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基金名稱
基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
元大投信
09/16
6.16
12.63
11.65
14.16
9.25
-6.10
-0.93
元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
元大投信
09/16
5.15
9.97
9.97
11.30
N/A
N/A
N/A
5260 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
元大投信
09/16
4.91
11.10
12.69
14.06
11.36
8.04
1.95
6E03 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新光投信
09/16
2.48
4.58
5.68
10.80
9.77
-5.94
4.27
6E02 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
09/16
2.46
4.49
5.68
10.70
9.80
-5.98
4.22
6K19 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
09/16
1.91
3.47
6.26
11.84
15.20
10.40
31.24
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
09/16
1.90
3.46
6.23
11.78
15.31
10.43
31.25
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
09/16
1.83
3.39
6.21
11.87
15.29
10.33
N/A
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瑞銀投信
09/16
1.82
4.07
5.23
12.66
N/A
N/A
N/A
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
09/16
1.82
3.99
5.13
12.50
N/A
N/A
N/A
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
09/16
1.82
3.98
5.13
12.48
N/A
N/A
N/A
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
09/16
1.73
3.85
5.10
13.25
N/A
N/A
N/A
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
09/16
1.73
3.85
5.10
13.24
N/A
N/A
N/A
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瑞銀投信
09/16
1.72
3.84
5.07
13.19
N/A
N/A
N/A
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
1.58
2.63
6.93
17.76
25.70
7.81
N/A
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
1.57
2.63
6.93
17.78
25.71
7.81
N/A
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
1.56
2.62
6.91
17.75
25.67
7.78
N/A
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
1.43
2.77
5.82
15.87
24.11
1.09
26.91
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
09/16
1.41
2.17
4.85
9.10
10.36
8.93
22.29
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
1.38
2.61
5.47
15.15
22.56
-0.81
22.99
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
1.36
2.62
5.49
15.13
22.55
-0.80
22.99
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
09/16
1.31
2.12
4.14
8.02
10.92
3.49
N/A
6K20 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
09/16
1.26
2.16
4.69
9.05
10.34
8.82
22.18
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元)
元大投信
09/16
1.20
2.73
11.06
25.58
39.52
N/A
N/A
5132 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
新光投信
09/16
1.18
3.04
6.56
10.66
11.65
8.24
8.13
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)
元大投信
09/16
1.15
2.58
10.76
25.09
38.96
N/A
N/A
5131 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
09/16
1.10
2.94
6.54
10.59
11.53
8.08
8.08
5925 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
09/16
1.10
2.23
5.84
9.57
12.33
15.38
27.37
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/16
1.08
2.28
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/16
1.08
2.28
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
09/16
1.06
2.14
3.74
9.72
N/A
N/A
N/A
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瑞銀投信
09/16
1.04
2.20
3.75
9.73
N/A
N/A
N/A
6Q28 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
09/16
1.02
2.76
7.83
19.03
27.68
2.86
21.11
6Q29 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
09/16
1.01
2.75
7.83
19.03
27.67
2.84
21.11
群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
09/16
1.01
2.75
7.83
19.03
27.67
2.84
21.11
5924 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
09/16
1.00
2.10
5.74
9.55
12.18
15.26
27.20
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/16
0.99
2.21
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/16
0.99
2.21
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
0.98
0.46
3.57
13.83
33.56
13.87
N/A
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
09/16
0.97
2.10
5.69
9.57
12.18
15.23
27.21
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
09/16
0.96
2.14
3.64
9.72
N/A
N/A
N/A
瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
09/16
0.96
2.72
5.03
10.61
N/A
N/A
N/A
瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瑞銀投信
09/16
0.96
2.72
4.93
10.61
N/A
N/A
N/A
瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瑞銀投信
09/16
0.95
2.83
5.05
10.65
N/A
N/A
N/A
6K11 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
09/16
0.94
3.52
6.79
12.02
11.87
-10.83
-3.19
6K12 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
09/16
0.94
3.52
6.79
12.03
11.88
-10.85
-3.19
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
0.89
1.02
5.17
15.05
27.20
14.23
N/A
6H04 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
09/16
0.67
0.53
6.39
19.96
23.53
1.05
37.11
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
0.62
1.34
6.71
15.82
23.13
12.06
N/A
