淨值
績效
基本
持股
配息
(6Z10)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值
1.39
(2025/08/14)
今年以來
5.63%
Sharpe
0.29
年化標準差
4.81
Beta
0.83
近一年基金績效圖
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(6Z10)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
一日
-0.02%
一週
1.50%
一個月
1.56%
三個月
3.29%
六個月
3.38%
一年
6.14%
二年
17.39%
三年
19.75%
近五年年報酬
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
近一年各月報酬率
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差額
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基金
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北方信託高收益價值評分美國公司債指數
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