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下單
基金名稱
基金類型
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
7013 柏瑞巨人基金
國內股票開放型一般股票型
11/04
4.94
6.61
5.37
26.36
60.78
35.57
83.85
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
0.66
1.51
3.89
9.89
23.82
12.79
21.11
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
0.66
1.51
3.89
9.89
23.79
12.77
21.15
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/01
0.49
2.73
4.39
11.71
17.79
2.66
6.33
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/01
0.49
2.73
4.39
11.55
17.79
2.66
6.32
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
0.46
1.57
3.51
9.59
14.90
1.39
8.08
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
0.46
1.57
3.51
9.59
14.90
1.39
8.09
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
0.46
1.57
4.16
9.58
14.93
1.53
8.19
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
0.46
1.57
4.16
9.58
14.93
1.53
8.20
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
0.19
-0.47
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
0.18
-0.47
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
0.16
1.21
3.17
7.73
17.35
0.57
4.20
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
0.16
1.21
3.17
7.73
17.35
0.57
4.20
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
0.16
0.18
1.56
4.75
11.90
-1.56
3.00
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
0.16
0.17
1.56
4.75
11.88
-1.58
2.98
柏瑞巨輪貨幣市場基金
國內貨幣市場型
11/04
0.12
0.35
0.68
1.27
2.36
2.74
3.19
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
11/01
0.11
0.15
5.02
14.02
37.40
3.58
N/A
6F01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
0.10
1.32
3.55
11.50
17.51
-0.63
-2.66
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
0.10
1.32
3.32
11.49
17.48
-0.80
-2.81
7024 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
11/01
0.06
0.01
4.70
13.35
35.76
1.74
-11.99
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
11/01
0.05
0.01
4.70
13.34
35.76
1.74
-11.98
7025 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
0.05
-0.02
3.52
13.34
35.82
1.37
-12.46
5003 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
0.05
-0.02
3.52
13.34
35.83
1.37
-12.45
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
03/30
0.03
-0.07
-0.70
2.18
-0.68
N/A
N/A
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.06
1.69
3.57
12.18
22.58
13.36
32.86
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.06
1.69
3.57
12.18
22.59
13.36
32.83
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.07
1.47
5.80
24.85
37.08
28.89
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.07
1.51
6.01
24.74
37.12
29.07
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.07
1.51
6.01
24.74
37.12
29.07
N/A
6F02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.08
2.16
4.83
14.92
26.08
12.19
20.10
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.08
2.14
5.41
14.86
25.97
11.67
19.56
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.08
1.62
6.22
25.38
38.46
N/A
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.08
2.15
4.32
14.87
26.00
11.66
19.54
6F09 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.12
1.88
6.51
16.03
39.69
-1.55
-11.17
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.12
1.88
6.51
16.03
39.69
-1.55
-11.16
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.12
1.00
2.22
6.23
N/A
N/A
N/A
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.12
1.00
2.05
6.22
N/A
N/A
N/A
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.12
1.00
2.22
6.23
N/A
N/A
N/A
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.13
1.00
2.05
6.23
N/A
N/A
N/A
6F10 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.13
1.86
5.38
16.04
39.79
-1.92
-11.62
8A05 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.13
1.86
5.38
16.04
39.79
-1.93
-11.63
6F11 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.15
0.86
4.96
12.91
32.18
-4.62
-12.01
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.16
0.86
4.96
12.91
32.19
-4.62
-11.93
6F12 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.16
0.85
3.93
13.04
32.49
-4.61
-12.23
8A06 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.16
0.85
3.93
13.04
32.48
-4.60
-12.24
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.17
2.66
3.91
13.21
N/A
N/A
N/A
7002 柏瑞旗艦全球成長組合基金
全球組合型股票型
11/01
-0.22
-0.33
6.36
24.40
32.03
17.71
52.09
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.26
1.62
7.09
16.15
20.37
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.26
1.62
7.09
16.15
20.37
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.26
1.62
6.64
16.14
20.40
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.26
1.62
6.64
16.14
20.40
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.34
-0.37
6.17
16.88
23.66
N/A
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.35
2.91
6.19
23.04
30.87
9.37
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.35
3.00
6.19
23.04
30.87
9.37
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.35
0.09
3.23
10.86
17.75
5.05
N/A
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.36
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.38
-0.49
5.43
16.33
22.61
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.38
-0.49
5.92
16.33
22.56
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.38
-0.49
5.92
16.33
22.56
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.38
-0.49
5.43
16.33
22.61
N/A
N/A
7012 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.38
-0.01
3.02
10.42
16.82
3.80
6.38
5002 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.39
-0.01
3.02
10.42
16.82
3.80
6.39
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.39
-0.01
2.16
10.41
16.82
3.80
6.39
7011 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.39
-0.02
2.51
10.44
16.84
3.73
6.36
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.39
2.98
6.13
23.09
30.96
9.25
N/A
5001 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.39
-0.03
2.25
10.43
16.80
3.64
6.16
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.41
-0.21
2.77
8.29
14.31
6.61
11.97
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.41
-0.21
2.76
8.29
14.31
6.60
11.95
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.42
-0.23
2.09
8.29
14.29
6.50
11.80
