| 基金名稱 |
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2019年11月14日 | 基金經理人 | 吳立渝 |
| 基金規模 | 99千元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 合作金庫銀行 |
| 單筆最低申購 | 40,000元 |
定時定額 | N/A |
| 計價幣別 |
人民幣 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之三 |
| 最高管理年費(%) | 1.6000 | 保管費(%) | 0.2500 |
| 主要投資區域 | 印度 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 印度 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 72953300G |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 | 印度主權債、地方政府債及公司發行債券
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| 銷售機構 | 三信商業銀行，元大商業銀行，兆豐國際商業銀行，台北富邦商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，法商法國巴黎銀行台北分行，玉山商業銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司 |