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下單
基金名稱
基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
0.14
2.34
3.75
11.74
27.55
14.83
35.25
6D08 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
0.14
2.34
3.75
11.74
27.53
14.81
35.21
6D09 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
0.14
2.34
3.76
11.74
27.52
14.80
35.20
6U57 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.55
3.30
6.29
15.37
26.48
11.36
29.26
8B19 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.51
3.27
6.26
15.34
26.45
11.37
29.16
6U58 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.46
3.20
6.17
15.32
26.36
11.34
29.11
8B20 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.47
3.20
6.18
15.32
26.45
11.31
29.10
6P03 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.62
3.73
6.28
16.37
30.95
14.37
28.03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.87
4.10
6.45
16.30
27.38
10.53
22.23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.88
4.02
6.47
16.44
27.44
10.94
22.16
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.77
3.85
6.39
16.46
27.18
10.51
22.12
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.93
4.02
6.56
16.26
27.37
10.71
21.80
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.62
2.91
4.91
13.64
26.91
11.89
20.24
6F02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.62
2.90
4.91
13.66
26.91
11.88
20.22
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
11/07
0.62
2.89
4.90
13.65
26.87
11.84
20.14
6N15 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
-0.23
2.20
4.59
8.14
15.67
10.08
19.35
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
-0.23
2.20
4.58
8.13
15.66
10.06
19.34
6N14 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元)
安聯投信
11/07
-0.23
2.20
4.58
8.13
15.64
10.04
19.26
6N16 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
-0.34
1.27
3.25
5.39
10.07
6.78
19.07
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
-0.34
1.27
3.25
5.39
10.07
6.78
18.94
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)
安聯投信
11/07
-0.34
1.27
3.25
5.39
10.06
6.77
18.86
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.60
2.86
4.21
11.58
20.29
2.40
16.94
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.40
1.84
2.44
8.31
13.32
-2.70
14.50
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
-0.21
2.04
4.24
11.73
23.03
4.64
14.15
6D29 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
-0.21
2.04
4.24
11.73
23.04
4.65
14.15
6D01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
-0.21
2.04
4.24
11.73
23.03
4.64
14.15
6D02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
-0.21
2.04
4.24
11.72
23.02
4.63
14.13
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.37
2.05
4.59
10.81
18.08
6.26
13.99
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
1.79
1.83
3.19
8.09
16.76
6.12
13.90
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
1.79
1.83
3.19
8.09
16.76
6.13
13.90
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
1.19
1.83
3.20
8.10
16.76
6.13
13.89
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
1.19
1.83
3.20
8.10
16.76
6.13
13.88
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.59
1.70
2.83
8.61
14.97
4.17
13.88
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.57
1.71
2.78
8.50
14.87
4.09
13.74
6823 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
-0.16
0.68
2.35
8.50
16.70
9.97
13.38
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
-0.15
0.68
2.35
8.51
16.70
9.97
13.38
6J03 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
11/07
-1.97
1.65
5.16
12.27
23.45
1.48
13.38
6815 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
-0.16
0.68
2.35
8.50
16.70
9.96
13.37
6814 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
-0.16
0.68
2.35
8.50
16.68
9.94
13.35
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣)
瀚亞投信
11/07
0.40
1.52
4.24
11.38
18.45
11.14
12.17
6C23 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.25
3.90
5.26
13.21
21.87
0.62
11.90
6D30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
0.28
1.40
2.70
8.70
17.06
1.74
11.78
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
0.28
1.40
2.70
8.70
17.06
1.74
11.78
6D05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
0.28
1.40
2.70
8.69
17.06
1.73
11.77
6D06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
0.28
1.40
2.70
8.69
17.05
1.73
11.76
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
0.66
2.15
3.95
10.95
18.95
5.91
11.22
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
0.66
2.15
3.95
10.95
18.95
5.90
11.21
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
0.07
2.15
3.95
10.96
18.95
5.92
11.21
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
0.07
2.15
3.95
10.96
18.95
5.92
11.21
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
-0.08
1.75
2.83
8.06
17.68
2.09
11.14
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
11/07
0.50
1.74
3.43
8.05
17.62
2.71
11.07
6C24 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.37
2.23
3.34
9.63
15.60
-1.26
10.91
77AC 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.31
2.37
4.22
10.60
17.16
4.01
10.73
6C01 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.30
2.89
4.53
11.48
21.26
3.15
10.68
5919 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
11/07
0.34
1.33
3.85
11.15
17.32
8.65
10.50
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.92
1.87
4.60
13.51
21.20
16.92
10.41
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
11/07
0.24
2.71
4.90
12.54
20.85
4.27
10.37
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.94
1.77
4.59
13.53
21.22
16.98
10.34
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.94
1.77
4.59
13.53
21.22
16.98
10.34
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.93
1.87
4.50
13.53
21.09
16.81
10.31
6K02 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
11/07
0.24
2.71
4.90
12.54
20.85
4.20
10.28
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
11/07
0.37
2.57
4.44
12.22
21.34
6.57
10.26
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
11/07
0.34
1.33
3.85
11.16
17.32
8.65
10.26
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
11/07
0.38
2.59
4.43
12.23
21.34
6.59
10.24
6C02 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.31
2.49
4.53
11.03
20.73
3.20
10.23
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
11/07
0.37
2.57
4.44
12.24
21.31
6.56
10.23
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
11/07
0.34
1.33
3.85
10.93
17.07
8.65
10.21
77AB 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.31
