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基金名稱
基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
街口投信
11/07
-0.08
314.59
298.82
319.47
303.38
225.83
199.94
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
11/07
6.39
20.53
13.75
60.28
108.29
50.16
178.07
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
11/07
6.39
20.53
13.75
60.28
108.29
50.15
178.07
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
11/07
6.03
22.17
14.21
60.06
107.27
29.86
162.25
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
11/07
6.03
22.17
14.21
60.06
107.27
29.86
162.26
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
11/07
7.19
21.75
12.99
57.14
104.93
45.17
168.91
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
11/07
7.19
21.75
12.99
57.14
104.93
45.17
168.92
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-1.74
3.35
2.35
51.26
60.99
21.91
N/A
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
11/07
2.58
7.15
6.77
36.46
54.50
12.69
66.26
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
11/07
2.16
7.11
6.33
36.41
54.46
12.20
66.16
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
11/07
2.23
8.62
7.20
36.29
53.75
-2.54
56.80
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
11/07
1.81
8.57
6.76
36.23
53.69
-2.98
56.68
6X19 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
2.93
11.31
16.84
35.53
30.73
-1.73
N/A
6X18 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
11/07
3.57
11.16
17.59
35.11
30.59
0.10
N/A
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
11/07
2.48
8.93
12.75
34.55
52.57
8.23
N/A
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
11/07
2.48
8.93
12.75
34.55
52.56
8.23
N/A
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
11/07
2.57
8.95
12.90
34.50
52.83
8.24
N/A
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
11/07
2.22
10.51
13.39
34.36
51.98
-6.23
N/A
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
11/07
2.24
10.53
13.28
34.26
51.91
-6.36
N/A
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
11/07
2.07
10.31
13.19
34.24
52.08
-6.00
N/A
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
11/07
3.77
8.34
6.47
34.02
52.19
9.18
60.91
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
11/07
3.35
8.30
6.04
33.98
52.14
8.71
60.81
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.11
11.54
15.35
32.94
56.35
9.11
N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.02
11.46
15.40
32.90
55.76
8.83
N/A
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
2.48
8.44
8.82
32.83
N/A
N/A
N/A
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
2.48
8.44
8.82
32.83
N/A
N/A
N/A
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
2.48
8.44
8.82
32.83
N/A
N/A
N/A
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
2.48
8.44
8.82
32.83
N/A
N/A
N/A
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
2.13
9.92
9.26
32.65
N/A
N/A
N/A
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
2.13
9.92
9.26
32.65
N/A
N/A
N/A
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
2.13
9.92
9.26
32.65
N/A
N/A
N/A
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
2.13
9.92
9.26
32.65
N/A
N/A
N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.00
11.42
15.06
32.51
55.28
8.08
N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.00
11.32
14.96
32.51
55.10
8.08
N/A
6X15 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
2.95
10.74
15.83
32.08
27.76
-1.45
N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
2.95
10.75
15.83
31.89
27.60
-1.45
N/A
6X14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
11/07
3.42
10.78
16.34
31.88
27.82
-0.89
N/A
6C34 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.50
12.75
9.50
31.08
35.01
-5.71
12.56
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
4.29
11.75
10.32
30.34
N/A
N/A
N/A
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
4.29
11.65
10.32
30.34
N/A
N/A
N/A
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
4.28
11.69
10.35
30.30
N/A
N/A
N/A
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
4.28
11.69
10.35
30.30
N/A
N/A
N/A
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
3.25
9.54
8.09
30.23
N/A
N/A
N/A
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
3.25
9.54
8.09
30.23
N/A
N/A
N/A
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
3.25
9.54
8.09
30.23
N/A
N/A
N/A
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
3.25
9.54
8.09
30.23
N/A
N/A
N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
2.98
9.88
13.80
30.23
49.55
8.11
N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.04
9.98
13.86
30.22
49.66
8.09
N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.08
9.98
13.79
30.20
49.68
8.21
N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.04
9.97
13.84
30.19
49.60
8.17
N/A
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
3.92
13.20
10.82
30.10
N/A
N/A
N/A
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
3.92
13.20
10.82
30.10
N/A
N/A
N/A
6X17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
4.36
10.64
14.85
30.09
27.03
0.46
N/A
6C33 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.50
12.00
9.48
30.08
33.73
-5.67
11.85
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
3.92
13.17
10.71
30.06
N/A
N/A
N/A
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
3.92
13.17
10.71
30.06
N/A
N/A
N/A
9314 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
3.40
9.25
15.33
29.92
21.54
-1.73
N/A
9313 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
11/07
3.66
9.14
15.64
29.88
21.45
-1.29
N/A
6X16 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
11/07
4.93
10.49
15.48
29.86
26.80
0.79
N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
5.20
12.27
12.99
29.81
35.14
N/A
N/A
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
5.19
12.27
13.01
29.81
35.15
N/A
N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
5.19
12.27
13.01
29.81
35.15
N/A
N/A
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
3.29
9.13
15.20
29.78
21.40
-1.84
N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.41
10.67
13.48
29.52
49.75
8.79
N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.34
10.54
13.39
29.44
49.78
8.61
N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.42
10.68
13.49
29.40
49.82
8.79
N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.41
10.62
13.47
29.38
49.84
8.76
N/A
77AH 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.62
11.10
8.51
29.03
31.70
0.45
14.06
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
4.14
9.17
9.62
28.77
N/A
N/A
N/A
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
4.14
9.17
9.62
28.77
N/A
N/A
N/A
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
3.44
9.16
9.62
28.76
N/A
N/A
N/A
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
3.44
9.16
9.61
28.75
N/A
N/A
N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
2.78
7.25
10.67
28.74
56.61
18.66
N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
2.78
7.25
10.56
28.73
56.41
18.55
N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
2.80
7.24
10.55
28.66
56.35
18.46
N/A
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
2.80
7.24
10.63
28.66
56.35
18.46
N/A
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
3.79
10.65
10.07
28.60
N/A
N/A
N/A
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
3.09
10.65
10.06
28.60
N/A
N/A
N/A
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
3.79
10.65
10.07
28.60
N/A
N/A
N/A
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
3.09
10.65
10.06
28.59
N/A
N/A
N/A
77AG 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.62
10.61
8.51
28.34
30.54
0.27
13.10
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
5.25
14.03
14.71
28.18
31.54
N/A
N/A
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
5.26
13.97
14.67
28.16
31.52
N/A
N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
5.24
13.92
14.56
27.96
31.28
N/A
N/A
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
5.24
13.91
14.54
27.91
31.16
N/A
N/A
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
11/07
2.54
5.27
7.31
27.88
48.75
8.66
N/A
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
11/07
2.53
5.27
7.31
27.84
48.67
8.79
N/A
6C16 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
