| 基金名稱 |
大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
基金公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2021年3月22日 | 基金經理人 | 謝奕騰 |
| 基金規模 | 25,793千元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 18,860千元(人民幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 保管銀行 | 聯邦銀行 |
| 單筆最低申購 | 10,000元 |
定時定額 | 有 |
| 計價幣別 |
人民幣 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二，現行非短線交易之買回費用為零。持有本基金未滿七個日曆日(含)者，應支付買回價金之萬分之一(0.01%)之買回費用；但定時定額及同一基金間轉換得不適用上述之短線交易限制。 |
| 最高管理年費(%) | 1.6000 | 保管費(%) | 0.2200 |
| 主要投資區域 | 亞洲 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 88169306G |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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/ 基金月報
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| 投資標的 | 本基金的投資標的聚焦於「亞洲ESG債券」，是第一檔兼顧「ESG」概念與「亞洲債券」兩大主題的台灣境內基金。投資於「亞洲ESG債券」之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金得投資高收益債券，惟投資金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十(含)。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，上海商業儲蓄銀行，兆豐國際商業銀行，台北富邦商業銀行，安泰商業銀行，板信商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣新光商業銀行，凱基證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司 |