淨值
績效
基本
持股
配息
(6J04)復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
依持有類股(資料日期：2025/01/17)
依產業(資料日期：2024/12/31)
依區域(資料日期：2024/12/31)
持股明細(
資料日期：2024/12/31
)
持股名稱
比例
LTMCI 13 3/8 10/15/29
5.61%
PEMEX 6 1/2 03/13/27
4.76%
ARGENT 1 07/09/29
4.50%
IVYCST 6 3/8 03/03/28
4.28%
ARGENT 0 3/4 07/09/30
4.11%
PEMEX 6 1/2 01/23/29
4.01%
OMGRID 5.8 02/03/31
3.67%
TURKEY 6 1/2 09/20/33
3.51%
DOMREP 4 1/2 01/30/30
3.39%
DOMREP 4 7/8 09/23/32
3.30%
MONGOL 7 7/8 06/05/29
3.22%
MONGOL 4.45 07/07/31
3.21%
DARALA 8 02/25/29
3.18%
SERBIA 6 1/2 09/26/33
3.17%
EGYPT 3 7/8 02/16/26
2.95%
BRFSBZ 4 7/8 01/24/30
2.85%
MOROC 6 1/2 09/08/33
2.54%
MEDCIJ 6 3/8 01/30/27
2.46%
NGERIA 6 1/2 11/28/27
2.34%
ESKOM 8.45 08/10/28
1.94%
KOS 7 1/2 03/01/28
1.75%
BHRAIN 5 5/8 09/30/31
1.74%
TURKEY 5 1/4 03/13/30
1.73%
COLOM 4 1/2 03/15/29
1.71%
MGMCHI 7 1/8 06/26/31
1.56%
TELSER 7 10/28/29
1.54%
BHRAIN 5.45 09/16/32
1.41%
BHRAIN 7 3/8 05/14/30
1.28%
OTELOM 6 5/8 04/24/28
1.27%
TAVHL 8 1/2 12/07/28
1.27%
MOROC 3 12/15/32
1.26%
AKBNK 7.498 01/20/30
1.25%
MOROC 5.95 03/08/28
1.24%
EGYPT 7 1/2 01/31/27
1.22%
ESKOM 6.35 08/10/28
1.22%
EGYPT 6.588 02/21/28
1.17%
ADSEZ 3.1 02/02/31
1.17%
TIGO 5 1/8 01/15/28
1.07%
SERBIA 2 1/8 12/01/30
1.00%
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