5.05
14.38
7.34
27.82
39.99
-2.82
53.26
6X20 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
11/07
5.62
9.68
15.76
27.72
24.34
-6.93
N/A
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
11/07
2.54
5.22
7.20
27.70
48.47
8.52
N/A
6X21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
5.32
9.67
15.39
27.64
24.30
-8.29
N/A
6C36 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.48
11.61
8.19
27.41
27.90
-9.51
9.22
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.77
11.25
12.68
26.95
35.94
16.30
43.67
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.76
11.25
12.69
26.91
35.90
16.38
43.67
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.76
11.28
12.72
26.90
35.92
15.91
43.27
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.76
11.28
12.72
26.90
35.92
15.91
43.24
6C15 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
5.05
13.65
7.05
26.90
38.95
-2.54
55.51
6C35 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.48
11.06
8.18
26.67
26.67
-9.40
8.49
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
3.66
12.09
9.01
26.31
N/A
N/A
N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
1.52
6.09
5.81
26.13
N/A
N/A
N/A
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
3.66
12.01
9.02
26.10
N/A
N/A
N/A
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
3.71
12.02
9.04
26.02
N/A
N/A
N/A
6C10 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
4.75
14.55
7.71
25.92
33.88
-10.61
31.79
6C09 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
4.75
14.32
7.70
25.64
33.50
-10.59
31.44
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
3.72
12.07
8.50
25.61
N/A
N/A
N/A
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
5.02
13.05
7.27
25.54
32.56
1.59
41.25
6832 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
3.03
8.37
10.50
25.53
35.57
27.44
38.79
6831 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
3.02
8.41
10.43
25.44
35.52
27.43
38.68
6D44 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
2.66
9.90
10.95
25.27
34.89
10.16
30.82
6D45 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
2.61
9.84
10.83
25.23
34.79
10.13
30.75
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
5.23
12.57
13.59
25.20
23.16
N/A
N/A
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
5.22
12.57
13.59
25.20
23.16
N/A
N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
5.23
12.57
13.59
25.20
23.16
N/A
N/A
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
5.23
12.57
13.59
25.20
23.16
N/A
N/A
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓)
兆豐投信
11/07
6.42
17.26
-1.71
25.08
N/A
N/A
N/A
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.64
8.75
9.79
25.06
38.01
28.46
56.80
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.64
8.75
9.79
25.05
38.00
30.40
54.05
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
3.59
7.23
9.32
25.03
35.12
21.59
35.17
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
3.59
7.23
9.32
25.02
35.12
21.58
35.17
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
2.98
7.22
9.32
25.02
35.14
21.64
35.22
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
2.98
7.22
9.32
25.02
35.13
21.63
35.21
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
5.61
13.10
13.26
24.99
25.70
N/A
N/A
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
5.61
13.10
13.26
24.99
25.70
N/A
N/A
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
5.61
13.11
13.27
24.99
25.70
N/A
N/A
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣)
兆豐投信
11/07
6.74
15.79
-2.52
24.96
N/A
N/A
N/A
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
2.63
8.69
9.77
24.86
34.49
5.36
27.75
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
3.24
8.69
9.76
24.86
34.46
5.31
27.70
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
2.63
8.69
9.76
24.86
34.47
5.35
27.73
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
3.24
8.69
9.76
24.86
34.46
5.31
27.69
77AA 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
4.97
12.98
6.92
24.84
31.12
-0.45
37.05
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)
兆豐投信
11/07
6.38
17.30
-2.15
24.76
N/A
N/A
N/A
7750 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
4.96
12.86
6.92
24.71
30.79
-0.44
36.68
6219 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
3.72
7.61
10.12
24.44
29.39
N/A
N/A
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
3.72
7.61
10.12
24.44
29.39
N/A
N/A
6218 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
3.73
7.65
10.11
24.43
29.44
N/A
N/A
6W05 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
3.47
9.22
10.62
24.36
28.87
N/A
N/A
6W04 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
3.43
9.13
10.61
24.27
28.73
N/A
N/A
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
3.37
9.11
10.52
24.24
28.75
N/A
N/A
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
4.28
10.60
11.37
24.15
31.54
17.52
45.56
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
4.28
10.58
11.36
24.11
31.48
17.62
45.18
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
4.28
10.58
11.36
24.11
31.59
17.62
48.40
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
4.28
10.60
11.37
24.11
31.49
17.50
48.06
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.83
9.99
11.46
24.07
30.35
14.05
36.08
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.83
9.99
11.46
24.07
30.35
14.07
36.66
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.83
9.98
11.46
24.07
30.35
14.05
37.27
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
3.83
9.99
11.46
24.02
30.31
14.01
36.18
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
11/07
5.39
16.13
-2.67
23.87
N/A
N/A
N/A
6X33 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
-0.82
5.35
3.30
23.82
33.85
N/A
N/A
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
11/07
5.72
14.70
-3.45
23.77
N/A
N/A
N/A
6X32 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
11/07
-0.36
5.56
3.90
23.76
33.65
N/A
N/A
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
11/07
5.36
16.18
-3.08
23.56
N/A
N/A
N/A
6C14 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
5.46
14.41
7.41
23.52
30.59
-13.21
23.42
6C13 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
5.50
14.28
7.41
23.28
30.16
-13.22
22.73
6P12 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
3.13
8.98
9.23
23.07
37.02
6.26
N/A
6P11 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
3.05
8.96
9.16
23.06
37.01
6.24
N/A
6D46 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
3.78
9.52
9.76
23.05
33.45
23.26
34.30
6D47 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
3.79
9.58
9.86
23.04
33.54
23.30
34.31
6P13 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
3.07
9.01
9.22
23.02
37.03
6.20
N/A
聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
3.07
9.01
9.22
23.02
37.03
6.20
N/A
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
4.21
8.51
9.13
22.90
32.98
18.15
31.06
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
4.83
8.51
9.12
22.90
32.97
18.10
31.01
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
4.83
8.51
9.12
22.90
32.97
18.10
31.01
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
4.21
8.51
9.13
22.90
32.98
18.15
31.06
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
3.11
8.13
8.50
22.82
40.27
N/A
N/A
6217 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
3.11
8.12
8.50
22.82
40.26
N/A
N/A
6216 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
3.11
8.13
8.49
22.80
40.24
N/A
N/A
6W03 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
2.83
9.69
9.02
22.75
39.70
N/A
N/A
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
2.81
9.66
9.00
22.72
39.67
N/A
N/A
6W02 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
2.76
9.61
8.93
22.63
39.58
N/A
N/A
6C12 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
4.88
13.64
6.40
22.54
26.88
-13.35
28.91
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
2.70
8.88
6.88
22.47
31.98
-1.77
N/A
6C26 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
2.70
8.88
6.88
22.47
31.99
-1.76
28.02
6C11 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
4.91
13.53
6.39
22.34
26.49
-13.35
28.52
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
1.50
