安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 1170.7800美元(2025/11/12)
漲跌 -2.35
幅度 -0.20%
最高淨值(年) 1,184.2000
最低淨值(年) 833.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/121,170.7800-0.20
11/101,173.13002.25
11/071,147.3500-1.59
11/061,165.92000.48
11/051,160.3600-0.25
11/041,163.2700-1.05
11/031,175.6300-0.20
10/311,178.0400-0.04
10/301,178.5300-0.48
10/291,184.20000.91
日期淨值漲跌幅(%)
10/281,173.55000.17
10/271,171.55000.58
10/241,164.85001.45
10/231,148.2200-0.21
10/221,150.62000.13
10/211,149.0900-0.33
10/201,152.89000.59
10/171,146.1200-0.84
10/161,155.8500-0.04
10/151,156.35002.20