1.87
4.22
10.03
16.41
4.02
10.05
6P01 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.38
3.12
4.93
13.25
24.02
4.77
9.79
5918 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
11/07
0.34
1.33
3.85
10.55
16.69
8.66
9.61
6K01 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
瀚亞投信
11/07
0.24
2.72
4.91
11.97
20.24
4.15
9.57
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
-0.03
1.09
3.41
9.07
16.28
4.54
9.31
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.12
3.34
3.99
16.78
27.78
0.20
9.30
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.12
3.35
3.99
16.78
27.79
0.20
9.30
6K03 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
瀚亞投信
11/07
1.05
1.30
3.98
8.67
16.53
6.00
9.10
6U51 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.26
2.63
4.83
12.26
19.84
1.56
8.92
8B13 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.26
2.62
4.79
12.24
19.94
1.61
8.91
6U52 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.22
2.68
4.79
12.26
19.83
1.56
8.89
7428 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
-0.37
1.03
2.54
3.96
7.63
1.92
8.88
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
11/07
-0.37
1.03
2.54
3.96
7.63
1.92
8.87
7427 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣)
安聯投信
11/07
-0.37
1.03
2.53
3.96
7.63
1.92
8.87
8B14 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.24
2.52
4.77
12.17
19.87
1.44
8.84
6K04 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
11/07
1.05
1.29
3.97
9.34
17.24
5.94
8.81
6C03 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.12
1.47
2.71
8.42
14.65
0.23
8.74
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
11/07
0.53
1.26
3.50
10.58
17.78
13.39
8.71
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
11/07
0.53
1.26
3.50
10.58
17.78
13.40
8.71
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
11/07
0.53
1.26
3.50
10.58
17.78
13.39
8.70
8A02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
11/07
0.25
2.89
4.43
11.68
21.21
0.85
8.55
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
11/07
0.25
2.89
4.43
11.68
21.21
0.85
8.54
8A01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.26
2.89
4.43
11.67
21.20
0.83
8.53
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.26
2.89
4.43
11.67
21.20
0.83
8.52
6K06 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
11/07
0.44
1.85
3.57
10.08
14.58
3.58
8.42
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
11/07
0.44
1.85
3.57
10.06
14.58
3.60
8.35
6C04 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.10
1.01
2.70
7.98
14.20
0.30
8.27
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.54
0.92
1.68
6.91
10.85
6.06
8.17
6P04 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.03
2.00
3.27
10.06
17.21
-0.14
8.02
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.06
1.99
3.22
9.98
17.00
-0.28
8.00
8A04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
11/07
0.21
1.94
2.89
8.78
15.32
-1.44
7.92
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
11/07
0.21
1.94
2.88
8.78
15.32
-1.44
7.91
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.21
1.94
2.89
8.78
15.30
-1.45
7.89
8A03 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.21
1.94
2.89
8.78
15.30
-1.45
7.89
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.53
0.90
1.70
6.93
10.79
5.97
7.89
8B16 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.05
1.58
3.39
9.51
13.48
-2.80
7.71
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
0.73
0.56
3.00
8.88
14.77
11.11
7.67
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
0.15
0.55
3.00
8.87
14.77
11.11
7.66
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
0.15
0.55
3.00
8.87
14.77
11.11
7.66
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
0.73
0.56
3.00
8.87
14.77
11.10
7.66
6U54 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
-0.12
1.56
3.35
9.28
13.39
-2.79
7.63
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.37
1.60
3.41
10.19
18.43
4.55
7.60
5001 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.37
1.60
3.41
10.19
18.43
4.55
7.60
5002 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
11/07
0.37
1.60
3.41
10.19
18.43
4.55
7.60
7011 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.37
1.59
3.41
10.19
18.43
4.55
7.59
7012 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
11/07
0.37
1.60
3.41
10.19
18.43
4.55
7.59
8B15 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
-0.09
1.54
3.41
9.36
13.33
-2.86
7.57
6U53 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
-0.09
1.57
3.37
9.39
13.33
-2.84
7.57
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.11
1.77
3.27
9.55
15.75
3.53
7.54
6D03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
-0.01
1.18
3.53
9.73
19.05
1.40
7.53
6D04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
-0.01
1.18
3.53
9.73
19.04
1.40
7.52
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.11
1.78
3.28
9.54
15.76
3.58
7.49
6K05 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
11/07
0.44
1.86
3.56
9.20
13.69
3.70
7.46
7824 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.31
1.90
3.63
10.76
18.95
7.13
7.36
7823 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.26
1.94
3.68
10.85
19.09
7.05
7.35
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.18
0.35
2.11
7.98
11.85
6.84
7.20
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.18
0.35
2.11
7.98
11.84
6.83
7.20
6Z07 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)
宏利投信
11/07
0.35
4.03
6.32
16.50
33.35
2.70
6.76
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
-0.61
2.27
4.09
10.48
20.10
0.88
6.68
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
11/07
-0.25
2.20
4.36
10.25
19.89
1.08
6.59
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
-0.82
2.26
3.87
10.42
20.07
0.71
6.56
7746 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
-0.09
1.35
3.09
8.87
15.36
2.61
6.39
9652 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.23
1.44
3.51
10.03
15.87
4.47
6.31
4907 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.23
1.41
3.43
9.98
15.86
4.48
6.29
4906 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.27
1.39
3.49
10.02
15.95
4.47
6.29
9651 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.27
1.44
3.50
9.98
15.88
4.46
6.24
7747 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
-0.09
0.93
3.09
8.41
14.87
2.61
5.89
6Z08 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.46
4.04
5.42
16.43
33.33
1.85
5.88
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
