績效排行
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下單 基金
名稱		 投資
地區		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
03XA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis)-RC(未申報生效) 新興歐洲 10/17 -1.79 -2.37 -4.80 1,735.81 N/A N/A N/A
03XB 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)-RC(未申報生效) 新興歐洲 10/17 -1.79 -7.79 -10.08 1,633.82 N/A N/A N/A
13XA 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票SP歐元(未申報生效) 新興歐洲 10/17 37.49 51.88 56.32 1,327.86 N/A N/A N/A
03XC 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)-RC(未申報生效) 新興歐洲 10/17 -1.84 -3.97 -8.38 1,128.48 N/A N/A N/A
AI11 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 美國 10/17 4.11 9.77 26.79 46.59 67.99 26.94 74.11
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 全球 10/17 4.77 7.40 20.60 45.78 70.41 -37.51 17.15
摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 全球 10/17 7.73 8.97 20.02 45.51 63.99 -26.13 37.72
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 3.51 5.45 20.95 45.34 80.50 26.74 110.98
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 美國 10/17 4.02 9.49 26.16 45.13 64.67 23.18 65.63
3811 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 美國 10/17 4.02 9.49 26.15 45.13 64.66 23.18 65.62
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 全球 10/17 3.34 8.47 11.83 44.84 102.50 0.50 59.74
M＆G北美股息基金A(南非幣避險) 北美 10/17 2.36 8.42 24.20 44.77 75.60 N/A N/A
GAM Star美國全方位股票基金-A USD 美國 10/16 3.18 -2.62 6.65 44.04 72.02 16.91 42.57
摩根士丹利環球機會基金A(美元) 全球 10/17 6.21 10.07 11.14 44.00 93.24 16.93 84.88
M＆G北美股息基金X(南非幣避險後收) 北美 10/17 2.28 8.15 23.55 43.37 72.20 N/A N/A
02AQ 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 4.67 1.66 11.46 43.16 81.98 18.85 80.85
摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 全球 10/17 4.69 1.68 11.49 43.15 82.03 18.90 80.90
木星全球系列-木星印度精選基金L類股美元年收益(已撤銷核備) 印度 10/17 -2.85 1.13 12.00 42.81 87.35 86.46 141.20
摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(累計) 美國 10/17 4.75 2.65 12.89 42.75 75.53 52.44 159.16
0229 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 4.74 2.65 12.87 42.70 75.43 52.26 158.52
木星全球系列-木星印度精選基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 印度 10/17 -2.48 0.77 11.92 42.58 86.06 86.53 141.39
摩根基金-美國智選增值基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 美國 10/17 5.87 4.10 15.62 42.26 77.74 66.01 141.96
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 美國 10/17 1.81 3.76 17.79 42.03 94.44 19.03 96.89
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) 美國 10/17 4.21 3.38 14.51 42.03 87.78 45.00 132.23
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) 美國 10/17 4.21 3.36 14.46 41.93 87.49 44.70 131.52
摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 全球 10/17 4.59 1.41 10.90 41.72 78.34 N/A N/A
摩根基金-日本股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 日本 10/17 7.53 -5.85 15.55 41.61 70.68 21.75 91.70
摩根基金-美國基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 10/17 3.83 2.58 18.14 41.44 71.08 35.84 99.75
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 美國 10/17 4.67 5.33 17.19 41.40 85.61 37.95 126.13
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 美國 10/17 4.13 3.14 13.99 40.76 84.44 41.13 122.03
摩根投資基金-美國智選基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 10/17 4.40 2.61 19.23 40.72 66.68 26.93 96.06
景順印度股票基金C-年配息股美元 印度 10/17 -1.63 4.05 24.18 40.70 65.38 65.46 123.27
AI18 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 新興市場 10/17 3.55 7.39 27.47 40.51 52.77 -3.95 10.49
1002 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 美國 10/17 1.72 3.48 17.15 40.46 90.15 15.08 86.26
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 4.61 9.52 23.75 40.27 42.79 6.39 31.87
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型 美國 10/17 4.18 4.37 14.30 40.18 85.78 46.26 118.91
摩根士丹利美國增長基金A(美元) 美國 10/17 8.86 8.60 18.52 40.10 55.33 -31.82 60.73
1348 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 5.21 9.57 20.58 40.03 45.39 N/A N/A
貝萊德美國增長型基金A2美元 北美 10/17 3.30 1.33 11.67 39.99 85.96 31.12 103.57
1413 景順印度股票基金A-年配息股美元 印度 10/17 -1.68 3.89 23.81 39.85 63.39 62.48 116.68
1001 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 美國 10/17 4.56 5.03 16.53 39.83 81.50 33.37 113.94
貝萊德美國增長型基金A2歐元 北美 10/17 3.25 1.29 11.33 39.59 84.85 31.02 103.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) 美國 10/17 4.97 4.91 14.07 39.58 74.09 24.78 102.87
0379 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 美國 10/17 4.98 4.94 14.09 39.54 74.19 24.79 102.90
PGIM JENNISON美國成長基金-I美元累積型 美國 10/17 4.56 2.65 13.69 39.47 87.94 32.63 138.79
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 美國 10/17 4.12 4.20 13.94 39.31 83.47 43.54 112.18
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 美國 10/17 3.49 2.15 18.30 39.18 58.11 29.02 82.27
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 新興市場 10/17 3.47 7.13 26.83 39.11 49.74 -6.80 5.09
3817 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 新興市場 10/17 3.46 7.12 26.83 39.11 49.75 -6.80 5.09
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 南歐 10/17 -1.10 2.11 14.29 39.07 85.62 46.92 53.82
0332 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 13.24 11.96 23.34 39.04 84.26 60.35 76.22
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 5.13 9.42 20.22 39.03 43.32 N/A N/A
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 美國 10/17 3.31 5.16 20.17 38.97 59.60 20.20 61.20
AR04 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 美國 10/17 4.10 4.10 13.74 38.85 82.15 42.06 108.44
AR02 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 美國 10/17 4.09 4.11 13.75 38.82 82.19 42.04 108.50
AR03 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 美國 10/17 4.09 4.11 13.75 38.82 82.19 42.04 108.49
AG28 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 10/17 2.69 7.67 21.85 38.75 61.07 43.59 75.49
摩根基金-美國全方位股票基金A股(澳幣對沖)(累計) 美國 10/17 3.71 2.43 16.82 38.72 59.77 20.76 84.32
3301 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 美國 10/17 4.50 4.78 15.97 38.46 77.90 29.46 103.52
AL02 PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 美國 10/17 4.49 2.41 13.18 38.23 84.60 29.09 128.30
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 2.74 1.05 14.81 38.21 72.37 20.21 92.69
4607 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 美國 10/17 4.89 4.68 13.48 38.21 70.66 21.09 92.97
0109 富達基金-南歐基金(A股歐元) 南歐 10/17 -1.13 1.85 13.81 37.90 82.49 43.17 47.43
GAM Star環球股票基金收息單位-美元 全球 10/16 2.93 -2.00 4.73 37.84 64.32 8.11 24.61
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 4.72 5.95 24.27 37.72 57.68 12.96 37.22
PGIM JENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 全球 10/17 3.35 2.70 11.55 37.67 80.05 19.40 128.73
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 美國 10/17 3.21 4.88 19.54 37.58 56.44 16.62 53.24
GAM Star環球股票基金-A USD 全球 10/16 2.91 -2.06 4.60 37.50 63.50 7.30 23.14
0912 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 美國 10/16 5.25 0.92 14.32 37.49 84.94 40.42 121.88
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.62 6.65 20.91 37.43 59.57 19.49 54.24
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全球 10/17 2.62 6.64 20.92 37.39 59.49 19.48 53.59
3711 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 10/17 2.58 7.24 21.14 37.26 57.20 38.67 66.12
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.14 5.71 21.86 37.07 56.26 23.98 N/A
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 美國 10/17 3.73 6.83 19.27 36.98 63.71 10.53 75.26
瑞銀(盧森堡)數位轉型股票基金(美元) 全球 10/16 5.77 -1.26 12.16 36.91 N/A N/A N/A
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 2.68 0.81 14.24 36.86 68.98 16.59 N/A
02AO 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 4.78 3.51 14.48 36.78 67.39 60.99 125.83
摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 美國 10/17 4.79 3.51 14.46 36.74 67.32 60.91 125.71
摩根基金-日本股票基金A股(美元對沖)(累計) 日本 10/17 8.61 -4.85 12.13 36.60 66.28 42.65 109.06
2430 利安資金新加坡信託基金(美元) 新加坡 10/16 4.57 10.54 30.88 36.55 54.38 37.29 54.73
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 美國 10/17 6.62 8.41 18.67 36.53 56.40 28.28 102.09
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 4.64 5.68 23.64 36.48 54.70 9.70 30.73
1350 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A歐元 美國 10/17 5.29 0.58 13.98 36.44 66.99 50.84 113.02
1343 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元 美國 10/17 5.20 0.61 14.37 36.43 67.34 50.74 113.32
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(歐元) 美國 10/17 4.55 4.75 14.70 36.35 68.15 55.49 104.90
1213 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 美國 10/16 2.35 -2.55 11.85 36.33 65.60 10.67 67.27
資本集團美國投資基金(盧森堡)B(美元) 美國 10/17 4.54 4.74 14.68 36.30 68.24 55.39 104.72
02AS 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 6.21 -0.44 8.66 36.28 94.64 26.69 156.08
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 美國 10/17 6.20 -0.46 8.65 36.27 94.64 26.68 156.11
摩根基金-美國基金A股(澳幣)(累計) 美國 10/17 4.75 3.69 14.42 36.26 66.70 60.41 125.09
摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計) 日本 10/17 8.15 -4.55 12.41 36.24 65.63 41.97 109.74
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 5.61 1.85 14.33 36.23 67.39 55.64 113.58
2431 利安資金新加坡信託基金(新元) 新加坡 10/16 4.34 10.25 30.73 36.22 54.35 37.18 54.28
摩根投資基金-美國智選基金A股(美元)(累計) 美國 10/17 5.36 3.55 15.55 36.18 63.42 50.97 120.66
AL01 PGIM JENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 全球 10/17 3.26 2.41 10.94 36.17 76.13 15.52 116.48
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 全球 10/17 5.29 4.75 15.87 36.16 65.98 27.98 N/A
資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 全球 10/17 5.34 4.77 15.95 36.13 66.14 27.92 N/A
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 美國 10/17 4.57 3.24 15.22 35.93 57.96 56.33 119.94
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 美國 10/17 5.64 1.71 14.02 35.82 65.77 55.76 113.00
資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 全球 10/17 2.87 3.25 16.12 35.75 71.02 10.13 N/A
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A USD 美國 10/16 4.03 0.80 12.66 35.69 97.75 54.39 123.88
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美國 10/17 5.54 4.00 16.07 35.43 61.98 60.60 113.08
聯博-精選美國股票基金I級別美元 美國 10/17 4.55 3.14 15.02 35.43 56.81 54.58 115.80
3913 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元 美國 10/17 5.15 0.25 13.92 35.41 64.89 47.49 106.91
3532 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票B美元 美國 10/17 5.14 0.23 13.94 35.41 64.90 47.49 106.99
4403 鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元 美國 10/17 5.14 0.24 13.92 35.39 64.87 47.48 106.87
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.04 5.83 22.38 35.38 60.03 29.78 61.00
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 美國 10/17 5.55 1.68 13.96 35.36 65.24 52.67 106.92
AF23 法巴美國增長股票基金C(美元) 北美 10/17 3.61 0.47 12.52 35.35 72.87 39.20 128.38
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 北美 10/17 3.60 0.47 12.51 35.33 72.85 39.16 128.30
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 全球 10/17 5.28 4.57 15.58 35.32 64.06 25.60 N/A
資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 全球 10/17 5.24 4.54 15.56 35.29 63.86 25.66 N/A
0305 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 4.34 2.09 9.51 35.25 69.02 38.42 51.52
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 1.04 0.71 12.40 35.24 79.49 25.70 98.20
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 美國 10/17 3.60 6.48 18.47 35.20 59.47 6.30 64.33
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 全球 10/17 5.27 4.58 15.55 35.19 63.63 25.16 N/A
PIMCO美國股票增益基金-機構H級類別(累積股份) 美國 10/17 4.59 3.33 15.73 35.18 63.73 48.58 N/A
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 全球 10/17 5.31 4.54 15.52 35.14 63.65 25.09 N/A
資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 全球 10/17 5.23 4.53 15.49 35.09 63.44 25.08 N/A
1204 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 美國 10/16 5.07 -1.71 10.33 35.03 55.60 27.54 89.51
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 美國 10/17 4.34 2.69 11.85 35.00 61.39 53.20 123.71
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.30 5.54 20.89 34.98 53.83 17.44 45.93
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 3.87 2.24 11.92 34.94 72.06 46.01 129.21
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 美國 10/17 6.51 8.05 17.90 34.78 52.46 23.42 89.82
百達-美國指數-HR歐元(未申報生效) 美國 10/16 1.91 0.84 16.23 34.78 76.31 31.45 83.87
摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 美國 10/17 6.10 -0.73 8.04 34.77 90.51 22.70 N/A
0815 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美國 10/17 5.50 3.87 15.78 34.75 60.36 58.16 107.71
景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.10 3.18 18.66 34.73 81.24 30.97 60.82
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/17 4.61 4.94 25.79 34.66 53.64 -0.13 8.41
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 美國 10/17 5.57 1.51 13.37 34.62 63.27 51.81 104.98
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 3.85 2.18 11.79 34.61 71.26 44.97 126.45
0517 安聯北美基金(已撤銷核備) 北美 10/17 4.77 -1.39 11.40 34.52 67.37 30.74 120.12
0444 聯博-精選美國股票基金A級別歐元 美國 10/17 4.49 2.94 14.56 34.38 54.27 50.98 107.34
0443 聯博-精選美國股票基金A級別美元 美國 10/17 4.48 2.94 14.56 34.37 54.30 50.93 107.33
AI10 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 美國 10/17 4.38 6.08 16.36 34.36 56.29 41.79 83.22
PIMCO美國股票增益基金-BE級類別(累積股份) 美國 10/17 4.52 3.31 15.76 34.33 59.86 N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 全球 10/17 2.90 0.65 11.58 34.31 66.87 27.06 108.37
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 美國 10/17 4.53 3.16 15.35 34.18 61.38 45.35 101.27
摩根基金-美國全方位股票基金A股(美元)(累計) 美國 10/17 4.66 3.38 13.19 34.18 56.49 43.51 106.56
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 0.97 0.51 11.96 34.16 76.65 22.69 90.43
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 7.81 5.68 18.59 34.11 48.65 27.40 67.14
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.96 5.58 21.76 34.05 56.91 25.99 N/A
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 美國 10/17 4.28 2.50 11.43 34.00 58.99 49.79 115.49
1202 天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 北美 10/16 4.45 -0.37 11.68 33.97 53.91 36.17 95.13
宏利環球基金-美國股票基金AA股 北美 10/17 2.75 0.53 12.37 33.95 59.01 35.62 98.87
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 全球 10/17 3.35 2.86 14.56 33.87 70.04 51.14 123.07
AG34 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 8.49 2.00 20.84 33.84 46.62 -5.46 14.94
法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金CT/A USD 美國 10/16 3.90 0.42 11.81 33.68 91.86 47.57 N/A
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 全球 10/17 3.43 2.58 14.98 33.67 58.92 36.41 N/A
摩根士丹利美國優勢基金A(美元) 美國 10/17 6.91 6.30 10.54 33.65 52.74 -25.64 30.43
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.71 6.30 22.02 33.60 60.36 N/A N/A
1227 天利(盧森堡)-北美基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 北美 10/16 4.20 -0.76 11.62 33.59 54.08 35.97 94.33
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 全球 10/17 4.07 1.79 13.27 33.59 71.96 56.53 100.52
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 3.79 1.96 11.34 33.56 68.51 41.58 117.58
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 3.78 1.97 11.33 33.55 68.54 41.53 117.57
0406 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 3.78 1.97 11.34 33.54 68.53 41.54 117.55
百達-美國指數-R美元(未申報生效) 美國 10/16 4.60 1.69 14.63 33.49 65.90 51.71 108.91
2801 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第一類股(美元-累積) 印度 10/17 -1.79 0.89 15.65 33.48 56.91 62.88 106.31
AI17 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 新興市場 10/17 2.77 2.89 21.04 33.48 46.02 -8.28 3.22
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 美國 10/17 6.44 7.79 17.29 33.44 49.42 19.77 80.36
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 3.80 4.91 17.30 33.25 36.07 1.35 22.82
1506 先機北美股票基金L類累積股(美元) 美國 10/17 6.17 3.34 13.35 33.24 59.66 50.65 102.16
1530 先機北美股票基金L類收益股(美元) 美國 10/17 6.17 3.34 13.35 33.24 59.71 N/A N/A
1212 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 10/16 -0.54 -1.78 11.51 33.23 74.64 13.85 70.90
愛德蒙得洛希爾-印度基金(B)(已撤銷核備) 印度 10/16 -0.33 1.83 16.55 33.15 48.76 33.99 90.55
2622 M＆G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 北美 10/17 2.54 4.72 14.19 33.15 64.54 51.21 94.15
2610 M＆G北美股息基金A(美元) 北美 10/17 2.54 4.72 14.19 33.15 64.51 51.21 94.18
百達-美國指數-R歐元(未申報生效) 美國 10/16 4.35 1.28 14.57 33.12 66.09 51.48 108.05
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 美國 10/17 4.29 5.88 15.79 33.09 53.20 37.58 74.25
宏利環球基金-印度股票基金AA股 印度 10/17 -1.19 0.27 13.19 33.08 49.24 44.52 108.46
3810 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 美國 10/17 4.29 5.83 15.82 33.07 53.21 37.54 74.26
1502 先機環球股票基金L類累積股(美元) 全球 10/17 4.52 2.09 13.07 33.07 65.50 48.45 94.06
摩根投資基金-環球發現基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 全球 10/17 3.03 0.92 10.05 33.06 63.80 50.81 109.29
施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 全球 10/17 2.83 0.40 11.04 33.00 63.61 23.33 N/A
誠美美國股票基金(已撤銷核備) 美國 10/17 5.27 2.29 14.62 32.96 66.15 57.94 115.64
AF72 (法巴美國多元因子股票基金C(美元)(未申報生效) 未申報生效僅為合併移轉存續用) 美國 10/17 3.88 4.33 15.40 32.86 54.16 53.36 89.66
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 全球 10/17 3.82 2.81 12.63 32.86 58.15 16.42 84.51
0816 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 全球 10/17 3.28 2.65 14.10 32.80 67.35 47.55 114.33
AD04 愛德蒙聖榮印度 印度 10/16 -0.57 1.42 16.50 32.78 48.93 33.61 90.06
0237 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 全球 10/17 2.99 0.88 9.73 32.76 63.04 51.05 110.01
0308 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 3.61 2.64 12.65 32.76 61.84 37.09 105.41
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 全球 10/17 3.78 2.76 12.58 32.72 57.87 16.06 83.48
KBC印度基金(已撤銷核備) 印度 10/16 -0.96 -0.46 12.89 32.67 48.42 43.64 103.24
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美國 10/17 4.77 3.50 15.51 32.63 60.26 55.19 111.24
2704 歐義銳榮義大利卓越股票基金R2 義大利 10/16 1.83 -0.39 8.52 32.55 91.40 43.93 68.75
1513 先機北美股票基金L類累積股(歐元) 美國 10/17 6.00 2.93 12.63 32.54 57.70 50.27 101.31
摩根士丹利印度股票基金A(美元) 印度 10/17 -1.39 0.97 17.31 32.54 50.71 51.38 110.99
2601 M＆G北美股息基金A(歐元) 北美 10/17 2.37 4.30 13.46 32.44 62.49 50.82 93.37
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 全球 10/17 2.66 -1.23 11.20 32.42 57.32 29.28 99.38
01BA 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.40 6.51 20.28 32.40 54.61 36.11 57.84
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 新興市場 10/17 2.73 2.63 20.47 32.36 43.28 -11.01 -1.69
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 4.03 3.03 13.76 32.35 44.68 19.43 N/A
紐約梅隆環球股票投資基金A USD 全球 10/17 3.35 2.33 14.41 32.34 55.77 32.36 67.68
M＆G環球股息基金C(美元) 全球 10/17 4.82 5.12 15.60 32.32 58.38 44.72 86.98
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 全球 10/17 3.32 -0.34 8.25 32.24 60.84 19.29 103.78
4803 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 3.70 1.74 10.79 32.22 65.20 37.38 106.93
3816 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 新興市場 10/17 2.64 2.63 20.35 32.21 43.10 -11.01 -1.78
2703 歐義銳榮義大利卓越股票基金R 義大利 10/16 1.58 -0.79 8.47 32.21 91.59 43.64 67.88
百達-智慧城市-I美元 全球 10/17 2.21 4.84 15.64 32.17 45.93 9.69 32.43
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 6.29 0.89 18.78 32.15 49.91 -2.36 26.85
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 全球 10/17 2.33 1.17 7.50 32.13 50.90 N/A N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 全球 10/17 3.28 -0.37 8.19 32.08 60.50 18.99 102.80
AG27 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 10/17 1.89 3.15 15.61 32.06 53.25 36.60 63.58
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 全球 10/17 2.63 -1.24 10.85 32.04 56.41 29.19 99.29
1201 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 10/16 2.12 -0.92 10.04 32.04 64.14 31.31 94.12
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.63 2.65 18.13 32.04 50.20 21.90 49.61
4501 先機北美股票基金C2類累積股(美元) 美國 10/17 6.09 3.08 12.79 31.92 56.50 46.16 91.58
3406 先機北美股票基金B類累積股(美元) 美國 10/17 6.09 3.08 12.79 31.92 56.49 46.19 91.73
2402 利安資金新馬基金(美元) 星馬 10/16 2.56 9.00 25.49 31.89 47.59 30.01 33.62
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 4.12 1.57 12.39 31.85 66.00 52.29 91.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險A(acc)-H1 日本 10/17 8.26 -5.00 6.14 31.85 73.42 86.97 118.57
0330 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 新興市場 10/17 1.22 0.88 11.06 31.85 49.82 33.27 54.67
M＆G北美股息基金X(美元後收) 北美 10/17 2.45 4.46 13.62 31.83 61.27 N/A N/A
1434 景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效) 全球 10/17 4.23 1.55 3.96 31.82 70.30 5.56 N/A
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積 印度 10/17 -2.82 -3.40 11.16 31.81 47.09 43.21 83.87
0331 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 新興市場 10/17 1.22 0.88 11.06 31.78 49.90 33.19 54.62
0329 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 新興市場 10/17 1.20 0.91 11.06 31.76 49.87 33.18 54.58
摩根投資基金-環球智選基金A股(美元)(累計) 全球 10/17 3.38 1.41 10.79 31.75 62.78 51.95 106.76
4502 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 全球 10/17 4.43 1.83 12.51 31.75 62.22 44.05 84.27
景順環球股票收益基金C股美元 全球 10/17 2.18 4.36 15.62 31.74 81.22 58.76 89.11