5.98
6.26
21.96
N/A
N/A
N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
11/07
1.17
7.16
8.59
21.79
31.56
N/A
N/A
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
3.94
11.70
11.56
21.78
N/A
N/A
N/A
6W14 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
3.94
11.70
11.56
21.78
N/A
N/A
N/A
6W13 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
3.94
11.69
11.55
21.76
N/A
N/A
N/A
6R14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
1.84
7.04
6.53
21.65
28.67
N/A
N/A
6R13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
1.84
7.04
6.53
21.64
28.67
N/A
N/A
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
2.69
8.15
6.87
21.58
30.75
-1.73
N/A
6C25 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
2.69
8.14
6.87
21.56
30.75
-1.76
27.12
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
0.61
7.30
7.61
21.53
29.05
5.43
N/A
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
1.04
7.30
7.68
21.44
29.08
5.47
N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
1.51
5.90
6.08
21.43
N/A
N/A
N/A
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
11/07
-0.15
6.05
6.85
21.23
26.31
N/A
N/A
6S05 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
11/07
-0.15
6.05
6.85
21.22
26.30
N/A
N/A
6S06 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
11/07
-0.15
6.04
6.84
21.20
26.29
N/A
N/A
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
11/07
-0.16
6.04
6.83
21.20
26.29
N/A
N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
0.19
7.08
7.42
21.13
31.16
N/A
N/A
聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
-0.10
8.21
11.10
21.09
33.24
1.06
20.71
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
1.56
7.52
6.56
21.07
25.11
N/A
N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
1.56
7.52
6.56
21.07
25.11
N/A
N/A
6R09 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
1.56
7.52
6.56
21.07
25.11
N/A
N/A
6R10 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
1.56
7.52
6.56
21.07
25.11
N/A
N/A
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
2.88
7.46
5.87
20.89
27.61
6.37
N/A
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
2.94
6.95
6.22
20.89
28.27
10.95
10.95
77AF 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
2.89
7.46
5.87
20.88
27.61
6.32
31.88
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
1.20
5.87
6.85
20.76
27.91
15.95
N/A
7832 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
3.14
7.74
7.94
20.72
31.95
7.67
N/A
聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
3.14
7.74
7.94
20.72
31.96
7.67
N/A
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
0.82
5.82
6.83
20.70
27.95
15.95
N/A
7830 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
3.13
7.62
7.91
20.63
31.74
7.71
N/A
7831 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
3.12
7.62
7.81
20.63
31.84
7.61
N/A
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
4.21
10.23
10.86
20.61
N/A
N/A
N/A
6227 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
4.21
10.23
10.86
20.60
N/A
N/A
N/A
6226 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
4.20
10.23
10.84
20.59
N/A
N/A
N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
1.83
6.14
5.90
20.38
24.14
N/A
N/A
5845 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
1.83
6.14
5.90
20.38
24.15
N/A
N/A
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
1.82
6.14
5.90
20.38
24.15
N/A
N/A
5844 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
1.83
6.14
5.90
20.38
24.15
N/A
N/A
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.90
6.38
10.28
20.34
N/A
N/A
N/A
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.90
6.38
10.28
20.34
N/A
N/A
N/A
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.91
6.38
10.27
20.29
N/A
N/A
N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
11/07
2.56
9.25
7.30
20.28
31.40
-9.01
N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
11/07
2.56
9.25
7.30
20.27
31.39
-9.02
N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
1.51
5.90
6.30
20.18
N/A
N/A
N/A
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣)
聯邦投信
11/07
0.82
4.50
7.86
20.16
31.43
19.54
N/A
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣)
聯邦投信
11/07
0.82
4.50
7.86
20.16
31.43
19.54
N/A
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
2.88
6.78
5.86
20.06
26.52
6.38
N/A
77AE 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
2.88
6.79
5.86
20.04
26.47
6.17
30.82
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元)
聯邦投信
11/07
0.48
5.93
8.29
20.00
30.79
3.38
N/A
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元)
聯邦投信
11/07
0.48
5.93
8.29
20.00
30.79
3.38
N/A
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
11/07
0.01
4.75
6.03
19.85
23.54
N/A
N/A
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
11/07
-0.02
4.78
5.93
19.80
23.49
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
2.59
8.04
8.86
19.80
29.56
N/A
N/A
7907 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
11/07
-0.01
4.72
5.91
19.77
23.42
N/A
N/A
7908 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
11/07
-0.00
4.74
5.88
19.74
23.37
N/A
N/A
6P15 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
2.80
7.83
7.44
19.58
29.25
0.79
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
2.88
6.53
8.21
19.58
29.51
N/A
N/A
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.74
7.09
11.09
19.53
N/A
N/A
N/A
凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.74
7.08
11.08
19.53
N/A
N/A
N/A
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.74
7.08
11.08
19.53
N/A
N/A
N/A
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.71
7.06
11.06
19.49
N/A
N/A
N/A
6C28 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
2.79
7.81
5.69
19.34
26.30
-3.96
25.55
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
2.81
7.81
5.69
19.32
26.31
-3.75
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
2.55
7.91
8.59
19.24
28.36
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
2.55
7.91
8.59
19.24
28.36
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
2.55
7.90
8.59
19.23
28.35
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
2.55
7.90
8.59
19.23
28.35
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
2.84
6.40
7.95
19.02
28.36
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
2.84
6.40
7.95
19.02
28.36
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
2.84
6.40
7.95
19.02
28.36
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
2.84
6.40
7.95
19.02
28.36
N/A
N/A
7818 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.03
6.93
9.82
18.97
29.02
5.49
19.29
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
11/07
2.71
7.90
6.40
18.96
28.82
-2.31
N/A
7817 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
-0.07
6.87
9.86
18.95
28.93
5.44
19.16
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
11/07
2.71
7.89
6.38
18.94
28.79
-2.20
N/A
6C27 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
2.81
7.27
5.68
18.67
25.14
-3.81
24.76
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
1.63
3.86
4.41
18.54
19.62
N/A
N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
1.63
3.93
4.43
18.49
19.58
N/A
N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
1.63
3.93
4.43
18.49
19.58
N/A
N/A
華南永昌低波動多重資產基金
華南永昌投信
11/07
3.16
8.35
6.34
18.45
25.73
8.25
N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
1.55
3.78
4.32
18.44
19.51
N/A
N/A
6R12 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
2.48
6.82
5.30
18.41
20.85
N/A
N/A
6R11 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
2.48
6.82
5.30
18.41
20.85
N/A
N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
1.27
5.29
4.81
18.38
18.95
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
1.86
7.45
7.65
18.36
N/A
N/A
N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
1.29
5.36
4.89
18.36
19.07
N/A
N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
1.29
5.36
4.89
18.36
19.07
N/A
N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
1.27
5.29
4.81
18.25
18.94
N/A
N/A
6D48 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
2.16
3.44
3.67
18.23
31.62
26.60
53.73
6D49 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
2.26
3.52
3.70
18.18
31.83
26.89
53.52
