.51
6.50
40.30
73.07
69.41
137.13
6919 群益印度中小基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
11/04
-5.16
-6.50
6.50
40.27
73.00
69.38
136.98
群益印度中小基金(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
11/04
-4.58
-5.52
6.40
37.52
69.99
63.85
127.83
群益印度中小基金N類型(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
11/04
-4.58
-5.52
6.40
37.52
69.99
63.85
127.83
群益印度中小基金N類型(美元)
跨國投資股票型單一國家
11/04
-5.14
-3.99
7.90
41.84
74.31
47.68
125.53
群益印度中小基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
11/04
-5.14
-3.99
7.89
41.83
74.30
47.68
125.47
群益長安基金
國內股票開放型一般股票型
11/05
3.59
20.25
9.07
21.92
78.85
26.96
124.17
6910 群益葛萊美基金
國內股票開放型一般股票型
11/04
2.23
6.74
3.77
23.55
60.29
13.82
102.49
6925 群益大印度基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
11/04
-5.22
-6.01
4.47
32.32
44.83
44.27
86.05
群益大印度基金N類型(台幣)
跨國投資股票型單一國家
11/04
-5.20
-5.99
4.47
32.34
44.86
44.31
85.92
6908 群益奧斯卡基金
國內股票開放型一般股票型
11/05
3.27
15.10
2.46
15.73
56.82
-4.69
80.80
6921 群益美國新創亮點基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
11/04
0.00
6.34
10.29
33.24
65.23
24.88
79.38
6Q15 群益大印度基金(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
11/04
-4.63
-5.01
4.39
29.72
42.31
39.55
78.95
6901 群益中小型股基金
國內股票開放型中小型
11/04
2.23
6.42
-2.37
15.21
27.83
-3.77
78.64
群益平衡王基金
股票債券平衡型價值型股票型
11/04
-2.82
-5.49
-6.61
13.21
54.91
29.14
78.09
6Q14 群益大印度基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
11/04
-5.19
-3.48
5.85
33.77
45.91
25.77
77.07
6904 群益創新科技基金
國內股票開放型科技類
11/04
2.82
6.18
-3.55
4.68
36.57
-1.57
72.69
6Q06 群益美國新創亮點基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
11/04
0.01
9.17
11.71
34.68
66.35
8.89
70.65
6905 群益真善美基金
股票債券平衡型一般股票型
11/04
-3.81
-5.95
-11.02
8.51
41.58
21.56
63.40
群益美國新創亮點基金N類型(美元)
跨國投資股票型單一國家
11/04
0.01
9.17
11.71
34.68
66.34
8.88
61.67
6903 群益店頭市場基金
國內股票開放型上櫃股票型
11/04
-5.16
-2.06
-5.54
14.22
38.66
-0.15
60.90
6902 群益馬拉松基金
國內股票開放型一般股票型
11/04
4.97
6.37
9.07
28.55
67.58
16.93
60.45
6Q12 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.23
4.74
6.37
19.73
28.73
4.21
53.73
6Q11 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.23
4.76
6.38
19.74
28.74
4.24
53.67
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.39
3.50
6.51
22.56
36.85
18.51
52.14
群益多重資產組合基金
全球組合型平衡型
11/04
-0.67
3.86
5.37
22.25
26.83
7.55
46.14
6948 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.47
3.22
5.98
21.33
34.16
15.05
44.87
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.47
3.22
5.98
21.33
34.16
15.05
44.87
6947 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.47
3.23
5.98
21.34
34.18
15.07
44.87
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.49
2.26
5.82
18.90
28.25
16.08
38.70
6Q41 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.47
5.98
7.35
22.63
35.10
0.31
37.84
6Q40 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.47
6.00
7.36
22.64
35.12
0.33
37.84
群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.47
5.98
7.35
22.63
35.09
0.30
37.84
群益那斯達克生技基金
跨國投資指數型
11/04
-0.07
-3.53
5.56
18.90
11.39
3.15
36.60
6937 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-2.39
1.55
3.21
17.88
25.42
14.92
34.70
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金
債券型海外債券ETF
11/04
0.51
-1.04
3.20
9.70
12.52
20.68
34.57
6938 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-2.31
1.52
3.27
17.92
25.46
14.55
34.29
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.56
2.05
5.39
17.95
26.22
13.34
33.32
6945 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.56
2.06
5.39
17.96
26.23
13.36
33.32
6946 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.56
2.05
5.39
17.95
26.22
13.34
33.32
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)
跨國投資股票型區域型
11/04
-3.28
-4.39
1.21
17.33
13.69
13.01
32.54
6924 群益全球關鍵生技基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