11/07
0.08
0.78
3.92
11.02
19.38
5.38
5.70
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
11/07
0.08
0.78
3.92
11.02
19.38
5.38
5.70
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
第一金投信
11/07
0.08
0.78
3.92
11.02
19.38
5.38
5.69
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
11/07
-0.43
3.40
4.81
17.18
29.00
1.35
5.17
6Z09 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
11/07
0.20
3.01
4.82
13.48
26.49
-1.31
4.17
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.56
3.18
5.00
13.35
20.63
1.13
4.09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.65
3.26
4.90
13.38
20.65
1.15
4.03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.65
3.26
4.90
13.38
20.65
1.15
4.03
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.56
3.18
4.90
13.35
20.50
1.13
3.98
6Z11 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)
宏利投信
11/07
1.02
3.77
6.16
15.58
31.35
0.50
3.45
6Z10 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.82
2.93
3.90
13.38
25.76
-2.82
3.44
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
瑞銀投信
11/07
-0.81
-0.07
2.18
4.19
4.27
-3.91
3.40
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)
瑞銀投信
11/07
-0.67
0.83
3.49
6.62
9.20
-1.26
3.28
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
11/07
0.60
2.85
3.30
14.16
25.55
10.65
3.26
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
11/07
0.60
2.85
3.30
14.13
25.51
10.62
3.22
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
11/07
-1.82
-0.10
1.13
4.11
4.47
-4.91
3.15
6Z12 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.35
3.59
4.98
15.83
31.24
-0.02
2.92
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
11/07
-1.64
0.81
2.47
6.57
9.22
-2.24
2.82
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
11/07
0.87
1.81
4.18
8.31
17.40
-1.68
2.75
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
11/07
0.56
1.55
3.33
9.17
16.68
-0.82
2.66
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
第一金投信
11/07
0.56
1.54
3.33
9.19
16.70
-0.80
2.57
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
第一金投信
11/07
-0.10
2.10
4.57
11.53
20.69
-2.22
2.56
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)
第一金投信
11/07
-0.10
2.10
4.57
11.53
20.69
-2.22
2.56
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)
第一金投信
11/07
0.56
1.54
3.33
9.18
16.70
-0.80
2.55
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
11/07
0.56
1.55
3.33
9.17
16.68
-0.83
2.54
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.38
2.23
3.34
9.92
13.71
-3.66
2.53
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
11/07
-0.10
2.10
4.57
11.52
20.69
-2.19
2.46
6U55 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.18
2.45
4.31
10.90
16.10
-2.51
2.35
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.38
2.24
3.24
9.93
13.48
-3.84
2.33
8B18 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.18
2.36
4.32
10.91
16.10
-2.60
2.32
8B17 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.19
2.42
4.33
10.88
16.10
-2.48
2.32
6U56 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.16
2.36
4.33
10.77
16.12
-2.61
2.30
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
第一金投信
11/07
-0.10
2.10
4.57
11.50
20.66
-2.25
2.23
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.34
2.05
3.12
9.85
13.43
-3.77
2.10
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
0.11
1.51
3.26
7.95
17.15
-2.65
2.09
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.30
2.26
3.25
9.80
13.56
-3.83
2.03
6P02 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.29
2.81
4.39
11.85
20.31
-0.10
1.91
9303 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
-0.59
1.03
2.88
8.11
16.24
0.87
1.90
9302 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
11/07
-0.21
1.02
3.27
8.11
16.23
1.25
1.81
8011 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
宏利投信
11/07
0.32
2.85
4.89
13.87
27.57
1.97
1.19
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
11/07
-0.45
3.24
4.43
16.26
26.97
-0.99
0.73
8012 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.29
2.67
4.08
13.88
27.33
0.43
0.64
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
11/07
-0.49
3.22
4.40
16.22
26.92
-1.11
0.63
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
11/07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8013 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.53
2.51
3.74
13.68
27.41
0.19
-0.29
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
瑞銀投信
11/07
-0.52
0.50
3.05
5.27
6.58
-3.35
-1.70
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
11/07
-1.51
0.48
2.01
5.20
6.62
-4.33
-1.85
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
瑞銀投信
11/07
-0.72
-0.28
2.04
3.95
4.12
-1.32
-1.89
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
11/07
-0.24
3.50
3.60
14.79
22.52
-8.50
-2.00
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-0.24
3.49
3.60
14.77
22.49
-8.53
-2.02
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-0.24
3.49
3.60
14.77
22.49
-8.53
-2.03
6419 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
11/07
-0.44
1.94
3.34
14.45
23.05
1.06
-2.09
6420 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
11/07
-0.44
1.94
3.34
14.45
23.05
1.06
-2.10
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
11/07
-1.71
-0.31
1.03
3.88
4.16
-2.30
-2.15
6F01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.52
2.18
3.58
10.01
18.08
-0.71
-2.37
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.52
2.18
3.58
10.01
18.06
-0.72
-2.37
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.61
2.92
4.45
11.66
16.82
-3.24
-2.38
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.61
3.04
4.46
11.82
16.86
-3.24
-2.48
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-0.15
2.20
2.60
13.20
19.26
-5.67
-2.86
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-0.16
2.20
2.60
13.19
19.25
-5.68
-2.87
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
11/07
-0.16
2.20
2.60
13.19
19.25
-5.68
-2.88
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.56
2.91
4.37
11.66
16.61
-3.20
-2.94
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.56
3.09
4.38
11.87
16.81
-2.99
-3.26
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
11/07
-0.28
2.51
2.08
11.78
16.02
-11.46
-3.81
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-0.28
2.51
2.09
11.77
15.99
-11.47
-3.83
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-0.28
2.51
2.09
11.77
15.99
-11.47
-3.84
6J04 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
11/07
-0.65
1.57
2.88
9.13
8.71
-11.12
-4.70
