| 基金名稱 |
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
基金公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2018年9月20日 | 基金經理人 | 李政儒 |
| 基金規模 | 1,598.57億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 3.24億元(台幣) |
| 基金類型 | 債券型海外債券ETF | 保管銀行 | 華南商業銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 |
定時定額 | N/A |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 手續費(%) | 1.0000 | 贖回費(%) | 最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回手續費依最新公開說明書之規定。 |
| 最高管理年費(%) | 0.4000 | 保管費(%) | 0.1000 |
| 主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR2 |
| 投資區域 | |
基金評等 |
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| 基金統編 | 73656187 |
配息頻率 | 季配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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| 文件下載 |
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/ 基金月報
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| 投資標的 | 本基金主要投資於國內外有價證券及證券相關商品。本基金係採用指數化策略，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「彭博美國20+年期AAA-A公司債流動性指數」）之績效表現為操作目標。為達成前述操作目標，本基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。 |
| 銷售機構 | 華南商業銀行，元大(原：元大寶來)證券股份有限公司，大昌證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 |