日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.27210美元(2025/01/21)
漲跌 0.02370 最高淨值(年) 11.27210
幅度 0.21% 最低淨值(年) 10.16640
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.272100.21
01/1711.248400.26
01/1611.219100.02
01/1511.217000.56
01/1411.154500.19
01/1311.13300-0.25
01/1011.16130-0.25
01/0911.189000.05
01/0811.18340-0.09
01/0711.19380-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.204500.20
01/0311.182000.14
01/0211.166700.14
12/3111.15090-0.02
12/3011.152600.08
12/2711.14420-0.14
12/2611.159900.03
12/2411.156900.05
12/2311.151800.05
12/2011.146000.12