(0255)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 266.7300歐元(2025/11/12)
漲跌 0.51 最高淨值(年) 267.0800
幅度 0.19% 最低淨值(年) 244.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/12266.73000.19
11/10266.22000.23
11/07265.6100-0.10
11/06265.87000.10
11/05265.60000.08
11/04265.4000-0.24
11/03266.0300-0.08
10/31266.2400-0.05
10/30266.3600-0.27
10/28267.08000.04
日期淨值漲跌幅(%)
10/27266.97000.21
10/24266.41000.12
10/23266.0800-0.11
10/22266.3600-0.05
10/21266.50000.12
10/20266.18000.12
10/17265.8600-0.10
10/16266.13000.15
10/15265.72000.54
10/14264.2900-0.45