淨值
績效
基本
持股
配息
(6Z10)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
1.39
(2025/08/27)
今年以來
5.70%
Sharpe
0.34
年化標準差
3.21
Beta
0.80
近一年基金績效圖
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(6Z10)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
0.04%
一週
0.14%
一個月
1.17%
三個月
3.28%
六個月
3.10%
一年
5.08%
二年
18.61%
三年
21.30%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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