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
0.62
1.34
6.71
15.81
23.13
12.06
N/A
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
0.62
1.33
6.71
15.81
23.13
12.05
N/A
6H03 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
09/16
0.38
0.21
6.06
19.60
23.14
1.08
38.13
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
0.37
1.25
5.70
13.94
22.04
N/A
N/A
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
0.29
1.19
5.58
13.59
21.50
7.41
22.48
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
0.28
1.17
5.61
13.68
21.45
7.52
22.60
摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投信
09/16
0.24
1.34
3.91
10.88
18.29
-9.99
11.03
6W09 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
09/16
0.20
1.20
7.63
16.42
22.90
3.46
38.17
6W10 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
09/16
0.17
1.13
7.63
16.43
23.04
3.44
38.73
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
09/16
0.17
9.12
16.02
25.43
32.49
8.74
N/A
復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
復華投信
09/16
0.14
-5.58
-0.63
12.37
-4.39
-28.59
-21.68
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
0.11
0.53
2.48
9.67
21.91
7.14
25.05
5607 摩根全球平衡基金
摩根投信
09/16
0.11
3.11
4.60
6.82
9.87
-6.57
-3.87
復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
09/16
0.10
-5.59
-0.72
12.24
-4.27
-28.56
-21.64
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/16
0.09
0.86
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/16
0.08
0.85
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣)
元大投信
09/16
0.07
1.38
12.22
25.66
42.90
N/A
N/A
5639 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
09/16
0.05
1.70
5.43
9.19
13.03
5.16
9.49
5614 摩根亞太高息平衡基金-累積型
摩根投信
09/16
0.05
1.70
5.43
9.19
13.03
5.16
9.08
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/16
0.00
0.79
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/16
0.00
0.79
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/16
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/16
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/16
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/16
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/16
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/16
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/16
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/16
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/16
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/16
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/16
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
09/16
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)
元大投信
09/16
0.00
1.25
11.90
25.06
41.73
N/A
N/A
6Q30 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
09/16
0.00
0.57
5.80
14.50
23.11
3.88
22.55
6Q31 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
09/16
-0.00
0.56
5.80
14.49
23.09
3.86
22.54
群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
09/16
-0.00
0.56
5.80
14.49
23.09
3.85
22.55
6K18 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
09/16
-0.09
1.01
5.16
9.23
13.11
-0.94
0.74
6K17 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
09/16
-0.09
1.01
5.15
9.22
13.10
-1.84
0.04
6940 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
09/16
-0.09
1.38
8.53
18.39
28.56
13.48
21.84
6939 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
09/16
-0.09
1.39
8.53
18.39
28.57
13.50
21.85
群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
09/16
-0.09
1.39
8.53
18.39
28.57
13.49
21.85
群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
09/16
-0.09
1.38
8.53
18.39
28.56
13.48
21.84
復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
09/16
-0.13
-4.55
1.30
13.76
-6.05
-33.36
-24.78
5923 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
09/16
-0.24
2.11
7.87
11.97
14.09
0.19
1.65
5922 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
09/16
-0.24
2.11
7.86
11.95
14.08
0.18
1.64
摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投信
09/16
-0.25
0.23
2.53
8.34
14.08
-10.43
11.03
6K14 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
09/16
-0.36
1.59
3.86
6.94
9.12
-9.31
-5.48
6K13 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
09/16
-0.37
1.59
3.86
6.93
9.10
-9.21
-5.30
8915 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
09/16
-0.50
-0.85
7.47
19.94
25.98
16.49
41.24
8914 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
09/16
-0.52
-0.88
7.42
19.82
25.99
16.46
41.27
6K16 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
09/16
-0.60
-0.89
0.15
3.76
11.47
8.16
16.71
6K15 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
09/16
-0.60
-0.91
0.14
3.78
11.50
8.33
14.75
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
09/16
-0.64
-1.25
3.54
10.31
20.25
-1.58
N/A