6F22 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.42
1.96
3.24
9.97
14.83
1.83
11.95
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.42
-0.23
2.09
8.30
14.30
6.50
11.81
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.43
1.03
2.76
10.23
14.58
-1.68
7.39
8A29 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.46
1.89
3.76
9.74
14.69
1.57
11.92
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.47
4.03
7.72
26.77
38.09
12.21
N/A
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.48
1.08
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7028 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.49
0.99
3.56
10.19
16.38
7.67
12.01
5014 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.49
0.99
3.57
10.11
16.41
7.68
12.03
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.51
4.03
7.89
26.83
37.96
12.37
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.51
3.93
7.89
26.69
37.96
12.37
N/A
6F21 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.52
1.84
3.67
9.66
14.58
1.53
11.88
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.54
0.68
2.98
7.98
11.77
0.27
11.19
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.54
0.68
3.00
8.00
11.79
0.28
11.21
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.54
0.68
2.41
8.12
11.95
0.50
11.27
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.54
0.68
2.41
8.11
11.95
0.50
11.27
8A04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.54
0.91
3.32
10.08
14.47
-1.64
7.39
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.54
0.91
3.32
10.07
14.47
-1.65
7.38
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.55
1.98
4.97
13.19
20.43
0.62
8.06
8A02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.55
1.99
4.97
13.20
20.44
0.63
8.07
8A03 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.55
0.91
2.65
10.21
14.64
-1.47
7.39
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.55
1.98
4.21
13.22
20.43
0.44
7.84
8A01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.56
1.98
4.21
13.22
20.43
0.44
7.84
5015 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.56
0.99
2.82
10.13
16.38
7.60
11.75
7029 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.57
0.87
2.86
10.12
16.28
7.55
11.74
8A30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.57
1.88
3.05
9.80
14.73
1.77
11.86
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.57
1.62
5.28
14.86
19.47
0.43
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.57
1.62
5.28
14.86
19.47
0.44
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.58
1.62
4.50
14.91
19.44
0.22
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.58
1.62
4.49
14.91
19.44
0.22
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.61
0.90
6.24
14.99
18.01
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.61
0.90
6.24
14.99
18.01
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.61
0.91
5.85
15.08
18.14
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.61
0.91
5.85
15.08
18.14
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.65
2.06
8.16
18.94
24.98
N/A
N/A
8A28 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.65
3.03
4.80
12.97
20.11
4.70
13.43
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.65
1.77
4.50
18.01
27.19
11.52
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.65
1.77
4.50
18.01
27.19
11.52
N/A
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.66
1.86
4.70
11.07
17.36
2.60
12.66
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.66
1.86
4.70
11.07
17.36
2.60
12.67
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.66
1.86
4.00
11.08
17.35
2.45
12.48
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.66
1.86
4.00
11.08
17.35
2.46
12.49
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.67
3.07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.68
1.94
7.40
18.37
23.86
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.69
1.94
7.90
18.38
23.82
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.69
1.94
7.40
18.37
23.87
N/A
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.69
1.94
7.90
18.38
23.82
N/A
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.69
1.87
4.01
14.75
20.41
-11.19
-8.07
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.70
1.86
2.79
14.75
20.26
-11.65
-9.15
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.70
1.86
2.79
14.75
20.27
-11.65
-9.15
8A27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.70
3.00
5.47
12.97
20.11
4.86
13.47
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
-0.71
1.57
5.12
12.85
21.90
5.59
12.88
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.73
1.84
5.57
14.55
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.73
1.84
5.57
14.55
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.73
1.84
6.02
14.55
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.73
1.84
6.02
14.55
N/A
N/A
N/A
6F20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.76
2.97
4.84
12.99
20.16
4.73
13.32
6F19 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-0.77
2.94
5.45
12.88
20.09
4.77
13.47
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.79
-0.03
4.30
14.85
21.39
N/A
N/A
6F17 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)
全球組合型平衡型
11/01
-0.79
0.32
6.29
18.08
25.58
3.79
28.77
6F18 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/01
-0.80
0.33
5.50
18.15
25.66
3.82
28.85
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/01
-0.80
0.33
5.50
18.15
25.66
3.82
28.72
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.83
2.07
3.18
18.23
29.59
0.00
7.32
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-0.83
2.07
3.18
18.23
29.59
-0.00
7.31
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.84
-0.18
3.99
14.16
19.94
8.28
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.84
-0.18
3.99
14.16
19.94
8.28
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.84
-0.20
3.23
14.21
19.96
8.15
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.84
-0.20
3.23
14.21
19.96
8.15
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.90
-0.20
4.82
14.58
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-0.90
-0.20
4.82
14.58
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.90
-0.20
4.34
14.57
