(1380)鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 44.8700美元(2025/01/21)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 45.9400
幅度 0.16% 最低淨值(年) 44.1400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2144.87000.16
01/2044.80000.11
01/1744.75000.13
01/1644.69000.09
01/1544.65000.56
01/1444.40000.07
01/1344.3700-0.14
01/1044.4300-0.31
01/0944.57000.04
01/0844.5500-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
01/0744.5800-0.13
01/0644.64000.16
01/0344.57000.18
01/0244.4900-0.60
12/3144.76000.02
12/3044.75000.04
12/2744.7300-0.11
12/2344.78000.04
12/2044.76000.04
12/1944.7400-0.33