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
11/07
-0.36
4.89
5.03
18.00
19.52
N/A
N/A
6S07 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
11/07
-0.33
5.10
5.26
17.97
19.49
N/A
N/A
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
11/07
-0.32
5.07
5.23
17.92
19.54
N/A
N/A
6S08 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
11/07
-0.34
5.06
5.21
17.88
19.68
N/A
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
1.00
5.02
5.56
17.70
29.43
12.61
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
1.00
5.02
5.56
17.69
29.43
12.60
N/A
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
11/08
2.25
5.62
1.81
17.69
N/A
N/A
N/A
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
11/08
2.25
5.62
1.81
17.69
N/A
N/A
N/A
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
2.64
7.21
6.84
17.68
27.70
0.48
N/A
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
11/08
2.17
5.58
1.79
17.61
N/A
N/A
N/A
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
11/08
2.17
5.49
1.70
17.61
N/A
N/A
N/A
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
2.62
7.17
6.81
17.60
27.72
0.48
N/A
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
11/07
2.57
7.10
6.77
17.59
27.54
0.30
N/A
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
11/07
2.58
7.12
6.71
17.53
27.64
0.27
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
1.80
7.25
7.25
17.48
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
1.80
7.25
7.24
17.48
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
1.80
7.25
7.24
17.47
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
1.80
7.25
7.24
17.46
N/A
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
2.79
7.56
7.95
17.23
24.65
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
2.79
7.56
7.95
17.23
24.64
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
2.79
7.56
7.95
17.23
24.65
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
2.79
7.56
7.95
17.23
24.63
N/A
N/A
凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.49
5.66
9.75
17.20
N/A
N/A
N/A
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.49
5.66
9.75
17.20
N/A
N/A
N/A
凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.49
5.66
9.75
17.20
N/A
N/A
N/A
凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.49
5.66
9.75
17.20
N/A
N/A
N/A
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.71
3.59
6.74
17.08
24.55
11.91
N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
1.17
4.95
4.17
16.98
13.09
N/A
N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
11/07
0.86
5.74
6.31
16.85
25.16
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
2.03
5.79
6.51
16.83
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
2.03
5.79
6.51
16.83
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
2.03
5.79
6.51
16.83
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
2.03
5.79
6.51
16.82
N/A
N/A
N/A
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
1.69
7.25
5.42
16.76
N/A
N/A
N/A
野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
1.69
7.25
5.43
16.74
N/A
N/A
N/A
5314 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
11/07
2.17
4.09
5.23
16.67
28.17
N/A
N/A
5313 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
11/07
2.17
4.08
5.22
16.66
28.15
N/A
N/A
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.77
6.19
9.53
16.66
N/A
N/A
N/A
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.78
6.20
9.53
16.66
N/A
N/A
N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
11/07
2.17
4.08
5.22
16.66
28.15
N/A
N/A
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.77
6.19
9.53
16.66
N/A
N/A
N/A
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.78
6.20
9.53
16.66
N/A
N/A
N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
11/07
2.17
4.08
5.22
16.66
28.15
N/A
N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
1.11
4.92
4.14
16.49
15.00
N/A
N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
0.30
5.61
5.64
16.42
25.04
N/A
N/A
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元)
合作金庫投信
11/07
0.00
0.00
0.00
16.34
13.20
N/A
N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
11/07
1.68
5.41
5.54
16.30
27.26
N/A
N/A
7G03 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
11/07
1.68
5.41
5.54
16.30
27.26
N/A
N/A
7G02 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
11/07
1.68
5.40
5.54
16.29
27.25
N/A
N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
11/07
1.68
5.40
5.54
16.29
27.25
N/A
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
0.71
5.39
5.60
16.16
24.42
2.46
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
0.71
5.39
5.60
16.15
24.41
2.45
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.71
5.38
5.59
16.14
24.40
2.43
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.71
5.38
5.59
16.14
24.40
2.43
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
2.59
6.96
7.11
16.09
22.52
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
2.59
6.96
7.11
16.09
22.51
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
2.59
6.96
7.11
16.09
22.50
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
2.59
6.96
7.11
16.09
22.50
N/A
N/A
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-0.02
3.08
6.86
16.08
24.13
9.63
N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
1.17
4.93
4.06
16.05
13.60
N/A
N/A
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
1.69
6.56
5.43
16.04
N/A
N/A
N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
1.22
5.00
4.19
16.02
13.00
N/A
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
0.96
4.19
5.13
15.98
24.59
N/A
N/A
野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
1.68
6.55
5.42
15.94
N/A
N/A
N/A
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
-1.18
4.04
-4.67
15.74
24.97
-7.46
-1.70
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
-1.18
4.04
-4.67
15.74
24.97
-7.46
-1.70
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
11/07
0.09
3.60
5.81
15.66
17.65
-4.29
N/A
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
0.20
3.60
5.75
15.64
17.79
-4.27
N/A
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
0.30
17.33
6.68
15.60
-11.41
-35.59
-21.15
富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
0.30
17.34
6.68
15.60
-11.41
-35.59
-21.15
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
-1.43
5.14
-4.40
15.60
24.51
-18.29
5.38
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
-1.43
5.14
-4.40
15.60
24.51
-18.29
5.38
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
0.53
2.24
5.45
15.54
17.95
9.08
N/A
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
11/07
0.51
2.26
5.48
15.54
17.97
9.00
N/A
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
1.88
5.86
4.46
15.53
N/A
N/A
N/A
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
0.08
3.61
5.75
15.51
17.67
-4.37
N/A
野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
1.88
5.86
4.46
15.50
N/A
N/A
N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
11/07
-2.45
-0.52
2.44
15.43
12.02
-9.19
N/A
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
0.43
2.24
5.35
15.43
17.83
8.97
N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
11/07
-2.45
-0.52
2.43
15.42
12.01
-9.19
N/A
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
-1.52
19.03
7.06
15.30
-11.96
-44.39
-31.46
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
1.99
6.90
6.62
15.29
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
1.99
6.90
6.62
15.29
N/A
N/A
N/A
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
-1.52
19.03
7.05
15.29
-11.97
-44.40
-31.47
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
1.99
6.90
6.61
15.29
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
1.99
6.90
6.61
15.29
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.91
4.04
4.81
15.29
23.10
9.88
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.90
4.04
4.81
15.29
23.10
9.87
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
0.91
4.04
4.81
15.29
23.10
9.87
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
0.90
4.04
4.81
15.28
23.10
9.87
N/A
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
0.43
3.01
5.24
15.25
25.03
15.94
N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
11/07
2.44
5.57
5.66
15.18
24.44
N/A
N/A
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