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-0.90
-0.20
4.34
14.58
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
-0.98
-0.48
3.92
10.27
16.32
0.83
N/A
7001 柏瑞旗艦全球平衡組合基金
全球組合型平衡型
11/01
-0.99
-0.52
5.25
17.58
19.97
5.83
22.00
5007 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
-1.03
-0.63
3.60
9.61
14.93
-0.97
-2.30
7018 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
-1.03
-0.63
3.60
9.61
14.93
-0.97
-2.30
7019 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
-1.03
-0.63
3.17
9.63
15.17
-0.89
-2.27
5006 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
-1.03
-0.64
2.96
9.62
14.93
-1.09
-2.47
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.08
0.21
2.66
13.62
20.35
-5.98
-3.74
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.09
0.18
1.44
13.62
20.24
-6.38
-4.87
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.09
0.17
1.43
13.62
20.23
-6.39
-4.88
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-1.10
1.98
5.88
16.59
22.30
1.56
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-1.10
1.98
5.88
16.58
22.30
1.56
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-1.10
2.31
7.19
17.77
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.11
1.97
5.06
16.63
22.31
1.36
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.11
1.97
5.06
16.63
22.31
1.36
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
11/01
-1.11
-0.73
3.94
11.43
21.30
4.39
N/A
5005 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
11/01
-1.16
-0.88
3.63
10.77
19.85
2.52
1.11
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
11/01
-1.16
-0.88
3.37
10.77
19.85
2.52
1.11
7021 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
11/01
-1.16
-0.88
3.63
10.77
19.85
2.52
1.10
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.17
2.12
6.29
16.88
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-1.17
2.12
6.79
16.90
N/A
N/A
N/A
7020 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
11/01
-1.17
-0.88
3.22
10.80
20.10
2.61
1.15
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.17
2.12
6.29
16.89
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-1.17
2.12
6.78
16.90
N/A
N/A
N/A
5004 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
11/01
-1.17
-0.89
3.05
10.79
19.88
2.43
1.03
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-1.20
0.99
5.07
13.40
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.20
0.99
4.67
13.48
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-1.20
0.99
5.06
13.39
N/A
N/A
N/A
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.20
0.99
4.67
13.48
N/A
N/A
N/A
8A14 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
-1.20
0.37
4.12
9.30
13.53
-5.59
-1.08
6F03 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
-1.20
0.37
4.12
9.30
13.56
-5.57
-1.05
7004 柏瑞全球金牌組合基金
全球組合型平衡型
11/01
-1.21
-0.71
4.68
16.53
20.01
4.29
20.23
6F04 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
-1.21
0.37
3.58
9.42
13.64
-5.47
-1.12
8A13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
-1.21
0.37
3.58
9.42
13.66
-5.45
-1.10
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
-1.22
1.32
5.54
12.30
18.39
-3.89
-1.08
8A12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
-1.22
1.32
5.54
12.30
18.39
-3.89
-1.08
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
-1.23
1.31
4.91
12.33
18.40
-4.04
-1.27
8A11 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
-1.23
1.31
4.91
12.32
18.40
-4.03
-1.25
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.24
1.05
2.90
13.22
17.75
-11.32
-4.18
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.25
2.14
4.55
16.47
24.47
-8.38
-2.26
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.25
1.03
1.76
13.36
17.84
-11.40
-5.27
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.25
1.03
1.76
13.36
17.84
-11.40
-5.27
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.26
2.13
3.30
16.47
24.39
-8.81
-3.44
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.26
2.13
3.30
16.47
24.38
-8.82
-3.45
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-1.29
1.06
4.62
13.86
16.99
-0.28
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-1.29
1.06
4.61
13.86
16.99
-0.28
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.30
1.05
3.89
14.02
17.18
-0.13
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.30
1.05
3.89
14.02
17.17
-0.13
N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.31
0.03
4.01
9.19
8.40
-11.65
N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.31
0.03
4.01
9.19
8.40
-11.65
N/A
7003 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
11/01
-1.31
-0.52
2.92
7.85
8.10
-2.61
-2.86
7026 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)
全球組合型平衡型
11/01
-1.31
-1.37
4.33
13.25
14.38
-5.69
10.18
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.31
0.03
3.50
9.21
8.37
-11.78
N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.31
0.03
3.50
9.21
8.37
-11.77
N/A
7027 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/01
-1.32
-1.38
3.81
13.30
14.40
-5.79
10.10
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/01
-1.32
-1.38
3.82
13.30
14.40
-5.79
10.10
8A08 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
11/01
-1.34
1.08
5.53
13.40
23.55
-0.53
2.15
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
11/01
-1.34
1.08
5.53
13.41
23.56
-0.52
2.16
8A07 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
11/01
-1.35
1.08
4.97
13.44
23.61
-0.63
2.03
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
11/01
-1.35
1.08
4.99
13.43
23.61
-0.62
2.03
6F15 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
全球組合型平衡型
11/01
-1.37
-0.71
4.85
13.40
14.12
-9.65
10.80
6F16 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/01
-1.37
-0.71
4.46
13.56
14.24
-9.53
10.88
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/01
-1.37
-0.71
4.45
13.55
14.22
-9.54
10.88
6F13 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)
全球組合型平衡型
11/01
-1.39
0.33
6.31
16.56
19.72
-7.87
13.09
6F14 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/01
-1.39
0.33
5.83
16.61
19.75
-7.96
13.02
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
11/01
-1.39
0.33
5.83
16.61
19.75
-7.97
13.04
8A10 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
11/01
-1.40
0.08
3.99
10.24
17.11
