基金公司
基金類型
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ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
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績效排行
報酬顯示
風險顯示
下單
基金名稱
基金類型
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
6016 日盛MIT主流基金
國內股票開放型一般股票型
11/04
0.85
10.77
11.26
38.96
157.98
77.22
219.60
6029 日盛台灣永續成長股息基金
國內股票開放型一般股票型
11/04
0.93
9.87
11.31
38.16
151.68
71.18
N/A
6007 日盛新台商基金
國內股票開放型中概股型
11/04
3.93
7.56
2.77
27.76
146.76
66.41
157.52
6001 日盛上選基金-A類型
國內股票開放型一般股票型
11/04
0.93
10.46
10.35
33.57
143.37
54.74
168.20
日盛上選基金-N類型
國內股票開放型一般股票型
11/04
0.92
10.45
10.35
33.56
143.34
54.73
N/A
6002 日盛精選五虎基金
國內股票開放型一般股票型
11/04
1.02
2.76
2.45
24.06
78.46
35.33
139.44
6012 日盛首選基金
國內股票開放型一般股票型
11/04
0.33
8.06
1.67
24.58
89.36
33.50
100.15
6006 日盛小而美基金
國內股票開放型中小型
11/04
4.30
12.04
10.00
24.60
88.79
22.25
107.14
日盛日盛基金
國內股票開放型一般股票型
11/04
3.24
5.77
2.37
21.26
72.03
20.14
61.58
6030 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
11/01
0.73
7.54
22.14
35.56
28.27
16.81
N/A
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
11/01
0.73
7.54
22.00
35.56
28.27
16.81
N/A
6031 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
11/01
0.70
7.48
21.99
35.63
28.27
16.80
N/A
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
11/01
0.60
7.48
21.99
35.63
28.27
16.80
N/A
6004 日盛高科技基金
國內股票開放型科技類
11/04
3.56
7.36
1.12
13.58
69.48
13.16
85.94
6013 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-1.29
-2.38
4.42
21.03
22.07
7.53
61.58
日盛全球智能車基金-N類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-1.63
0.67
7.22
30.92
41.23
6.40
N/A
6026 日盛全球智能車基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-1.68
0.67
7.21
30.76
41.14
6.33
70.74
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
11/01
0.29
10.26
24.35
37.83
29.10
5.55
N/A
6L15 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
11/01
0.29
10.26
24.35
37.82
29.10
5.55
N/A
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
11/01
0.30
10.26
24.25
37.74
29.11
5.55
N/A
6L14 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
不動產證券化型
11/01
0.20
10.14
24.12
37.60
28.98
5.44
N/A
6051 日盛貨幣市場基金
國內貨幣市場型
11/04
0.13
0.37
0.72
1.38
2.57
3.02
3.84
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)
全球組合型平衡型
11/01
-1.07
0.00
4.20
14.92
11.03
-1.26
8.54
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)
全球組合型平衡型
11/01
-1.00
1.50
6.37
18.32
23.44
-1.99
13.26
6L08 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.06
0.28
4.62
11.90
10.44
-6.51
-17.65
6L07 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.06
0.28
4.63
11.91
10.41
-6.55
-17.70
6L09 日盛全球智能車基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-2.01
3.18
9.16
32.93
42.09
-7.35
62.83
日盛全球智能車基金-N類型(美元)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-2.13
3.12
9.03
32.88
41.93
-7.41
N/A
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.40
0.15
4.24
11.99
7.44
-10.13
N/A
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.40
0.15
4.24
11.99
7.44
-10.13
N/A
6019 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.40
0.15
4.24
11.99
7.44
-10.13
-26.03
6018 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.40
0.15
4.24
11.99
7.44
-10.13
-26.03
6L06 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.35
1.48
6.27
15.17
19.30
-10.90
-23.58
6L05 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.37
1.46
6.27
15.12
19.21
-11.00
-23.66
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.37
1.46
6.27
15.12
19.21
-11.00
N/A
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.38
1.56
6.12
14.67
19.02
-11.26
N/A
6011 日盛亞洲機會基金
跨國投資股票型區域型
11/01
-6.14
-4.48
-0.12
14.57
17.39
-14.56
8.58
6017 日盛中國內需動力基金
跨國投資股票型區域型
11/01
-3.06
7.70
7.42
12.55
-2.14
-35.19
-18.40
6027 日盛中國戰略A股基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
11/01
-5.09
3.58
4.22
0.96
-8.31
-43.99
-23.87
6L11 日盛中國戰略A股基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
11/01
-4.26
4.28
4.15
-0.35
-9.74
-45.67
-26.53
6L10 日盛中國戰略A股基金(美元)
跨國投資股票型區域型
11/01
-6.12
6.10
5.95
2.62
-7.77
-51.22
-27.43
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.61
2.73
6.82
11.68
6.19
N/A
N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.59
2.75
6.84
11.71
6.21
N/A
N/A
6L19 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.80
3.97
8.50
14.90
11.26
N/A
N/A
6L20 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.79
3.97
8.49
14.91
11.27
N/A
N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.80
3.97
8.48
14.84
11.15
N/A
N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.79
3.97
8.49
14.91
11.27
N/A
N/A
6036 日盛台灣多重資產基金
多重資產型
11/04
0.00
0.57
2.51
14.37
N/A
N/A
N/A
6035 日盛全球關鍵半導體基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
0.20
1.24
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6L21 日盛全球關鍵半導體基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.30
3.75
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
日盛台灣優質多重資產基金
多重資產型
11/04
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6032 日盛越南機會基金(台幣)
跨國投資股票型單一國家
11/04
-4.62
-1.52
1.23
13.78
30.27
N/A
N/A
日盛越南機會基金-N類型(台幣)
跨國投資股票型單一國家
11/04
-4.63
-1.52
1.11
13.66
30.13
N/A
N/A
6L16 日盛越南機會基金(美元)
跨國投資股票型單一國家
11/04
-4.61
1.16
2.61
14.89
31.17
N/A
N/A
日盛越南機會基金-N類型(美元)
跨國投資股票型單一國家
11/04
-4.61
1.16
2.61
14.89
31.17
N/A
N/A
6033 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.75
2.51
6.33
11.87
-0.43
N/A
N/A
6034 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.75
2.51
6.33
11.87
-0.42
N/A
N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.75
2.51
6.33
11.87
-0.43
N/A
N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.75
2.51
6.33
11.87
-0.42
N/A
N/A
6L17 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.59
2.75
6.84
11.70
6.21
N/A
N/A
6L18 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.59
2.75
6.83
11.71
6.22
N/A
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。