3402 先機環球股票基金B類累積股(美元) 全球 10/17 4.43 1.83 12.50 31.74 62.21 44.04 84.23
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 全球 10/17 -0.18 -2.85 11.23 31.72 61.42 8.42 64.94
1226 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 全球 10/16 1.87 -1.32 9.98 31.67 64.33 31.11 93.33
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 全球 10/17 3.73 2.56 12.11 31.60 55.17 13.15 76.11
2414 利安資金新馬基金(新元) 星馬 10/16 2.20 8.74 25.31 31.59 47.56 29.93 33.27
法巴全球大趨勢基金C(歐元) 全球 10/17 4.49 2.35 15.52 31.56 58.55 30.09 57.85
法巴全球大趨勢基金C(美元) 全球 10/17 4.40 2.40 15.91 31.55 58.91 30.03 57.97
AF29 法巴百利達美國價值DEFI股票基金C(美元)(未申報生效僅為合併移轉存續用) 美國 10/17 3.36 5.99 14.55 31.43 49.55 58.05 86.24
安本基金-環球創新股票基金X累積美元 全球 10/17 3.04 -1.76 11.13 31.42 52.47 -14.78 47.94
0803 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美國 10/17 4.69 3.25 14.97 31.38 57.25 50.90 101.93
安本基金-印度股票基金X累積美元 印度 10/17 -1.18 -0.83 14.71 31.32 44.26 29.73 68.11
4106 先機北美股票基金C類累積股(美元) 美國 10/17 6.04 2.95 12.51 31.26 54.94 44.01 87.49
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 印度 10/17 -2.86 -3.52 10.88 31.15 45.63 41.07 79.35
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 新興歐洲 10/17 0.26 -4.52 3.97 31.13 99.61 -22.73 -1.34
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 10/17 6.82 -2.80 9.08 31.12 67.48 53.86 81.77
4102 先機環球股票基金C類累積股(美元) 全球 10/17 4.39 1.71 12.23 31.09 60.61 41.90 79.97
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 全球 10/17 3.23 -0.57 7.76 31.04 57.93 16.07 94.73
M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/17 4.73 4.85 15.03 31.01 55.30 40.42 77.82
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 全球 10/17 2.25 0.94 7.04 31.01 48.16 25.48 N/A
2621 M＆G環球股息基金A(美元) 全球 10/17 4.73 4.85 15.02 31.00 55.25 40.40 77.83
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 全球 10/17 2.56 -1.53 10.58 30.98 54.06 25.25 89.09
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 3.91 1.53 17.90 30.96 50.44 7.88 27.88
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 全球 10/17 9.58 0.85 8.84 30.92 70.80 9.07 N/A
紐約梅隆環球股票投資基金A EUR 全球 10/17 3.17 1.79 13.36 30.84 52.84 31.12 65.84
3710 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 10/17 1.81 2.90 15.25 30.79 50.22 32.24 55.82
景順環球股票收益基金A股美元 全球 10/17 2.12 4.17 15.21 30.78 78.62 55.33 82.31
富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) 英國 10/17 0.85 1.17 16.39 30.75 51.35 31.21 N/A
景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.14 4.17 15.15 30.75 78.60 55.35 82.27
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 全球 10/17 2.87 3.17 12.60 30.74 49.94 24.57 81.77
宏利環球基金-日本股票基金AA股 日本 10/17 1.60 -1.67 12.48 30.62 65.41 32.36 55.47
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 新興市場 10/17 3.92 4.11 17.85 30.58 46.12 11.91 23.08
2417 利安資金馬來西亞基金(美元) 馬來西亞 10/16 1.07 8.52 21.83 30.57 41.46 27.74 34.97
聯博-美國永續主題基金A澳幣避險級別 美國 10/17 2.36 1.78 17.68 30.57 53.14 8.69 75.44
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2歐元(未申報生效) 全球 10/17 3.71 1.16 12.20 30.54 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金環球ESG優化股票A2美元(未申報生效備) 全球 10/17 3.62 1.21 12.58 30.54 54.08 43.39 N/A
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 全球 10/16 3.77 1.20 12.46 30.50 63.14 50.93 99.62
0719 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 全球 10/17 4.17 2.94 14.41 30.49 53.58 37.00 75.15
1509 先機亞太股票入息基金L類累積股(美元) 亞太不含日本 10/17 2.79 0.33 16.58 30.47 53.07 26.16 60.31
2419 利安資金印度基金A級別美元 印度 10/16 -0.34 1.19 14.33 30.46 53.35 53.09 104.95
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.81 2.15 14.60 30.43 52.14 14.63 45.62
美盛美國價值基金優類股美元累積型 美國 10/17 6.78 5.53 13.83 30.39 52.18 52.31 109.75
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 全球 10/17 2.85 3.11 12.46 30.39 N/A N/A N/A
美盛凱利美國增值基金優類股美元累積型 美國 10/17 3.39 2.02 13.59 30.37 55.14 49.29 93.88
摩根基金-日本股票基金A股(美元)(累計) 日本 10/17 2.18 -1.48 13.42 30.37 49.65 -3.14 33.54
0612 安本基金-印度股票基金A累積美元 印度 10/17 -1.24 -1.02 14.28 30.33 42.12 26.84 61.94
百達-保安-I美元 全球 10/17 4.24 2.75 13.95 30.32 49.02 12.50 60.73
法巴全球大趨勢基金B(美元) 全球 10/17 4.32 2.14 15.33 30.26 55.88 26.31 N/A
富達基金-德國基金(Y股累計歐元) 德國 10/17 3.12 3.73 12.58 30.25 60.61 19.90 38.72
2409 利安資金馬來西亞基金(新元) 馬來西亞 10/16 0.71 8.25 21.65 30.24 41.37 27.60 34.53
富達基金-富達投研策略環球基金(Y類別股份累積-美元)(未申報生效) 全球 10/17 3.67 1.65 12.21 30.21 57.39 41.10 80.34
2411 利安資金印度基金A級別新元 印度 10/16 -0.54 0.92 14.23 30.16 53.40 52.73 104.37
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 3.01 2.62 17.85 30.16 54.26 12.76 40.94
0610 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 全球 10/17 2.95 -2.01 10.57 30.12 49.45 -17.30 40.72
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.07 4.42 14.73 30.10 41.39 4.62 22.37
百達-智慧城市-R美元 全球 10/17 2.07 4.42 14.72 30.09 41.38 4.61 22.39
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG I2美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.30 2.38 13.16 30.09 57.99 57.18 87.68
美盛凱利靈活入息基金A(G)類股美元累積型(未申報生效) 美國 10/17 3.66 4.75 17.20 30.02 46.68 41.99 62.86
02AY 摩根基金-日本股票基金A股(日圓)(累計) 日本 10/17 2.31 -1.83 12.81 29.98 49.51 -3.57 33.11
0207 摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) 日本 10/17 2.17 -1.32 13.14 29.96 49.73 -2.85 35.36
1518 先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元) 亞太不含日本 10/17 2.63 -0.02 15.91 29.86 51.27 25.91 59.77
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.44 1.10 15.40 29.85 48.97 18.41 43.68
1601 紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效) 全球 10/17 3.12 0.93 12.34 29.73 58.05 32.97 65.29
百達-智慧城市-R歐元 全球 10/17 2.02 4.38 14.38 29.73 40.52 4.51 22.30
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.02 4.38 14.37 29.73 40.50 4.50 22.31
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 3.83 1.30 17.36 29.68 47.50 4.71 21.68
安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 4.29 0.37 10.08 29.67 57.41 38.79 108.35
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 全球 10/17 9.49 0.60 8.29 29.60 67.43 5.81 N/A
百達-水資源-I美元 全球 10/17 2.44 1.56 8.08 29.55 43.56 27.83 70.72
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票I2美元 美國 10/17 3.09 1.11 10.42 29.54 69.26 53.45 122.86
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 5.36 -2.31 14.29 29.50 58.52 1.02 25.11
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險) 全球 10/17 0.71 6.06 17.58 29.48 60.28 41.51 59.80
1346 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.59 4.53 11.66 29.47 42.81 24.19 65.18
1334 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.50 4.59 12.03 29.45 43.12 24.12 65.09
2428 利安資金中國增長基金(美元) 中國 10/16 15.88 6.89 25.36 29.35 39.78 -0.44 22.47
AG17 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 8.70 3.91 18.22 29.32 42.31 1.29 19.39
AG33 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 8.70 3.89 18.20 29.32 42.30 1.28 19.47
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 德國 10/17 5.95 5.22 11.97 29.32 52.55 37.98 57.72
AI16 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 新興市場 10/17 3.84 3.85 17.26 29.32 43.58 8.67 17.25
1347 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.49 4.55 11.94 29.28 42.70 N/A N/A
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效) 全球 10/17 3.52 1.29 11.36 29.27 54.71 37.58 73.10
利安資金日本增長基金A新元避險級別 日本 10/16 5.15 -4.74 6.55 29.26 68.18 69.27 112.67
美盛凱利靈活入息基金A類股美元累積型(未申報生效) 美國 10/17 3.61 4.59 16.84 29.24 44.93 39.46 58.04
AR06 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 美國 10/17 3.31 1.81 13.09 29.19 52.21 45.12 84.86
匯豐環球投資基金-印度股票IC(本基金配息來源可能為本金) 印度 10/17 -2.20 -1.16 9.56 29.18 48.95 48.81 100.46
3409 先機亞太股票入息基金B類累積股(美元) 亞太不含日本 10/17 2.70 0.08 16.00 29.17 50.43 22.24 52.07
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 全球 10/17 3.59 1.42 11.75 29.14 54.81 37.80 73.25
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.81 7.34 18.24 29.14 56.36 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 全球 10/17 2.76 2.85 11.90 29.13 N/A N/A N/A
AR05 美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型 美國 10/17 3.30 1.77 13.03 29.12 52.19 45.03 84.72
2214 新加坡大華全球成長基金-USD 全球 10/16 4.04 0.92 9.19 29.11 53.25 25.66 67.94
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元) 全球 10/17 1.82 7.33 18.21 29.10 56.31 47.89 66.13
0120 富達基金-德國基金(A股歐元) 德國 10/17 3.06 3.48 12.08 29.09 57.84 16.85 32.89
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 印度 10/17 -1.23 -1.51 10.21 29.09 52.22 51.14 114.65
2429 利安資金中國增長基金(新元) 中國 10/16 15.66 6.62 25.17 29.09 39.80 -0.54 22.15
AR28 美盛美國價值基金A類股歐元累積型 美國 10/17 6.69 5.25 13.25 29.07 49.11 47.80 99.10
AR26 美盛美國價值基金A類股美元累積型 美國 10/17 6.69 5.26 13.24 29.07 49.09 47.69 99.27
AR27 美盛美國價值基金A類股美元配息型(A) 美國 10/17 6.69 5.26 13.25 29.07 49.10 47.70 99.26
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金I CAP美元 全球 10/17 3.91 1.78 10.30 29.04 26.48 3.36 59.00
1602 紐約梅隆環球機會投資基金EUR-A(未申報生效) 全球 10/17 2.95 0.49 11.58 29.00 56.13 32.65 64.70
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 全球 10/17 1.89 1.29 13.10 28.97 61.62 32.32 75.49
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 全球 10/17 1.89 1.30 13.10 28.97 61.60 32.34 75.43
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ID(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.57 1.78 12.84 28.96 57.12 42.87 83.86
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 2.99 -0.69 14.04 28.90 51.02 4.05 15.38
2012 KBC全球金融基金(未申報生效) 全球 10/16 3.81 1.39 11.74 28.90 49.92 19.81 44.34
01BE 富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 1.13 4.02 16.89 28.90 52.19 37.47 55.29
貝萊德歐元市場基金A2美元 歐元國家 10/17 1.06 -2.30 2.09 28.88 58.01 18.85 56.07
2215 新加坡大華全球成長基金 全球 10/16 3.85 0.70 9.07 28.84 53.24 25.58 67.46
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣) 澳洲 10/17 3.55 4.39 15.70 28.81 41.26 25.13 57.43
資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 全球 10/17 3.29 2.59 12.39 28.80 57.56 28.12 94.06
13AE 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.22 2.12 12.58 28.77 54.78 52.39 78.22
百達-智慧城市-HR美元 全球 10/17 4.82 5.78 13.62 28.64 32.62 18.27 35.45
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 4.82 5.78 13.61 28.64 32.61 18.27 35.45
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 日本 10/17 7.23 -7.76 0.98 28.63 76.03 105.55 142.28
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.66 2.48 13.30 28.63 57.13 12.27 47.32
木星生態基金-英鎊(已撤銷核備) 全球 10/17 1.72 1.40 9.48 28.61 46.57 21.39 70.30
4109 先機亞太股票入息基金C類累積股(美元) 亞太不含日本 10/17 2.67 -0.00 15.76 28.59 48.99 20.70 48.62
3527 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.44 4.42 11.64 28.56 41.15 21.57 N/A
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.45 4.40 11.62 28.56 41.13 N/A N/A
3910 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.45 4.42 11.64 28.55 41.16 21.58 61.34
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元) 澳洲 10/17 3.73 4.25 15.97 28.54 41.05 25.60 58.43
貝萊德歐元市場基金A4歐元 歐元國家 10/17 1.03 -2.34 1.78 28.53 57.07 18.76 55.99
貝萊德歐元市場基金A2歐元 歐元國家 10/17 1.01 -2.34 1.78 28.52 57.05 18.76 56.04
法巴美國價值多元因子股票基金/年配 (美元)(未申報生效) 美國 10/17 3.36 5.99 12.02 28.52 42.76 47.84 64.15
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) 全球 10/17 3.72 0.13 11.99 28.50 32.33 3.10 N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.19 1.60 14.26 28.50 54.08 15.83 45.02
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.27 1.43 16.20 28.49 52.94 23.82 47.80
AG06 高盛全球機會股票基金X股歐元 全球 10/17 0.91 2.01 13.81 28.48 28.56 -2.94 30.74
0371 富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc) 印度 10/17 -1.70 0.13 11.53 28.46 52.11 45.03 104.67
AG05 高盛全球機會股票基金X股美元 全球 10/17 0.81 2.07 14.18 28.46 28.84 -2.98 30.87
AN06 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理美國股票QI基金B 美國 10/16 4.92 1.21 12.43 28.46 52.20 43.40 88.32
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 全球 10/17 3.24 2.50 12.27 28.46 56.72 27.14 91.47
資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 全球 10/17 3.25 2.54 12.27 28.45 56.78 27.13 91.51
01AY 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 全球 10/17 0.64 5.82 17.07 28.38 57.65 38.00 53.18
AG10 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 北美 10/17 0.22 2.63 12.71 28.37 57.83 39.72 60.32
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 全球 10/17 0.65 0.03 10.06 28.35 54.38 33.28 96.54
0148 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 德國 10/17 5.90 4.97 11.45 28.34 50.08 34.62 51.15
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 全球 10/17 3.48 1.43 10.38 28.33 55.76 36.57 93.30
匯豐環球投資基金-環球低碳股票ACEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.62 1.60 12.18 28.33 55.21 40.80 79.19
百達-Quest全球永續股票-I美元 全球 10/17 3.26 4.14 14.75 28.33 58.61 49.90 78.41
景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.56 4.36 13.08 28.32 50.87 48.32 59.09
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 全球 10/17 3.79 3.49 10.53 28.32 46.86 30.09 65.73
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.53 1.65 12.55 28.32 55.55 40.72 79.32
匯豐環球投資基金-環球低碳股票AD(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.53 1.65 12.55 28.31 55.55 40.73 79.31
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 歐洲 10/17 3.03 3.71 15.57 28.29 54.09 38.57 73.46
百達-保安-R美元 全球 10/17 4.10 2.34 13.04 28.25 44.33 7.22 48.38
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/17 -0.15 2.05 15.06 28.22 54.01 24.08 46.82
2424 利安資金亞太基金(美元) 亞太不含日本 10/16 7.73 5.08 18.46 28.21 38.23 10.37 40.02
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) 美國 10/17 2.06 2.39 11.26 28.17 52.28 23.95 72.34
01AZ 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.66 6.91 17.28 28.13 53.58 43.95 59.11
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D USD 美國 10/16 5.73 3.29 9.54 28.11 58.94 46.83 116.23
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A USD 美國 10/16 5.73 3.29 9.54 28.11 58.95 46.83 116.21
0121 富達基金-義大利基金(A股歐元) 義大利 10/17 1.34 -2.10 6.30 28.10 73.46 38.85 78.31
匯豐環球投資基金-印度股票AD(本基金配息來源可能為本金) 印度 10/17 -2.27 -1.37 9.09 28.09 46.44 45.05 92.12
聯博-印度成長基金S1級別美元 印度 10/17 -0.84 0.15 12.95 28.07 46.84 33.79 78.84
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.60 1.07 14.57 28.05 46.84 12.36 36.77
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 8.60 3.63 17.61 28.05 39.48 -1.72 13.64
01AS 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.74 7.08 17.68 28.04 53.69 44.13 59.13
3815 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 新興市場 10/17 3.76 3.53 16.75 28.02 40.48 5.37 11.45
聯博-印度成長基金I級別美元 印度 10/17 -0.84 0.13 12.90 28.01 46.54 33.31 77.54
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/17 3.81 0.53 19.31 28.00 46.88 -3.93 2.49
01AX 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 全球 10/17 1.73 7.05 17.69 28.00 53.66 44.13 59.15
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.74 7.10 17.69 27.96 53.68 44.13 59.16
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 新興市場 10/17 3.76 3.54 16.68 27.95 40.41 5.28 11.27
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 日本 10/17 7.71 -5.47 5.05 27.95 60.93 87.20 113.14
法巴社會包容成長基金C(歐元) 全球 10/17 2.73 1.03 10.28 27.91 50.95 35.97 65.30
百達-保安-R歐元 全球 10/17 4.05 2.29 12.69 27.88 43.45 7.12 48.32
高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 4.87 0.72 10.12 27.88 43.60 9.86 24.13
法巴社會包容成長基金C(美元) 全球 10/17 2.65 1.09 10.65 27.87 51.22 N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 全球 10/17 3.41 1.33 9.84 27.87 54.56 36.31 92.88
摩根士丹利亞洲永續股票基金A(美元) 亞太不含日本 10/17 5.82 2.63 16.83 27.87 46.33 17.98 55.44
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 全球 10/17 3.07 2.29 8.81 27.86 41.42 22.51 72.74
高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 4.87 0.73 10.13 27.86 43.51 9.77 23.85
施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 全球 10/17 0.07 -0.93 6.78 27.86 56.55 N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 全球 10/17 2.68 2.59 11.34 27.85 N/A N/A N/A
景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.52 4.25 12.85 27.80 49.70 46.55 55.98
百達-Quest全球永續股票-P美元 全球 10/17 3.22 4.02 14.50 27.76 57.21 47.88 74.34
AM09 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 全球 10/17 3.82 1.52 9.75 27.76 24.00 0.33 51.33
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 全球 10/17 1.82 1.05 12.58 27.75 58.59 28.66 67.39
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 全球 10/17 1.81 1.05 12.56 27.75 58.58 28.63 67.40
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A EUR 美國 10/16 5.47 2.88 9.48 27.75 59.13 46.62 115.32
瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效) 全球 10/16 3.06 -0.46 9.98 27.72 51.37 19.41 77.72
0138 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) 澳洲 10/17 3.50 4.15 15.22 27.72 38.89 21.97 50.91
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 全球 10/17 3.44 1.30 10.11 27.70 54.21 34.54 88.54
景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.52 4.21 12.75 27.68 49.67 46.50 55.86
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) 美國 10/17 2.95 2.30 10.01 27.66 36.94 40.42 70.03
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 亞太不含日本 10/17 4.01 3.87 16.34 27.64 37.22 N/A N/A
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 新興歐洲 10/17 -3.26 -9.06 3.98 27.64 110.75 -50.30 -34.03
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.65 3.55 14.46 27.63 46.96 43.20 68.41
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.65 3.56 14.45 27.63 46.97 43.19 68.40
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D GBP 美國 10/16 5.41 2.91 9.51 27.61 59.96 47.02 115.83
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 歐元國家 10/17 3.91 -0.93 1.13 27.60 49.12 36.78 75.69
AF18 法巴印度股票基金C(美元) 印度 10/17 -1.67 -1.62 10.80 27.60 44.62 43.24 78.01
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP 美國 10/16 5.40 2.90 9.52 27.59 59.83 46.90 115.63
霸菱東歐基金-I類美元累積型 新興歐洲 10/17 -1.67 -6.85 4.33 27.58 N/A -51.82 -42.64
富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元) 歐洲 10/17 -0.18 4.22 15.29 27.55 59.95 45.22 62.77
富達基金-世界基金(Y股歐元) 全球 10/17 2.48 1.56 10.25 27.52 51.59 33.14 77.36
資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 全球 10/17 3.19 2.35 11.84 27.52 54.42 24.31 84.50
資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 全球 10/17 3.17 2.35 11.86 27.51 54.40 24.28 84.42
2901 百達-水資源-R 美元 全球 10/17 2.30 1.16 7.22 27.50 39.04 21.83 57.58
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 3.18 2.32 11.84 27.50 54.32 24.33 82.42
貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 全球 10/17 3.02 2.24 8.49 27.49 40.56 22.41 72.71
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) 美國 10/17 2.91 2.26 9.95 27.49 36.63 39.94 68.96
AQ01 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 印度 10/17 -1.33 -1.82 9.52 27.48 48.46 45.56 102.00
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 美國 10/17 3.47 2.87 14.56 27.48 52.86 32.46 110.56
AG26 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 10/17 2.90 4.03 11.96 27.47 49.42 59.14 81.74
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 新興歐洲 10/17 -3.24 -9.08 4.23 27.46 110.27 -50.95 -35.52
AG09 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 北美 10/17 2.90 4.03 11.96 27.46 49.42 59.11 81.70
百達-全球主題-R美元 全球 10/17 0.72 -2.21 5.74 27.44 46.48 15.66 43.15
0521 安聯德國基金-A配息類股(歐元) 德國 10/17 2.54 1.39 9.51 27.43 61.87 9.53 33.73
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) 全球 10/17 1.46 0.30 7.14 27.42 43.94 13.11 40.82
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.83 7.63 20.83 27.42 54.82 17.05 36.14
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 全球 10/17 -0.00 -1.03 6.26 27.39 55.34 N/A N/A
瑞萬通博基金-清淨科技基金C歐元(未申報生效) 全球 10/16 2.81 -0.86 9.92 27.37 51.55 19.24 76.99
富達基金-世界基金(Y股累計美元) 全球 10/17 2.57 1.71 10.64 27.36 51.65 33.31 77.45
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 亞洲不含日本 10/17 4.32 2.96 13.64 27.36 47.83 16.97 51.44
霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 新興歐洲 10/17 -1.27 -6.68 4.33 27.35 N/A -51.81 -42.62
資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 3.12 2.29 11.76 27.29 54.24 24.12 82.16
聯博-美國永續主題基金I級別美元 美國 10/17 3.46 2.84 14.49 27.28 52.38 31.83 108.67
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票IC(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/17 6.59 2.49 19.82 27.28 47.68 26.55 43.73
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 7.02 1.22 12.52 27.28 41.31 21.03 54.25
AR09 美盛凱利美國積極成長基金A類股澳幣累積型(避險) 美國 10/17 6.11 1.95 15.07 27.27 42.64 -2.99 25.34
貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 10/17 3.79 1.11 10.34 27.27 47.05 28.59 76.59
KBC全球食品及民生消費基金(已撤銷核備) 全球 10/16 2.21 2.38 13.11 27.27 45.55 36.89 37.63
聯博-印度成長基金AX級別歐元 印度 10/17 -0.88 -0.35 12.04 27.27 44.77 30.90 72.37
AN07 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理環球股票QI基金B 全球 10/16 4.53 0.91 11.62 27.26 56.43 40.73 73.63
0410 聯博-印度成長基金AX級別美元 印度 10/17 -0.88 -0.02 12.57 27.25 44.79 30.94 72.36
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 全球 10/17 3.37 1.20 9.57 27.23 53.02 34.28 88.13
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 全球 10/17 2.90 3.28 11.50 27.23 51.62 N/A N/A
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 歐洲 10/17 0.09 0.35 7.36 27.23 55.30 25.32 47.53
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.92 8.94 20.55 27.22 31.08 26.51 33.78
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.12 1.11 15.60 27.19 49.81 20.10 40.57
