(1380)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 44.6200美元(2025/08/14)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 45.9400
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 42.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1444.6200-0.09
08/1344.66000.18
08/1244.58000.16
08/1144.5100-0.02
08/0844.52000.00
08/0744.52000.11
08/0644.47000.04
08/0544.45000.11
08/0444.40000.25
08/0144.2900-0.85
日期淨值漲跌幅(%)
07/3144.6700-0.02
07/3044.6800-0.11
07/2944.73000.02
07/2844.7200-0.02
07/2544.73000.00
07/2444.7300-0.02
07/2344.74000.09
07/2244.70000.11
07/2144.65000.25
07/1844.54000.07