8A16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
11/07
-0.71
2.47
3.62
11.98
19.49
-6.42
-6.63
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-0.71
2.46
3.61
11.96
19.48
-6.44
-6.64
8A15 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-0.71
2.46
3.61
11.96
19.47
-6.45
-6.66
5008 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-0.64
1.19
2.60
10.36
16.23
-3.41
-7.44
7017 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-0.64
1.19
2.60
10.36
16.23
-3.41
-7.45
5009 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
11/07
-0.64
1.19
2.60
10.35
16.22
-3.42
-7.46
7016 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
11/07
-0.64
1.19
2.60
10.36
16.23
-3.41
-7.46
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
11/07
-0.72
2.46
3.61
11.96
19.41
-6.52
-7.47
8A17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-0.87
1.47
2.05
9.04
13.66
-8.94
-7.72
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
-0.87
1.47
2.05
9.04
13.66
-8.94
-7.72
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
11/07
-0.87
1.45
2.03
9.05
13.66
-8.99
-7.74
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
11/07
0.02
3.18
3.13
13.17
18.39
-11.47
-7.91
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.02
3.19
3.12
13.16
18.34
-11.51
-7.93
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.02
3.19
3.12
13.16
18.34
-11.51
-7.93
8515 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
復華投信
11/07
-0.77
0.90
3.56
10.42
10.28
-8.34
-9.26
8516 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
11/07
-0.96
0.62
3.68
10.16
10.13
-8.46
-9.30
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.79
2.45
6.04
23.13
47.63
9.19
-10.28
6C05 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.82
2.48
6.04
23.07
47.61
9.11
-10.32
6C06 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.78
1.79
6.04
22.22
46.29
9.20
-10.79
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
11/07
0.08
2.65
5.75
15.02
38.67
3.79
-11.08
6F09 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
柏瑞投信
11/07
0.08
2.65
5.75
15.02
38.67
3.79
-11.09
6F10 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.08
2.64
5.75
15.00
38.65
3.76
-11.10
8A05 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.08
2.64
5.75
15.00
38.65
3.76
-11.10
5003 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.19
1.47
4.88
13.64
35.72
7.78
-11.32
7025 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.19
1.47
4.88
13.64
35.72
7.78
-11.32
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
11/07
0.19
1.48
4.88
13.64
35.71
7.78
-11.32
7024 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
11/07
0.19
1.47
4.88
13.64
35.71
7.78
-11.33
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
11/07
0.01
1.72
4.32
12.10
31.32
0.53
-11.75
6F12 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.01
1.72
4.32
12.10
31.29
0.50
-11.77
8A06 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
11/07
0.01
1.72
4.32
12.10
31.29
0.51
-11.77
6F11 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
11/07
0.01
1.72
4.31
12.10
31.32
0.52
-11.83
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
11/07
0.23
1.93
5.39
13.31
9.07
1.22
-11.92
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
11/07
0.64
1.93
5.82
13.30
8.98
1.64
-11.92
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
11/07
-0.61
3.27
7.29
16.66
11.46
-8.61
-13.18
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
11/07
-0.20
3.27
7.73
16.64
11.45
-8.16
-13.20
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.58
2.38
6.37
23.89
47.81
10.14
-13.74
7744 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.58
2.37
6.37
23.88
47.81
10.15
-13.76
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
11/07
0.09
1.66
6.71
14.95
7.64
-3.65
-13.79
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
統一投信
11/07
-0.32
1.66
6.27
14.96
7.73
-4.06
-13.82
7743 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.58
1.73
6.37
22.99
46.62
10.16
-14.24
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
-0.23
2.03
4.40
11.23
12.40
-12.05
-14.41
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.58
1.73
6.38
23.04
46.38
9.93
-14.41
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
11/07
0.17
1.37
4.52
10.64
15.85
-6.25
-14.56
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
-0.11
2.01
4.39
11.19
12.40
-12.23
-14.61
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
11/07
0.14
2.22
5.74
13.14
20.83
-5.99
-15.16
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.55
4.01
7.58
25.95
52.09
4.38
-16.22
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.55
4.00
7.58
25.95
52.09
4.38
-16.22
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.54
3.11
7.57
24.73
50.74
4.40
-16.70
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
-0.22
0.88
3.14
8.99
8.68
-10.66
-17.05
6L08 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
-0.07
1.43
4.00
9.74
11.19
-3.02
-17.33
6L07 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
-0.07
1.43
4.01
9.73
11.16
-3.06
-17.39
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
1.37
1.94
3.88
8.53
15.90
-3.43
-17.57
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
-0.08
0.88
3.14
8.94
8.66
-11.32
-17.83
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
0.12
2.36
4.93
10.56
17.21
-13.65
-19.73
6Z13 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)
宏利投信
11/07
0.05
2.12
3.66
18.49
50.69
-14.53
-19.93
6Z14 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.41
2.12
3.19
18.48
50.68
-14.93
-20.31
5633 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)
摩根投信
11/07
0.07
1.13
4.09
9.69
13.96
-8.77
-20.69
5634 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
11/07
0.07
1.13
4.05
9.70
13.89
-9.42
-20.87
6Z15 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
宏利投信
11/07
-0.12
1.24
2.27
15.59
41.63
-17.71
-21.28
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
0.92
1.49
3.43
8.82
19.76
-5.45
-21.67
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
-0.40
1.11
3.07
8.76
7.51
-15.16
-21.71
6Z16 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.61
1.29
2.03
15.89
41.52
-18.62
-21.96
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
11/07
-0.28
1.08
2.98
8.58
7.10
-15.76
-22.29
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
-0.13
1.33
3.07
6.37
10.92
-12.59
-22.83
6L06 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
-0.35
2.20
5.35
12.44
19.38
-7.72
-23.53
6L05 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
-0.33
2.22