2902 百達-水資源-R歐元 全球 10/17 2.25 1.11 6.89 27.13 38.19 21.72 57.54
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 歐洲 10/17 0.11 0.30 7.34 27.11 55.36 25.26 47.48
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 亞洲不含日本 10/17 7.07 3.16 14.70 27.10 43.09 12.88 31.86
AQ03 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 日本 10/17 7.13 -8.02 0.40 27.10 71.98 98.32 128.54
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 全球 10/17 0.57 -0.21 9.53 27.09 51.36 29.35 N/A
富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 美國 10/17 1.99 2.16 10.79 27.09 49.70 20.82 65.10
百達-全球主題-R歐元 全球 10/17 0.67 -2.26 5.41 27.07 45.59 15.57 43.12
0422 聯博-印度成長基金A級別歐元 印度 10/17 -0.89 -0.40 11.94 27.02 44.20 30.13 70.62
AB15 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 全球 10/17 3.69 3.18 9.90 27.01 43.54 25.75 56.91
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 4.99 2.55 14.40 27.01 48.48 27.85 44.44
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 亞洲不含日本 10/17 4.98 2.54 14.40 27.00 48.47 27.86 44.43
1803 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 新興歐洲 10/17 -3.30 -9.17 3.72 27.00 108.65 -51.04 -35.65
0421 聯博-印度成長基金A級別美元 印度 10/17 -0.90 -0.07 12.45 26.99 44.21 30.15 70.59
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 3.22 3.91 14.19 26.99 55.20 44.98 68.57
富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元) 歐洲 10/17 -1.33 0.59 9.27 26.99 55.47 21.21 34.85
摩根東協基金(澳幣對沖)(累計) 東協 10/17 0.48 9.80 24.52 26.98 35.26 3.87 11.61
摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 歐洲 10/17 1.89 0.24 7.76 26.97 46.28 25.78 56.77
法盛智慧安保基金R/A USD 全球 10/17 4.30 1.60 8.85 26.97 51.48 3.46 61.11
AG01 高盛大中華股票基金X股美元 大中華 10/17 21.35 11.28 20.42 26.96 37.76 -21.93 3.93
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.45 2.12 16.15 26.94 43.26 -5.58 54.08
百達-Quest全球永續股票-R美元 全球 10/17 3.17 3.85 14.13 26.93 55.13 44.90 68.49
AB16 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 全球 10/17 3.70 3.20 9.91 26.91 43.66 25.89 56.82
0363 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 4.48 2.80 12.89 26.90 46.03 33.50 44.55
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 10/17 3.72 1.06 9.97 26.87 46.14 28.49 76.51
富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 歐洲 10/17 -0.16 3.18 16.73 26.83 58.57 29.85 43.98
法盛新興亞洲股票基金R/A USD 亞洲 10/16 5.76 0.83 14.88 26.80 32.21 -5.04 13.72
法盛新興亞洲股票基金R/D USD 亞洲 10/16 5.75 0.82 14.87 26.78 32.20 -5.05 13.68
百達-家族企業-R美元 全球 10/17 2.12 1.68 7.73 26.76 49.24 1.86 N/A
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 北美 10/17 1.85 0.66 13.01 26.75 36.22 14.73 51.00
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 亞洲不含日本 10/17 4.28 2.83 13.35 26.72 46.36 15.22 47.70
摩根士丹利歐洲機會基金A(美元)(未申報生效) 歐洲 10/17 0.79 2.25 3.48 26.71 55.05 -12.97 50.87
摩根基金-美國價值基金A股(美元)(累計) 美國 10/17 5.15 3.99 13.18 26.70 38.84 43.32 77.29
02AT 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 5.14 3.96 13.18 26.68 38.80 43.23 77.13
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 日本 10/17 7.99 -8.89 1.90 26.66 73.84 76.15 131.58
霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 德國 10/17 2.43 1.45 6.70 26.63 61.33 22.90 47.71
高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 4.78 0.47 9.58 26.60 40.72 6.55 17.84
高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 4.79 0.46 9.57 26.60 40.44 6.36 17.71
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 3.12 3.81 13.77 26.57 54.19 44.79 68.46
法盛亞太股票基金R/D USD 亞太不含日本 10/17 3.15 5.16 19.18 26.56 34.32 19.91 34.10
百達-Quest全球永續股票-R歐元 全球 10/17 3.12 3.81 13.77 26.56 54.17 44.77 68.45
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 新興市場 10/17 0.64 0.65 12.76 26.55 48.48 -34.73 -6.73
法盛亞太股票基金R/A USD 亞太不含日本 10/17 3.16 5.18 19.18 26.52 34.35 19.88 34.02
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) 美國 10/17 2.87 2.07 9.52 26.52 34.55 36.74 62.50
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 全球 10/16 1.23 0.27 8.84 26.49 65.38 6.07 57.77
0704 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 全球 10/17 1.72 0.80 12.01 26.49 55.44 24.82 59.24
安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元 全球 10/17 3.74 1.27 9.19 26.47 N/A N/A N/A
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 -0.25 4.03 14.80 26.46 57.20 41.40 55.87
01BC 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 -0.24 3.94 14.78 26.46 57.21 41.49 55.90
1104 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 澳洲 10/17 2.27 1.73 12.60 26.45 38.40 28.17 49.90
法盛新興亞洲股票基金R/A EUR 亞洲 10/16 5.50 0.42 14.82 26.45 32.36 -5.18 13.23
0103 富達基金-世界基金(A股歐元) 全球 10/17 2.41 1.36 9.80 26.44 49.04 29.78 69.99
01BB 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) 歐洲 10/17 -0.24 3.99 14.78 26.43 57.24 41.52 55.94
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 日本 10/17 2.16 -5.79 3.97 26.43 56.32 30.24 58.00
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元 全球 10/17 -0.41 0.68 12.56 26.40 52.79 20.44 40.13
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金) 全球 10/17 2.53 9.14 19.78 26.40 28.66 32.86 38.79
百達-家族企業-R歐元 全球 10/17 2.07 1.64 7.41 26.39 48.32 1.76 25.45
惠理高息股票基金A2 MDis英鎊避險級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/16 8.15 2.33 20.21 26.38 59.87 1.49 N/A
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 4.94 2.42 14.12 26.38 47.00 25.94 40.88
1101 霸菱東歐基金-A類美元配息型 新興歐洲 10/17 -1.75 -7.08 3.82 26.37 N/A -53.19 -45.35
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 亞洲不含日本 10/17 4.94 2.41 14.11 26.37 46.98 25.94 40.86
霸菱東歐基金-A類美元累積型 新興歐洲 10/17 -1.75 -7.08 3.82 26.36 N/A -53.19 -45.32
01AI 富達基金-世界基金(A股累計美元) 全球 10/17 2.50 1.53 10.23 26.34 49.09 30.00 70.03
摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 歐洲 10/17 0.75 2.20 3.16 26.34 54.10 -13.03 50.80
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 亞太不含日本 10/17 3.92 3.59 15.72 26.33 34.51 N/A N/A
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) 全球 10/17 1.35 0.04 6.66 26.32 41.51 10.25 34.92
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/17 2.65 0.83 17.99 26.30 51.52 -5.89 3.84
0441 聯博-美國永續主題基金A級別歐元 美國 10/17 3.39 2.62 14.02 26.28 49.92 28.71 100.57
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) 新興市場 10/17 5.25 1.35 11.17 26.27 50.65 28.03 61.17
0440 聯博-美國永續主題基金A級別美元 美國 10/17 3.38 2.62 14.02 26.26 49.96 28.69 100.49
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 全球 10/17 3.15 2.88 11.19 26.25 44.48 35.06 60.91
2503 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 全球 10/17 2.84 3.08 11.07 26.24 49.30 35.54 64.42
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.83 3.08 11.07 26.24 49.31 35.55 64.44
2435 利安資金日本增長基金A美元避險級別 日本 10/16 6.90 -6.42 3.52 26.24 58.76 69.31 110.60
貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 歐洲 10/17 0.46 -4.21 3.61 26.23 47.19 7.36 66.52
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 全球 10/17 2.96 0.42 10.35 26.23 41.11 17.95 46.70
霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 澳洲 10/17 2.68 1.90 12.60 26.22 37.48 28.20 49.95
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 日本 10/17 5.48 -1.22 10.35 26.22 71.38 74.35 125.68
法盛智慧安保基金RET/A USD 全球 10/17 4.24 1.44 8.52 26.21 49.67 1.61 N/A
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/17 6.52 2.27 19.30 26.21 45.20 23.35 37.75
3709 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 10/17 2.82 3.77 11.40 26.21 46.47 54.44 72.87
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 全球 10/16 1.44 0.55 8.62 26.20 63.52 4.63 54.45
匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/17 6.52 2.27 19.30 26.20 45.20 23.35 37.74
2501 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 歐洲 10/17 -1.06 2.21 10.59 26.20 64.27 37.64 64.30
高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 日本 10/17 7.63 -5.98 4.26 26.20 57.98 81.47 103.14
2425 利安資金亞太基金(新元) 亞太不含日本 10/16 7.55 3.38 16.68 26.19 36.32 8.73 37.75
3707 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 北美 10/17 2.82 3.77 11.40 26.19 46.45 54.39 72.81
AR25 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.68 7.58 19.28 26.16 24.40 28.37 N/A
霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 新興歐洲 10/17 -1.36 -6.90 3.84 26.16 N/A -53.17 -45.32
霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 澳洲 10/17 2.24 1.92 12.31 26.14 37.46 28.12 50.00
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.71 7.33 20.24 26.13 51.86 13.56 29.80
景順亞洲消費動力基金C股美元 亞洲不含日本 10/17 8.70 6.23 22.12 26.13 40.89 1.66 15.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A(acc) 日本 10/17 2.30 -1.62 7.33 26.08 57.30 28.69 41.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc) 日本 10/17 2.26 -1.75 7.29 26.03 57.22 28.42 41.32
富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 歐洲 10/17 -0.14 2.72 15.94 26.03 55.17 29.23 42.90
百達-水資源-HR美元 全球 10/17 5.06 2.47 6.15 26.03 30.29 37.35 73.97
2620 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 歐洲 10/17 -1.27 2.57 10.70 26.01 66.75 38.54 64.18
4307 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 全球 10/17 3.62 3.01 9.50 25.97 41.53 23.07 51.06
0433 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 5.56 -3.24 12.97 25.96 43.82 -6.16 16.39
0434 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 5.63 -3.23 12.99 25.94 43.95 -6.11 16.31
霸菱德國增長基金-A類美元累積型 德國 10/17 2.04 1.14 6.28 25.94 60.03 20.14 42.25
匯豐環球投資基金-環球基建股票AC(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.59 6.02 17.56 25.93 39.78 N/A N/A
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 歐洲 10/17 0.03 0.06 6.82 25.93 52.44 21.78 40.79
2803 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金第一類股(美元-累積) 全球 10/17 2.24 0.59 11.32 25.92 53.61 31.04 72.59
誠美太平洋盆地基金(已撤銷核備) 亞洲不含日本 10/17 5.37 0.88 13.65 25.92 45.65 22.60 41.45
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 亞洲不含日本 10/17 6.96 2.93 14.17 25.92 40.46 9.73 25.80
4A01 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 日本 10/17 7.05 -8.25 -0.14 25.89 68.89 92.91 118.48
0130 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 歐洲 10/17 -1.42 0.37 8.80 25.86 52.82 18.09 29.26
法盛新興歐洲股票基金R/A USD 新興歐洲 10/16 -1.82 -7.62 4.55 25.85 70.13 -18.83 -6.41
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 4.90 2.30 13.87 25.82 45.63 24.14 37.47
法盛亞太股票基金R/A EUR 亞太不含日本 10/17 2.99 4.74 18.40 25.81 32.49 19.40 33.23
法盛新興歐洲股票基金R/D USD 新興歐洲 10/16 -1.82 -7.64 4.54 25.80 70.09 -18.84 -6.35
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 全球 10/17 3.08 2.77 10.65 25.78 43.37 34.81 60.58
0105 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 歐洲 10/17 -0.20 2.99 16.24 25.76 55.99 26.58 38.03
3701 高盛大中華股票基金Y股美元 大中華 10/17 21.26 11.02 19.84 25.75 35.12 -24.20 -1.08
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 全球 10/17 2.39 2.21 11.93 25.75 45.76 38.92 60.15
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 亞洲不含日本 10/17 4.89 2.29 13.84 25.75 45.54 24.08 37.38
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 全球 10/17 2.98 -1.12 7.19 25.74 47.91 17.76 65.92
摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 歐洲 10/17 3.58 3.72 2.56 25.74 46.95 0.66 72.71
霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 德國 10/17 2.49 1.33 6.29 25.74 59.01 20.25 42.37
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.31 2.18 11.90 25.72 45.67 38.98 60.08
1110 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 新興歐洲 10/17 -1.92 -7.44 3.15 25.71 N/A -53.31 -45.58
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金I1(美元) 美國 10/17 3.05 4.18 12.84 25.69 39.31 40.43 69.01
百達-環境機會-HR澳幣 全球 10/17 3.22 -1.30 7.80 25.68 37.62 13.20 N/A
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 1.92 4.66 11.38 25.67 47.08 24.69 77.15
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) 美國 10/17 4.53 3.31 11.12 25.65 50.41 35.17 88.04
聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.30 1.84 15.57 25.64 40.48 -8.38 N/A
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 新興市場 10/17 0.48 0.29 11.90 25.63 45.91 -36.43 -10.65
霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 東協 10/17 1.29 9.20 22.53 25.60 35.03 -6.90 21.18
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 5.52 1.11 16.06 25.60 33.44 -15.42 9.16
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 歐洲 10/17 -0.45 -1.63 6.40 25.59 63.13 30.67 58.20
AG30 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.38 2.45 14.28 25.53 43.87 23.43 46.38
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 全球 10/17 3.04 2.90 10.74 25.48 47.58 39.26 67.14
法盛新興歐洲股票基金R/A EUR 新興歐洲 10/16 -2.07 -8.01 4.48 25.47 70.31 -18.96 -6.82
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 日本 10/17 5.03 -4.42 3.23 25.47 47.83 48.92 77.02
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 全球 10/17 2.92 0.66 11.03 25.47 51.78 28.99 64.06
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 新興市場 10/17 0.42 0.23 11.77 25.46 45.73 -36.49 -10.71
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 新興市場 10/17 0.50 0.42 12.22 25.46 45.94 -36.38 -10.65
01AR 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) 歐洲 10/17 -0.22 3.99 14.82 25.45 55.98 40.45 54.73
01AQ 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 新興市場 10/17 0.52 0.36 12.23 25.45 45.92 -36.37 -10.64
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 歐洲 10/17 0.46 0.23 6.26 25.44 52.17 30.36 59.42
1428 景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 亞洲不含日本 10/17 8.68 6.11 21.80 25.39 39.21 -0.09 12.54
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 歐洲 10/17 1.24 3.48 13.29 25.38 59.41 41.08 72.45
1426 景順亞洲消費動力基金A股美元 亞洲不含日本 10/17 8.61 6.07 21.81 25.35 39.20 -0.13 12.48
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元(已撤銷核備) 全球 10/16 4.06 3.57 13.45 25.34 63.60 41.57 102.25
2609 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 歐洲 10/17 -1.44 2.16 10.00 25.34 64.70 38.17 63.47
01AD 富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 全球 10/17 2.85 0.09 9.51 25.31 38.68 14.85 40.56
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 全球 10/17 3.08 2.68 10.78 25.30 42.33 32.05 55.00
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.24 0.29 15.61 25.28 35.58 -2.81 N/A
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) 全球 10/17 3.19 0.63 7.86 25.23 44.61 36.38 67.60
景順亞洲機遇股票基金C股美元 亞洲不含日本 10/17 7.87 2.95 18.58 25.22 42.35 3.99 20.22
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 德國 10/17 1.81 0.66 5.62 25.22 58.04 19.77 41.64
景順美國價值股票基金C股美元 美國 10/17 4.11 2.88 10.25 25.20 42.73 52.86 89.60
0101 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 全球 10/17 2.92 0.23 9.89 25.20 38.74 15.02 40.61
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 歐洲 10/17 1.57 3.75 13.46 25.20 59.46 41.39 72.17
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 亞太不含日本 10/17 4.99 1.79 16.32 25.19 47.04 N/A N/A
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 新興市場 10/17 3.85 -0.73 15.38 25.15 36.20 -14.86 7.00
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元(已撤銷核備) 新興市場 10/16 6.89 3.42 15.42 25.12 29.52 -6.49 10.59
02AP 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 0.42 0.18 5.94 25.12 51.28 30.31 59.50
瀚亞投資-全球價值股票基金T3(美元後收) 全球 10/17 2.76 2.82 10.52 25.09 N/A N/A N/A
0702 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 歐洲 10/17 -0.06 -0.08 6.43 25.07 50.08 19.09 35.55
匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.08 2.40 13.65 25.05 43.28 24.71 52.19
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 歐洲 10/17 1.18 3.44 12.96 25.04 58.47 40.97 72.38
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 歐洲 10/17 0.34 -4.03 2.89 25.04 44.16 3.99 44.75
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1(歐元避險) 美國 10/17 0.29 2.54 12.98 25.02 43.43 18.67 40.65
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 歐洲 10/17 1.19 3.44 12.94 25.02 58.44 40.97 72.40
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2歐元(未申報生效) 美國 10/17 4.86 5.35 14.21 25.02 44.36 38.07 N/A
聯博-美國永續主題基金E級別美元 美國 10/17 3.31 2.37 13.49 25.02 46.95 24.90 N/A
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票I2美元(未申報生效) 美國 10/17 4.77 5.41 14.59 25.00 44.68 38.02 N/A
愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元(已撤銷核備) 全球 10/16 3.81 3.16 13.39 25.00 63.82 41.26 101.84
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 歐洲 10/17 -0.05 -0.13 6.40 25.00 50.14 19.07 35.59
0135 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 歐洲 10/17 -0.24 2.48 15.43 24.99 52.70 26.07 37.03
法盛智慧安保基金CT/A USD 全球 10/17 4.15 1.18 7.99 24.99 46.75 -1.36 N/A
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 新興市場 10/17 5.23 1.12 11.94 24.95 36.40 8.94 29.41
0544 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 5.14 1.13 10.62 24.95 47.60 24.58 53.13
0219 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計) 亞洲不含日本 10/17 3.47 1.00 10.52 24.93 42.74 23.99 38.00
晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 亞洲不含日本 10/17 6.89 2.72 13.71 24.91 38.32 7.27 21.14
景順泛歐洲增長基金C股歐元(已撤銷核備) 歐洲 10/17 1.18 2.67 10.93 24.89 47.01 24.43 38.98
景順永續性歐洲量化基金C股歐元 歐洲 10/17 -0.84 2.19 11.60 24.87 52.96 30.14 39.56
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 新興市場 10/17 5.33 1.08 11.96 24.87 36.47 8.91 29.45
羅素全球股票(已撤銷核備) 全球 10/16 3.48 1.18 10.20 24.86 49.91 31.78 67.81
0542 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 新興市場 10/17 5.16 1.10 10.54 24.84 47.44 24.62 53.54
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 全球 10/17 3.01 2.58 10.23 24.84 41.24 31.80 54.67
貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 歐洲 10/17 -0.67 -3.69 2.65 24.79 52.35 4.70 67.01
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元) 全球 10/17 0.90 3.47 14.59 24.79 52.89 43.84 N/A
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 4.18 0.34 10.63 24.79 48.15 22.60 31.28
愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元(已撤銷核備) 新興市場 10/16 6.64 3.01 15.35 24.78 29.66 -6.63 10.13
百達-環境機會-I美元 全球 10/17 1.64 -1.32 6.37 24.78 47.73 22.93 80.59
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 4.16 0.31 10.62 24.76 48.13 22.57 31.28
0246 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 10/17 -0.46 -1.35 4.15 24.74 60.36 29.19 50.81
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 全球 10/17 3.34 2.04 10.86 24.73 46.16 43.40 82.19
摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 4.22 1.99 10.44 24.72 46.01 51.41 92.35
2101 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 歐洲 10/17 -0.56 -1.94 6.05 24.67 60.49 27.47 51.63
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 全球 10/17 1.61 -0.10 10.06 24.66 55.54 16.43 59.33
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 全球 10/17 3.93 1.47 10.06 24.61 50.34 31.00 81.95
羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)(已撤銷核備) 全球 10/16 3.42 1.15 9.94 24.61 49.64 31.59 67.61
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 5.44 0.92 15.62 24.60 31.18 -17.61 4.65
安本基金-日本永續股票基金X累積美元避險 日本 10/17 6.53 -9.31 1.71 24.59 52.08 47.87 91.64
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y 日本 10/17 -0.60 -0.93 7.76 24.58 59.07 26.35 40.89
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.98 2.71 10.32 24.55 45.33 36.16 60.93
美盛凱利美國積極成長基金優類股美元累積型 美國 10/17 7.27 3.21 12.18 24.54 42.76 18.53 50.01
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 全球 10/17 2.98 2.71 10.32 24.54 45.38 36.16 60.92
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 歐洲 10/17 2.22 1.30 5.53 24.52 46.10 41.04 59.20
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 歐洲不含英國 10/17 -1.15 -4.80 1.16 24.51 55.79 11.67 72.82
富達基金-美國成長基金(Y股累計美元) 美國 10/17 3.85 3.20 14.23 24.51 44.91 34.66 87.45
0247 摩根基金-歐元區股票基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐元國家 10/17 -0.50 -1.36 3.87 24.49 59.52 29.41 51.22
摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 歐洲 10/17 1.13 -1.69 8.01 24.48 49.59 28.01 58.72
1430 景順亞洲機遇股票基金A股美元 亞洲不含日本 10/17 7.81 2.79 18.23 24.48 40.64 2.13 16.66
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D美元 太平洋地區(含日本) 10/16 6.88 2.43 13.97 24.48 50.28 32.52 51.28
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 全球 10/17 2.90 -1.37 6.65 24.47 44.95 14.27 57.73
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) 歐洲 10/17 -0.14 0.23 8.77 24.47 57.47 35.62 44.20
景順亞洲機遇股票基金A-半年配息股美元 亞洲不含日本 10/17 7.92 2.85 18.27 24.47 40.76 2.17 16.68
AB17 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金A1(美元) 美國 10/17 4.45 3.06 10.60 24.47 47.55 31.34 79.22
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -1.05 4.73 18.53 24.42 28.56 4.27 16.05
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -1.08 4.68 18.48 24.42 28.55 4.25 16.02
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 全球 10/17 -0.21 0.50 11.65 24.41 50.40 13.81 33.07
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 美國 10/16 5.63 1.44 9.68 24.39 55.35 48.70 83.35
01BD 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 2.13 4.90 13.06 24.37 47.58 59.63 70.88
匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 4.89 -0.16 14.82 24.37 38.91 -3.07 22.97
富達基金-東協基金(Y股累計美元) 東協 10/17 2.12 10.40 18.97 24.37 34.19 24.21 31.66
AB06 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元) 美國 10/17 2.96 3.90 12.24 24.35 36.30 35.94 60.11
02AR 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 3.54 1.39 12.36 24.34 30.57 16.88 48.06
