(1380)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 44.3000美元(2025/11/04)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 45.3600
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 42.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/0444.3000-0.18
11/0344.3800-0.78
10/3144.7300-0.07
10/3044.7600-0.18
10/2944.8400-0.04
10/2844.8600-0.04
10/2744.88000.18
10/2444.80000.20
10/2344.71000.04
10/2244.6900-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
10/2144.71000.07
10/2044.68000.16
10/1744.6100-0.04
10/1644.6300-0.04
10/1544.65000.40
10/1444.47000.18
10/1344.39000.07
10/1044.3600-0.34
10/0944.5100-0.36
10/0844.6700-0.16