11/04
-3.30
-4.41
1.17
17.22
13.64
12.90
32.34
6907 群益安家基金
股票債券平衡型一般股票型
11/04
-3.75
-2.46
-7.75
-0.78
19.88
-7.16
30.62
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
11/04
-0.96
1.25
6.28
20.62
30.29
17.39
29.77
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
11/04
-0.96
1.25
6.28
20.62
30.29
17.39
29.76
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
11/04
-0.96
1.24
6.28
20.62
30.27
17.34
29.71
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
11/04
-0.96
1.24
6.28
20.62
30.27
17.34
29.70
6Q27 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-1.76
2.60
3.14
15.57
23.21
11.20
29.60
6Q26 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-1.76
2.61
3.14
15.58
23.24
11.25
29.60
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-1.76
2.60
3.14
15.57
23.21
11.20
29.58
6922 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.50
1.92
4.22
15.65
17.92
1.54
29.04
6923 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.53
1.91
4.14
15.58
17.89
1.52
28.93
6Q24 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-2.34
4.27
4.58
19.17
26.33
0.18
28.22
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-2.34
4.27
4.58
19.17
26.32
0.18
28.21
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.50
4.46
5.59
17.17
21.76
-5.47
28.18
6Q07 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.50
4.47
5.60
17.18
21.78
-5.45
28.16
6Q08 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.50
4.46
5.59
17.17
21.76
-5.47
28.15
6Q25 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-2.35
4.26
4.57
19.16
26.30
-0.18
27.79
6Q38 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.55
4.79
6.76
19.22
27.14
-1.14
26.86
群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.55
4.78
6.76
19.21
27.10
-1.18
26.84
6Q39 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.55
4.78
6.76
19.21
27.10
-1.18
26.83
6Q13 群益全球關鍵生技基金(美元)
跨國投資股票型區域型
11/04
-3.32
-1.87
2.44
18.48
14.41
-1.56
25.89
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
11/04
-0.36
2.31
6.18
18.24
27.99
13.82
24.97
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
11/04
-0.36
2.31
6.18
18.24
27.99
13.82
24.96
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
11/04
-0.37
2.29
6.17
18.23
27.96
13.76
24.90
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
11/04
-0.37
2.29
6.17
18.23
27.97
13.76
24.90
6931 群益印巴雙星基金
跨國投資股票型區域型
11/04
-4.85
-5.56
-1.24
15.34
16.23
43.22
24.57
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
11/04
-0.95
3.96
7.66
21.92
31.22
2.52
23.66
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
11/04
-0.95
3.96
7.66
21.92
31.20
2.51
23.64
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
11/04
-0.96
3.95
7.66
21.91
31.18
2.46
23.60
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
11/04
-0.96
3.95
7.66
21.91
31.18
2.46
23.60
6939 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/04
-0.78
0.69
6.07
18.71
32.11
13.88
21.75
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/04
-0.78
0.70
6.07
18.71
32.11
13.87
21.75
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/04
-0.78
0.68
6.07
18.71
32.10
13.86
21.74
6940 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/04
-0.78
0.68
6.07
18.71
32.10
13.86
21.74
6Q09 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.20
4.01
5.09
15.84
18.69
-8.07
20.96
6Q10 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.20
3.99
5.08
15.83
18.68
-8.10
20.95
6Q30 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/04
-0.30
1.73
5.73
15.07
26.60
4.69
20.50
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/04
-0.30
1.71
5.72
15.06
26.58
4.66
20.49
6Q31 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/04
-0.30
1.71
5.72
15.06
26.58
4.66
20.49
6Q28 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/04
-0.75
