合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
最新淨值 11.5788美元(2025/11/04)
漲跌 -0.0994 最高淨值(年) 11.7845
幅度 -0.85% 最低淨值(年) 9.1927
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/0411.5788-0.85
11/0311.67820.09
10/3111.6677-0.25
10/3011.6966-0.57
10/2911.7636-0.18
10/2811.78450.18
10/2711.76381.39
10/2311.60210.39
10/2211.5574-0.22
10/2111.5825-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
10/2011.61870.88
10/1711.51680.35
10/1611.4764-0.08
10/1511.48510.51
10/1411.42730.01
10/1311.4264-0.90
10/0911.5307-0.45
10/0811.58330.37
10/0711.5406-0.31
10/0311.57660.26