5.32
12.46
19.33
-7.81
-23.56
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
-0.29
1.92
4.50
11.06
21.53
-17.80
-25.52
6019 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
-0.51
1.10
3.63
9.66
8.01
-6.77
-25.78
6018 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
-0.51
1.10
3.63
9.66
8.01
-6.77
-25.78
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
11/07
0.08
0.70
4.07
10.92
19.70
-18.46
-26.99
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣)
富達投信
11/07
0.33
1.82
4.41
13.00
45.03
-17.34
-27.15
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
11/07
0.08
0.68
4.04
10.88
19.05
-18.97
-27.25
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
11/07
0.14
0.88
4.23
11.86
20.69
-19.33
-30.80
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣)
富達投信
11/07
0.23
1.64
3.96
12.02
42.67
-19.99
-30.84
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
11/07
0.22
2.82
5.19
14.24
47.39
-21.65
-31.07
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元)
富達投信
11/07
0.22
2.82
5.19
14.24
47.34
-21.67
-31.10
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
11/07
0.11
0.86
4.22
11.85
20.66
-19.87
-31.32
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
11/07
0.05
1.94
3.61
11.25
39.45
-25.14
-31.62
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險)
富達投信
11/07
0.05
1.93
3.61
11.27
38.63
-26.09
-32.25
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
瑞銀投信
11/07
0.14
2.93
6.25
16.92
40.03
-20.19
-33.81
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
11/07
0.14
3.30
6.25
17.38
40.66
-20.23
-33.89
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富達投信
11/07
0.23
1.65
3.96
12.32
42.21
-24.03
-34.31
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
11/07
0.21
4.22
7.86
20.75
48.04
-18.01
-34.52
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)
瑞銀投信
11/07
0.21
3.86
7.87
20.30
47.38
-17.97
-34.72
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
11/07
0.23
3.01
6.60
18.51
43.08
-16.23
-36.57
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
-0.57
0.88
2.61
8.69
21.58
-23.43
-36.58
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
瑞銀投信
11/07
0.57
3.73
7.61
19.34
44.82
-19.13
-36.68
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
瑞銀投信
11/07
0.23
2.66
6.60
18.06
42.45
-16.19
-36.86
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
11/07
0.58
4.09
7.61
19.80
45.47
-19.18
-36.88
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
0.22
2.09
6.10
18.61
27.95
-15.60
-39.29
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
0.22
2.09
6.10
18.61
27.95
-15.60
-39.29
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
-0.20
2.53
7.51
21.37
32.92
-18.10
-39.75
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
富邦投信
11/07
-0.20
2.53
7.53
21.38
32.94
-18.10
-39.75
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
11/07
-9.40
4.12
10.92
29.85
42.81
-53.53
-52.85
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
聯邦投信
11/07
-9.37
4.13
10.99
29.98
43.16
-54.07
-53.40
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
11/07
0.23
3.02
6.60
18.51
43.08
-16.22
N/A
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
11/07
0.21
4.22
7.86
20.75
48.04
-18.01
N/A
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
11/07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.11
2.00
3.28
10.08
17.18
-0.14
N/A
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.28
2.77
4.43
11.82
20.25
0.19
N/A
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.55
3.70
6.25
16.40
31.21
14.88
N/A
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.06
0.67
2.12
6.02
9.43
3.49
N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.07
2.05
3.74
8.65
14.83
4.05
N/A
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.53
0.99
2.96
9.32
15.22
10.95
N/A
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
-1.22
0.69
2.35
8.94
17.52
5.53
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
-0.16
0.10
1.53
8.07
10.20
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
-0.17
1.57
2.83
9.97
15.15
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
-0.31
0.62
1.13
6.64
8.42
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
-0.09
1.33
2.43
8.90
14.12
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.05
1.50
3.09
11.28
19.39
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
-0.15
0.10
1.53
8.07
10.19
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
-0.18
1.58
2.82
9.92
15.09
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
-0.30
0.63
1.16
6.73
8.60
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
-0.10
1.39
2.50
8.71
13.86
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.05
1.54
3.33
11.73
20.64
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
-0.15
0.10
1.53
8.07
10.21
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
-0.18
1.54
2.79
9.71
14.82
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
-0.31
0.62
1.16
6.74
8.62
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
-0.10
1.32
1.79
7.93
12.60
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.05
1.54
3.30
11.72
20.97
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
-0.15
0.10
1.53
8.07
10.19
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
-0.17
1.56
2.81
9.88
15.04
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
-0.30
0.64
1.17
6.71
8.53
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
-0.10
1.15
2.25
8.43
13.39
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.05
1.54
3.40
11.60
20.60
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
N/A
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
N/A
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.23
1.98
3.75
10.85
19.10
7.05
N/A
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.24
3.02
4.90
13.19
24.00
4.75
N/A
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.38
3.23
5.34
14.09
25.87
7.11
N/A
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.32
2.03
3.78
10.87
19.13
7.08
N/A
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.24
3.02
4.89
13.26
24.07
4.74
N/A
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
聯博投信
11/07
0.03
2.01
3.16
10.11
17.12
-0.35
N/A
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.18
0.35
2.10
7.98
11.83
6.82
N/A
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.11
1.78
3.29
9.55
15.75
3.52
N/A
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.54
0.92
1.67
6.91
10.78
6.01
N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.06
0.67
2.12
6.02
9.43
3.49