0.69
2.89
5.14
15.18
24.98
15.92
N/A
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
0.69
2.89
5.14
15.18
24.98
15.80
N/A
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
0.10
4.52
5.71
15.16
24.45
0.30
N/A
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
0.35
2.92
5.15
15.15
24.92
15.84
N/A
6U07 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.81
5.37
7.27
15.09
26.08
6.77
23.03
8B11 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.81
5.37
7.27
15.09
26.08
6.85
23.03
6U08 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.82
5.28
7.14
15.08
26.10
6.75
23.02
8B12 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.82
5.46
7.14
15.08
26.10
6.75
23.02
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
11/07
0.19
3.14
4.40
15.05
30.41
-0.04
N/A
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
0.10
4.41
5.71
15.03
24.45
0.30
N/A
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
0.44
4.34
5.61
14.98
24.41
0.21
N/A
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
0.44
4.34
5.61
14.97
24.41
0.21
N/A
6X28 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
11/07
-0.52
2.66
1.15
14.90
22.96
N/A
N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-2.55
0.77
5.27
14.86
20.39
N/A
N/A
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
-0.81
2.64
1.00
14.85
22.95
N/A
N/A
6Z44 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.76
3.64
6.78
14.82
22.00
5.17
N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-1.72
4.23
4.71
14.81
26.21
-1.83
N/A
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元)
瀚亞投信
11/07
0.19
3.14
4.40
14.81
30.40
-0.05
N/A
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
1.87
5.19
4.45
14.79
N/A
N/A
N/A
6N11 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
2.64
6.17
5.47
14.77
21.86
-3.23
39.72
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
1.62
5.44
4.87
14.75
24.28
N/A
N/A
6N10 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
11/07
2.58
6.17
5.45
14.75
21.70
-3.31
39.59
野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
1.88
5.16
4.44
14.73
N/A
N/A
N/A
6X29 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
-0.81
2.53
0.89
14.73
22.82
N/A
N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
1.03
4.30
3.08
14.73
11.75
N/A
N/A
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
2.54
6.07
5.40
14.72
21.66
-3.31
39.82
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
1.00
4.22
3.06
14.65
11.55
N/A
N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.93
4.20
3.08
14.63
11.52
N/A
N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
1.00
4.21
3.06
14.62
11.75
N/A
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
0.97
5.05
5.10
14.59
21.46
1.04
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
0.97
5.05
5.10
14.59
21.46
1.04
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.97
5.06
5.10
14.58
21.42
1.00
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.97
5.06
5.10
14.58
21.42
1.00
N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
11/07
0.88
4.36
5.22
14.56
17.60
N/A
N/A
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
-3.14
3.72
3.84
14.54
13.56
N/A
N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-1.73
3.96
4.21
14.53
23.38
-3.54
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
-1.71
6.66
5.51
14.52
23.66
-12.54
-2.69
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-1.71
6.65
5.51
14.52
23.66
-12.55
-2.70
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-1.71
6.65
5.51
14.52
23.65
-12.54
-2.69
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-1.40
4.07
4.76
14.50
25.63
-1.70
N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-1.40
4.06
4.72
14.39
25.08
-1.63
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-1.46
5.25
4.92
14.27
23.17
-2.20
0.98
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-1.46
5.25
4.92
14.27
23.15
-2.21
0.97
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
-1.46
5.25
4.92
14.26
23.15
-2.18
0.99
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-2.50
0.79
5.52
14.26
19.83
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
1.77
6.25
5.69
14.22
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
1.77
6.25
5.69
14.21
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
1.77
6.25
5.69
14.21
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
1.77
6.25
5.70
14.21
N/A
N/A
N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
0.41
4.23
4.72
14.11
17.45
N/A
N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
11/07
-2.31
-1.78
1.53
14.09
9.62
-2.52
N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
11/07
-2.31
-1.76
1.47
14.05
9.64
-2.38
N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
11/07
3.44
4.86
4.44
14.01
25.68
N/A
N/A
7G04 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
11/07
3.44
4.86
4.44
14.00
25.68
N/A
N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
11/07
3.44
4.86
4.44
14.00
25.68
N/A
N/A
7G05 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
11/07
3.44
4.86
4.43
13.98
25.66
N/A
N/A
6036 日盛台灣多重資產基金
日盛投信
11/08
0.33
3.01
2.58
13.97
N/A
N/A
N/A
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
-1.19
1.40
-1.06
13.73
22.09
-0.32
16.64
聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
-1.18
1.28
-1.13
13.63
21.94
-0.71
18.01
7424 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
2.61
6.03
4.86
13.62
19.59
-7.20
28.94
7423 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
11/07
2.64
6.00
4.94
13.62
19.51
-7.23
28.91
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
2.58
5.94
4.89
13.57
19.53
-7.24
28.90
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
0.48
4.35
4.35
13.51
19.01
0.55
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
0.48
4.35
4.35
13.51
19.01
0.55
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.48
4.35
4.35
13.51
18.98
0.53
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.48
4.35
4.35
13.51
18.98
0.53
N/A
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
11/07
2.54
5.99
4.89
13.50
19.55
-7.26
N/A
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
0.45
18.55
5.96
13.30
-12.87
-37.76
-24.51
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
0.45
18.55
5.96
13.30
-12.87
-37.76
-24.51
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
11/07
3.14
4.74
5.80
13.20
21.97
N/A
N/A
6X30 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
11/07
0.83
2.42
0.52
13.11
22.03
N/A
N/A
6X31 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
0.49
2.45
0.08
12.97
22.00
N/A
N/A
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
-0.25
5.38
-5.44
12.96
22.43
-11.15
-16.15
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
-0.25
5.38
-5.44
12.96
22.44
-11.15
-16.15
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
-1.53
6.30
4.87
12.83
20.20
-14.15
-10.42
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-1.53
6.30
4.87
12.83
20.17
-14.18
-10.43
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-1.53
6.30
4.87
12.83
20.17
-14.17
-10.41
6Z37 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-0.31
3.15
6.42
12.77
15.73
-2.91
N/A
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-0.31
3.16
6.42
12.77
15.73
-2.91
N/A
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
2.61
4.69
5.31
12.77
21.86
N/A
N/A
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
0.00
2.67
4.31
12.69
11.96
-6.25
N/A
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
-0.12
2.54
4.31
12.67
11.81
-6.33
N/A
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
11/07
0.00
2.62
4.39
12.65
11.96
-6.33
N/A
6Z43 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-0.02
2.96
5.04
12.43
16.82
11.51
N/A
6Z38 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.98
3.16
5.72
12.43
15.40
-3.55
N/A
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.98
3.16
5.71
12.42
15.40
-3.56
N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
11/07
-2.63
-1.43
0.85
12.17
6.01
9.88
N/A
6U02 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.56
4.75
5.82
12.13
19.96
-1.82
4.51
新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
11/07
0.43
4.16
4.60
12.11
N/A
N/A
N/A
新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