景順泛歐洲增長基金A股歐元(已撤銷核備) 歐洲 10/17 1.14 2.53 10.68 24.34 45.70 22.62 35.45
摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(累計) 美國 10/17 3.52 1.40 12.34 24.33 30.60 16.95 48.24
3716 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.24 2.47 14.04 24.32 41.34 20.03 39.30
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印度 10/17 -2.35 -2.24 10.15 24.32 34.75 35.44 86.18
霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 德國 10/17 4.73 2.15 4.97 24.27 49.87 37.19 59.98
木星全球可持續股票基金-英鎊(未申報生效) 全球 10/17 2.13 1.88 10.00 24.26 N/A N/A N/A
04MJ 聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 10/17 6.14 -7.05 3.23 24.21 59.13 45.61 66.49
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 歐洲 10/17 4.03 4.93 12.22 24.20 50.36 61.75 94.55
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 4.30 -3.03 11.63 24.20 48.40 -8.49 17.89
景順美國價值股票基金A股美元 美國 10/17 4.04 2.68 9.80 24.20 40.44 49.21 82.18
匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金) 泰國 10/17 1.45 12.27 23.40 24.19 29.15 18.83 9.00
AN01 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本股票基金B 日本 10/16 1.64 -3.14 5.43 24.18 45.50 16.30 22.22
0714 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.45 1.44 15.70 24.18 44.55 3.38 38.64
景順永續性歐洲量化基金A股歐元 歐洲 10/17 -0.91 2.05 11.29 24.16 51.46 28.20 36.02
1331 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 歐洲 10/17 -0.83 1.20 8.74 24.16 47.65 23.27 48.75
1332 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 歐洲 10/17 -0.67 1.16 8.50 24.14 47.50 23.34 48.57
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票D歐元 太平洋地區(含日本) 10/16 6.63 2.02 13.91 24.13 50.46 32.33 50.67
貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 歐洲不含英國 10/17 -1.20 -4.85 0.85 24.13 54.84 11.59 72.76
匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 10/17 -0.14 0.91 8.68 24.13 64.61 33.99 48.84
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.22 2.29 12.57 24.13 49.02 45.14 66.72
景順開發中市場基金C-年配息股美元 新興市場 10/17 6.02 3.48 15.70 24.12 50.98 21.08 60.80
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.24 2.30 12.61 24.11 49.05 45.12 66.67
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 10/17 -0.23 0.97 9.04 24.11 64.97 33.93 48.95
0543 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 新興市場 10/17 5.17 0.91 9.93 24.10 45.63 24.32 52.47
01AF 富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險) 日本 10/17 7.07 -5.31 5.70 24.08 45.66 48.81 101.80
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 全球 10/17 2.91 2.60 9.78 24.08 44.26 35.90 60.56
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/17 4.90 1.57 15.82 24.08 44.52 13.69 15.97
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 亞太不含日本 10/17 4.91 1.57 15.81 24.07 44.46 13.65 15.90
0227 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 10/17 -0.39 -2.18 5.11 24.07 46.89 16.94 53.19
1345 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A歐元(未申報生效) 美國 10/17 4.80 5.15 13.78 24.06 42.10 34.19 N/A
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 北美 10/17 3.07 0.07 7.62 24.06 47.41 42.02 94.72
1344 鋒裕匯理基金美國ESG優化股票A美元(未申報生效) 美國 10/17 4.71 5.21 14.16 24.04 42.51 34.77 N/A
0144 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) 歐洲 10/17 1.08 1.54 7.45 24.03 43.98 33.79 44.54
霸菱澳洲基金-A類別歐元收益(已撤銷核備) 澳洲 10/17 2.10 1.33 10.33 24.03 31.69 20.56 36.10
景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 歐洲 10/17 1.89 3.71 10.91 23.99 46.00 49.18 56.57
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.59 1.99 11.05 23.90 43.80 32.26 53.35
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 日本 10/17 4.03 -7.35 4.97 23.88 71.44 62.51 84.64
荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元 太平洋地區(含日本) 10/16 6.85 2.30 13.68 23.86 48.79 30.55 47.55
0301 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 3.45 4.32 11.10 23.86 41.82 41.38 88.76
0128 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 全球 10/17 0.77 3.08 13.70 23.85 50.25 40.01 25.25
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.55 2.00 11.04 23.85 N/A N/A N/A
貝萊德全球股票收益基金A2美元 全球 10/17 2.58 2.03 11.02 23.84 43.78 32.25 53.39
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(歐元避險)(未申報生效) 全球 10/16 -0.22 0.14 10.47 23.83 52.73 1.89 32.06
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) 全球 10/17 0.81 3.31 14.19 23.82 50.46 40.30 N/A
瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 美國 10/16 5.12 0.95 9.16 23.80 54.61 48.05 82.40
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.78 3.26 14.15 23.78 50.45 N/A N/A
0442 聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 美國 10/17 1.82 1.50 13.26 23.78 46.28 11.98 81.31
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.54 3.19 13.00 23.76 42.89 15.06 83.75
富達基金-印度聚焦基金(Y股累計美元) 印度 10/17 -1.58 -0.68 12.25 23.74 39.64 33.51 90.45
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) 全球 10/17 0.81 3.25 14.10 23.72 50.28 40.18 N/A
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 全球 10/17 4.39 1.87 7.84 23.70 57.59 64.65 111.86
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 北美 10/17 3.02 0.03 7.29 23.70 46.50 41.90 94.62
AG21 高盛歐洲股票基金X股歐元 歐洲 10/17 -0.56 -1.07 6.31 23.70 54.22 28.90 49.17
安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 歐洲 10/17 -2.49 -3.65 0.36 23.69 49.97 15.52 49.02
0369 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 歐洲 10/17 0.83 -0.42 9.89 23.69 52.78 35.07 40.05
聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.51 2.85 11.44 23.69 47.82 24.64 53.63
03AH 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 歐洲 10/17 0.84 -0.41 9.89 23.68 52.79 35.11 40.10
0368 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 歐洲 10/17 0.84 -0.39 9.92 23.67 52.89 35.04 40.01
安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險 日本 10/17 6.47 -9.45 1.35 23.67 49.77 44.57 84.23
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) 全球 10/17 4.48 1.99 8.24 23.66 58.14 N/A N/A
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 北歐 10/17 -2.13 -2.65 6.74 23.63 47.85 28.25 81.55
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 歐洲 10/17 4.16 5.04 12.29 23.62 48.33 57.13 90.34
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 10/17 -0.20 1.73 9.43 23.62 61.44 37.90 35.62
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 全球 10/17 2.91 2.51 9.91 23.61 43.21 33.12 55.00
0150 富達基金-全球聚焦基金(A股歐元) 全球 10/17 3.72 1.10 9.10 23.60 47.64 27.44 74.20
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) 美國 10/17 3.62 -0.30 8.61 23.60 38.75 23.20 79.92
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 全球 10/17 2.94 4.04 10.67 23.60 40.10 22.37 55.51
0810 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A 日本 10/17 -0.66 -1.13 7.33 23.57 56.52 23.33 35.34
0136 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 全球 10/17 3.83 1.24 9.62 23.55 47.78 27.73 74.38
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.26 0.23 8.27 23.54 46.11 30.03 54.30
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 全球 10/17 3.87 1.27 9.56 23.53 47.75 27.68 74.38
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.31 -1.60 11.91 23.53 46.37 6.95 28.01
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 北歐 10/17 -2.27 -2.66 6.43 23.52 47.59 28.05 81.61
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/17 2.60 0.56 16.07 23.51 39.30 6.87 17.10
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) 美國 10/17 3.60 -0.33 8.56 23.51 38.60 23.00 79.50
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 全球 10/17 2.94 4.06 10.68 23.50 40.24 22.48 55.41
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 全球 10/17 -1.69 4.08 15.06 23.50 32.29 -1.09 N/A
01AW 富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/17 5.46 1.66 15.85 23.49 38.10 17.27 53.42
摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 4.14 1.72 9.87 23.47 43.16 46.99 83.05
4308 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金C1(美元) 美國 10/17 4.40 2.87 10.17 23.47 45.27 28.29 72.38
0113 富達基金-美國成長基金(A股美元) 美國 10/17 3.76 2.98 13.75 23.44 42.43 31.25 79.62
景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 歐洲 10/17 1.86 3.57 10.58 23.42 43.86 46.68 52.29
4303 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金C1(美元) 美國 10/17 2.90 3.72 11.81 23.41 34.28 32.89 54.16
貝萊德歐洲基金A2美元 歐洲 10/17 -1.23 -4.33 1.69 23.41 52.38 9.85 65.36
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 1.86 3.50 10.55 23.41 43.79 46.74 52.19
1422 景順開發中市場基金A-年配息股美元 新興市場 10/17 5.97 3.31 15.34 23.40 49.33 19.17 56.67
景順亞洲機遇股票基金B股美元 亞洲不含日本 10/17 7.73 2.56 17.70 23.37 38.13 -0.60 11.52
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -1.12 4.48 17.98 23.37 26.41 1.56 N/A
惠理高息股票基金A2 MDis澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/16 8.56 0.81 19.00 23.36 44.10 -6.41 N/A
0140 富達基金-東協基金(A股累計美元) 東協 10/17 2.09 10.22 18.53 23.35 32.02 21.13 26.19
M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.89 1.66 10.68 23.35 53.26 38.85 81.65
安本基金-北美小型公司基金X累積美元 北美 10/17 4.24 -1.10 11.10 23.35 29.84 8.71 65.60
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -1.12 4.46 17.98 23.34 26.33 1.57 10.83
2619 M＆G ESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 全球 10/17 1.89 1.66 10.68 23.34 53.24 38.87 81.77
匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 歐元國家 10/17 2.64 2.36 8.09 23.34 56.35 53.89 69.62
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 歐洲 10/17 2.12 1.03 5.00 23.34 43.34 36.78 51.35
AR07 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元累積型 美國 10/17 7.19 2.96 11.63 23.31 39.95 15.04 42.71
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 義大利 10/17 2.24 -1.49 5.70 23.31 68.24 26.92 63.61
AR08 美盛凱利美國積極成長基金A類股美元配息型(A) 美國 10/17 7.19 2.96 11.63 23.31 39.95 15.04 42.71
0112 富達基金-東協基金(A股美元) 東協 10/17 2.04 10.20 18.52 23.28 31.95 21.07 26.09
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.07 3.71 16.19 23.28 38.71 4.61 36.84
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金IH1(歐元) 全球 10/17 -1.02 -0.81 7.53 23.26 58.65 10.70 54.57
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) 全球 10/17 3.51 4.38 10.36 23.22 37.38 N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 全球 10/17 2.84 2.41 9.37 23.16 42.12 32.87 54.67
0367 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 全球 10/17 2.97 2.81 11.11 23.15 37.77 31.09 44.20
景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 歐洲 10/17 -1.12 1.49 10.38 23.14 50.03 26.16 31.12
0366 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 全球 10/17 2.98 2.83 11.11 23.13 37.83 31.13 44.28
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 全球 10/17 2.47 2.18 10.04 23.12 45.38 29.97 60.81
資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 全球 10/17 2.47 2.19 10.06 23.12 45.45 29.95 60.78
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 8.06 2.27 9.19 23.10 37.88 41.30 70.65
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 歐洲 10/17 2.22 -0.53 5.05 23.09 51.21 45.12 70.03
貝萊德歐洲基金A2歐元 歐洲 10/17 -1.28 -4.37 1.37 23.05 51.46 9.76 65.31
2708 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 歐洲 10/16 0.35 -0.12 8.76 23.05 43.15 -1.97 24.25
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 6.86 -1.89 10.19 23.04 43.86 14.02 39.63
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 歐洲 10/17 -2.39 -3.99 2.30 23.00 47.55 1.21 38.16
鋒裕匯理基金美國研究股票I2美元 美國 10/17 4.12 2.54 9.11 23.00 45.40 33.62 87.61
GAM Star歐洲股票基金-A USD 歐洲 10/16 -0.21 -3.30 4.89 22.99 62.46 N/A N/A
景順英國動力基金C-年配息股英鎊 英國 10/17 0.85 2.75 15.78 22.98 57.27 50.91 71.68
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效) 全球 10/17 0.54 3.10 13.86 22.98 52.24 N/A N/A
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 全球 10/17 2.34 4.70 11.02 22.95 36.14 26.01 38.96
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.33 4.69 11.01 22.94 36.13 26.01 38.91
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.25 4.76 11.39 22.93 36.44 25.96 39.13
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.25 4.76 11.39 22.93 36.43 25.98 39.04
3530 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元 歐洲 10/17 -0.89 0.94 8.23 22.93 44.86 19.56 42.47
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 亞太不含日本 10/17 6.26 2.83 14.31 22.93 39.72 21.37 30.96
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 亞太不含日本 10/17 6.29 0.63 12.74 22.93 33.29 -0.39 37.41
3008 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 全球 10/17 2.25 4.76 11.38 22.92 36.43 25.95 39.06
AF04 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 全球 10/17 2.25 4.76 11.38 22.92 36.43 25.95 39.06
04ML 聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 10/17 4.90 -6.61 2.34 22.91 65.21 43.15 70.33
3909 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元 歐洲 10/17 -0.80 0.86 7.90 22.90 44.50 19.58 42.44
百達-日本精選-HI美元 日本 10/17 6.56 -7.74 1.61 22.90 55.61 69.66 122.70
3907 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 歐洲 10/17 -0.89 0.92 8.26 22.90 44.82 19.52 42.54
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.15 2.03 12.03 22.89 46.13 40.84 58.49
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 6.87 -1.94 10.12 22.87 43.56 13.59 38.56
3531 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元 歐洲 10/17 -0.77 0.85 7.82 22.87 44.41 19.57 42.38
1224 天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 10/16 -0.17 -1.97 6.29 22.86 59.31 21.12 61.14
03AP 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 歐洲 10/17 3.73 1.07 9.29 22.85 44.85 54.84 55.84
0377 富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A(acc) 金磚國家 10/17 9.00 6.87 20.31 22.85 37.65 0.69 17.64
聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 5.33 -3.78 11.59 22.84 36.50 N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.79 3.55 12.41 22.84 45.30 54.25 35.70
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 歐洲 10/17 2.60 3.21 8.79 22.84 53.71 58.27 53.78
0428 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.48 2.98 12.56 22.82 40.59 12.37 76.58
鋒裕匯理基金美國ESG優化股票B美元(未申報生效) 美國 10/17 4.61 4.95 13.58 22.81 39.64 30.81 N/A
百達-環境機會-R美元 全球 10/17 1.51 -1.71 5.54 22.81 43.10 17.18 66.77
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 北美 10/17 2.86 1.73 9.56 22.81 33.68 35.73 72.75
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.47 2.98 12.54 22.80 40.58 12.37 76.59
瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效) 全球 10/16 2.40 1.04 9.07 22.80 43.68 17.59 51.18
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 日本 10/17 1.10 -4.30 2.26 22.80 59.22 41.77 57.49
01AC 富達基金-印度聚焦基金(A股歐元) 印度 10/17 -1.71 -1.04 11.40 22.79 37.20 29.93 82.44
0402 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.47 3.00 12.55 22.78 40.60 12.34 76.60
0616 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 歐洲 10/17 -2.55 -3.83 -0.02 22.77 47.74 12.95 43.54
0427 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.47 2.98 12.54 22.75 40.58 12.32 76.56
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 日本 10/17 1.73 -4.56 4.54 22.73 59.76 23.58 53.78
2707 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 歐洲 10/16 0.10 -0.53 8.70 22.70 43.26 -2.22 23.62
0360 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) 新興歐洲 10/17 -4.45 -12.29 -0.75 22.69 N/A -55.60 -39.02
0208 摩根東協基金(美元)(累計) 東協 10/17 1.60 10.84 20.62 22.68 31.68 20.91 26.04
0134 富達基金-印度聚焦基金(A股美元) 印度 10/17 -1.65 -0.90 11.79 22.68 37.26 30.10 82.54
百達-日本精選-HR歐元 日本 10/17 3.56 -9.24 1.82 22.68 61.31 44.62 88.57
GAM Star歐洲股票基金-A EUR 歐洲 10/16 -0.45 -3.68 4.84 22.67 62.68 20.46 74.75
富達基金-永續發展人口商機基金(Y股累計美元) 全球 10/17 1.88 -0.50 6.33 22.67 44.31 17.92 65.46
高盛全球永續股票基金X股美元 全球 10/17 0.53 -0.99 9.08 22.67 47.28 18.33 N/A
0146 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 歐洲 10/17 2.03 3.87 14.13 22.65 44.88 41.25 49.34
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 日本 10/17 6.90 -6.18 4.11 22.64 61.65 84.43 106.78
03AQ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) 新興歐洲 10/17 -4.51 -12.35 -0.80 22.64 N/A -55.61 -39.03
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.02 7.07 16.24 22.63 27.94 31.68 38.73
鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 歐洲 10/17 -0.73 -0.57 6.18 22.63 62.46 37.13 67.87
2013 KBC未來趨勢基金(未申報生效) 全球 10/16 1.83 -2.06 8.19 22.62 44.66 5.78 59.67
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 全球 10/17 1.14 -1.95 8.35 22.61 48.74 31.61 67.35
AF26 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) 歐盟國家 10/17 -0.47 -0.29 7.85 22.61 51.65 30.18 38.13
摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 10/17 2.80 1.13 4.35 22.61 42.05 46.39 72.99
0374 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) 新興歐洲 10/17 -4.47 -12.30 -0.83 22.60 N/A -55.66 -39.09
0132 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 全球 10/17 4.28 1.61 7.35 22.60 54.92 60.47 102.95
AR23 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.96 6.98 16.22 22.60 27.88 31.96 39.35
AR24 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.00 6.96 16.19 22.58 27.88 31.96 39.47
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) 美國 10/17 3.54 -0.52 8.14 22.55 36.46 20.31 73.31
AG25 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.56 3.31 11.65 22.54 43.24 39.70 59.26
0538 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 -0.28 1.51 8.96 22.54 58.71 34.24 29.66
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(歐元) 全球 10/17 1.67 0.58 6.91 22.54 50.62 27.27 76.56
AG24 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.47 3.37 12.03 22.54 43.55 39.65 59.43
AG29 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.47 3.37 12.02 22.53 43.55 39.66 59.47
0536 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 10/17 -0.28 1.50 8.95 22.53 58.62 34.27 29.73
1205 天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 10/16 -0.41 -2.36 6.24 22.52 59.49 20.94 60.48
宏利環球基金-環球股票基金AA股 全球 10/17 1.58 -1.01 6.45 22.52 45.58 36.60 59.96
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 全球 10/17 2.97 1.40 11.09 22.51 45.37 23.36 71.96
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元配息型(Q)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.00 6.98 16.21 22.50 27.85 31.82 39.40
貝萊德美國價值型基金A4美元 北美 10/17 2.87 1.35 8.73 22.50 35.52 35.78 60.97
貝萊德美國價值型基金A2美元 北美 10/17 2.88 1.34 8.72 22.49 35.53 35.79 60.96
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) 歐洲 10/17 -1.08 -1.74 5.83 22.48 49.97 17.11 45.24
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 日本 10/17 1.32 -4.56 1.76 22.48 59.01 41.24 57.04
百達-環境機會-R歐元 全球 10/17 1.46 -1.75 5.21 22.46 42.22 17.07 66.68
貝萊德美國中型企業價值基金A2歐元 北美 10/17 2.81 1.68 9.23 22.45 32.87 35.61 72.70
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 日本 10/17 6.43 -8.33 2.93 22.45 58.60 69.49 102.13
富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 北歐 10/17 -2.32 -2.89 5.95 22.44 45.07 24.74 74.04
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 北美 10/17 2.82 1.33 8.71 22.44 N/A N/A N/A
0619 安本基金-北美小型公司基金A累積美元 北美 10/17 4.17 -1.28 10.68 22.43 27.91 6.28 59.48
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金I1(美元) 全球 10/17 1.68 0.60 6.92 22.42 50.74 27.37 76.42
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) 歐洲 10/17 -1.13 -1.80 5.80 22.41 49.70 16.89 44.78
安本基金-環球動力股息基金X累積美元 全球 10/17 2.31 1.29 12.23 22.40 43.80 31.98 N/A
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 歐洲 10/17 2.09 0.85 4.64 22.40 41.12 33.62 45.99
AN03 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI基金B 亞太不含日本 10/16 3.81 5.01 16.67 22.40 27.00 11.65 24.96
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 義大利 10/17 2.17 -1.67 5.30 22.39 65.74 24.09 57.58
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 日本 10/17 1.91 -4.86 4.01 22.39 59.55 23.13 53.37
0228 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 歐洲 10/17 0.38 0.12 8.70 22.39 58.64 38.42 46.46
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 全球 10/17 2.85 3.77 10.12 22.38 37.34 18.78 48.00
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 全球 10/17 -1.75 3.86 14.53 22.35 29.80 -3.95 N/A
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 全球 10/17 1.79 2.40 8.04 22.34 34.10 9.57 N/A
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計歐元) 全球 10/17 2.86 -1.03 5.46 22.34 49.36 16.91 59.73
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 日本 10/17 1.71 -4.56 4.20 22.33 58.77 23.48 53.67
貝萊德英國基金A2美元 英國 10/17 -0.06 1.23 11.33 22.33 53.88 11.08 32.70
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 10/16 4.35 4.87 12.14 22.33 38.63 44.55 39.50
摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 歐洲 10/17 -0.31 -1.66 6.53 22.32 55.57 33.28 62.08
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 北美 10/17 3.22 1.61 8.90 22.32 35.57 36.09 60.72
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 亞太不含日本 10/17 6.79 2.40 14.33 22.31 39.70 17.32 31.87
0248 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 -0.31 -1.66 6.54 22.31 55.44 33.01 61.54
AB01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 全球 10/17 2.85 3.80 10.14 22.29 37.52 18.93 48.00
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 2.32 0.99 6.85 22.28 47.88 52.78 55.80
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 英國 10/17 0.83 2.54 15.44 22.28 55.31 48.06 66.57
霸菱大東協基金-I類美元累積型 東協 10/17 2.44 10.43 19.18 22.27 33.37 11.43 40.26