N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.07
2.05
3.74
8.65
14.83
4.05
N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.46
1.32
2.22
5.98
9.81
5.33
N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.06
0.67
2.12
6.02
9.43
3.49
N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.07
2.07
3.78
8.70
14.94
4.19
N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.46
1.32
2.20
5.98
9.93
5.41
N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.06
0.66
2.11
6.02
9.42
3.48
N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.07
2.04
3.75
8.66
14.87
4.15
N/A
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.46
1.32
2.20
5.96
9.93
5.41
N/A
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.25
0.56
2.54
8.90
13.76
9.28
N/A
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.19
1.99
3.72
10.50
17.29
4.95
N/A
6626 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.46
0.77
2.52
8.39
13.28
8.86
N/A
6627 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.46
0.77
2.52
8.40
13.28
8.86
N/A
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.46
0.77
2.52
8.40
13.28
8.86
N/A
7W04 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.36
2.11
3.48
9.60
17.52
5.53
N/A
7W05 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.37
2.13
3.61
9.82
17.73
5.74
N/A
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.37
2.11
3.59
9.78
17.71
5.68
N/A
7W06 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.95
1.57
2.29
7.60
13.17
8.11
N/A
7W07 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.95
1.46
2.18
7.46
13.07
8.25
N/A
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
11/07
0.95
1.53
2.25
7.55
13.14
8.26
N/A
6839 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
-0.11
0.84
3.06
N/A
N/A
N/A
N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣)
兆豐投信
11/07
-0.03
0.46
3.10
8.40
12.18
-10.99
N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
11/07
-0.05
0.46
2.63
7.90
11.67
-11.40
N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣)
兆豐投信
11/07
-0.02
0.46
3.10
8.40
12.18
-10.99
N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
11/07
-0.03
0.46
2.63
7.90
11.67
-11.40
N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元)
兆豐投信
11/07
-0.17
1.70
4.10
10.41
16.68
-6.12
N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
11/07
-0.17
1.70
3.63
9.91
16.14
-6.55
N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)
兆豐投信
11/07
-0.17
1.70
4.10
10.42
16.68
-6.12
N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
11/07
-0.17
1.70
3.63
9.91
16.14
-6.55
N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣)
兆豐投信
11/07
0.92
1.37
3.01
8.41
16.56
-5.19
N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
11/07
0.92
1.38
2.46
7.83
15.94
-5.69
N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣)
兆豐投信
11/07
0.92
1.38
3.01
8.41
16.56
-5.18
N/A
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
兆豐投信
11/07
0.92
1.38
2.46
7.83
15.94
-5.69
N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
0.22
3.04
6.76
9.95
7.18
N/A
N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
0.23
3.06
6.78
9.98
7.20
N/A
N/A
6L19 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
0.09
3.95
8.16
12.73
11.72
N/A
N/A
6L20 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
0.09
3.95
8.15
12.74
11.74
N/A
N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
0.08
3.94
8.13
12.67
11.62
N/A
N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
0.09
3.95
8.15
12.74
11.74
N/A
N/A
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
-0.51
1.10
3.63
9.66
8.01
-6.77
N/A
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
-0.51
1.10
3.62
9.66
8.01
-6.77
N/A
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
-0.33
2.22
5.32
12.46
19.33
-7.81
N/A
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
-0.33
2.30
5.19
12.12
19.07
-7.98
N/A
6033 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
0.00
2.84
6.45
10.10
0.52
N/A
N/A
6034 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
0.00
2.84
6.45
10.10
0.52
N/A
N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
0.00
2.84
6.45
10.10
0.52
N/A
N/A
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
0.00
2.84
6.45
10.10
0.52
N/A
N/A
6L17 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
0.24
3.06
6.78
9.98
7.20
N/A
N/A
6L18 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
11/07
0.24
3.06
6.78
9.98
7.21
N/A
N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.65
1.49
2.55
7.04
16.02
1.06
N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.66
1.50
2.55
7.02
16.01
1.05
N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.65
1.49
2.54
7.03
16.01
1.14
N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.18
0.14
1.85
9.15
18.91
8.86
N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.18
0.14
1.85
9.15
18.52
8.52
N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.35
0.95
3.06
7.47
15.21
-1.93
N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.35
0.95
3.06
7.47
15.21
-1.91
N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.35
0.95
3.06
7.47
15.20
-1.91
N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.35
0.95
3.06
7.47
15.21
-1.91
N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.23
2.21
4.05
10.02
17.88
-2.92
N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.23
2.20
4.04
10.02
18.08
-2.53
N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.23
2.21
4.05
10.02
17.88
-2.94
N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.23
2.20
4.04
10.01
17.85
-2.90
N/A
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金)
凱基投信
11/07
0.66
1.50
2.55
7.02
16.01
1.05
N/A
5846 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
-0.03
1.55
3.81
9.38
14.31
5.48
N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
-0.02
1.55
3.81
9.38
14.31
5.48
N/A
5847 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
-0.02
1.55
3.81
9.38
14.30
5.47
N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
-0.02
1.55
3.81
9.38
14.30
5.47
N/A
6R15 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
-0.10
2.75
4.93
11.42
17.90
-0.61
N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
-0.10
2.75
4.93
11.42
17.89
-0.61
N/A
6R16 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
-0.10
2.75
4.93
11.42
17.90
-0.61
N/A
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
-0.10
2.75
4.93
11.42
17.90
-0.61
N/A
6R17 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
0.00
1.66
3.26
8.23
13.72
-2.18
N/A
6R18 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
