凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.64460美元(2025/12/03)
漲跌 0.01270 最高淨值(年) 7.08930
幅度 0.19% 最低淨值(年) 6.58310
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/036.644600.19
12/026.631900.08
12/016.626600.00
11/286.626500.06
11/276.622300.07
11/266.617600.21
11/256.604000.13
11/246.595500.18
11/216.583500.01
11/206.58310-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/196.58360-0.02
11/186.58510-1.04
11/176.654100.00
11/146.65440-0.11
11/136.66140-0.08
11/126.666500.05
11/116.663200.03
11/106.661300.14
11/076.652300.03
11/066.650200.06