淨值
績效
基本
持股
配息
除息日
幣別
息值
2025/08/01
日圓
5.3380
2025/07/08
日圓
4.3900
2025/06/09
日圓
5.6350
2025/05/08
日圓
5.5330
2025/04/08
日圓
5.5490
2025/03/10
日圓
5.3810
2025/02/10
日圓
5.4260
2025/01/10
日圓
5.8780
2024/12/09
日圓
5.3360
2024/11/08
日圓
5.2150
2024/10/08
日圓
5.6550
2024/09/09
日圓
5.4950
2024/08/08
日圓
6.6480
資料來源由嘉實資訊提供,本資料僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。