凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.96850美元(2025/01/21)
漲跌 0.00940 最高淨值(年) 7.34430
幅度 0.14% 最低淨值(年) 6.94770
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.968500.14
01/206.959100.09
01/176.953100.08
01/166.94770-0.84
01/157.006500.42
01/146.977000.12
01/136.96860-0.11
01/106.97640-0.27
01/096.995100.01
01/086.99440-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/077.00070-0.09
01/067.007100.13
01/036.997800.14
01/026.988200.18
12/316.97590-0.03
12/306.977900.08
12/276.972200.00
12/246.972400.02
12/236.97070-0.01
12/206.971700.09