3.22
7.54
20.41
34.16
3.52
18.92
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/04
-0.75
3.21
7.54
20.40
34.14
3.50
18.92
6Q29 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/04
-0.75
3.21
7.54
20.40
34.14
3.50
18.92
6920 群益東協成長基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
11/04
-1.69
6.86
12.43
18.08
21.73
20.20
17.97
群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
保本型
11/04
-0.71
0.42
7.47
12.14
21.12
-3.11
17.67
群益全球關鍵生技基金N類型(美元)
跨國投資股票型區域型
11/04
-3.32
-1.87
2.46
18.51
14.44
-1.54
17.20
群益0-1年期美國政府債券ETF基金
債券型海外債券ETF
11/04
0.30
-1.50
1.28
4.09
9.18
25.76
16.45
6911 群益亞太新趨勢平衡基金
股票債券平衡型跨國投資型
11/04
-2.50
7.36
10.59
22.50
15.68
-7.23
15.33
群益道瓊美國地產ETF基金
跨國投資指數型
11/04
-1.13
0.42
15.36
22.69
20.25
5.80
15.03
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金
債券型海外債券ETF
11/04
-0.33
-2.07
2.45
6.57
13.26
18.78
14.66
6915 群益大中華雙力優勢基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
11/04
-3.53
6.89
2.70
15.85
9.11
-21.58
14.48
群益東協成長基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
11/04
-1.08
7.96
12.36
15.72
19.58
16.37
13.41
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
0.15
0.65
2.72
6.68
16.09
5.39
12.78
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
0.15
0.65
2.72
6.68
16.09
5.39
12.78
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
0.15
0.66
2.72
6.68
16.09
5.40
12.76
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
0.15
0.66
2.72
6.68
16.09
5.40
12.75
群益人民幣貨幣市場基金(台幣)
海外貨幣市場型
11/04
-0.38
-0.64
1.19
3.81
5.06
7.89
12.46
群益東協成長基金(美元)
跨國投資股票型區域型
11/04
-1.66
9.70
13.93
19.32
22.58
4.83
12.22
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
11/04
-1.39
-1.60
3.58
10.12
15.25
10.43
12.21
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
06/29
2.24
3.82
5.98
3.27
-8.00
19.18
11.16
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
-0.26
2.18
4.04
10.73
19.17
6.03
11.08
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
-0.26
2.18
4.04
10.73
19.17
6.02
11.08
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
-0.25
2.18
4.05
10.73
19.17
6.03
11.07
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
-0.25
2.18
4.05
10.73
19.17
6.03
11.07
6916 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/04
-1.99
1.31
1.78
5.08
8.78
-3.44
10.54
6917 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/04
-1.99
1.31
1.77
5.07
8.77
-3.46
10.52
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/04
-0.20
0.71
3.80
8.40
16.71
1.48
10.52
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/04
-0.20
0.71
3.79
8.40
16.71
1.48
10.51
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/04
-0.20
0.72
3.80
8.40
16.71
1.48
10.51
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/04
-0.20
0.71
3.80
8.40
16.71
1.48
10.51
群益大中華雙力優勢基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
11/04
-2.95
8.03
2.63
13.57
7.17
-24.09
10.06
群益深証中小100基金(台幣)
跨國投資指數型
11/04
2.72
20.67
15.94
10.12
-11.23
-29.75
9.50
群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)
海外貨幣市場型
11/04
0.12
0.38
0.87
1.85
3.65
5.53
9.32
群益大中華雙力優勢基金(美元)
跨國投資股票型區域型
11/04
-3.53
9.77
4.06
17.09
9.86
-31.63
8.89
6944 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
11/04
-1.45
-1.78
3.22
9.36
13.66
8.15
8.37
6943 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
11/04
-1.45
-1.78
3.22
9.35
13.65
8.15
8.37
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
11/04
-1.45
-1.78
3.22
9.35
13.65
8.14
8.37
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/04
-0.56
2.24
5.36
12.31
18.79
-0.00
7.58
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/04
-0.55
2.24
5.36
12.30
18.79
-0.00
7.58
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/04
-0.56
2.24
5.36
12.30
18.77
-0.01
7.57
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/04
-0.55
2.24