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
09/16
-0.64
-1.25
3.54
10.29
20.20
N/A
N/A
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
09/16
-0.65
-1.27
3.52
10.26
20.16
-1.63
N/A
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
09/16
-0.65
-1.26
3.52
10.25
20.14
N/A
N/A
摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投信
09/16
-0.75
0.07
4.23
9.73
18.15
-1.64
10.69
摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
09/16
-0.76
0.05
4.20
9.71
18.08
-1.75
10.61
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
-0.80
-1.71
2.91
19.14
19.82
-14.46
10.77
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
-0.81
-1.70
2.90
19.12
19.79
-14.49
10.70
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
09/13
-0.85
-1.67
-2.25
-5.44
-14.90
-29.15
-16.47
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
09/16
-0.91
-2.16
1.93
7.50
15.59
-0.00
52.91
6222 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
09/16
-1.01
-0.19
8.69
16.37
25.32
19.12
43.09
6223 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
09/16
-1.01
-0.22
8.72
16.36
25.54
19.19
43.09
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
09/16
-1.07
-0.22
8.69
15.57
24.67
17.46
N/A
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
09/16
-1.13
-2.44
1.99
7.41
15.71
0.71
N/A
6Q01 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
09/16
-1.21
-3.15
-0.93
1.30
-1.35
-20.67
3.93
6Q02 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
09/16
-1.21
-3.15
-0.93
1.29
-1.36
-20.69
3.92
6D26 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
09/16
-1.25
-0.63
5.74
17.66
19.31
-17.46
3.17
6911 群益亞太新趨勢平衡基金
群益投信
09/16
-1.26
-0.28
9.81
9.34
6.50
-12.65
8.23
6D27 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
09/16
-1.37
-0.76
5.62
17.46
19.21
-17.50
3.11
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
09/16
-1.40
-2.13
4.20
10.25
21.89
9.06
63.60
聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
09/16
-1.41
-2.10
4.34
10.27
22.04
10.11
65.45
群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
06/26
-1.41
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6D28 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
09/16
-1.66
-1.59
4.27
14.58
13.01
-20.26
1.72
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
09/13
-1.69
-3.96
-3.53
-7.68
-13.42
-21.88
-6.62
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
-1.72
-4.06
1.35
16.13
21.48
-5.93
11.29
聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
09/16
-1.80
-2.59
4.57
10.22
22.55
N/A
N/A
聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
09/16
-1.81
-2.60
4.56
10.21
22.54
N/A
N/A
6423 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
-1.96
-3.05
3.94
19.06
22.17
-1.52
14.48
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
-1.96
-3.05
3.93
19.06
22.17
-1.52
14.48
摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投信
09/13
-2.01
-3.92
0.57
0.15
-5.07
-23.37
-8.04
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
09/16
-2.02
-3.70
-0.02
13.49
19.17
-7.63
12.59
6822 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
09/16
-2.21
-1.67
6.57
17.00
19.97
-8.12
6.76
6821 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
09/16
-2.22
-1.61
6.57
16.97
20.02
-8.16
6.67
PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
09/13
-2.31
-2.70
-0.60
-5.37
-11.86
-18.22
-3.25
PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
09/13
-2.31
-2.70
-0.60
-5.37
-11.87
-18.22
-3.25
復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
09/16
-2.31
-5.56
-0.53
11.12
17.72
-6.90
42.13
6Q03 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
09/16
-2.34
-5.52
-2.46
-1.21
-0.48
-12.65
4.41
6Q04 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
09/16
-2.34
-5.53
-2.46
-1.21
-0.48
-12.67
4.40
6917 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
09/16
-2.36
-4.47
0.06
1.23
0.58
-8.68
6.95
6916 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
09/16
-2.36
-4.46
0.07
1.24
0.59
-8.67
6.97
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
09/13
-2.48
-5.05
-0.70
-2.18
-8.67
-24.23
-8.74
摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投信
09/13
-2.49
-5.08
-0.73
-2.21
-8.66
-24.22
-9.02
8508 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
09/16
-3.10
-4.99
2.41
12.66
12.51
-13.17
45.69
摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
摩根投信
09/13
-3.19
-4.90
1.17
-1.15
-5.21
-18.09
-9.46
摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
09/13
-3.19
-4.89
1.21
-1.06
-5.10
-17.99
-9.30
8514 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
09/16
-3.46
-6.88
0.45
11.19
20.23
7.33
46.40
群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
群益投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
瀚亞投信
09/16
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。