| 基金名稱 |
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
基金公司 | 永豐投信 |
| 成立日期 | 2023年10月23日 | 基金經理人 | 吳如玉 |
| 基金規模 | 1.51億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 5,790千元(美元) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 | 保管銀行 | 元大商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 1,000元 |
定時定額 | N/A |
| 計價幣別 |
美元 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2% |
| 最高管理年費(%) | 2.5000 | 保管費(%) | 0.1200 |
| 主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR2 |
| 投資區域 | 美國，全球 |
基金評等 |
 |
| 基金統編 | 93149463C |
配息頻率 | |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
財務報告書 /
公開說明書
/ 簡式公開說明書
/ 短線交易規定
/ 基金月報
|
| 投資標的 | （一） 本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券。（二） 本基金自成立日起屆滿三個月（含）後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上（含）。惟因本基金有約定到期日，且為符合投資策略所需，故於本基金到期日前之二年或本契約終止前一個月者，不在此限。（三） 原則上，本基金自成立日起屆滿六個月（含）後，投資於外國有價證券之不得低於本基金淨資產價值之 60%（含），投資於美國優質投資等級債券總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%（含），所謂美國優質投資等級債券須同時符合下列條件：1.於美國證券交易所或美國店頭市場交易之債券，或由美國政府、其行政機構或機關所保證、發行、承銷、註冊掛牌之債券，或註冊於美國之公司或金融機構所保證或發行之債券；或依據彭博資訊（ Bloomberg）顯示，該債券之涉險國家（ country of risk）為美國。2.債券之信用評等或債券保證人、發行人之長期信用評等，符合標準普爾（ Standard &Poor’ s）評等等級 BBB-以上（含）或穆迪投資者服務公司（ Mood’ s Investors Service）評等等級 Baa3 以上（含）或惠譽國際信用評等公司（ Fitch Ratings）評等等級 BBB-以上（含）之其中二家信用評等機構評定等級。（四）本基金不投資於非投資等級債券。
|
| 銷售機構 | 元大商業銀行，永豐商業銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司 |