11/07
0.43
4.16
4.60
12.11
N/A
N/A
N/A
新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
11/07
0.43
4.16
4.60
12.11
N/A
N/A
N/A
新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
11/07
0.43
4.16
4.59
12.10
N/A
N/A
N/A
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-0.24
2.98
6.09
12.05
12.30
-7.21
N/A
6U01 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.53
4.64
5.72
12.02
19.75
-2.00
4.35
8B05 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.53
4.64
5.82
12.02
19.87
-1.91
4.35
新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
11/07
0.14
5.56
5.00
12.02
N/A
N/A
N/A
新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
11/07
0.14
5.56
5.00
12.01
N/A
N/A
N/A
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
-0.10
3.44
4.10
11.98
17.70
-3.97
N/A
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
0.14
0.72
4.23
11.98
N/A
N/A
N/A
6225 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
0.14
0.72
4.23
11.97
N/A
N/A
N/A
新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
11/07
0.14
5.55
4.99
11.97
N/A
N/A
N/A
6224 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
0.14
0.72
4.24
11.97
N/A
N/A
N/A
6W12 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
-0.19
2.23
4.79
11.97
N/A
N/A
N/A
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
-0.19
2.23
4.79
11.97
N/A
N/A
N/A
8B06 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.56
4.58
5.82
11.96
19.78
-1.97
4.35
6W11 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
-0.19
2.23
4.79
11.96
N/A
N/A
N/A
新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
11/07
0.15
5.57
5.00
11.96
N/A
N/A
N/A
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-1.88
2.85
2.03
11.94
12.48
3.92
40.60
7763 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
1.35
6.63
4.43
11.92
N/A
N/A
N/A
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
1.34
6.66
4.44
11.91
N/A
N/A
N/A
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
0.30
3.37
4.02
11.87
17.65
-3.98
N/A
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
0.42
3.50
4.02
11.86
17.78
-3.87
N/A
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
-0.10
3.44
4.10
11.85
17.70
-3.97
N/A
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
11/07
-0.10
1.94
2.73
11.85
23.94
-3.07
N/A
6Z39 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-0.28
2.96
6.08
11.84
12.96
-7.47
N/A
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
-1.26
0.96
-1.81
11.81
16.96
-7.31
5.36
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-1.89
2.91
1.97
11.70
12.66
6.38
45.10
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型
凱基投信
11/08
-0.16
3.41
3.32
11.65
25.00
14.56
26.36
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
-1.75
5.72
3.99
11.60
17.38
-15.04
-5.38
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-1.75
5.72
4.00
11.60
17.37
-15.05
-5.38
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-1.75
5.72
4.00
11.60
17.37
-15.05
-5.39
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
11/07
-0.15
1.30
4.50
11.57
22.76
6.68
N/A
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-1.81
2.90
1.98
11.55
12.37
5.64
42.98
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型
凱基投信
11/08
-0.24
3.29
3.20
11.55
24.98
14.49
N/A
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
11/07
-0.10
1.94
2.73
11.52
23.93
-3.01
N/A
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-1.87
2.89
2.02
11.51
12.59
6.50
45.68
7762 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
1.35
6.17
4.43
11.43
N/A
N/A
N/A
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
1.34
6.19
4.41
11.40
N/A
N/A
N/A
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
11/07
-0.10
2.63
3.67
11.28
9.13
-10.01
N/A
7815 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
-2.24
-1.02
-2.62
11.27
20.50
-4.02
7.30
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-2.22
0.54
5.28
11.26
15.41
N/A
N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-2.22
0.54
5.28
11.26
15.41
N/A
N/A
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
-0.09
2.60
3.67
11.24
9.09
-10.07
N/A
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
-0.21
2.48
3.54
11.24
9.09
-10.07
N/A
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
-2.29
-1.05
-2.56
11.22
20.37
-4.07
7.22
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
1.06
7.29
3.32
11.22
N/A
N/A
N/A
6C54 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
1.07
7.29
3.32
11.21
N/A
N/A
N/A
7816 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
-2.22
-1.01
-2.59
11.18
20.49
-4.02
7.24
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.45
2.06
3.96
11.11
23.87
13.43
33.58
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.45
2.06
3.96
11.10
23.87
13.43
33.63
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-2.72
0.54
4.75
11.10
14.82
N/A
N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-2.72
0.53
4.74
11.10
14.82
N/A
N/A
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.78
3.01
5.36
11.01
12.08
-8.64
N/A
6Z40 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-1.10
2.90
5.13
10.99
11.87
-7.29
N/A
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-0.32
1.75
5.12
10.89
11.79
1.92
N/A
8B10 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.53
4.46
5.38
10.78
15.84
-6.52
-2.69
6U06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.53
4.46
5.37
10.78
15.83
-6.53
-2.70
8024 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.81
1.90
4.77
10.73
11.66
0.77
N/A
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
1.06
6.81
3.33
10.72
N/A
N/A
N/A
6C53 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
1.06
6.81
3.32
10.71
N/A
N/A
N/A
8B09 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.39
4.42
5.27
10.65
15.83
-6.56
-2.81
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-1.93
3.48
3.27
10.56
18.03
-11.14
N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-1.93
3.48
3.27
10.56
18.03
-11.14
N/A
8023 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-0.28
1.82
5.21
10.56
11.73
1.10
N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-1.67
3.47
3.54
10.55
17.98
-10.93
N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-1.67
3.47
3.54
10.55
18.02
-10.91
N/A
6U05 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.39
4.42
5.27
10.53
15.83
-6.56
-2.81
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
-1.44
0.31
-2.55
10.45
14.99
-5.47
13.71
路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.53
3.57
4.82
10.45
16.84
N/A
N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-1.67
3.38
3.29
10.35
11.09
-26.56
N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-2.04
-0.63
4.50
10.28
13.78
N/A
N/A
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.97
1.89
4.46
10.26
11.37
0.79
N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-1.85
3.45
2.97
10.25
16.75
-12.74
N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-2.53
-0.78
3.89
10.00
13.13
N/A
N/A
6Z41 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-0.61
2.37
5.16
9.97
9.77
-7.16
N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-2.07
-0.94
4.27
9.97
13.78
N/A
N/A
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
0.06
2.49
3.93
9.90
18.69
2.77
13.02
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
0.06
2.49
3.93
9.90
18.69
2.76
13.01
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.06
2.49
3.92
9.89
18.68
2.74
13.00
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.07
2.49
3.92
9.88
18.67
2.74
12.99
6Z42 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-1.30
2.10
4.36
9.85
9.52
-8.11
N/A
9603 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.56
3.47
4.48
9.84
15.39
0.47
1.42
4904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.56
3.47
4.48
9.84
15.39
0.47
1.42
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-1.52
3.42
3.26
9.84
17.18
-11.94
N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-2.86
0.07
4.31
9.83
10.31
N/A
N/A
9604 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.53
3.47
4.44
9.75
15.38
0.49
1.46
4905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.53
3.47
4.44
9.74
15.37
0.36
1.44
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-2.55
-0.79
