國外基金淨值

施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)A-累積
最新淨值	111.7029美元(2025/03/12)
漲跌	-0.20	最高淨值(年)	112.2384
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	103.4128

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
03/12	111.7029	-0.18
03/11	111.9002	-0.06
03/10	111.9721	-0.06
03/07	112.0352	0.15
03/06	111.8643	-0.19
03/05	112.0734	-0.15
03/04	112.2384	0.22
03/03	111.9949	0.11
02/28	111.8767	0.13
02/27	111.7322	-0.09

日期	淨值	漲跌幅(%)
02/26	111.8312	0.30
02/25	111.4974	0.29
02/24	111.1783	0.18
02/21	110.9795	0.12
02/20	110.8445	0.12
02/19	110.7102	-0.13
02/18	110.8525	0.00
02/17	110.8489	0.03
02/14	110.8188	0.33
02/13	110.4490	0.23

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