| 基金名稱 |
中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
基金公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2016年10月5日 | 基金經理人 | 張正鼎 |
| 基金規模 | 88,349千元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 6.69億元(台幣) |
| 基金類型 | 股票債券平衡型跨國投資型 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 單筆最低申購 | 100,000元 |
定時定額 | 有 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 |
| 最高管理年費(%) | 1.7000 | 保管費(%) | 0.2700 |
| 主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 42443702B |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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/ 基金月報
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| 投資標的 | 1.本基金聚焦於全球人口老化所衍生的銀髮樂齡(silver age)或老齡經濟(ageing economy)商機，看好嬰兒潮銀髮族潛藏的食衣住行育樂消費實力，以及人口老化趨勢下的醫療照護安全等需求增加所動相關產業投資機會；2.精選受惠於八大銀髮樂齡商機之優質企業股票，八大商機包括：(1)金融服務業(asset gathering) (2)製藥業(pharmaceuticals)(3)醫療健護設備業(healthcare equipment)(4)休閒消費業(leisure)(5)福利保健業(well-being)(6)扶老照護業(dependency)(7)安全監控業(Security)(8)汽車業(Automobile) 以及其他由樂齡人口為維持一定生活水準與品質之受益產業 |
| 銷售機構 | 中租投顧，容海國際投顧，鉅亨投顧，三信商業銀行，上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，京城商業銀行，保證責任高雄市第三信用合作社，台北富邦商業銀行，台新國際商業銀行，合作金庫銀行，國泰世華商業銀行，安泰商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，彰化商業銀行，星展(台灣)商業銀行，玉山商業銀行，王道商業銀行股份有限公司，第一商業銀行，臺灣中小企業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，陽信商業銀行，中國信託綜合證券股份有限公司，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券)，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，臺銀綜合證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司，華南期貨股份有限公司 |