3.76
9.67
12.82
N/A
N/A
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
-0.47
1.26
0.39
9.59
8.49
N/A
N/A
9317 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
11/07
-0.43
1.20
0.43
9.53
8.38
N/A
N/A
9318 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
-0.47
1.26
0.28
9.46
8.37
N/A
N/A
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-0.63
2.11
4.77
9.44
9.06
-7.79
N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-2.41
0.34
4.41
9.34
8.16
N/A
N/A
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-1.83
0.96
0.32
9.31
8.22
14.24
14.73
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-1.83
0.96
0.32
9.31
8.21
14.24
14.72
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-1.81
0.97
0.35
9.30
8.26
14.23
14.69
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-1.81
0.89
0.26
9.30
8.26
14.23
14.69
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-2.08
2.23
0.74
9.22
7.75
-1.28
8.16
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-2.19
2.23
0.74
9.22
7.75
-1.28
8.16
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-1.16
2.11
3.90
9.19
9.06
-8.56
N/A
8B08 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.23
3.53
4.37
9.12
13.23
-6.47
2.85
6U04 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.06
3.53
4.19
9.12
13.05
-6.48
2.84
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-2.18
2.28
0.65
9.12
7.70
-1.28
8.13
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-2.18
2.28
0.65
9.12
7.70
-1.28
8.13
6U03 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.18
3.53
4.31
9.11
13.21
-6.47
2.86
8B07 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.18
3.53
4.31
9.11
13.21
-6.39
2.86
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
11/07
-0.42
0.75
3.20
8.53
15.98
-2.32
N/A
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.23
1.15
2.94
8.47
16.47
7.32
13.09
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
0.23
1.15
2.94
8.47
16.46
7.32
13.07
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
0.23
1.15
2.94
8.47
16.46
7.32
13.09
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.23
1.15
2.94
8.47
16.47
7.32
13.08
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
0.60
2.07
3.43
8.40
15.97
1.31
8.29
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
0.60
2.06
3.43
8.40
15.97
1.31
8.29
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.60
2.07
3.43
8.40
15.94
1.28
8.29
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.60
2.07
3.43
8.40
15.94
1.28
8.30
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)
瀚亞投信
11/07
-0.42
0.75
3.20
8.26
15.97
-2.15
N/A
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.88
6.20
1.98
8.11
N/A
N/A
N/A
6C55 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.89
6.20
1.97
8.10
N/A
N/A
N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-2.58
-0.51
3.63
8.09
9.21
N/A
N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-2.91
-0.43
3.09
7.99
8.37
N/A
N/A
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
-1.77
2.22
1.82
7.93
5.11
-0.09
N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-1.99
2.33
1.90
7.81
12.59
-12.18
N/A
6221 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
-1.89
2.10
1.70
7.80
4.99
-0.21
N/A
6220 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
-1.87
2.04
1.74
7.79
4.99
-0.28
N/A
6W06 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
-2.11
3.51
2.20
7.74
4.51
-13.65
N/A
6W07 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
-2.19
3.50
2.15
7.74
4.57
-13.63
N/A
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
-2.19
3.50
2.15
7.74
4.57
-13.71
N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-1.73
2.40
2.17
7.68
12.35
-11.56
N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-1.74
2.34
2.13
7.64
12.37
-11.66
N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-2.03
2.29
1.68
7.61
12.12
-11.49
N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-3.28
-0.73
2.89
7.56
7.28
N/A
N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-2.18
2.48
1.73
7.48
11.22
-14.92
N/A
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-3.10
-1.04
3.13
7.43
7.63
N/A
N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-1.95
2.69
2.23
7.43
11.09
-15.39
N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-2.32
2.41
1.74
7.41
10.97
-15.09
N/A
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-2.01
2.39
1.92
7.32
11.37
-14.61
N/A
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-2.29
1.87
-0.10
7.20
3.26
-6.74
-1.31
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-2.27
1.79
-0.06
7.16
3.19
-6.97
-1.97
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-2.25
1.93
-0.04
7.15
3.36
-6.87
-1.48
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-2.21
1.99
0.00
7.14
3.28
-7.23
-2.11
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
0.17
1.56
2.46
7.10
13.22
0.52
11.81
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.17
1.56
2.46
7.09
13.20
0.51
11.78
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.17
1.56
2.46
7.09
13.20
0.51
11.77
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
0.17
1.56
2.44
7.08
13.20
0.50
11.78
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-2.34
1.25
-0.90
5.86
1.22
-6.31
5.53
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-2.41
1.16
-1.04
5.73
1.16
-6.41
5.52
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-2.41
1.15
-1.03
5.73
1.15
-6.41
5.62
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-2.33
1.25
-1.02
5.72
1.12
-6.36
5.79
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
0.37
1.92
1.95
5.48
N/A
N/A
N/A
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
0.37
1.92
1.95
5.48
N/A
N/A
N/A
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.37
1.92
1.95
5.48
N/A
N/A
N/A
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.37
1.92
1.95
5.48
N/A
N/A
N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
11/07
-0.72
-0.28
1.18
4.02
6.93
-11.06
N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
11/07
-0.72
-0.28
1.18
3.84
6.92
-11.05
N/A
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
-1.00
1.00
0.95
3.79
1.41
-4.37
N/A
6W08 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
11/07
-1.13
1.00
0.82
3.78
1.28
-4.39
N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
11/07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
11/07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
11/07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
11/07
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
11/07
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
11/07
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
11/07
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣)
合作金庫投信
11/07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
N/A
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
3.19
7.15
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
3.19
7.16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
3.19
7.15
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
3.19
7.16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
3.25
4.83
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
2.97
8.71
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
2.98
8.71
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
2.97
8.71
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
2.98
8.71
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
4.25
8.36
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
4.25
8.36
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
5.56
11.57
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
5.56
11.57
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7527 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
11/07
-0.90
0.44
0.36
N/A
N/A
N/A
N/A
7528 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
11/07
-0.90
0.44
0.36
N/A
N/A
N/A
N/A
7E09 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
11/07
-1.16
1.83
0.92
N/A
N/A
N/A
N/A
7E10 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
11/07
-1.16
1.83
0.92
N/A
N/A
N/A
N/A
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
07/01
-0.14
1.35
4.89
N/A
N/A
N/A
N/A
華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
11/07
1.70