0813 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 大中華 10/17 14.87 5.26 20.72 22.27 36.70 11.12 20.72
法盛訂閱經濟基金R/A USD 全球 10/17 3.13 3.16 12.31 22.27 37.23 5.22 N/A
貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 歐洲 10/17 -1.35 -4.21 0.95 22.26 49.32 6.43 43.66
富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計美元) 全球 10/17 2.94 -0.89 5.86 22.24 49.42 17.05 59.81
摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 10/17 2.32 0.98 6.83 22.23 47.76 52.61 55.53
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 1.01 -2.17 13.24 22.22 47.59 15.31 60.47
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 1.01 -2.17 13.24 22.22 47.59 15.32 60.46
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 新興市場 10/17 5.03 0.58 10.78 22.21 30.55 2.25 16.84
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 日本 10/17 6.93 -8.42 2.70 22.21 61.76 N/A N/A
貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 歐洲 10/17 1.50 -3.03 0.70 22.20 43.85 26.14 86.82
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 全球 10/17 1.11 -2.04 8.15 22.17 N/A N/A N/A
AM02 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 歐洲 10/17 -1.18 0.54 8.52 22.16 32.61 -16.78 4.14
貝萊德英國基金A2英鎊 英國 10/17 0.27 1.48 11.50 22.15 53.92 11.31 32.48
貝萊德美國價值型基金A2歐元 北美 10/17 2.82 1.30 8.39 22.14 34.70 35.67 60.91
0306 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 新興市場 10/17 6.18 3.14 15.48 22.08 43.84 10.07 29.77
富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) 北歐 10/17 0.97 -1.56 4.84 22.07 45.37 58.97 107.06
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 6.75 2.24 12.74 22.05 31.87 0.86 27.07
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型(歐元)(已撤銷核備) 全球 10/16 0.86 -0.92 8.24 22.05 48.44 8.48 32.08
AG03 高盛日本股票基金X股美元 日本 10/17 1.43 -1.67 6.49 22.04 46.08 28.98 38.35
1832 施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 日本 10/17 6.85 -6.31 3.84 22.04 60.07 81.71 101.71
0249 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 -0.36 -1.70 6.24 22.03 54.71 33.23 62.07
AG04 高盛日本股票基金X股日圓 日本 10/17 1.70 -1.89 6.17 21.98 46.18 29.06 38.11
AG32 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 10/17 -0.06 -1.35 6.19 21.95 49.10 27.78 51.53
0304 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 3.60 -0.28 7.37 21.94 48.54 33.73 46.30
0432 聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 6.82 -2.11 9.73 21.94 41.23 10.91 33.11
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 全球 10/17 2.93 1.31 10.85 21.94 44.10 21.67 68.22
貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 歐洲 10/17 -1.39 -4.25 0.65 21.91 48.42 6.34 43.63
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 全球 10/17 0.25 -0.67 8.55 21.91 52.57 30.13 N/A
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 4.60 -1.40 11.65 21.90 34.20 11.91 30.12
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 全球 10/17 -0.19 -2.01 4.60 21.87 56.64 2.65 N/A
匯豐環球投資基金-環球基建股票AMFLX(本基金配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.58 6.02 17.01 21.87 29.16 N/A N/A
0429 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 6.78 -2.16 9.64 21.87 41.21 10.85 33.05
13AD 鋒裕匯理基金美國研究股票A歐元 美國 10/17 4.18 2.23 8.26 21.86 42.30 29.79 77.98
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 6.72 2.18 12.64 21.86 31.44 0.34 25.97
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐盟國家 10/17 2.29 1.20 7.25 21.85 43.95 48.44 55.54
0430 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 6.80 -2.16 9.68 21.84 41.26 10.89 33.01
0431 聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 6.79 -2.16 9.67 21.83 41.21 10.84 33.04
13AC 鋒裕匯理基金美國研究股票A美元 美國 10/17 4.07 2.28 8.59 21.82 42.59 29.59 78.15
1336 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 歐洲 10/17 1.67 1.98 6.69 21.81 37.87 38.04 61.47
安本基金-環球動力股息基金A累積美元 全球 10/17 2.27 1.17 11.95 21.79 42.35 30.00 N/A
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 全球 10/17 2.17 4.52 10.89 21.76 33.85 22.36 N/A
13AA 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 歐洲 10/17 -0.76 -0.77 5.66 21.75 59.15 31.67 56.62
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 日本 10/17 6.99 -8.39 2.53 21.74 60.21 86.23 130.62
AR21 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 3.77 8.51 15.51 21.72 20.71 49.01 54.25
0539 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 2.55 2.98 8.36 21.72 51.00 53.76 46.42
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 亞洲不含日本 10/17 6.51 0.28 11.62 21.71 35.39 -4.20 22.08
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 亞洲不含日本 10/17 7.88 2.36 11.65 21.71 37.58 23.56 45.67
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 歐元國家 10/17 2.57 -0.39 5.97 21.70 32.12 27.64 47.77
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 全球 10/17 -1.73 3.67 13.92 21.68 28.14 -4.17 51.17
貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 歐洲 10/17 1.68 -2.91 0.80 21.68 41.92 22.53 82.75
13AB 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 歐洲 10/17 -0.74 -0.83 5.31 21.67 58.59 31.66 56.54
0526 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/17 6.20 0.37 12.15 21.67 30.63 -3.36 30.65
富達基金-永續發展人口商機基金(A股累計美元) 全球 10/17 1.83 -0.70 5.91 21.66 41.90 14.96 58.66
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.16 4.45 10.80 21.66 33.79 22.28 N/A
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 東協 10/17 2.27 9.99 18.42 21.63 31.73 11.14 39.66
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金AH1(歐元) 全球 10/17 -1.15 -1.14 6.89 21.61 54.89 7.14 46.46
2404 利安資金東南亞基金(美元) 東協 10/16 2.38 10.89 18.14 21.59 24.63 14.80 8.74
AF21 法巴美國中型股票基金C(美元) 美國 10/17 3.17 0.81 7.39 21.59 39.40 24.87 64.35
AR22 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 3.76 8.51 15.46 21.59 20.44 48.55 53.79
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 美國 10/17 3.17 0.81 7.39 21.58 39.39 24.86 64.26
安本基金-環球動力股息基金X月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.31 1.30 12.23 21.57 32.47 13.34 N/A
AM07 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 歐洲 10/17 1.60 2.01 7.95 21.57 26.22 N/A N/A
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 英國 10/17 1.24 2.29 12.32 21.56 48.07 22.94 28.53
0537 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 2.43 2.89 8.24 21.56 50.60 53.13 45.92
瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 10/16 3.67 4.20 11.42 21.54 37.73 43.64 N/A
聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.38 2.77 12.02 21.53 37.84 8.99 N/A
0351 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 亞太不含日本 10/17 6.60 3.83 16.08 21.53 31.61 -0.62 15.49
03AA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc) 亞太不含日本 10/17 6.59 3.80 16.09 21.49 31.57 -0.62 15.48
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 歐元國家 10/17 -0.27 -1.93 6.24 21.47 36.84 8.69 25.80
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 10/17 -0.27 -1.93 6.24 21.46 36.77 8.65 25.77
KBC SRI新興市場基金(未申報生效) 全球 10/16 6.96 1.47 14.49 21.46 N/A N/A N/A
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積 全球 10/16 4.48 5.42 12.79 21.44 41.38 N/A N/A
紐約梅隆美國股票收益基金-歐元A累積 全球 10/16 4.48 5.43 12.84 21.43 41.33 53.47 75.97
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 10/17 7.50 -5.41 0.94 21.43 57.56 73.24 91.94
霸菱大東協基金-A類美元配息型 東協 10/17 2.38 10.24 18.74 21.40 31.49 9.09 35.33
AQ02 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 日本 10/17 1.01 -4.57 1.67 21.40 55.60 36.96 48.70
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 歐元國家 10/17 -0.38 -1.19 2.93 21.38 60.24 26.79 28.49
03AX 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)(配合0358合併移轉上架，僅原定期定額續扣） 歐元國家 10/17 -0.33 -1.19 3.00 21.38 60.31 26.93 28.54
4304 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 全球 10/17 2.79 3.60 9.71 21.38 35.44 16.25 42.46
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) 歐洲 10/17 -1.15 -1.97 5.36 21.38 47.26 13.95 38.70
木星收益信託-英鎊(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 英國 10/17 -0.50 0.82 14.31 21.37 47.55 39.96 34.35
03AG 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 歐元國家 10/17 -0.38 -1.18 2.92 21.34 60.05 26.74 28.25
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 4.92 0.27 11.98 21.34 34.22 1.01 21.03
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 全球 10/17 0.37 -0.80 8.22 21.33 51.15 29.85 77.01
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 10/17 -2.51 -5.17 -1.66 21.32 56.23 3.68 57.63
3715 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.38 3.11 11.46 21.32 40.72 35.54 51.69
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 新興市場 10/17 4.92 0.27 11.98 21.31 34.22 1.00 20.99
2408 利安資金東南亞基金(新元) 東協 10/16 2.17 10.60 17.99 21.31 24.72 14.71 8.40
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股歐元) 全球 10/17 2.79 -1.24 5.02 21.31 46.79 13.92 53.06
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 歐洲 10/17 -0.92 -1.92 5.26 21.30 48.44 14.57 40.12
0359 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 歐元國家 10/17 -0.38 -1.20 2.91 21.29 60.05 26.71 28.21
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 4.63 -1.55 11.05 21.29 32.92 11.10 29.01
紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/16 4.07 5.19 12.13 21.29 42.62 56.47 83.00
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 4.61 -1.58 11.04 21.23 32.62 11.65 29.11
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 全球 10/17 1.71 2.15 7.54 21.22 31.71 6.65 44.86
霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 東協 10/17 2.78 10.42 18.73 21.19 30.63 9.12 35.38
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(歐元) 全球 10/17 1.57 0.29 6.30 21.18 47.32 23.10 67.05
富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元) 全球 10/17 2.86 -1.10 5.40 21.18 46.84 14.06 53.14
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 4.57 0.05 10.67 21.13 35.67 19.54 13.79
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.27 -0.86 8.32 21.12 50.44 26.73 70.26
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 日本 10/17 0.34 -8.95 2.00 21.10 53.49 24.56 50.94
1225 天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(美元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 歐洲 10/16 2.23 -1.60 4.67 21.10 49.10 38.19 79.36
安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.27 1.17 11.95 21.10 32.86 14.33 N/A
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 歐洲 10/17 1.39 -2.90 0.01 21.09 40.96 22.22 62.06
瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 10/16 -0.83 -1.67 8.22 21.09 52.51 3.97 40.82
AQ04 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 日本 10/17 1.22 -4.83 1.18 21.08 55.40 36.45 48.28
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 全球 10/17 1.08 2.90 10.97 21.07 32.05 30.27 36.16
0448 聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 10/17 4.30 -7.15 0.98 21.05 63.82 48.52 63.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛全球內在價值股票基金A1(美元) 全球 10/17 1.57 0.30 6.32 21.05 47.41 23.21 66.97
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.02 3.12 14.56 21.03 48.05 12.34 28.13
摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 2.23 0.73 6.30 21.02 44.82 47.99 47.78
法巴日本股票基金H(美元) 日本 10/17 6.41 -6.54 2.52 21.01 60.38 74.28 113.06
惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/16 7.46 2.18 18.48 21.00 49.36 -7.87 N/A
0415 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 全球 10/17 2.87 1.13 10.43 20.99 41.76 18.75 61.57
貝萊德美國價值型基金C2美元 北美 10/17 2.78 1.04 8.05 20.98 32.20 30.79 51.23
未來資產ESG亞洲龍頭股票基金R(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 10/17 5.87 -1.12 10.46 20.98 36.13 4.45 41.85
0416 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 全球 10/17 2.87 1.12 10.42 20.98 41.73 18.81 61.55
貝萊德日本特別時機基金A2美元 日本 10/17 -1.07 -0.10 5.46 20.95 35.04 3.57 16.92
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 印度 10/17 -1.37 -4.12 7.20 20.92 41.70 30.26 96.65
2208 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 10/16 -0.70 4.94 18.30 20.92 42.27 47.92 44.46
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.40 -0.78 8.23 20.92 50.38 26.55 69.90
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 全球 10/17 1.02 -2.30 7.60 20.91 N/A N/A N/A
摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 全球 10/17 0.92 4.30 10.86 20.91 39.27 29.33 59.02
0426 聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 6.65 1.96 12.17 20.88 29.30 -2.04 20.96
紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/16 3.98 4.92 12.26 20.87 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 新興市場 10/17 4.85 0.16 11.43 20.87 33.18 0.80 20.73
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 6.62 2.00 12.20 20.87 29.27 -2.12 20.92
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 歐元國家 10/17 -0.31 -2.05 5.98 20.87 35.49 7.07 22.69
0405 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 6.66 1.98 12.17 20.86 29.32 -2.04 20.98
0201 摩根太平洋證券基金 亞太 10/17 4.38 -1.45 12.42 20.85 34.23 -2.13 31.73
鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A歐元(未申報生效) 亞洲不含日本 10/17 5.20 -0.30 12.31 20.84 33.34 2.34 27.09
安聯全球價值股票基金(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效) 全球 10/17 1.25 0.02 7.62 20.83 39.56 25.23 45.49
羅素新興市場股票基金(已撤銷核備) 新興市場 10/16 6.99 1.10 11.94 20.83 34.92 4.06 22.06
1330 鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 亞洲不含日本 10/17 5.11 -0.24 12.70 20.82 33.64 2.30 28.06
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 全球 10/17 -0.26 -2.22 4.15 20.80 53.79 -0.00 N/A
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 全球 10/17 -3.19 -2.48 11.82 20.79 35.07 -24.56 25.58
AB12 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(歐元)(已撤銷核備) 新興市場 10/17 4.52 3.25 15.18 20.77 42.32 8.87 17.04
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 歐洲 10/17 0.29 -3.75 -2.23 20.77 49.42 20.22 80.29
AG02 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 新興市場 10/17 5.34 1.88 13.10 20.77 32.83 5.17 24.11
霸菱大東協基金-A類歐元配息型 東協 10/17 2.22 9.79 17.98 20.77 29.88 8.81 34.76
0217 摩根印度基金 印度 10/17 -1.93 -0.91 11.82 20.75 32.24 31.45 54.89
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 歐洲 10/17 -0.66 0.74 7.88 20.73 44.81 21.18 41.77
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 3.37 -0.52 8.97 20.71 46.71 30.15 55.70
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 亞太不含日本 10/17 3.70 1.76 13.08 20.71 39.50 29.40 37.19
1802 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 新興市場 10/17 4.88 0.14 11.70 20.71 32.89 -0.51 18.01
鋒裕匯理基金印度股票A2美元 印度 10/17 -1.40 -3.39 9.18 20.69 38.32 33.55 80.02
AB11 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場股票基金A1(美元)(已撤銷核備) 新興市場 10/17 4.54 3.25 15.20 20.69 42.43 8.97 17.00
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 歐元國家 10/17 2.51 -0.58 5.55 20.68 29.98 24.52 41.87
0364 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 全球 10/17 3.44 -0.54 6.88 20.67 45.90 28.15 36.93
2209 新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 新加坡 10/16 -0.89 4.70 18.16 20.66 42.28 47.81 44.10
0357 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 新興市場 10/17 5.84 2.93 14.60 20.66 42.17 8.80 25.29
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 日本 10/17 -0.89 -0.41 4.95 20.64 34.91 3.19 16.65
03AI 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 全球 10/17 3.41 -0.56 6.87 20.64 45.90 28.13 36.88
0375 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 全球 10/17 3.43 -0.57 6.87 20.63 45.93 28.13 36.91
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 歐洲 10/17 -0.66 0.75 7.88 20.62 44.94 21.28 41.66
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) 歐洲 10/17 -1.87 -3.55 2.87 20.62 48.74 22.87 48.83
03AF 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(acc) 新興市場 10/17 5.83 2.92 14.57 20.61 42.11 8.76 25.26
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 日本 10/17 -1.11 -0.13 5.13 20.61 34.24 3.48 16.89
4802 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 6.70 -2.42 9.15 20.60 38.42 7.55 26.54
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 歐洲 10/17 -0.55 2.74 12.26 20.59 44.71 23.44 37.34
3714 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 10/17 -0.18 -1.59 5.62 20.58 46.03 23.81 44.17
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) 全球 10/17 4.70 -0.33 9.17 20.51 N/A N/A N/A
2201 新加坡大華東協基金-USD 東協 10/16 1.58 10.26 15.95 20.50 30.71 25.52 15.70
AH03 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 美國 10/16 0.85 1.32 9.32 20.50 53.14 38.52 71.02
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 全球 10/17 -0.44 -0.97 11.28 20.47 28.77 -12.71 44.56
2721 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 歐洲 10/16 2.60 -0.07 6.30 20.46 33.44 12.37 34.84
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 新興市場 10/17 4.37 -0.78 9.14 20.46 37.82 1.82 26.95
2401 利安資金日本增長基金A級別美元 日本 10/16 -0.08 -1.56 4.77 20.45 43.45 16.61 36.65
匯豐環球投資基金-環球新興市場股票AD(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 5.62 -0.10 11.87 20.44 28.16 -0.50 24.59
04MK 聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 10/17 7.32 -5.64 0.51 20.44 55.02 69.07 84.34
2103 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 日本 10/17 0.26 -9.15 1.57 20.43 51.34 21.54 44.28
3908 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖 歐洲 10/17 1.60 1.69 6.11 20.42 35.05 33.71 54.07
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 3.33 -0.54 8.85 20.41 46.13 29.46 54.12
貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 歐洲 10/17 -1.48 -4.54 0.02 20.41 44.78 2.42 34.93
貝萊德印度基金A2美元 印度 10/17 -2.22 -4.61 7.63 20.39 34.88 26.15 67.57
4B02 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) 歐洲 10/17 1.52 1.74 7.42 20.38 23.85 N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 歐元國家 10/17 2.39 0.18 2.21 20.36 51.92 45.97 45.48
0446 聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 日本 10/17 7.33 -5.71 0.43 20.35 55.01 69.12 84.52
4616 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元F(Acc) 亞太不含日本 10/17 6.61 3.59 15.55 20.35 29.09 -3.46 9.91
安本基金-環球永續股票基金X累積美元 全球 10/17 1.72 -2.12 5.29 20.31 44.88 13.58 45.38
AF05 法巴新興市場股票基金C(美元) 新興市場 10/17 5.37 1.78 13.21 20.29 31.60 -1.21 0.87
瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 10/16 1.89 -2.21 7.72 20.29 50.57 29.47 75.59
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 新興市場 10/17 4.81 0.04 11.15 20.27 31.87 -0.70 17.76
2434 利安資金日本增長基金A級別日元 日本 10/16 0.02 -1.51 4.93 20.26 42.87 16.21 36.43
2202 新加坡大華東協基金 東協 10/16 1.35 9.94 15.73 20.26 30.61 25.38 15.32
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.30 -1.02 7.74 20.24 48.46 26.41 69.31
0540 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 10/17 -2.58 -5.39 -2.09 20.24 53.45 0.94 50.75
惠理高息股票基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/16 10.05 2.52 15.78 20.23 41.78 12.54 N/A
3535 鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 歐洲 10/17 -0.82 -0.99 5.15 20.20 56.17 29.15 51.90
2413 利安資金日本增長基金A級別新元 日本 10/16 -0.44 -1.75 4.59 20.18 43.28 16.48 36.25
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 亞洲不含日本 10/17 5.33 0.44 11.57 20.17 34.19 10.86 32.82
4407 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T歐元 新興歐洲 10/17 0.81 -1.59 6.72 20.15 N/A 2.14 15.09
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 亞洲不含日本 10/17 6.40 -0.05 10.90 20.13 31.94 -7.84 14.74
0525 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 歐洲 10/17 -2.60 -5.37 -2.15 20.12 53.66 1.19 48.21
4406 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票T美元 新興歐洲 10/17 0.69 -1.53 7.10 20.11 N/A 2.20 15.19
霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 新興市場 10/17 5.92 -0.21 12.13 20.07 37.75 12.82 24.59
3918 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U歐元 新興歐洲 10/17 0.81 -1.61 6.73 20.06 N/A 2.06 14.83
3917 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票U美元 新興歐洲 10/17 0.72 -1.54 7.10 20.06 N/A 2.00 14.89
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元) 亞太不含日本 10/17 5.37 3.19 13.88 20.05 34.93 24.69 59.67
富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) 美國 10/17 1.13 -2.49 9.05 20.05 31.87 19.00 45.12
AK04 未來資產ESG亞洲龍頭股票基金A(美元)(已撤銷核備) 亞洲不含日本 10/17 5.80 -1.37 9.98 20.04 34.05 2.05 36.62
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 4.45 -0.15 10.16 20.04 33.27 16.22 8.62
貝萊德印度基金A2歐元 印度 10/17 -2.28 -4.65 7.29 20.03 34.07 26.06 67.50
貝萊德中國基金Hedged A2澳幣 中國 10/17 12.87 5.79 20.23 20.03 16.78 -37.15 -11.44
3534 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B歐元 新興歐洲 10/17 0.77 -1.63 6.72 20.03 N/A 2.06 14.80
3533 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票B美元 新興歐洲 10/17 0.70 -1.53 7.10 20.03 N/A 1.99 14.90
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 新興亞洲 10/17 8.77 4.88 16.69 20.02 33.24 9.49 33.22
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 4.56 -0.18 10.09 20.02 33.23 16.16 8.54
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 新興市場 10/17 4.30 -0.88 8.60 20.02 36.76 1.63 26.66
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 4.51 -0.15 10.16 20.01 33.16 16.20 8.60
2432 利安資金日本基金(美元) 日本 10/16 0.08 -2.44 3.88 19.99 43.36 17.34 36.19
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.46 -2.19 8.95 19.99 50.72 9.34 28.38
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 3.70 -1.06 9.32 19.97 41.46 17.47 39.70
摩根基金-新興市場股息收益基金A股(美元)(累計) 新興市場 10/17 3.70 -1.05 9.34 19.96 41.45 17.46 39.69