5.36
12.30
18.77
-0.01
7.57
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
-0.33
-0.26
2.58
7.87
14.15
10.74
7.02
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
-0.33
-0.26
2.58
7.87
14.14
10.74
7.02
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
-0.33
-0.26
2.58
7.87
14.14
10.73
7.02
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
-0.33
-0.26
2.58
7.87
14.14
10.74
7.02
6Q03 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/04
-1.40
2.37
1.69
3.01
6.87
-6.52
6.29
6Q04 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/04
-1.40
2.36
1.68
3.00
6.86
-6.53
6.27
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.50
4.47
5.60
17.18
21.78
-5.45
5.50
6Q01 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/04
-1.98
4.02
3.10
6.20
9.54
-15.81
5.16
6Q02 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/04
-1.98
4.02
3.10
6.20
9.54
-15.82
5.15
群益深証中小100基金(人民幣)
跨國投資指數型
11/04
3.09
21.46
15.38
7.53
-12.79
-32.13
4.90
6935 群益東方盛世基金
跨國投資股票型區域型
11/01
-4.27
1.16
7.36
21.59
13.83
-15.75
4.56
6952 群益安穩貨幣市場基金
國內貨幣市場型
11/05
0.13
0.37
0.72
1.37
2.58
3.00
3.69
6Q36 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
11/04
-1.44
0.85
4.56
10.53
14.47
-5.70
3.11
6Q37 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
11/04
-1.44
0.85
4.56
10.53
14.46
-5.71
3.10
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
11/04
-1.44
0.85
4.55
10.52
14.45
-5.71
3.10
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/04
-0.67
0.37
3.68
7.65
11.71
-0.11
2.48
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/04
-0.67
0.37
3.68
7.65
11.71
-0.12
2.48
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/04
-0.67
0.37
3.68
7.65
11.71
-0.12
2.48
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/04
-0.67
0.37
3.68
7.65
11.71
-0.12
2.48
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
11/04
-3.08
-4.00
3.70
15.19
20.98
-5.51
1.10
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
11/04
-2.87
-3.51
4.21
15.73
25.50
-3.34
0.74
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
11/04
-1.65
1.47
8.06
15.52
16.02
-9.86
-0.01
6912 群益新興金鑽基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
11/04
-1.44
4.60
0.57
8.44
7.39
-19.58
-2.53
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-0.83
2.31
3.35
8.68
11.80
-7.97
-3.99
6Q34 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-0.83
2.31
3.35
8.68
11.80
-7.97
-3.99
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-0.83
2.30
3.35
8.67
11.77
-8.01
-4.02
6Q35 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-0.83
2.31
3.35
8.68
11.77
-8.01
-4.02
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-0.91
3.54
4.94
11.78
16.76
-7.69
-5.36
6Q32 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-0.91
3.54
4.93
11.76
16.75
-7.70
-5.37
6Q33 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-0.91
3.53
4.94
11.76
16.73
-7.73
-5.39
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-0.91
3.53
4.93
11.76
16.73
-7.73
-5.39
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
N/A
N/A
-17.21
-7.22
-1.08
-10.71
-6.26
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金
債券型海外債券ETF
11/04
-2.63
-3.06
5.02
14.44
18.30
-8.85
-6.35
群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
11/04
-3.31
-4.65
3.06
10.81
18.17
-9.38
-6.48
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-1.01
1.24
3.37
9.85
14.07
-2.19
-6.66
6941 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-1.06
1.08
3.31
9.73
13.87
-2.30
-6.68
6942 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-1.10
1.10
3.33
9.77
13.94
-2.30
-6.69
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-1.11
1.12
3.41
9.78
13.91
-2.34
-6.72
群益新興金鑽基金(美元)
跨國投資股票型區域型
11/04
-1.47
7.39
1.84
9.57
8.18
-29.87
-7.24
群益15年期以上高評等公司債ETF基金
債券型海外債券ETF
11/04
-3.48