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
11/07
1.70
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
11/07
1.31
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
11/07
1.31
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
11/07
0.00
-1.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
-0.50
-1.49
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
-0.50
-1.49
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
11/07
-0.10
0.60
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
-0.48
0.22
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
-0.57
0.32
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
宏利實質多重資產基金-B月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
宏利實質多重資產基金-NB月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7033 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
-0.31
2.35
7.78
N/A
N/A
N/A
N/A
7034 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-0.31
2.35
7.78
N/A
N/A
N/A
N/A
5016 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-0.31
2.35
7.78
N/A
N/A
N/A
N/A
5017 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
-0.31
2.35
7.78
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6F23 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
-0.65
2.72
6.71
N/A
N/A
N/A
N/A
6F24 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-0.65
2.72
6.71
N/A
N/A
N/A
N/A
8A31 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-0.65
2.72
6.71
N/A
N/A
N/A
N/A
8A32 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
-0.65
2.72
6.71
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
1.46
5.89
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
1.46
5.89
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6F25 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
-0.58
3.75
8.40
N/A
N/A
N/A
N/A
6F26 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-0.58
3.75
8.39
N/A
N/A
N/A
N/A
8A33 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-0.58
3.75
8.39
N/A
N/A
N/A
N/A
8A34 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
-0.58
3.75
8.40
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
0.28
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
11/07
-0.45
-0.69
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
11/07
-0.45
-0.69
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
11/07
-0.45
-0.69
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
11/07
-0.44
-0.69
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
11/07
-0.78
0.53
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
11/07
-0.80
0.58
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
11/07
-0.78
0.66
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
11/07
-0.78
0.61
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
11/07
-0.15
-0.17
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
11/07
-0.18
-0.15
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
11/07
-0.16
-0.04
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
11/07
-0.16
-0.06
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
11/07
-0.25
0.17
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
11/07
-0.37
0.17
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
11/07
-0.37
0.17
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
11/07
-0.36
0.18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
日盛台灣優質多重資產基金
日盛投信
11/08
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣)
兆豐投信
11/07
0.68
3.37
3.88
N/A
N/A
N/A
N/A
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
11/07
0.70
3.38
3.28
N/A
N/A
N/A
N/A
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣)
兆豐投信
11/07
0.68
3.37
3.88
N/A
N/A
N/A
N/A
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
11/07
0.70
3.38
3.28
N/A
N/A
N/A
N/A
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元)
兆豐投信
11/07
0.38
4.38
4.18
N/A
N/A
N/A
N/A
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
11/07
0.30
4.32
3.49
N/A
N/A
N/A
N/A
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元)
兆豐投信
11/07
0.38
4.38
4.18
N/A
N/A
N/A
N/A
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
11/07
0.30
4.42
3.49
N/A
N/A
N/A
N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
兆豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
兆豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
11/07
2.18
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
11/07
1.49
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
11/07
1.49
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
11/07
2.27
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
11/07
1.58
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
11/07
1.58
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
11/07
2.48
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
11/07
1.79
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
11/07
1.79
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
0.00
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)
瀚亞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7430 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
11/07
4.74
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7429 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
4.74
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
4.74
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7432 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
11/07
4.10
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7431 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
4.10
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
4.10
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6N17 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
11/07
4.31
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6N18 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
4.31
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
4.31
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6N19 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
11/07
4.38
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6N20 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
4.38
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
4.38
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
1.43
4.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
1.43
4.24
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
1.43
4.24
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
1.43
4.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
1.43
4.24
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
0.92
4.51
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
0.91
4.50
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
0.91
4.49
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
0.92
4.51
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
0.91
4.49
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
1.09
5.68
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
1.09
5.66
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
1.08
5.65
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
1.09
5.68
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
1.08
5.65
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
0.68
3.95
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
0.68
3.94
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
0.67
3.93
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
0.68
3.95
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
0.67
3.93
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
0.60
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
-0.07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
0.60
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
-0.07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
0.26
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
-0.41
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
0.26
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
-0.41
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
0.61
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
-0.06
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
0.61
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
11/07
-0.06
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。