0809 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 印度 10/17 -1.43 -4.31 6.77 19.96 39.45 27.17 88.97
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 10/17 0.73 -4.86 -4.72 19.90 45.18 -8.66 23.98
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 新興市場 10/17 4.33 -0.90 8.87 19.86 36.45 0.31 23.80
惠理高息股票基金A2 Mdis級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/16 10.14 2.47 15.68 19.85 40.52 11.29 33.21
GAM新興股票基金(美元)(未申報生效) 新興市場 10/16 7.20 0.33 9.01 19.85 34.58 -3.80 12.01
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -0.06 2.86 13.99 19.83 45.01 9.01 22.54
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 亞洲不含日本 10/17 6.34 -0.10 10.56 19.79 31.14 -7.92 14.67
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 日本 10/17 4.66 -5.35 4.62 19.78 64.09 67.42 111.72
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 全球 10/17 0.94 -2.54 7.06 19.77 N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A歐元(未申報生效) 歐洲 10/17 -1.04 -0.86 6.02 19.76 41.42 N/A N/A
惠理高息股票基金A1級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/16 10.09 2.47 15.58 19.76 40.49 11.26 33.04
鋒裕匯理基金歐洲ESG優化股票A美元(未申報生效) 歐洲 10/17 -1.12 -0.81 6.38 19.74 41.76 N/A N/A
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/17 3.64 1.57 12.63 19.74 37.28 26.30 31.77
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 亞太不含日本 10/17 3.63 1.56 12.63 19.74 37.26 26.31 31.78
4806 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 6.62 1.69 11.62 19.73 26.75 -4.93 15.15
GAM亞洲關鍵基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 10/16 8.97 2.95 15.10 19.71 24.66 -5.54 25.00
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 歐洲 10/17 2.06 2.17 7.22 19.71 36.91 37.77 58.84
2433 利安資金日本基金(新元) 日本 10/16 -0.32 -2.67 3.77 19.69 43.28 17.19 35.82
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 大中華 10/17 12.90 5.97 20.58 19.69 33.40 -24.66 -13.32
0541 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 10/17 0.12 -4.07 -2.76 19.61 46.57 16.95 72.38
DWS投資ESG全球新興市場股票基金USD LC(未申報生效) 新興市場 10/17 4.49 0.71 12.42 19.60 N/A N/A N/A
摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 10/17 2.05 -0.88 4.49 19.59 43.59 47.66 73.26
3702 高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 新興市場 10/17 5.25 1.64 12.55 19.57 30.19 2.05 17.98
景順新興市場(不含中國)股票基金C-年配息股美元 亞洲 10/17 2.10 -0.24 11.39 19.54 49.49 28.99 53.30
0420 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 3.30 -0.75 8.45 19.52 43.78 26.42 48.12
GAM新興股票基金(歐元)(未申報生效) 新興市場 10/16 6.93 -0.07 8.96 19.51 34.49 -4.51 11.04
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 3.27 -0.76 8.37 19.49 43.82 26.38 47.94
0419 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 3.27 -0.75 8.38 19.49 43.83 26.40 48.05
羅素泛歐股票基金(已撤銷核備) 歐洲 10/16 -0.15 -0.74 8.35 19.48 54.01 23.18 48.21
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) 全球 10/17 4.62 -0.56 8.67 19.47 35.53 N/A N/A
AM01 安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元 新興市場 10/17 4.87 1.75 12.67 19.45 34.33 -2.45 13.25
霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 新興市場 10/17 5.73 -0.62 11.39 19.43 36.07 12.51 24.02
AB03 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 歐洲 10/17 -0.73 0.46 7.30 19.42 41.71 17.32 34.29
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 新興市場 10/17 4.26 -1.01 8.33 19.42 35.40 0.11 23.55
0611 安本基金-環球永續股票基金A累積美元 全球 10/17 1.66 -2.30 4.89 19.41 42.72 11.05 40.72
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積 瑞士 10/17 -0.05 0.77 12.59 19.40 41.86 20.35 48.80
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 10/17 6.65 1.22 14.67 19.40 34.88 0.91 19.45
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 英國 10/17 1.07 1.77 11.24 19.39 43.28 16.93 18.05
0435 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 5.05 -3.26 8.83 19.38 37.78 -3.64 19.36
AF06 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 全球 10/17 -1.87 -3.16 9.06 19.38 26.94 29.98 72.90
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元 美國 10/16 3.49 1.84 8.99 19.36 38.64 40.70 74.61
百達-永續飲食-I美元 全球 10/17 0.08 2.63 10.23 19.36 20.22 -1.93 23.57
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 6.54 -1.11 14.58 19.34 33.99 -22.04 15.21
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元 新興市場 10/16 6.86 0.03 10.04 19.32 43.91 11.39 29.86
AB02 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 歐洲 10/17 -0.76 0.46 7.30 19.32 41.83 17.38 34.15
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC 全球 10/16 -1.54 -2.51 5.57 19.30 51.03 9.02 60.58
DWS投資ESG全球新興市場股票基金LC(未申報生效) 新興市場 10/17 4.43 0.66 12.07 19.25 N/A N/A N/A
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC 全球 10/16 0.41 -1.39 5.14 19.24 46.90 21.91 80.91
富達基金-永續發展日本股票基金(Y股累計日圓) 日本 10/17 1.08 -1.65 7.20 19.23 33.72 4.66 35.71
AH07 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 全球 10/16 1.00 3.10 11.67 19.22 34.58 30.44 41.78
1813 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.07 2.84 13.45 19.20 45.14 10.59 21.74
2607 M＆G日本基金A(歐元) 日本 10/17 2.03 -3.34 3.41 19.20 51.80 38.24 58.92
0210 摩根泰國基金 泰國 10/17 5.35 22.28 24.13 19.19 20.09 20.84 2.12
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -3.39 5.37 12.51 19.18 N/A N/A N/A
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 日本 10/17 2.41 -1.74 6.85 19.15 47.89 34.65 63.42
景順日本股票優勢基金C(美元對沖)股美元 日本 10/17 5.36 -0.07 6.59 19.14 42.00 57.38 91.09
法巴新興市場股票基金B(美元) 新興市場 10/17 5.28 1.55 12.67 19.13 28.92 -4.18 N/A
1521 先機全球新興市場基金L類累積股(美元) 新興市場 10/17 3.63 1.76 9.64 19.10 35.25 3.47 30.09
1337 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元 新興歐洲 10/17 0.76 -1.37 6.66 19.10 N/A 0.75 14.72
0370 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 全球 10/17 3.99 1.09 8.09 19.08 42.80 17.10 27.62
0322 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 全球 10/17 3.99 1.09 8.06 19.05 42.77 17.09 27.63
百達-新興市場-HR歐元(未申報生效) 新興市場 10/17 0.84 -3.46 6.94 19.04 35.28 -25.93 N/A
01AV 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/17 5.32 2.97 13.39 19.04 32.62 21.58 52.94
1339 鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A歐元 新興歐洲 10/17 0.84 -1.46 6.25 19.04 N/A 0.61 14.46
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D歐元 美國 10/16 3.23 1.44 8.94 19.03 38.80 40.48 73.87
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D歐元 新興市場 10/16 6.27 -0.37 9.99 18.99 44.07 11.22 29.32
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) 歐洲 10/17 -0.85 1.03 6.41 18.98 43.47 11.27 40.74
富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) 歐洲 10/17 -0.87 1.02 6.41 18.98 43.49 11.25 40.75
鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 歐洲 10/17 -0.66 2.39 11.50 18.95 40.78 18.43 28.71
1114 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 新興市場 10/17 5.81 -0.46 11.58 18.94 35.17 9.65 18.76
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC 全球 10/16 0.17 -1.78 5.09 18.91 47.07 21.73 80.17
0535 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 10/17 0.66 -5.07 -5.15 18.84 42.63 -11.07 18.59
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) 亞洲不含日本 10/17 6.55 2.83 14.94 18.83 29.14 -3.06 10.13
1420 景順新興市場(不含中國)股票基金A-年配息股美元 亞洲 10/17 2.05 -0.39 11.05 18.82 47.69 26.64 48.71
AF31 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 亞洲不含日本 10/17 6.46 2.88 15.33 18.81 29.42 -3.11 10.21
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 6.45 2.89 15.33 18.81 29.44 -3.09 10.23
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 6.55 2.83 14.91 18.80 29.06 -3.12 10.04
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 美國 10/16 3.44 1.72 8.72 18.77 37.24 38.58 70.29
安本基金-日本永續股票基金X累積日圓 日本 10/17 0.60 -6.02 2.74 18.76 37.31 1.45 23.82
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元 新興市場 10/16 6.82 -0.09 9.78 18.73 42.48 9.73 26.66
霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 新興市場 10/17 6.26 -0.28 11.58 18.73 34.28 9.66 18.79
03AS 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 全球 10/17 2.04 3.96 13.00 18.73 33.31 1.77 36.00
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 新興市場 10/17 4.93 -2.36 7.10 18.72 42.02 16.20 38.20
03AR 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 全球 10/17 2.02 3.96 13.03 18.71 33.36 1.75 35.99
富達基金-瑞士基金(A股瑞士法郎) 瑞士 10/17 0.12 -0.09 10.50 18.68 36.69 12.98 N/A
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 全球 10/17 3.47 1.34 6.56 18.66 42.10 16.49 80.25
2216 新加坡大華亞太增長基金-USD 太平洋地區(含日本) 10/16 1.92 -1.45 2.87 18.65 39.86 10.32 41.62
安本基金-亞太永續股票基金X累積美元 亞洲不含日本 10/17 5.04 1.12 14.21 18.61 25.30 -1.18 24.34
01BF 富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效) 歐洲 10/17 -1.63 -2.88 1.71 18.60 49.25 14.37 N/A
AG20 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 10/17 -1.77 -1.73 3.58 18.60 52.74 30.08 48.94
03BE 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 歐洲 10/17 -0.07 -0.06 8.59 18.60 55.54 19.00 23.09
03BG 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 歐洲 10/17 -0.08 -0.08 8.55 18.59 55.45 19.01 23.08
AG31 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 10/17 -1.77 -1.74 3.57 18.59 52.74 30.11 49.04
百達-新興市場-R美元(未申報生效) 新興市場 10/17 3.66 -2.04 6.35 18.56 29.20 -14.41 N/A
2804 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積) 亞太不含日本 10/17 3.99 3.21 16.21 18.52 27.87 7.21 27.08
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 瑞士 10/17 -0.11 0.58 12.16 18.51 39.75 17.67 43.31
聯博-新興市場價值基金I級別美元 新興市場 10/17 4.92 -2.41 6.98 18.49 41.47 15.57 36.80
1522 先機全球新興市場基金L類累積股(歐元) 新興市場 10/17 3.46 1.35 8.94 18.48 33.59 3.19 29.77
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 10/17 6.49 0.84 13.75 18.46 32.54 -1.82 14.38
02XA 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 歐洲 10/17 1.13 -0.75 8.15 18.45 N/A N/A N/A
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC 全球 10/16 -1.60 -2.69 5.18 18.43 48.80 6.62 54.75
2217 新加坡大華亞太增長基金 太平洋地區(含日本) 10/16 1.70 -1.73 2.65 18.41 39.76 10.19 41.14
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元 新興市場 10/16 6.22 -0.49 9.72 18.40 42.63 9.57 26.13
AB19 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 歐洲 10/17 1.95 1.77 6.45 18.37 33.82 33.67 50.85
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 10/17 6.57 0.96 14.15 18.37 32.60 -1.68 14.46
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 歐洲 10/17 -0.98 -0.68 6.73 18.37 46.93 19.67 38.23
瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC 全球 10/16 0.35 -1.57 4.76 18.36 44.73 19.22 74.30
01AL 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 亞洲不含日本 10/17 6.57 0.96 14.14 18.35 32.61 -1.68 14.45
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 1.22 0.66 10.28 18.34 42.58 22.10 38.41
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 亞洲不含日本 10/17 6.16 -0.08 12.08 18.33 29.47 3.07 39.61
摩根基金-亞太股票基金A股(美元)(累計) 亞洲不含日本 10/17 4.93 -1.41 9.65 18.32 36.30 7.63 36.02
0918 瑞銀(盧森堡)歐元區國家收益基金(歐元)(未申報生效)(本基金未核備僅0905併入之定額客戶續扣) 歐洲不含英國 10/16 -0.59 1.94 9.86 18.30 53.53 19.16 15.20
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 全球 10/16 1.61 -2.46 8.01 18.27 51.18 2.90 39.65
霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 新興市場 10/17 5.65 -0.87 10.86 18.27 33.49 9.34 18.22
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 新興市場 10/17 2.33 -1.50 8.55 18.26 32.02 -10.25 17.80
0534 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 10/17 3.56 -3.64 -5.70 18.25 36.30 2.85 35.63
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲機遇基金(已撤銷核備) 亞太不含日本 10/17 3.05 3.32 16.80 18.24 29.42 9.23 27.11
百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 新興市場 10/17 3.63 -2.11 6.20 18.24 28.85 -14.95 N/A
0114 富達基金-永續發展日本股票基金(A股日圓) 日本 10/17 1.03 -1.85 6.75 18.22 31.47 2.01 30.09
百達-新興市場-R歐元(未申報生效) 新興市場 10/17 3.61 -2.09 6.02 18.22 28.41 -14.49 N/A
4B01 安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元 新興市場 10/17 4.78 1.49 12.08 18.20 31.52 N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 新興市場 10/17 5.79 1.44 9.65 18.16 31.95 5.07 17.83
0518 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 歐洲 10/17 -1.75 -2.81 4.31 18.09 46.99 20.54 67.95
0908 瑞士銀行(盧森堡)歐元國家機會基金(未申報生效) 歐元國家 10/16 -1.33 -3.60 4.29 18.07 48.93 11.68 40.59
瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC 全球 10/16 0.11 -1.97 4.71 18.03 44.90 19.05 73.61
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/17 7.60 2.96 13.55 18.03 33.14 2.37 26.10
瑞萬通博基金-永續新興市場股票基金B(美元)(未申報生效) 新興市場 10/16 6.35 0.39 10.24 18.02 30.65 -1.70 8.48
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 日本 10/17 -0.39 -4.84 4.61 18.00 46.47 23.69 44.32
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 亞太不含日本 10/17 7.60 2.96 13.55 18.00 33.13 2.35 26.09
瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元) 美國 10/16 4.05 -1.25 4.38 17.97 45.73 30.90 86.30
0131 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 歐洲 10/17 -0.93 0.79 5.96 17.96 41.05 8.45 34.87
0715 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -0.34 -2.77 9.85 17.93 37.99 -1.76 28.06
4505 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元) 新興市場 10/17 3.55 1.51 9.10 17.92 32.57 0.67 23.94
霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 亞太不含日本 10/17 7.78 1.14 14.48 17.92 25.83 -13.45 31.03
3412 先機全球新興市場基金B類累積股(美元) 新興市場 10/17 3.54 1.50 9.09 17.92 32.57 0.33 23.47
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 亞洲不含日本 10/17 6.09 -0.18 11.54 17.90 28.48 2.87 39.33
0603 安本基金-日本永續股票基金A累積日圓 日本 10/17 0.54 -6.20 2.36 17.87 35.27 -0.81 19.25
03BF 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 歐洲 10/17 2.70 1.31 7.96 17.85 47.84 37.36 40.74
AG35 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 10/17 0.92 -0.35 2.92 17.83 45.34 49.89 70.82
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 10/17 5.22 2.72 12.82 17.82 N/A N/A N/A
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 歐洲 10/17 -0.66 1.31 8.20 17.78 40.20 16.65 45.27
01AK 富達基金-亞太入息基金(A股美元) 亞太不含日本 10/17 5.31 3.00 13.39 17.77 31.22 20.29 51.31
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) 亞洲不含日本 10/17 6.16 1.75 12.84 17.76 27.07 -3.98 21.49
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 -1.43 -1.57 4.67 17.76 44.27 25.45 39.38
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 歐洲 10/17 -1.42 -1.56 4.68 17.75 44.25 25.41 42.64
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 歐洲 10/17 -1.40 -1.55 4.68 17.75 44.24 25.46 42.67
1801 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 亞洲不含日本 10/17 6.11 -0.20 11.80 17.74 28.18 1.53 36.17
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) 亞洲不含日本 10/17 6.10 1.76 12.92 17.74 27.07 -3.84 21.84
2802 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積) 東協 10/17 2.16 9.55 23.29 17.73 30.03 25.42 30.41
0602 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 亞洲不含日本 10/17 4.97 0.93 13.78 17.73 23.43 -3.39 19.76
霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 亞太不含日本 10/17 8.20 1.31 14.48 17.72 25.02 -13.42 31.10
0546 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 全球 10/17 3.40 1.12 6.10 17.65 39.69 13.52 72.69
2725 歐義銳榮新興動力股票基金R2 亞太不含日本 10/16 4.94 0.88 10.63 17.62 30.52 1.21 8.86
2007 KBC全球上市新股基金(已撤銷核備) 全球 10/16 0.11 -4.92 4.96 17.58 34.92 10.50 63.89
0437 聯博-新興市場價值基金A級別歐元 新興市場 10/17 4.84 -2.62 6.55 17.56 39.19 12.77 31.39
0436 聯博-新興市場價值基金A級別美元 新興市場 10/17 4.84 -2.60 6.56 17.54 39.21 12.82 31.42
GAM Star中華股票基金累積單位-美元 中國 10/16 24.09 16.48 22.65 17.53 17.32 -27.28 -21.75
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 歐洲 10/16 -0.78 2.54 11.17 17.46 41.71 20.81 29.86
百達-永續飲食-R美元 全球 10/17 -0.06 2.21 9.35 17.46 16.43 -6.54 14.08
0143 富達基金-新興市場基金(A股歐元) 新興市場 10/17 2.19 -1.77 7.71 17.46 29.78 -12.64 12.84
3712 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 10/17 -1.85 -1.99 3.05 17.41 49.71 26.25 41.76
02AX 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 -0.99 -6.75 1.52 17.41 34.24 -5.44 59.62
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 亞太不含日本 10/17 7.55 2.83 13.27 17.41 31.80 0.83 22.98
景順東協基金C-年配息股美元 東協 10/17 1.28 10.19 14.69 17.37 32.31 36.45 19.55
百達-日本精選-I日元 日本 10/17 0.62 -4.56 2.50 17.35 41.21 17.29 45.73
4113 先機全球新興市場基金C類累積股(美元) 新興市場 10/17 3.50 1.38 8.82 17.33 31.25 -1.07 20.13
0142 富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 新興市場 10/17 2.27 -1.66 8.12 17.33 29.90 -12.52 12.87
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 歐洲 10/17 -1.43 -3.87 2.39 17.32 50.14 24.16 48.01
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 亞洲不含日本 10/17 6.04 -0.30 11.26 17.31 27.20 1.33 35.89
霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 亞太不含日本 10/17 7.62 0.75 13.77 17.31 24.30 -13.66 30.50
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 日本 10/17 0.94 -2.74 5.26 17.28 47.04 27.73 35.69
2724 歐義銳榮新興動力股票基金R 亞太不含日本 10/16 4.68 0.48 10.57 17.28 30.63 0.95 8.91
0102 富達基金-新興市場基金(A股美元) 新興市場 10/17 2.26 -1.69 8.08 17.27 29.82 -12.53 12.85
0804 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 歐洲 10/17 -1.06 -0.91 6.23 17.25 44.17 16.31 32.07
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 全球 10/16 4.29 -1.59 6.63 17.24 42.12 18.49 59.34
GAM Star中華股票基金-A USD 中國 10/16 24.06 16.41 22.49 17.23 16.74 -27.82 -22.69
DWS投資全球高股息基金USD FC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.01 1.56 8.50 17.22 31.66 32.01 38.72
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -0.65 -0.60 10.34 17.22 32.84 -0.27 26.05
貝萊德中國基金Hedged A2歐元 中國 10/17 11.44 5.72 17.65 17.21 21.49 -35.61 -13.52
1113 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 歐洲 10/17 -1.91 -1.53 4.40 17.21 47.91 21.20 35.76
DWS投資歐洲精選基金FC 歐洲 10/17 -2.10 -3.16 3.50 17.19 44.55 17.72 40.02
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 日本 10/17 2.92 -8.69 2.78 17.18 50.15 31.83 56.49
2611 M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 全球 10/17 2.89 0.26 9.14 17.17 36.44 22.87 59.14
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 亞洲不含日本 10/17 6.07 -0.32 11.54 17.17 26.93 0.03 N/A
百達-永續飲食-R歐元 全球 10/17 -0.11 2.16 9.01 17.12 15.72 -6.63 14.04
惠理高息股票基金A2 MDis加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/16 8.64 1.48 15.49 17.12 38.63 -3.03 N/A
鋒裕匯理基金日本股票A歐元(未申報生效) 日本 10/17 1.16 -4.35 8.10 17.11 33.55 -2.02 17.66
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 亞洲不含日本 10/17 7.80 0.29 11.95 17.11 34.58 -4.79 37.53
1328 鋒裕匯理基金日本股票A美元(未申報生效) 日本 10/17 1.07 -4.29 8.47 17.09 33.83 -2.01 17.75
摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 歐洲 10/17 -1.48 -3.89 2.12 17.08 49.46 24.34 48.54
GAM Star日本領先基金-A USD 日本 10/16 -2.48 -0.72 3.06 17.07 26.72 -11.99 11.04
0505 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 日本 10/17 -0.45 -5.05 4.16 16.97 43.72 20.31 38.02
景順亞洲動力基金C-年配息股美元 亞洲不含日本 10/17 8.09 3.04 15.32 16.97 35.53 19.22 54.72
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 大中華 10/17 12.41 4.22 20.66 16.95 15.95 -22.57 -9.87
4001 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 全球 10/17 3.35 0.96 5.78 16.95 38.02 11.47 N/A
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 日本 10/17 1.05 -4.92 3.97 16.93 47.27 31.13 55.15
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 歐洲 10/17 2.20 2.81 7.57 16.92 32.87 32.95 62.82
景順大中華基金C股美元 大中華 10/17 14.68 7.72 17.79 16.91 34.28 -8.41 1.73
景順亞洲動力基金C股美元 亞洲不含日本 10/17 8.11 3.07 15.34 16.90 35.43 19.17 54.56
DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.96 1.51 8.16 16.89 30.85 31.88 38.55
鋒裕匯理基金新興世界股票I2美元(未申報生效) 新興市場 10/17 2.53 -1.48 7.76 16.86 28.90 4.80 28.36
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 全球 10/17 1.03 4.01 10.95 16.84 44.67 31.46 43.06
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.03 4.01 10.94 16.84 44.67 31.44 43.02
富達基金-美國基金(Y股累計美元) 美國 10/17 2.07 -1.43 6.02 16.83 30.74 42.27 69.07
GAM Star日本領先基金-A JPY 日本 10/16 -2.69 -1.00 2.89 16.82 27.26 -12.25 10.80
03AO 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 全球 10/17 -1.08 -2.64 4.24 16.78 40.47 18.40 62.25
0356 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 全球 10/17 -1.07 -2.64 4.23 16.76 40.48 18.40 62.26
法巴歐元股票基金C(歐元)(未申報生效) 亞太不含日本 10/17 -0.06 -3.12 1.16 16.75 44.24 17.55 40.44
法巴歐元股票基金C(美元)(未申報生效) 亞太不含日本 10/17 -0.15 -3.06 1.49 16.73 44.55 17.49 40.55
1833 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 日本 10/17 0.90 -2.87 5.00 16.69 45.58 25.83 32.33
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) 亞洲不含日本 10/17 6.04 1.52 12.36 16.68 24.73 -6.46 16.41
瑞銀(盧森堡)亞洲精選股票基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 10/16 4.86 -4.81 10.31 16.68 28.31 -3.81 23.99
1401 景順東協基金A-年配息股美元 東協 10/17 1.23 10.01 14.36 16.67 30.72 34.01 16.00
0319 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 全球 10/17 0.92 -0.30 6.75 16.64 41.65 34.20 47.66
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 日本 10/17 5.78 -4.21 1.75 16.63 61.65 N/A N/A
AB05 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 歐洲 10/17 -0.75 1.05 7.66 16.61 37.44 13.24 38.26
3713 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 歐元國家 10/17 0.90 -0.62 2.37 16.61 42.48 45.67 63.03
木星歐洲特別時機基金-英鎊(已撤銷核備) 歐洲 10/17 -1.94 -2.83 -0.50 16.61 42.05 -1.62 21.77
0318 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 全球 10/17 0.92 -0.29 6.77 16.60 41.68 34.19 47.68
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 歐洲 10/17 -0.31 1.06 8.32 16.57 52.11 31.94 42.98
1109 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 歐洲 10/17 -2.08 -1.92 3.74 16.57 46.09 20.88 35.18