11/07
0.00
1.66
3.26
8.23
13.72
-2.19
N/A
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.25
3.17
5.26
12.40
21.03
0.63
N/A
7755 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
-0.34
0.37
3.31
8.68
14.87
3.37
N/A
7756 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
-0.34
1.06
3.32
9.45
15.70
3.37
N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
-0.34
0.37
3.31
8.70
14.89
3.35
N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
-0.34
1.07
3.32
9.45
15.69
3.34
N/A
6C40 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
-0.41
1.88
4.46
11.13
19.19
-0.69
N/A
6C41 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
-0.40
2.60
4.46
11.93
20.10
-0.70
N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
-0.41
1.88
4.46
11.14
19.20
-0.69
N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
-0.41
2.60
4.46
11.93
20.11
-0.70
N/A
6C42 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.08
0.62
2.58
7.72
12.56
-1.63
N/A
6C43 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.07
1.15
2.59
8.30
13.44
-1.67
N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.07
1.15
2.60
8.30
13.44
-1.67
N/A
6C44 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
1.00
1.66
3.88
8.69
16.13
0.07
N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.96
1.68
3.89
8.78
16.18
-0.21
N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
-0.28
0.53
3.67
9.51
16.39
N/A
N/A
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.31
1.87
4.22
10.03
16.41
N/A
N/A
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
野村投信
11/07
0.31
2.37
4.22
10.60
17.16
N/A
N/A
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)
第一金投信
11/07
0.08
0.78
3.92
11.02
19.38
5.37
N/A
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
路博邁投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6512 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣)
景順投信
11/07
0.51
0.56
3.39
9.81
20.21
19.35
N/A
6B08 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元)
景順投信
11/07
0.17
1.94
3.81
9.66
19.62
3.22
N/A
6B07 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
11/07
0.17
1.94
3.81
9.67
19.63
3.22
N/A
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣)
景順投信
11/07
0.41
2.49
4.98
12.48
25.48
13.88
N/A
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
11/07
0.41
2.49
4.98
12.49
25.49
13.88
N/A
6511 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
11/07
0.50
0.56
3.39
9.82
20.23
19.37
N/A
6B06 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
景順投信
11/07
1.68
1.77
3.12
8.01
18.81
15.68
N/A
6B05 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
11/07
1.68
1.77
3.13
8.01
18.82
15.69
N/A
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
11/07
-0.47
1.10
3.88
11.74
23.90
-18.54
N/A
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
11/07
-0.47
1.10
3.88
11.74
23.91
-18.54
N/A
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
11/07
-0.35
2.34
5.42
14.76
28.42
-20.80
N/A
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
11/07
-0.35
2.34
5.41
14.75
28.43
-20.80
N/A
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
11/07
-0.47
1.10
3.88
11.73
23.90
-18.55
N/A
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
國泰投信
11/07
-0.35
2.34
5.41
14.75
28.42
-20.80
N/A
6840 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
-0.11
0.84
3.06
N/A
N/A
N/A
N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
-0.10
0.85
3.06
N/A
N/A
N/A
N/A
6D64 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
-0.14
2.09
4.05
N/A
N/A
N/A
N/A
6D65 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
-0.14
2.10
4.06
N/A
N/A
N/A
N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
-0.13
2.10
4.06
N/A
N/A
N/A
N/A
6D66 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
0.35
1.40
2.63
N/A
N/A
N/A
N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
0.35
1.39
2.63
N/A
N/A
N/A
N/A
6D67 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
0.20
2.76
5.06
N/A
N/A
N/A
N/A
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
11/07
0.19
2.74
5.05
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
匯豐投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.09
1.76
4.87
15.68
24.18
19.20
N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.00
1.85
4.97
15.81
24.32
19.20
N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.12
1.74
4.98
15.72
24.23
19.19
N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.12
1.74
4.83
15.72
24.24
19.05
N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.39
3.11
5.32
15.62
23.68
3.00
N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.39
3.11
5.32
15.49
23.68
3.00
N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.44
3.14
5.46
15.56
23.62
3.03
N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.30
3.14
5.46
15.56
23.62
3.03
N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.68
2.11
3.56
12.00
16.76
-1.64
N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.59
2.12
3.59
11.96
16.47
-1.94
N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.73
1.99
3.56
11.99
16.47
-1.98
N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.74
2.00
3.56
12.03
16.14
-2.06
N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.52
2.93
4.75
14.06
19.82
-1.25
N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.52
2.79
4.81
14.03
19.58
-1.34
N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.44
2.95
4.85
14.02
19.94
-1.02
N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.45
2.79
4.68
13.84
19.57
-1.57
N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.35
3.79
6.78
14.54
25.82
8.08
N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.17
3.79
6.55
18.27
30.02
12.31
N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.21
3.77
6.55
18.51
30.20
12.41
N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.06
3.77
6.72
18.55
30.22
12.59
N/A
9311 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
11/07
0.08
1.29
2.87
6.10
10.16
4.28
N/A
9312 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
-0.34
1.29
2.45
6.01
10.08
3.86
N/A
6X09 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
11/07
0.34
0.53
2.56
5.28
9.74
3.07
N/A
6X13 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
-0.20
0.53
2.03
5.02
9.55
2.50
N/A
6X06 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
11/07
-0.09
0.93
2.49
5.15
9.03
4.38
N/A
6X10 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
-0.60
0.88
1.94
5.07
8.97
3.78
N/A
6X08 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
11/07
0.09
1.95
4.22
8.46
14.14
6.94
N/A