-4.48
3.39
10.32
14.48
-10.92
-7.43
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
11/04
-3.25
-4.20
3.41
12.00
16.77
-9.95
-7.45
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金
債券型海外債券ETF
11/04
-3.37
-4.58
2.97
10.16
12.62
-10.63
-7.97
6927 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
11/04
-2.23
0.40
8.15
17.87
18.01
-6.92
-9.75
6928 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
11/04
-2.23
0.35
8.07
17.83
18.08
-6.96
-9.82
群益華夏盛世基金N類型(台幣)
跨國投資股票型區域型
11/04
0.11
6.52
3.82
8.45
-13.82
-42.88
-12.48
6936 群益華夏盛世基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
11/04
0.19
6.52
3.77
8.44
-13.80
-42.90
-12.50
6Q20 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
11/04
-1.65
1.47
8.06
15.52
16.02
-9.85
-13.21
6Q21 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
11/04
-1.66
1.45
8.05
15.49
15.97
-9.92
-13.27
6Q18 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
11/04
-2.23
3.11
9.56
19.11
18.93
-18.82
-14.15
6Q19 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
11/04
-2.24
3.09
9.55
19.07
18.88
-18.87
-14.19
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
11/04
-4.54
-4.45
2.95
10.47
19.20
-12.48
-15.78
群益華夏盛世基金N類型(人民幣)
跨國投資股票型區域型
11/04
0.65
7.58
3.45
6.31
-15.33
-44.72
-15.86
6Q23 群益華夏盛世基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
11/04
0.65
7.58
3.45
6.31
-15.33
-44.72
-15.86
群益華夏盛世基金N類型(美元)
跨國投資股票型區域型
11/04
-0.84
9.31
5.66
9.61
-13.21
-50.22
-16.76
6Q22 群益華夏盛世基金(美元)
跨國投資股票型區域型
11/04
-0.83
9.31
5.66
9.61
-13.21
-50.22
-16.76
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券ETF
11/04
-3.10
-7.67
3.67
8.30
3.34
-23.29
-22.98
群益中國新機會基金N類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-5.08
6.96
1.47
-3.62
-31.96
-54.86
-26.77
6918 群益中國新機會基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-5.17
6.96
1.54
-3.64
-32.00
-54.88
-26.80
群益中國新機會基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-4.50
8.06
1.19
-5.51
-33.16
-56.29
-29.58
群益中國新機會基金N類型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-4.50
8.06
1.19
-5.51
-33.16
-56.29
-29.58
群益中國新機會基金N類型(美元)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-5.06
9.80
3.35
-2.57
-31.48
-60.63
-30.32
6Q05 群益中國新機會基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-5.07
9.80
3.35
-2.57
-31.48
-60.63
-30.33
群益臺灣加權指數單日反向1倍基金
國內股票開放型指數型
11/04
-3.02
-7.79
-14.12
-30.98
-48.63
-39.52
-67.99
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
11/04
-1.83
1.58
5.36
22.39
N/A
N/A
N/A
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
11/04
-1.83
1.56
5.36
22.39
N/A
N/A
N/A
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
11/04
-1.83
1.58
5.36
22.39
N/A
N/A
N/A
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
11/04
-1.83
1.56
5.36
22.39
N/A
N/A
N/A
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
11/04
-1.83
4.30
6.73
23.71
N/A
N/A
N/A
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
11/04
-1.83
4.28
6.73
23.70
N/A
N/A
N/A
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
11/04
-1.83
4.30
6.73
23.71
N/A
N/A
N/A
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
11/04
-1.83
4.28
6.73
23.71
N/A
N/A
N/A
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型海外債券投資等級
11/04
-2.34
-3.03
4.17
N/A
N/A
N/A
N/A
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
-0.11
-0.15
2.71
N/A
N/A
N/A
N/A
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
-0.11
-0.15
2.71
N/A
N/A
N/A
N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
-0.11
-0.15
2.71
N/A
N/A
N/A
N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
-0.11
-0.15
2.71
N/A
N/A
N/A
N/A
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
-0.04
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
0.00
1.90
4.40
N/A
N/A
N/A
N/A
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
0.00
1.90