-3.43
1.39
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
11/01
-1.40
0.08
3.99
10.24
17.11
-3.43
1.39
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.41
-0.18
2.73
11.31
17.33
-2.79
N/A
8A09 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
11/01
-1.41
0.07
3.54
10.38
17.34
-3.18
1.36
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
11/01
-1.41
0.07
3.54
10.38
17.35
-3.18
1.37
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.42
0.62
4.94
13.52
20.71
5.49
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.42
0.62
4.94
13.51
20.71
5.49
N/A
5009 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.46
-0.33
2.42
10.65
15.98
-4.49
-8.31
7016 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.46
-0.33
2.42
10.66
15.99
-4.48
-8.31
7017 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.46
-0.33
1.96
10.68
16.02
-4.29
-8.21
5008 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.47
-0.35
1.49
10.66
15.93
-4.74
-8.64
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.50
-0.02
3.97
9.42
11.37
-6.71
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.50
-0.02
3.97
9.42
11.37
-6.71
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.62
-1.64
2.99
8.31
11.36
-2.16
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.62
-1.64
2.99
8.31
11.35
-2.16
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.62
-1.65
2.56
8.36
11.39
-2.15
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.62
-1.65
2.56
8.36
11.39
-2.15
N/A
8A16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.63
1.59
4.31
13.47
20.05
-7.04
-6.92
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.63
1.58
4.30
13.45
19.97
-7.14
-7.74
8A15 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.64
1.58
3.40
13.48
20.02
-7.31
-7.25
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.64
1.58
3.40
13.48
20.02
-7.31
-7.23
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.72
0.55
2.67
10.40
14.14
-9.54
-8.04
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.73
0.55
1.87
10.52
14.32
-9.40
-8.16
8A17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
11/01
-1.73
0.55
1.87
10.52
14.32
-9.40
-8.17
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.76
2.49
5.89
14.69
21.11
-14.95
-10.84
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-1.76
2.49
6.38
14.69
21.13
-14.93
-10.44
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.76
2.49
5.89
14.68
21.11
-14.95
-10.87
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.77
0.36
5.07
11.49
15.97
-3.59
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.78
0.57
4.67
14.49
22.64
-3.96
-0.51
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-1.78
0.57
4.67
14.49
22.65
-3.95
-0.51
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-1.78
0.57
5.19
14.49
22.63
-3.94
0.01
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.80
0.29
4.90
11.15
15.27
-4.46
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.80
0.29
4.90
11.15
15.27
-4.46
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.80
0.28
4.46
11.20
15.32
-4.46
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.80
0.28
4.46
11.20
15.32
-4.46
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.80
-0.71
3.35
8.08
9.51
-7.11
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.81
-0.71
3.35
8.08
9.51
-7.11
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.81
-0.71
3.00
8.24
9.73
-6.80
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.81
-0.71
3.00
8.24
9.73
-6.80
N/A
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.85
-1.54
2.82
8.68
9.15
-5.47
N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.88
-1.63
2.64
8.31
8.39
-6.46
N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.88
-1.63
2.64
8.31
8.39
-6.47
N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.89
-1.64
2.09
8.32
8.37
-6.57
N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-1.89
-1.64
2.09
8.32
8.37
-6.57
N/A
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.03
0.40
4.68
11.37
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.04
-0.67
3.10
8.35
6.60
-11.65
N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.04
-0.67
3.09
8.35
6.60
-11.65
N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.04
-0.68
2.64
8.48
6.76
-11.45
N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.04
-0.68
2.64
8.47
6.75
-11.46
N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.06
0.31
4.50
10.98
12.15
-9.10
N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.06
0.31
4.50
10.98
12.15
-9.10
N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.07
0.31
3.95
11.00
12.14
-9.21
N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.07
0.30
3.95
11.00
12.14
-9.23
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-2.13
2.89
6.53
16.49
24.37
-13.56
-3.22
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-2.13
2.89
6.54
16.50
24.38
-13.56
-3.22
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-2.13
1.87
5.00
13.46
18.15
-15.75
-5.91
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-2.13
1.87
5.00
13.46
18.15
-15.75
-5.91
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-2.14
1.87
5.44
13.37
17.96
-16.03
-5.51
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-2.14
2.89
7.07
16.50
24.38
-13.55
-2.73
5017 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-2.46
-2.68
8.31
N/A
N/A
N/A
N/A
7033 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-2.46
-2.68
8.32
N/A
N/A
N/A
N/A
7034 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-2.47
-2.70
7.61
N/A
N/A
N/A
N/A
5016 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-2.47
-2.70
7.61
N/A
N/A
N/A
N/A
8A34 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-2.79
-0.38
10.29
N/A
N/A
N/A
N/A
6F25 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-2.79
-0.38
10.29
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.79
-2.39
2.36
6.34
6.97
-5.74
N/A
6F26 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-2.81
-0.40
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
8A33 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-2.81
-0.40
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
7006 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.81
-2.44
1.92
6.04
6.45
-6.42
-6.03
