瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 22.1472南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.0108 最高淨值(年) 22.1472
幅度 0.05% 最低淨值(年) 19.5281
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1422.14720.05
08/1322.13640.26
08/1222.0799-0.02
08/1122.0848-0.12
08/0822.11240.20
08/0722.06740.05
08/0622.0568-0.01
08/0522.0588-0.29
08/0422.12290.03
08/0122.11550.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/3122.08780.96
07/3021.87710.09
07/2921.85700.06
07/2821.84470.23
07/2521.7941-0.09
07/2421.8145-0.05
07/2321.82530.30
07/2221.76070.72
07/2121.6045-0.08
07/1821.62140.01