(0255)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 263.3300歐元(2025/08/14)
漲跌 0.17 最高淨值(年) 263.3300
幅度 0.06% 最低淨值(年) 244.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14263.33000.06
08/13263.16000.15
08/12262.76000.08
08/11262.5500-0.01
08/08262.5700-0.08
08/07262.78000.06
08/06262.63000.00
08/05262.63000.16
08/04262.20000.21
08/01261.6400-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
07/31262.2300-0.05
07/30262.3700-0.05
07/29262.5000-0.01
07/28262.52000.08
07/25262.31000.00
07/24262.3200-0.05
07/23262.44000.05
07/22262.32000.13
07/21261.97000.16
07/18261.55000.14