霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 19.2200美元(2025/11/04)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 19.3200
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 17.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/0419.2200-0.16
11/0319.2500-0.16
10/3119.2800-0.05
10/3019.2900-0.16
10/2919.32000.00
10/2819.32000.21
10/2419.28000.26
10/2319.2300-0.05
10/2219.2400-0.05
10/2119.25000.05
日期淨值漲跌幅(%)
10/2019.24000.16
10/1719.2100-0.10
10/1619.23000.00
10/1519.23000.37
10/1419.16000.10
10/1319.14000.00
10/1019.1400-0.42
10/0919.2200-0.26
10/0819.2700-0.10
10/0719.29000.00