台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.15810台幣(2025/11/10)
漲跌 0.02140 最高淨值(年) 11.20100
幅度 0.19% 最低淨值(年) 10.54240
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1011.158100.19
11/0711.136700.13
11/0611.12220-0.02
11/0511.124300.15
11/0411.10760-0.08
11/0311.116000.09
10/3111.106000.05
10/3011.100000.02
10/2911.09730-0.09
10/2811.10740-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
10/2711.130100.20
10/2311.108200.23
10/2211.083200.08
10/2111.074500.12
10/2011.061100.07
10/1711.05390-0.09
10/1611.064100.02
10/1511.062200.18
10/1411.042700.11
10/0911.03090-0.23