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.81
-2.44
2.26
6.13
6.54
-6.30
N/A
7007 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.81
-2.44
2.26
6.13
6.54
-6.30
-5.91
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.81
-2.44
1.92
6.13
N/A
N/A
N/A
8A32 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-2.84
-1.55
8.47
N/A
N/A
N/A
N/A
6F23 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
-2.84
-1.55
8.47
N/A
N/A
N/A
N/A
6F24 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-2.86
-1.56
7.84
N/A
N/A
N/A
N/A
8A31 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
-2.86
-1.56
7.84
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.93
-0.42
4.20
9.10
9.85
-9.06
-4.57
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
-2.93
-0.43
3.85
9.09
9.84
-9.06
-4.57
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
11/01
-3.43
12.64
5.53
8.64
5.01
-16.74
1.23
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
11/01
-3.43
12.64
5.53
8.64
5.01
-16.74
1.23
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-3.51
0.57
4.17
27.27
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-3.51
0.57
4.17
27.27
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-3.62
1.99
4.32
25.39
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-3.62
1.99
4.32
25.39
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-3.80
3.19
6.31
29.94
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-3.86
3.07
5.99
29.33
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
11/01
-3.86
3.07
5.99
29.33
N/A
N/A
N/A
5010 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
11/01
-4.13
-1.15
1.94
18.96
28.16
-0.57
15.44
7009 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型區域型
11/01
-4.16
-1.15
2.19
18.88
28.05
-0.58
15.41
7008 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
11/01
-4.17
-1.16
2.00
19.07
28.10
-0.56
15.53
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
11/01
-4.30
11.76
5.45
10.00
6.63
-14.20
4.92
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
11/01
-4.30
11.76
5.45
10.00
6.63
-14.20
4.92
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型區域型
11/01
-4.58
0.26
2.28
17.44
21.76
-16.83
5.55
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)
跨國投資股票型區域型
11/01
-4.58
1.26
3.99
20.88
28.96
-13.31
10.26
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
11/01
-4.63
0.24
2.03
17.49
21.76
-16.65
5.63
8A19 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
11/01
-4.63
1.20
3.62
20.74
28.99
-13.37
10.17
8A21 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
11/01
-4.63
0.22
1.95
17.52
21.88
-16.63
5.66
7030 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
11/01
-4.81
-1.08
-3.65
10.25
18.01
1.63
29.21
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
11/01
-5.11
0.25
-3.54
8.64
11.76
-13.12
21.92
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
11/01
-5.26
14.55
7.46
11.88
7.35
-25.22
0.00
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
11/01
-5.26
14.55
7.46
11.88
7.35
-25.22
0.00
7005 柏瑞拉丁美洲基金
跨國投資股票型區域型
11/01
-7.91
-5.72
-15.00
-10.64
-6.63
24.71
-15.65
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元)
全球組合型平衡型
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣)
全球組合型平衡型
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5011 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型區域型
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8A20 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型區域型
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8A22 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型區域型
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣)
債券型海外債券投資等級
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣)
債券型海外債券投資等級
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
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柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
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柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
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柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
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柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
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柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣)
全球組合型平衡型
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柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣)
全球組合型平衡型
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柏瑞巨人基金I不配息(台幣)
國內股票開放型一般股票型
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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
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柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
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柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
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柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣)
跨國投資股票型單一國家
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柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣)
跨國投資股票型單一國家
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柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
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柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
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柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
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柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
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柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
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柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
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柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
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柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
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柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
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柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
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柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
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柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
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柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
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柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
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柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
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柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
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柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
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柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
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柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
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柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
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柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
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柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
11/01
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柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
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柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
11/01
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柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
11/01
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柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
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柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
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柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
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柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
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柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
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柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
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柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
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柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
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柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
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柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
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柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
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柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
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柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
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柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
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柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
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柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
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柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
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柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
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柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
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柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
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柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
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柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
11/01
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柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
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柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)
跨國投資股票型區域型
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柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
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柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
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柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
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柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
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柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
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柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
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柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
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柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
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柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
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柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
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柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
11/01
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
11/01
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N/A
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
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8A18 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
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柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)
跨國投資股票型區域型
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柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)
跨國投資股票型區域型
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柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)
跨國投資股票型區域型
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N/A
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N/A
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。