6X12 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
-0.61
1.90
3.47
8.11
13.73
6.08
N/A
6X07 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
11/07
0.36
1.60
4.64
10.98
19.51
15.14
N/A
6X11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
-0.48
1.73
3.90
11.11
20.26
15.59
N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.50
1.53
4.54
13.68
19.70
18.51
N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.50
1.53
4.54
13.68
19.70
18.51
N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.47
1.55
4.50
13.66
19.72
18.58
N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.47
1.55
4.50
13.66
19.72
18.58
N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.19
2.92
4.97
13.53
19.17
2.62
N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.19
2.92
4.97
13.53
19.17
2.52
N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.08
2.82
4.94
13.49
19.01
2.44
N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.08
2.82
4.94
13.49
19.01
2.44
N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.10
1.79
3.24
10.02
12.20
-2.39
N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.10
1.79
3.24
10.02
12.07
-2.39
N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
-0.12
1.80
3.23
9.95
12.13
-2.45
N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.02
1.94
3.23
9.95
11.99
-2.48
N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.10
2.56
4.48
11.94
15.16
-2.62
N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.10
2.53
4.32
12.78
16.27
-1.17
N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.11
2.59
4.43
12.08
15.64
-1.70
N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.11
2.59
4.44
11.79
15.19
-2.16
N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.42
3.55
6.22
16.12
25.24
12.72
N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.42
3.67
6.37
16.29
25.40
11.69
N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.50
3.62
6.42
16.15
24.99
11.95
N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
11/07
0.36
3.50
6.16
15.75
24.39
11.18
N/A
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
-0.34
1.29
2.45
6.01
10.10
10.88
N/A
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
11/07
-0.72
1.79
3.35
7.88
13.33
13.69
N/A
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
06/14
0.56
N/A
N/A
N/A
-0.99
N/A
N/A
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
0.40
0.98
3.17
N/A
N/A
N/A
N/A
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
0.90
0.98
3.17
N/A
N/A
N/A
N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
0.40
0.98
3.17
N/A
N/A
N/A
N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
0.90
0.98
3.17
N/A
N/A
N/A
N/A
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
0.47
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
0.33
2.26
4.33
N/A
N/A
N/A
N/A
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
0.83
2.26
4.33
N/A
N/A
N/A
N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
0.33
2.26
4.33
N/A
N/A
N/A
N/A
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
11/07
0.83
2.26
4.33
N/A
N/A
N/A
N/A
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
群益投信
11/07
1.20
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
11/07
0.32
2.85
4.89
13.87
27.87
1.86
N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-1.40
-0.16
-1.60
2.26
3.06
-26.12
N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
11/07
1.50
4.08
4.61
12.00
26.09
-1.16
N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.06
1.23
-1.67
0.78
2.05
-28.26
N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)
宏利投信
11/07
2.25
3.27
4.86
10.12
23.66
-1.98
N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
0.50
0.27
-1.60
-1.09
-0.08
-28.98
N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)
宏利投信
11/07
-0.02
4.26
5.31
13.71
26.97
-11.81
N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-1.74
1.22
-1.19
2.16
2.58
-36.10
N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)
宏利投信
11/07
0.36
-0.65
-0.28
3.76
24.11
0.99
N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-1.37
-3.56
-6.44
-2.85
0.26
-26.83
N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
11/07
0.36
-0.65
-0.28
8.18
24.11
0.99
N/A
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-1.37
-3.56
-6.44
-2.85
0.26
-26.83
N/A
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
0.21
1.03
3.38
8.07
13.46
-4.47
N/A
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
0.08
1.01
3.09
8.01
12.68
-5.02
N/A
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.25
1.02
2.85
8.79
13.71
-4.75
N/A
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.25
1.03
2.84
8.48
13.24
-5.31
N/A
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
0.08
2.28
4.35
10.04
17.17
-4.23
N/A
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
0.08
2.28
4.35
10.04
17.17
-4.23
N/A
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.35
2.28
3.90
10.04
17.18
-4.65
N/A
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.35
2.28
3.90
10.04
17.17
-4.65
N/A
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-0.29
1.05
2.60
6.79
10.72
-10.66
N/A
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
-0.16
1.23
2.50
6.69
10.99
-8.96
N/A
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.32
1.74
2.66
7.47
11.84
-8.70
N/A
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.79
1.15
2.04
6.69
11.01
-9.43
N/A
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
0.37
3.03
4.54
11.77
23.41
5.69
N/A
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
0.38
2.41
3.99
12.93
27.93
8.05
N/A
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.25
2.96
3.85
11.56
21.48
3.49
N/A
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.25
3.30
4.16
12.34
23.33
3.38
N/A
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
0.37
1.99
3.92
9.49
15.20
-6.28
N/A
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
11/07
0.21
2.00
3.89
8.95
14.65
-7.87
N/A
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.38
1.74
3.18
7.79
12.58
-7.18
N/A
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
11/07
-0.42
2.13
3.44
9.10
15.20
-8.31
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
11/07
0.24
1.62
5.19
14.32
37.35
9.74
N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
11/07
-0.59
1.34
2.91
11.02
17.57
-1.70
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
11/07
0.41
1.70
3.62
10.63
19.38
5.81
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8A18 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
11/07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。