國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積
最新淨值	115.6602美元(2025/08/14)
漲跌	0.44	最高淨值(年)	115.6602
幅度	0.38%	最低淨值(年)	107.8797

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	115.6602	0.38
08/13	115.2238	0.18
08/12	115.0213	0.30
08/11	114.6726	-0.11
08/08	114.8012	-0.04
08/07	114.8452	0.08
08/06	114.7586	-0.02
08/05	114.7828	0.11
08/04	114.6559	0.15
08/01	114.4798	0.19

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	114.2678	0.01
07/30	114.2597	0.33
07/29	113.8840	0.04
07/28	113.8386	0.16
07/25	113.6541	-0.15
07/24	113.8202	-0.11
07/23	113.9413	0.10
07/22	113.8261	0.07
07/21	113.7454	0.20
07/18	113.5202	0.16

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