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元避險P-累積) 日本 10/17 6.89 -3.56 6.91 16.57 25.29 2.60 N/A
貝萊德中國基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 10/17 14.88 7.52 17.13 16.56 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積 英國 10/17 -1.39 0.91 9.53 16.56 41.50 8.86 1.77
2604 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 全球 10/17 2.72 -0.14 8.44 16.56 34.77 22.55 58.47
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.83 -1.37 7.58 16.54 41.43 24.45 61.39
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.83 -1.37 7.58 16.54 41.42 24.45 61.40
AB04 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 歐洲 10/17 -0.76 1.05 7.66 16.51 37.55 13.31 38.12
AE11 DWS投資歐洲精選基金USD LC 歐洲 10/17 -2.12 -3.32 3.37 16.51 43.01 15.03 34.54
貝萊德中國基金A2港幣 中國 10/17 14.95 7.45 17.05 16.49 16.63 -24.68 0.52
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 美國 10/17 1.28 -0.49 4.87 16.49 52.78 32.41 90.36
貝萊德中國基金A2美元 中國 10/17 14.83 7.48 17.09 16.45 16.64 -24.57 0.67
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 全球 10/17 0.96 3.91 10.40 16.42 43.57 31.22 42.79
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積美元避險 日本 10/17 4.46 -4.59 2.18 16.40 30.37 28.56 52.03
GAM Star日本領先基金-A EUR 日本 10/16 -3.13 -1.08 2.85 16.38 26.36 -12.26 10.31
AE25 DWS投資全球高股息基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.95 1.36 8.09 16.35 29.69 29.07 33.58
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.37 -1.25 7.17 16.35 39.72 27.03 62.97
瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日本 10/17 2.13 -3.37 2.74 16.35 47.21 13.47 42.09
富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 歐洲 10/17 1.30 1.67 4.34 16.32 34.24 25.50 54.06
1826 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 日本 10/17 2.86 -8.87 2.39 16.30 47.91 28.89 50.74
法巴歐洲增長股票基金C(歐元)(未申報生效) 歐洲 10/17 0.32 -2.07 2.80 16.30 36.54 7.80 30.76
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 新興市場 10/17 4.39 -1.15 11.34 16.27 35.19 -2.25 29.61
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 全球 10/17 0.99 3.88 10.67 16.26 43.22 29.49 39.52
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.99 3.88 10.67 16.26 43.23 29.47 39.50
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 日本 10/17 1.26 -1.74 2.35 16.22 43.24 19.75 27.01
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 亞洲不含日本 10/17 8.05 2.94 14.94 16.19 33.79 17.00 50.13
1416 景順大中華基金A股美元 大中華 10/17 14.63 7.56 17.42 16.19 32.66 -10.07 -1.28
AE09 DWS投資歐洲精選基金LC 歐洲 10/17 -2.15 -3.35 3.07 16.17 42.12 14.91 34.54
景順亞洲動力基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 8.05 2.95 15.03 16.15 N/A N/A N/A
施羅德英國超額報酬增值基金A-累積(未申報生效) 英國 10/17 -1.33 0.98 9.73 16.13 42.67 N/A N/A
百達-永續飲食-HR美元 全球 10/17 2.67 3.58 8.29 16.13 9.24 N/A N/A
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.29 1.74 7.52 16.13 27.93 40.36 43.74
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 日本 10/17 1.28 -1.70 2.32 16.13 42.89 19.32 25.17
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 日本 10/17 5.76 -7.53 1.96 16.12 41.80 49.98 75.63
DWS投資全球高股息基金(美元避險)USD LDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.27 1.73 7.49 16.11 27.79 40.15 43.38
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 亞洲不含日本 10/17 6.44 -1.25 8.07 16.09 25.30 -14.84 16.65
百達-日本精選-R日元 日本 10/17 0.53 -4.82 1.93 16.05 38.13 13.49 37.97
百達-日本精選-R歐元 日本 10/17 0.31 -4.56 2.12 16.04 37.45 13.82 38.27
02AD 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 新興市場 10/17 3.08 2.26 10.91 16.02 32.89 6.72 33.05
AE24 DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.90 1.31 7.76 16.01 28.90 28.95 33.45
03BH 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 全球 10/17 1.66 -1.27 3.60 16.01 33.16 36.25 82.22
富達基金-美國基金(A股歐元) 美國 10/17 1.93 -1.72 5.23 16.00 28.52 38.51 62.00
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 歐洲 10/17 -0.35 0.94 8.05 15.99 50.59 29.97 39.44
2807 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) 新興市場 10/17 4.50 -0.17 9.75 15.99 29.79 15.34 17.21
摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 歐洲 10/17 1.73 -5.69 0.28 15.98 26.83 8.56 76.10
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 英國 10/17 -1.43 0.78 9.26 15.98 40.09 7.24 -1.21
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 全球 10/17 0.97 3.82 10.54 15.96 42.48 28.47 37.66
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.97 3.82 10.54 15.96 42.47 28.45 37.62
0548 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 7.70 0.03 11.38 15.95 31.91 -7.63 30.80
富達基金-日本價值基金(A股日圓) 日本 10/17 0.96 -5.12 3.52 15.94 44.78 27.80 48.70
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 7.70 0.04 11.39 15.94 31.90 -7.68 30.73
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 7.70 0.04 11.39 15.93 31.87 -7.67 30.83
匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 -0.59 -2.10 5.84 15.93 53.14 24.07 32.90
匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 -0.68 -2.05 6.19 15.91 53.48 24.01 32.99
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 歐洲 10/17 2.00 2.52 7.01 15.88 30.29 29.00 55.29
03AY 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 10/17 -0.36 -0.62 7.19 15.86 51.66 27.84 20.79
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 全球 10/17 0.92 3.78 10.13 15.83 42.13 29.25 39.24
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.52 0.84 8.04 15.81 35.62 25.22 58.29
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.54 0.86 8.06 15.81 35.60 25.24 58.25
富達基金-美國基金(A股美元) 美國 10/17 1.98 -1.67 5.53 15.80 28.50 38.58 61.96
1812 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 全球 10/17 -1.68 2.24 10.48 15.80 49.01 12.52 19.34
2224 新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備) 亞洲不含日本 10/16 2.47 -2.76 2.21 15.79 44.94 7.26 47.53
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 0.84 -1.28 6.22 15.79 35.56 12.63 28.02
DWS投資全球高股息基金USD LDM(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.45 0.87 7.56 15.77 29.02 28.43 32.78
鋒裕匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 新興市場 10/17 2.54 -1.78 6.88 15.74 26.62 1.80 21.33
摩根基金-環球新興市場機會基金A股(美元)(累計) 新興市場 10/17 3.11 -3.15 7.30 15.74 27.38 -7.20 7.53
1329 鋒裕匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 新興市場 10/17 2.45 -1.73 7.23 15.72 26.88 1.75 21.43
03BA 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 10/17 -0.39 -0.63 7.05 15.71 51.21 27.52 20.50
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 亞洲不含日本 10/17 5.06 -1.19 12.46 15.69 29.25 -16.16 3.96
摩根士丹利新一代新興市場基金A(美元) 新興市場 10/17 -1.20 1.82 9.16 15.60 21.55 -19.15 9.41
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(歐元) 新興市場 10/17 4.35 4.15 11.75 15.60 29.62 -6.60 23.63
AB09 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(歐元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 10/17 5.72 1.83 13.56 15.57 27.42 -1.53 16.02
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)Z(美元) 新興市場 10/17 4.34 4.15 11.75 15.57 29.63 -6.63 23.61
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險 日本 10/17 4.40 -4.72 1.82 15.55 28.26 25.54 46.26
法巴日本股票基金C(美元) 日本 10/17 0.13 -3.28 3.67 15.55 44.97 19.64 38.42
0145 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 歐洲 10/17 1.30 1.65 3.95 15.53 32.08 22.46 47.93
AF16 法巴日本股票基金C(日圓) 日本 10/17 0.43 -3.49 3.36 15.52 45.13 19.75 38.25
2225 新加坡大華亞洲基金(已撤銷核備) 亞洲不含日本 10/16 2.22 -3.02 2.03 15.51 44.92 7.14 47.05
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 日本 10/17 5.70 -4.42 1.39 15.50 58.87 93.59 132.44
AB10 MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 10/17 5.73 1.81 13.57 15.49 27.60 -1.38 16.01
02XB 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 歐洲 10/17 1.12 -3.30 5.36 15.44 N/A N/A N/A
02AA 摩根亞洲增長基金 亞太不含日本 10/17 6.86 -0.48 11.69 15.35 28.04 -8.16 19.23
0812 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 新興市場 10/17 4.32 -1.35 10.89 15.34 33.05 -4.56 24.54
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 太平洋地區(含日本) 10/17 7.28 3.20 9.11 15.33 28.92 -9.01 22.08
1810 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 全球 10/17 1.10 3.79 9.96 15.33 42.51 30.32 37.38
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 10/17 8.33 -0.14 9.24 15.32 34.10 13.95 31.77
1811 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.10 3.79 9.96 15.32 42.51 30.26 37.29
歐義銳榮中國股票基金R2 大中華 10/16 20.22 12.95 22.83 15.31 23.96 -13.94 -9.70
未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金R(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 10/17 2.67 -1.78 8.64 15.30 17.50 -18.60 -4.60
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.28 -1.45 6.71 15.29 37.16 23.52 55.50
摩根士丹利新一代新興市場基金A(歐元) 新興市場 10/17 -1.25 1.78 8.83 15.28 20.82 -19.20 9.37
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 太平洋地區(含日本) 10/17 7.38 3.35 9.51 15.27 29.05 -8.85 22.28
1825 施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 日本 10/17 5.69 -7.71 1.58 15.25 39.70 46.69 69.30
04MI 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 日本 10/17 1.22 -1.87 1.95 15.24 40.74 16.54 20.23
0449 聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 日本 10/17 1.22 -1.88 1.94 15.23 40.72 16.53 20.33
法盛漢瑞斯全球股票基金R/D USD 全球 10/16 4.04 0.30 6.53 15.22 41.52 14.15 42.57
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 太平洋地區(含日本) 10/17 7.35 3.28 9.45 15.22 29.00 -8.90 22.21
0445 聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 日本 10/17 1.18 -1.97 1.88 15.22 40.74 16.49 20.42
景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 歐洲 10/17 -0.52 0.21 7.50 15.20 46.58 24.36 36.31
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A USD 全球 10/16 4.04 0.30 6.53 15.20 41.48 14.12 42.53
0447 聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 日本 10/17 1.18 -1.98 1.89 15.19 40.75 16.50 20.44
景順大中華基金B股美元 大中華 10/17 14.56 7.33 16.92 15.17 30.30 -12.45 -5.61
03AZ 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 歐洲 10/17 2.46 0.84 6.60 15.17 43.84 46.64 35.14
0814 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 亞洲不含日本 10/17 6.37 -1.45 7.64 15.16 23.32 -16.89 12.00
富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 太平洋地區(含日本) 10/17 9.49 1.59 7.34 15.13 30.17 6.75 40.94
富達基金-大中華基金(Y股累計美元)(已撤銷核備) 大中華 10/17 12.83 4.78 13.83 15.04 26.26 -12.79 13.83
4619 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險F(acc)-H1 全球 10/17 1.69 -1.37 3.34 15.03 N/A N/A N/A
歐義銳榮中國股票基金R 大中華 10/16 19.91 12.48 22.75 14.98 24.05 -14.17 -9.69
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積(已撤銷核備) 歐洲 10/17 -2.34 -4.67 -0.75 14.90 42.43 2.21 30.28
法盛漢瑞斯全球股票基金R/A EUR 全球 10/16 3.79 -0.10 6.48 14.88 41.64 13.94 41.93
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積 新興市場 10/17 6.09 4.40 14.69 14.86 17.59 -15.57 -4.65
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元(已撤銷核備) 北美 10/16 2.00 -3.29 3.29 14.84 32.25 40.57 65.43
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備) 日本 10/17 0.94 -2.74 5.26 14.83 40.62 19.66 21.71
DWS投資亞洲首選基金USD FC 亞太 10/17 5.43 0.74 11.70 14.83 26.41 1.26 20.43
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.43 0.61 7.54 14.73 33.08 21.75 51.00
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.45 0.63 7.54 14.72 33.12 21.77 51.02
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.45 0.62 7.55 14.72 33.06 21.75 51.04
0605 安本基金-新興市場股票基金A累積美元 新興市場 10/17 3.43 -1.24 9.36 14.69 25.68 -9.73 9.24
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(歐元) 新興市場 10/17 4.28 3.92 11.28 14.60 27.38 -9.02 18.34
資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元) 新興市場 10/17 4.27 3.93 11.27 14.57 27.40 -9.05 18.33
0313 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.52 -0.91 7.10 14.57 51.63 33.37 43.11
0701 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 美國 10/17 1.13 -0.92 3.98 14.53 47.71 25.85 74.95
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 歐洲 10/17 1.30 -1.73 4.85 14.52 38.76 10.08 20.24
愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元(已撤銷核備) 北美 10/16 1.75 -3.67 3.24 14.52 32.40 40.37 64.75
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 歐洲 10/17 0.71 -0.87 2.39 14.52 34.41 38.93 53.15
資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 0.72 -0.87 2.38 14.51 34.40 38.95 49.59
摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(累計) 新興市場 10/17 3.45 -1.76 7.09 14.50 26.54 -11.69 11.41
DWS投資亞洲首選基金FC 亞太 10/17 5.37 0.70 11.35 14.49 25.63 1.13 20.36
0239 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 3.43 -1.75 7.08 14.49 26.52 -11.69 11.40
富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 10/17 8.21 -0.47 8.38 14.47 31.78 10.95 26.25
AK03 未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備) 亞洲不含日本 10/17 2.58 -1.94 8.25 14.46 15.78 -20.43 -8.08
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 亞洲不含日本 10/17 8.22 -0.46 8.38 14.46 31.76 10.93 26.22
法巴歐洲股票基金C(歐元) 歐洲 10/17 -0.81 -3.30 2.15 14.45 40.06 15.15 36.09
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A-累積 新興市場 10/17 6.02 4.29 14.13 14.44 16.69 -15.73 -4.85
富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 10/17 8.27 -0.35 8.77 14.39 31.84 11.10 26.31
景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 歐洲 10/17 2.28 1.66 6.76 14.38 39.49 43.23 53.96
景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 2.26 1.67 6.68 14.36 39.27 43.14 53.77
瀚亞投資-日本動力股票基金T3(美元避險後收) 日本 10/17 5.63 -4.65 0.87 14.33 N/A N/A N/A
01AP 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 亞洲不含日本 10/17 8.27 -0.32 8.79 14.31 31.80 11.06 26.24
0713 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.65 -1.84 6.53 14.31 36.05 17.38 46.48
0711 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.65 -1.85 6.53 14.30 36.04 17.39 46.44
0710 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.65 -1.85 6.54 14.30 36.02 17.40 46.47
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 新興市場 10/17 6.04 4.27 14.40 14.29 16.42 -16.83 -7.01
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 新興市場 10/17 3.43 -1.03 5.67 14.28 37.28 N/A N/A
0110 富達基金-太平洋基金(A股美元) 太平洋地區(含日本) 10/17 7.29 3.10 9.03 14.26 26.84 -11.14 17.14
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 歐洲 10/17 -3.76 -6.02 0.92 14.25 39.20 -11.39 17.30
0512 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 全球 10/17 -0.13 -3.43 1.68 14.22 48.33 17.53 55.14
景順日本股票優勢基金C股日圓 日本 10/17 -0.53 3.56 7.85 14.16 28.94 8.39 24.29
0712 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.19 -1.70 6.17 14.14 34.44 19.86 47.90
01AT 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) 大中華 10/17 12.77 4.52 13.34 14.09 24.11 -15.01 9.06
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積(已撤銷核備) 歐洲 10/17 0.42 -3.39 -1.41 14.06 35.16 17.14 46.32
惠理價值基金C澳幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/16 11.08 -0.62 15.99 14.01 24.84 -32.78 -6.56
AE12 DWS投資亞洲首選基金USD LC 亞太 10/17 5.36 0.56 11.29 13.97 24.52 -1.03 15.97
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 新興市場 10/17 5.97 4.16 13.84 13.87 15.52 -16.99 -7.20
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 -0.81 -1.52 4.06 13.87 42.60 18.94 35.98
匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 3.26 2.86 10.69 13.72 17.42 -17.86 -9.09
AE13 DWS投資亞洲首選基金LC 亞太 10/17 5.31 0.51 10.94 13.64 23.76 -1.13 15.91
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元) 亞洲 10/17 -2.45 1.85 3.88 13.58 9.61 -7.21 -19.04
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.39 0.36 7.00 13.57 30.44 18.16 43.65
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.36 0.37 6.99 13.57 30.41 18.12 43.68
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.36 0.36 6.99 13.55 30.45 18.15 43.66
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 -0.83 -1.62 3.86 13.51 41.65 17.82 33.67
富達基金-永續發展亞洲股票基金(Y股累計美元) 亞洲不含日本 10/17 8.98 2.59 14.54 13.49 24.25 -0.39 26.29
木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益(已撤銷核備) 歐洲 10/17 -3.41 -5.70 -1.74 13.44 40.92 0.87 28.90
摩根基金-大中華基金A股(美元)(累計)(已撤銷核備) 大中華 10/17 16.73 6.73 16.88 13.40 22.07 -20.21 18.97
百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 新興市場 10/17 3.25 -3.09 3.90 13.39 17.91 -25.21 N/A
0242 摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 大中華 10/17 16.74 6.71 16.87 13.39 22.02 -20.25 18.88
1418 景順日本股票優勢基金A股日圓 日本 10/17 -0.58 3.36 7.43 13.29 26.94 5.90 19.57
2218 新加坡大華亞太基礎建設基金-USD 太平洋地區(含日本) 10/16 1.30 -2.60 0.28 13.29 40.01 4.97 6.56
0502 安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 10/17 3.61 0.57 9.02 13.25 25.60 -4.74 23.65
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 新興市場 10/17 3.36 -1.25 5.19 13.25 34.81 21.95 37.36
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) 新興市場 10/16 5.24 -2.64 7.20 13.16 24.76 -10.15 5.64
0533 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 歐洲 10/17 -3.84 -6.26 0.41 13.10 36.41 -14.04 11.53
2219 新加坡大華亞太基礎建設基金 太平洋地區(含日本) 10/16 1.11 -2.89 0.17 13.07 40.06 4.89 6.20
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 全球 10/17 6.77 -2.02 2.28 13.00 32.94 N/A N/A
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-美元(已撤銷核備) 中國 10/16 23.88 15.60 25.80 12.96 19.72 -23.06 -11.93
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A-累積(未申報生效) 歐洲 10/17 -2.22 -2.71 3.47 12.96 37.38 8.82 37.47
0904 瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效) 歐洲 10/16 -1.64 -3.27 5.29 12.83 40.00 7.84 38.52
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 日本 10/17 0.89 -1.37 6.48 12.82 13.58 -19.42 5.36
DWS投資中國股票基金USD FC(已撤銷核備) 大中華 10/17 15.86 9.35 19.23 12.77 10.29 -22.35 -9.52
景順泛歐洲基金C股歐元 歐洲 10/17 -1.00 -2.49 1.79 12.77 47.27 30.75 43.59
景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 歐洲 10/17 -1.02 -2.54 1.78 12.73 47.19 30.72 43.48
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備) 中國 10/16 23.51 15.36 25.72 12.73 20.47 -23.04 -12.16
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 歐洲 10/17 -0.90 -2.28 2.14 12.66 47.28 28.71 39.97
0532 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 歐洲 10/17 -1.12 -4.89 -0.18 12.66 30.26 -0.63 27.49
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 -0.88 -1.80 3.51 12.64 39.39 15.08 28.43
匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金) 中國 10/17 11.81 3.82 12.92 12.64 12.47 -18.78 -6.54
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備) 中國 10/16 23.57 15.12 25.72 12.64 19.84 -23.23 -12.34
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元) 亞洲不含日本 10/17 8.87 2.26 13.65 12.63 22.12 -3.04 21.01
0418 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 -0.91 -1.81 3.44 12.63 39.41 15.05 28.43
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 10/17 14.84 11.74 28.65 12.63 -0.14 -46.70 -40.72
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元) 亞洲不含日本 10/17 8.85 2.23 13.65 12.62 22.10 -3.04 21.00
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 新興市場 10/17 2.58 -2.29 4.91 12.60 33.05 3.80 17.92
0417 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 -0.90 -1.80 3.47 12.59 39.36 15.02 28.42
DWS投資中國股票基金FC(已撤銷核備) 大中華 10/17 15.80 9.32 18.94 12.58 10.02 -22.53 -9.33
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 新興市場 10/17 2.59 -2.31 4.88 12.56 33.03 3.76 17.96
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 日本 10/17 0.87 -1.43 6.35 12.56 N/A N/A N/A
0111 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) 亞洲不含日本 10/17 8.98 2.37 14.08 12.55 22.19 -2.89 21.09
富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 10/17 8.92 2.37 14.05 12.53 22.16 -2.91 21.07
2220 新加坡大華泛華基金-USD(已撤銷核備) 大中華 10/16 8.01 1.29 2.09 12.49 38.66 7.64 49.30
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.26 0.44 5.87 12.46 26.85 22.90 46.49
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.27 0.41 5.88 12.44 26.89 22.87 46.51
施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 歐洲 10/17 -2.26 -2.84 3.21 12.39 36.02 7.20 N/A
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 歐洲 10/17 -0.39 -2.11 2.64 12.38 45.09 14.65 26.60
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 歐洲 10/17 -0.40 -2.08 2.65 12.36 45.08 14.61 26.56
惠理價值基金C紐幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/16 10.12 0.86 15.55 12.28 29.65 -33.53 -5.67
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 全球 10/17 6.73 -2.17 1.87 12.26 30.86 N/A N/A
貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 亞洲不含日本 10/17 6.43 0.07 9.34 12.26 27.62 -0.45 18.11
2221 新加坡大華泛華基金(已撤銷核備) 大中華 10/16 7.64 1.02 1.97 12.24 38.63 7.57 48.96
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(港幣) 香港 10/17 17.29 10.12 19.18 12.16 15.11 -28.80 -12.13
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 香港 10/17 17.26 10.13 19.18 12.16 15.08 -28.78 -12.13
0129 富達基金-泰國基金(A股美元) 泰國 10/17 4.13 18.54 19.18 12.15 10.48 3.79 -15.16
1411 景順泛歐洲基金A股歐元 歐洲 10/17 -1.07 -2.65 1.50 12.10 45.52 28.46 39.41
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 亞洲不含日本 10/17 6.78 0.31 9.48 12.08 27.64 -0.26 17.90
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 歐洲 10/17 -0.41 -2.18 2.48 12.06 44.26 13.69 24.79
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 歐洲 10/17 -1.10 -2.68 1.48 12.04 45.46 28.38 39.22
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 1.85 -0.41 2.84 12.03 32.51 32.09 45.75
景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 歐洲 10/17 1.80 -1.07 1.13 11.97 39.93 50.36 61.79
貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 亞洲不含日本 10/17 6.41 0.03 8.99 11.96 26.85 -0.53 18.07
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 歐洲 10/17 2.39 -0.65 2.06 11.79 37.84 31.77 44.42
AE16 DWS投資中國股票基金USD LC(已撤銷核備) 大中華 10/17 15.77 9.11 18.72 11.75 8.37 -24.35 -13.11
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 歐洲 10/17 -1.90 -3.02 3.38 11.74 35.85 8.80 -6.07
惠理價值基金Z級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/16 12.86 1.23 13.06 11.69 23.78 -17.77 9.56
AE17 DWS投資中國股票基金LC(已撤銷核備) 大中華 10/17 15.73 9.11 18.46 11.64 8.13 -23.98 -12.32
2806 首源投資環球傘型基金-首域盈信大中華增長基金-第四類股(已撤銷核備) 大中華 10/17 14.18 3.31 11.43 11.49 20.07 -9.16 13.92
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 全球 10/17 6.72 -2.41 1.30 11.48 29.23 19.61 60.69
景順泛歐洲基金B股歐元 歐洲 10/17 -1.15 -2.82 1.20 11.44 43.89 26.38 35.44
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 日本 10/17 0.79 -1.68 5.82 11.42 N/A N/A N/A
景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 歐洲 10/17 1.72 -1.21 0.86 11.38 38.43 47.85 57.40
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)(已撤銷核備) 新興市場 10/16 3.48 -2.66 8.07 11.34 13.92 -8.61 -1.81
富達基金-永續發展亞洲股票基金(B股累計美元) 亞太不含日本 10/17 8.81 2.13 13.51 11.34 N/A N/A N/A
霸菱香港中國基金-A類美元配息型 中國 10/17 17.85 10.55 19.75 11.30 10.10 -26.50 -0.78
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 日本 10/17 -0.27 -0.72 3.00 11.28 46.63 37.62 59.24
瑞士銀行(瑞士)歐洲機會基金(未申報生效) 歐洲 10/16 -1.61 -3.63 4.88 11.27 37.11 4.89 32.05
0411 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 歐洲 10/17 -0.44 -2.37 2.13 11.21 42.15 11.15 20.22
0412 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 歐洲 10/17 -0.50 -2.34 2.12 11.17 42.05 11.07 20.17
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 歐洲 10/17 -0.49 -2.37 2.09 11.17 41.99 10.97 19.95
聯博-歐元區股票基金A級別美元 歐洲 10/17 -0.48 -2.34 2.10 11.16 41.98 10.95 19.91
瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元) 大中華 10/17 18.98 5.91 16.56 11.11 20.26 -14.70 -5.40
霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 中國 10/17 18.31 10.74 19.75 11.11 9.37 -26.48 -0.72
惠理價值基金C美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/16 12.74 1.02 12.71 11.08 22.53 -19.02 8.46
惠理價值基金C MDis美元級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/16 12.77 1.09 12.73 11.07 22.56 -17.44 16.04
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 日本 10/17 -0.14 -4.18 3.06 10.96 28.92 3.91 15.40
1822 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 -1.95 -3.20 2.99 10.87 33.67 6.16 -9.84
1821 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 歐洲 10/17 -1.97 -3.22 2.97 10.85 33.70 6.22 -9.78
首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第一類股(美元-累積) 日本 10/17 0.22 -0.03 7.98 10.78 12.19 -29.49 1.75
霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 中國 10/17 17.66 10.11 19.00 10.72 8.75 -26.69 -1.20
2412 利安資金越南基金A級別美元 越南 10/16 3.07 -0.02 10.79 10.67 20.41 -3.35 39.70
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) 大中華 10/17 14.03 6.57 14.71 10.64 18.64 -14.94 18.14
安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓 日本 10/17 -1.39 -1.34 2.87 10.58 17.37 -12.05 -2.06
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備) 中國 10/16 21.85 13.02 19.48 10.56 8.34 -30.04 -2.36
2420 利安資金越南基金A級別新元 越南 10/16 2.95 -0.22 10.60 10.44 20.31 -3.47 39.28
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 日本 10/17 0.72 -1.93 5.31 10.40 N/A N/A N/A
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 中國 10/17 14.68 7.27 18.11 10.39 10.81 -39.57 -35.41
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 日本 10/17 -0.34 -0.94 2.54 10.28 44.01 34.05 52.69
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備) 中國 10/16 21.55 12.57 19.42 10.25 8.46 -30.14 -2.76
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備) 中國 10/16 21.81 12.92 19.25 10.13 7.48 -30.87 -4.47
1824 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 日本 10/17 -0.20 -4.36 2.67 10.12 26.98 1.57 11.12
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 大中華 10/17 13.99 6.44 14.42 10.09 17.46 -16.20 15.23
1823 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 0.78 -1.86 2.31 10.08 26.84 21.41 1.28
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 日本 10/17 -0.15 -1.23 2.05 9.99 43.88 33.59 52.28
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 中國 10/17 17.27 9.80 18.82 9.92 15.52 -20.10 2.40
貝萊德新興市場基金A2美元 新興市場 10/17 2.16 -3.38 3.60 9.77 22.40 -12.61 8.66
安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓 日本 10/17 -1.45 -1.53 2.49 9.76 15.63 -14.01 -5.66
1106 霸菱韓國基金-A類美元累積型 韓國 10/17 -0.01 -6.81 3.92 9.75 23.06 -12.18 24.46
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 全球 10/17 3.17 -4.28 2.94 9.57 14.37 -7.56 N/A
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 英國 10/17 -0.26 1.00 5.06 9.52 25.28 17.68 5.27
AH06 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 新興市場 10/16 3.34 -3.07 7.17 9.49 10.16 -13.09 -9.68
貝萊德新興市場基金A2歐元 新興市場 10/17 2.15 -3.40 3.32 9.48 21.69 -12.66 8.63
0506 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 香港 10/17 14.39 9.47 20.39 9.35 14.60 -15.09 -4.16
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/17 -1.70 2.20 4.25 9.27 11.26 -5.21 -8.54
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) 中國 10/17 17.22 7.28 11.11 9.24 23.59 11.71 12.20
先機環球股票絕對回報基金L(美元)(未申報生效) 全球 10/17 1.43 1.75 2.83 8.97 20.49 53.35 51.23
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 中國 10/17 17.16 9.51 18.22 8.85 13.23 -22.47 -2.61
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(港幣) 大中華 10/16 16.68 2.17 9.01 8.84 9.87 -31.42 8.41
南方龍騰基金-中國新平衡機會基金-A類別(未申報生效)(美元) 大中華 10/16 16.74 2.10 9.00 8.84 9.86 -31.40 8.41
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) 新興市場 10/17 3.65 -0.74 6.28 8.82 15.30 -14.47 -4.77
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) 新興市場 10/17 3.67 -0.71 6.33 8.79 15.16 -14.61 -5.00
2403 利安資金韓國基金(美元) 韓國 10/16 3.02 -9.84 1.18 8.66 24.92 -0.73 33.90
惠理價值基金C加幣避險級別(本基金配息來源可能為本金) 其它 10/16 11.30 0.01 12.62 8.66 20.64 -29.94 -2.66
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 全球 10/17 3.09 -4.50 2.47 8.65 12.36 -9.96 N/A
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -0.45 -0.35 6.71 8.45 15.96 13.79 N/A
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -0.45 -0.33 6.74 8.45 16.00 13.83 N/A
2407 利安資金韓國基金(新元) 韓國 10/16 2.66 -10.11 1.02 8.41 24.78 -0.88 33.44
富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元) 中國 10/17 17.05 6.86 10.25 8.40 21.46 8.70 7.44
貝萊德新興市場基金C2美元 新興市場 10/17 2.04 -3.67 2.96 8.39 19.38 -15.83 2.05
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/17 -1.75 2.00 3.80 8.37 9.37 -7.65 N/A
景順中國新世代基金C(歐元對沖)股歐元 中國 10/17 13.24 7.32 16.01 8.34 16.24 -37.24 -34.70
01AO 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 中國 10/17 17.15 6.99 10.61 8.27 21.45 8.77 7.45
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/17 -1.83 1.94 3.79 8.27 9.23 -7.79 N/A
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲 10/17 -1.81 1.95 3.78 8.27 9.20 -7.79 -12.43
0124 富達基金-印尼基金(A股美元) 印尼 10/17 0.96 11.03 12.83 7.93 12.98 17.70 11.19
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) 全球 10/17 5.92 -0.60 0.89 7.86 24.14 38.41 63.48
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) 全球 10/17 5.90 -0.58 0.88 7.76 24.00 38.09 62.96
景順中國新世代基金C-年配息股美元 中國 10/17 16.80 9.23 15.48 7.73 11.79 -26.50 -24.41
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 中國 10/17 13.17 7.13 15.67 7.70 14.95 -38.34 -36.57
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) 新興市場 10/17 3.53 -1.03 5.70 7.65 12.79 -17.19 -9.54
AH05 瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)(已撤銷核備) 亞太不含日本 10/17 4.37 -2.46 5.67 7.60 8.44 -15.17 -7.52
貝萊德營養科學基金Hedged A2歐元 全球 10/17 -3.43 0.02 6.76 7.55 6.21 -25.74 -9.07
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 10/17 14.09 7.16 22.10 7.39 -3.93 -48.30 -43.53
0204 摩根南韓基金 韓國 10/17 0.26 -7.72 0.90 7.26 28.45 -10.08 32.40
瑞銀(盧森堡)亞洲小型公司基金(美元)(未申報生效) 亞洲不含日本 10/16 1.78 -4.83 2.58 7.17 19.59 -12.17 18.80
貝萊德營養科學基金A2美元 全球 10/17 -0.72 1.53 6.18 7.14 1.71 -13.74 4.60
02BC 摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) 中國 10/17 21.28 11.56 17.88 7.12 2.33 -32.69 -1.89
0240 摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 10/17 21.28 11.55 17.88 7.11 2.31 -32.72 -1.89
1415 景順中國新世代基金A-年配息股美元 中國 10/17 16.74 9.05 15.13 7.07 10.44 -27.84 -26.66
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) 全球 10/17 5.87 -0.83 0.43 6.88 21.94 34.71 56.05
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備) 中國 10/17 16.62 10.21 19.67 6.72 12.02 -20.11 -21.53
1519 先機中國基金L類累積股(美元) 大中華 10/17 16.96 10.21 19.98 6.65 11.12 -20.01 -7.93
安本基金-全方位中國可持續股票基金X累積美元(已撤銷核備) 中國 10/17 20.59 11.66 16.86 6.55 1.14 -30.10 -16.22
景順中國新世代基金B-年配息股美元 中國 10/17 16.68 8.84 14.74 6.31 8.02 -29.88 -29.52
摩根基金-中國基金F股(美元)(累計) 中國 10/17 21.18 11.27 17.26 5.96 0.16 -34.84 -6.95
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 全球 10/17 -0.58 -0.43 3.62 5.74 21.17 11.43 N/A
2805 首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備) 大中華 10/17 22.83 11.15 13.84 5.68 4.73 -21.52 -14.94
摩根基金-歐元浮動淨值貨幣基金(歐元)(累計)(已撤銷核備) 歐洲 10/17 -1.53 -1.53 2.25 5.66 17.38 13.05 6.33
0606 安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備) 中國 10/17 20.50 11.42 16.36 5.66 -0.45 -31.72 -19.36
CPR Invest-環球資源基金A USD-ACC(未申報生效) 全球 10/16 4.67 -3.46 -1.35 5.65 23.08 28.13 N/A
3411 先機中國基金B類累積股(美元) 大中華 10/17 16.83 9.89 19.29 5.46 8.80 -22.59 -12.76
4504 先機中國基金C2類累積股(美元) 大中華 10/17 16.83 9.89 19.29 5.46 8.81 -22.58 -12.98
02BD 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計) 拉丁美洲 10/17 -2.30 -4.67 -5.58 5.38 15.94 28.11 11.25
02AW 摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 拉丁美洲 10/17 -2.33 -4.67 -5.57 5.37 16.02 28.13 11.23
AF13 法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 大中華 10/17 17.08 10.42 18.26 5.32 4.49 -31.09 -9.10
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 香港 10/17 13.93 9.84 14.68 5.23 11.35 -12.34 -0.20
4112 先機中國基金C類累積股(美元) 大中華 10/17 16.78 9.76 18.99 4.94 7.72 -23.75 -14.82
DWS投資全球神農基金USD FC 全球 10/17 1.25 1.26 3.33 4.94 0.55 7.57 29.28
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 全球 10/17 -0.65 -0.67 3.12 4.67 N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 香港 10/17 13.86 9.71 14.39 4.65 10.13 -13.75 -2.92
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 香港 10/17 13.88 9.69 14.37 4.65 10.13 -13.78 -2.91
DWS投資全球神農基金FC 全球 10/17 1.20 1.21 3.01 4.63 -0.07 7.46 29.27
0118 富達基金-富達目標基金2020(A股美元) 全球 10/17 1.14 -0.26 1.37 4.41 9.73 25.43 16.10
鋒裕匯理基金中國股票I2美元(已撤銷核備) 中國 10/17 20.62 9.49 15.93 4.39 7.79 -28.74 -9.04
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.50 0.30 3.04 4.23 11.38 29.64 N/A
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.50 0.35 3.04 4.22 11.35 29.60 8.79
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 中國 10/17 15.38 8.24 18.59 4.20 -4.59 -37.84 -35.23
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 中國 10/17 17.91 12.07 15.80 4.20 4.78 -24.31 -0.46
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 中國 10/17 15.38 8.23 18.59 4.19 -4.61 -37.88 -35.32
AE06 DWS投資全球神農基金USD LC 全球 10/17 1.18 1.07 2.95 4.15 -0.96 5.17 24.50
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 香港 10/17 13.82 9.57 14.10 4.13 9.04 -15.03 -5.31
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 香港 10/17 13.84 9.55 14.09 4.13 9.04 -15.07 -5.31
0907 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 中國 10/17 20.17 7.68 17.23 4.08 11.29 -22.54 -22.51
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 中國 10/17 19.97 7.50 17.04 3.90 11.10 -22.68 -22.66
AE05 DWS投資全球神農基金LC 全球 10/17 1.13 1.02 2.63 3.85 -1.56 5.07 24.45
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 中國 10/17 17.86 11.93 15.51 3.68 3.73 -25.44 -2.92
2418 利安資金泰國基金(美元) 泰國 10/16 1.17 16.72 3.04 3.27 0.00 -3.01 -24.97
1342 鋒裕匯理基金中國股票A歐元(已撤銷核備) 中國 10/17 20.19 9.09 14.92 3.17 5.05 -31.19 -16.39
1341 鋒裕匯理基金中國股票A美元(已撤銷核備) 中國 10/17 20.44 9.13 15.20 3.13 5.24 -31.25 -16.39
2410 利安資金泰國基金(新元) 泰國 10/16 0.95 16.40 3.67 3.04 -0.83 -3.10 -25.15
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 拉丁美洲 10/17 -2.69 -6.62 -6.41 2.67 10.16 12.00 -0.16
3522 鋒裕匯理基金中國股票B美元(已撤銷核備) 中國 10/17 20.44 9.02 14.90 2.45 3.90 -32.63 -17.23
3916 鋒裕匯理基金中國股票U美元(已撤銷核備) 中國 10/17 20.44 8.94 14.84 2.44 3.84 -32.64 -17.21
4401 鋒裕匯理基金中國股票T美元(已撤銷核備) 中國 10/17 20.41 8.95 14.82 2.43 3.84 -32.65 -17.21
0378 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) 大中華 10/17 18.01 9.87 15.26 2.02 2.34 -37.87 -27.93
0125 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 拉丁美洲 10/17 -2.73 -6.88 -6.85 1.75 8.15 9.04 -4.41
AH10 瑞萬通博基金II-中國A股領導企業基金C(美元)(未申報生效) 大中華 10/17 20.30 9.33 3.94 1.06 -7.79 -29.78 N/A
4617 富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc) 大中華 10/17 17.73 9.49 14.68 0.95 0.24 -39.76 -31.42
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 拉丁美洲 10/17 -3.00 -5.20 -6.00 0.55 8.48 27.45 14.45
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 拉丁美洲 10/17 -3.07 -5.30 -6.46 0.18 7.66 27.20 14.20
1808 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 拉丁美洲 10/17 -3.04 -5.32 -6.23 0.04 7.40 25.55 11.62
霸菱全球農業基金-A類美元 全球 10/17 3.13 1.17 2.18 -0.08 -4.97 3.60 34.53
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 印尼 10/17 -0.61 6.13 6.76 -0.18 -0.03 10.13 -4.43
霸菱全球農業基金-A類英鎊 全球 10/17 3.53 1.35 2.18 -0.26 -5.61 3.58 34.53
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 拉丁美洲 10/17 -5.97 -8.63 -5.83 -0.26 12.56 6.43 -18.46
1809 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 拉丁美洲 10/17 -3.11 -5.42 -6.69 -0.32 6.58 25.31 11.39
霸菱全球農業基金-A類歐元 全球 10/17 2.95 0.77 1.52 -0.59 -6.11 3.33 34.02
安本基金-拉丁美洲股票基金X累積美元 拉丁美洲 10/16 -2.83 -7.12 -5.19 -1.38 7.81 18.60 -10.30
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 全球 10/17 -0.73 -7.56 -1.01 -1.61 13.90 -22.91 36.69
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.12 -6.15 -1.50 -1.81 N/A N/A N/A
1111 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 拉丁美洲 10/17 -3.84 -7.45 -8.88 -1.87 9.54 29.11 11.26
貝萊德新世代運輸基金A2美元 全球 10/17 2.12 -6.14 -1.55 -1.88 8.96 -9.94 59.14
0380 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(acc) 拉丁美洲 10/17 -3.89 -7.20 -8.99 -1.95 3.65 19.47 -3.39
0353 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 拉丁美洲 10/17 -3.91 -7.21 -9.01 -1.96 3.71 19.45 -3.43
0609 安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元 拉丁美洲 10/16 -2.89 -7.30 -5.55 -1.99 6.33 16.09 -13.51
1107 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 拉丁美洲 10/17 -3.98 -7.51 -8.66 -2.00 9.88 29.06 11.21
貝萊德新世代運輸基金A2歐元 全球 10/17 2.06 -6.14 -1.77 -2.11 8.34 N/A N/A
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 拉丁美洲 10/17 -5.08 -7.72 -8.68 -2.61 12.13 28.78 -2.64
霸菱全球農業基金-A類澳幣避險累積型 全球 10/17 3.65 0.49 1.19 -2.87 -13.96 N/A N/A
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 拉丁美洲 10/17 -5.12 -7.77 -8.96 -2.87 11.47 28.68 -2.65
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y 拉丁美洲 10/17 -3.40 -5.75 -8.77 -3.31 7.58 23.89 -3.17
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 拉丁美洲 10/17 -5.13 -7.90 -9.02 -3.34 10.46 25.92 -6.22
匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) 巴西 10/17 -5.64 -4.05 -4.38 -3.44 -2.59 6.74 -30.68
匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) 巴西 10/17 -5.63 -4.05 -4.38 -3.44 -2.59 6.74 -30.68
貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 拉丁美洲 10/17 -5.18 -7.95 -9.31 -3.61 9.79 25.82 -6.26
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 拉丁美洲 10/17 -4.96 -7.82 -9.01 -3.86 8.97 22.13 -8.60
0808 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 拉丁美洲 10/17 -3.46 -5.94 -9.14 -4.08 5.87 20.95 -6.96
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 拉丁美洲 10/17 -5.24 -8.21 -9.60 -4.54 7.72 21.27 -11.92
AF14 法巴巴西股票基金C(美元) 巴西 10/17 -5.72 -3.81 -4.11 -5.98 -9.79 1.01 -25.57
霸菱全球農業基金-A類美元避險累積型 全球 10/17 4.67 1.45 -2.11 -6.55 -17.53 N/A N/A
法巴巴西股票基金/年配(美元) 巴西 10/17 -5.73 -3.82 -12.26 -13.98 -17.70 -7.83 -32.10
景順泛歐洲聚焦基金A-年配息股歐元(未申報生效) 歐洲 10/17 -1.97 -4.62 1.15 N/A N/A N/A N/A
1435 景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 日本 10/17 -1.29 4.02 N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣F(acc) 日本 10/17 2.22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元避險F(acc)-H1 日本 10/17 8.13 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 -3.30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-歐洲入息基金(B股C月配息日圓(日圓/歐元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 10/17 -3.32 8.15 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元) 全球 10/17 0.73 3.04 13.65 N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 0.63 3.00 13.53 N/A N/A N/A N/A
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 日本 10/17 0.88 -5.43 2.96 N/A N/A N/A N/A
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 日本 10/17 6.75 -8.90 1.70 N/A N/A N/A N/A
富達基金-全球入息基金(B股累計美元) 全球 10/17 1.58 6.80 17.06 N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.68 3.55 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.69 3.35 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -4.96 6.12 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -4.96 6.02 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計歐元)(未申報生效) 新興市場 10/17 -1.41 3.32 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股累計美元)(未申報生效) 新興市場 10/17 -1.35 3.39 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP A股歐元)(未申報生效) 新興市場 10/17 -1.35 3.27 N/A N/A N/A N/A N/A
01XA 富達基金-新興歐非中東基金(SP A股美元)(未申報生效) 新興市場 10/17 -1.41 3.28 N/A N/A N/A N/A N/A
富達基金-新興歐非中東基金(SP Y股累計美元)(未申報生效) 新興市場 10/17 -1.29 3.28 N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金ADC(穩定月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 3.29 2.68 14.16 N/A N/A N/A N/A
04AN 聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效) 中國 10/17 19.28 9.32 12.74 N/A N/A N/A N/A
04AO 聯博-跨地域中國股票基金A級別歐元(未申報生效) 中國 10/17 18.79 9.29 12.72 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金AD月配級別美元(未申報生效) 中國 10/17 18.75 8.03 10.17 N/A N/A N/A N/A
04AP 聯博-跨地域中國股票基金AD月配澳幣避險級別(未申報生效) 中國 10/17 17.18 6.88 13.86 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金AD月配歐元避險級別(未申報生效) 中國 10/17 15.48 6.69 11.41 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金AD月配紐幣避險級別(未申報生效) 中國 10/17 15.84 6.95 12.08 N/A N/A N/A N/A
04AQ 聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效) 中國 10/17 17.67 10.59 17.45 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金I級別美元(未申報生效) 中國 10/17 19.29 9.48 13.16 N/A N/A N/A N/A
聯博-跨地域中國股票基金S1級別美元(未申報生效) 中國 10/17 19.29 9.60 13.32 N/A N/A N/A N/A
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效) 歐洲 10/17 0.90 -2.25 2.21 N/A N/A N/A N/A
摩根基金-氣候變遷基金A股(美元)(累計) 全球 10/17 4.16 4.72 15.52 N/A N/A N/A N/A
02XC 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 歐洲 10/17 -1.64 -4.16 6.66 N/A N/A N/A N/A
摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) 歐洲 10/17 1.66 -5.94 -0.22 N/A N/A N/A N/A
摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 美國 10/17 4.69 3.22 13.85 N/A N/A N/A N/A
摩根基金-日本股票基金F股(美元對沖)(累計) 日本 10/17 8.52 -5.11 11.56 N/A N/A N/A N/A
摩根日本(日圓)基金數位級別(日圓)(累計) 日本 10/17 2.24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根基金-日本股票基金F股(日圓)(累計) 日本 10/17 2.24 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根東協基金數位級別(美元)(累計) 東協 10/17 1.69 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根南韓基金數位級別(美元)(累計) 韓國 10/17 0.32 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
摩根亞洲增長基金數位級別(美元)(累計) 亞太不含日本 10/17 6.87 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票A2美元 美國 10/17 3.01 0.84 N/A N/A N/A N/A N/A
13AF 鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.22 2.11 12.56 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效) 全球 10/17 0.43 2.51 11.15 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效) 全球 10/17 -2.87 0.92 11.42 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 全球 10/17 -2.22 1.59 14.42 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A-季配浮動(未申報生效) 全球 10/17 -2.83 1.05 11.71 N/A N/A N/A N/A
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效) 全球 10/17 0.39 2.38 10.86 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) 全球 10/17 3.71 0.11 11.94 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 全球 10/17 3.65 -0.13 11.44 N/A N/A N/A N/A
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 全球 10/17 3.53 -0.43 10.84 N/A N/A N/A N/A
貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 新興市場 10/17 -0.58 -4.92 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 新興市場 10/17 -3.31 -6.27 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 新興市場 10/17 -3.41 -6.57 N/A N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.28 1.94 11.34 N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 2.05 5.42 21.22 N/A N/A N/A N/A
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 -3.56 5.02 11.91 N/A N/A N/A N/A
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 10/17 1.02 7.07 16.27 N/A N/A N/A N/A
0549 安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金) 中國 10/17 17.64 8.27 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) 日本 10/17 0.48 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 全球 10/17 4.27 1.93 13.23 N/A N/A N/A N/A
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。