4.39
N/A
N/A
N/A
N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
0.00
1.90
4.40
N/A
N/A
N/A
N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/04
0.00
1.90
4.40
N/A
N/A
N/A
N/A
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
11/05
-2.70
2.41
-5.79
N/A
N/A
N/A
N/A
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
債券型非投資等級債券型
11/04
0.14
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.23
4.74
6.37
19.73
28.73
4.22
N/A
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.57
3.15
3.85
13.86
15.67
-9.78
N/A
群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.57
3.15
3.86
13.86
15.67
-9.78
N/A
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
群益馬拉松基金N類型
國內股票開放型一般股票型
11/04
4.97
6.37
9.08
28.56
67.58
16.93
N/A
群益店頭市場基金N類型
國內股票開放型上櫃股票型
11/04
-5.16
-2.06
-5.55
14.21
38.67
N/A
N/A
群益創新科技基金N類型
國內股票開放型科技類
11/04
2.84
6.18
-3.55
4.68
36.60
N/A
N/A
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)
國內股票開放型指數型
11/04
-0.56
-0.52
-0.60
23.67
79.79
N/A
N/A
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-1.71
7.39
5.33
23.78
N/A
N/A
N/A
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-1.71
7.39
5.33
23.78
N/A
N/A
N/A
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-1.71
10.27
6.73
25.08
N/A
N/A
N/A
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-1.71
10.27
6.73
25.08
N/A
N/A
N/A
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-1.13
8.52
5.26
21.31
N/A
N/A
N/A
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
11/04
-1.13
8.52
5.26
21.31
N/A
N/A
N/A
群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
11/04
3.01
7.08
14.91
42.97
N/A
N/A
N/A
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
11/04
-0.34
1.30
3.23
26.04
N/A
N/A
N/A
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
11/04
-1.42
-1.68
3.43
9.79
N/A
N/A
N/A
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.41
3.42
6.36
22.20
N/A
N/A
N/A
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.52
2.19
5.66
18.53
N/A
N/A
N/A
群益美國新創亮點基金N類型(台幣)
跨國投資股票型單一國家
11/04
0.00
6.32
10.28
33.28
65.25
24.84
N/A
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
01/07
2.85
4.94
4.73
N/A
14.71
35.67
N/A
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.47
1.91
4.20
15.60
18.03
1.62
N/A
群益印巴雙星基金N類型
跨國投資股票型區域型
11/04
-4.84
-5.57
-1.24
15.29
16.28
43.14
N/A
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
11/04
-2.28
0.37
8.06
17.80
18.06
-6.94
N/A
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
11/04
-2.23
3.11
9.56
19.11
18.92
-18.82
N/A
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
11/04
-1.66
1.45
8.05
15.49
15.97
-9.92
N/A
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
11/04
-2.23
0.39
8.17
17.87
18.02
-6.97
N/A
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
11/04
-2.24
3.09
9.55
19.08
18.88
-18.87
N/A
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
06/26
-1.41
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
股票債券平衡型跨國投資型
11/04
-0.30
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.51
1.86
4.12
15.66
17.85
1.53
N/A
群益大印度基金N類型(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
11/04
-4.63
-5.01
4.39
29.71
42.31
28.45
N/A
群益大印度基金N類型(美元)
跨國投資股票型單一國家
11/04
-5.19
-3.48
5.86
33.78
45.92
25.78
N/A
群益馬拉松基金I類型
國內股票開放型一般股票型
02/27
4.16
4.37
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/04
-0.63
0.50
3.94
8.21
12.86
1.42
N/A
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
06/14
0.56
N/A
N/A
N/A
-0.99
N/A
N/A
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.20
4.01
5.08
15.84
18.69
-8.07
N/A
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.21
3.99
5.08
15.83
18.67
-8.10
N/A
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/04
-0.23
4.76
6.38
19.74
28.74
4.24
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。