基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 2.11 11/01 9.7300
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 0.68 11/01 8.9100
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 3.31 11/01 7.5300
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 1.81 11/01 6.8300
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 0.62 11/01 9.7300
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 2.15 11/01 8.9100
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 2.53 11/01 6.8300
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 3.38 11/01 7.5200
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 2.18 11/01 6.4900
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 徐慧芸 2020/07/27 11.90 11/01 6.8300
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/12/01 0.07 11/04 15.7600
5236 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2006/01/19 6.26 11/04 16.0500
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2015/12/01 0.12 11/04 14.2790
5242 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2005/06/02 9.11 11/04 9.7500
5223 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2007/05/17 3.06 11/04 11.8700
5222 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2007/05/17 1.86 11/04 8.1600
6030 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.85 11/01 10.9800
6L14 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.58 11/01 9.8800
6031 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.28 11/01 9.7700
6L15 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.21 11/01 8.8100
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.00 11/01 10.9800
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.11 11/01 9.8900
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.08 11/01 9.7700
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 楊惠元 2021/06/30 0.23 11/01 8.8100
台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.01 11/01 6.5448
6609 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2006/06/16 14.56 11/01 28.3500
7W02 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2014/12/01 5.74 11/01 0.8914
台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.20 11/01 3.2109
6624 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2012/10/11 13.08 11/01 14.3000
7W01 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2014/12/01 7.17 11/01 0.4463
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2020/09/28 7.98 11/01 29.2500
台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2020/09/28 0.68 11/01 0.9067
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.02 11/01 6.5270
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.00 11/01 28.3500
台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.00 11/01 0.8923
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2023/12/18 0.01 11/01 3.2017
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2020/09/28 3.69 11/01 14.3600
台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 李文孝 2020/09/28 6.89 11/01 0.4453
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 1.71 11/01 9.9104
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.15 11/01 9.7454
兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.06 11/01 9.7043
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.78 11/01 8.8718
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.23 11/01 8.6926
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.08 11/01 8.6542
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.22 11/01 9.9104
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.00 11/01 9.9104
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.00 11/01 9.9104
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.16 11/01 8.8717
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.06 11/01 8.6924
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 楊寳杉 2022/11/08 0.03 11/01 8.6740
第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 林志映 2007/06/29 0.94 11/01 10.4979
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2007/06/29 0.41 11/01 6.4742
6C20 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 黃鈺文 2015/05/11 0.06 11/01 9.3500
7730 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 黃鈺文 2007/10/05 0.53 11/01 9.1900
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 黃鈺文 2018/05/23 0.00 11/01 10.1700
6C19 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 黃鈺文 2015/05/11 0.03 11/01 13.3700
7712 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 黃鈺文 2005/07/29 5.67 11/01 16.1400
7209 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 朱家玄 2005/04/25 1.63 11/04 10.2400
富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 朱家玄 2016/08/31 1.64 11/04 0.3001
8507 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 張正宇 2007/07/09 10.09 11/01 18.0700
復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 張正宇 N/A 11/04 N/A
8506 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 張正宇 2007/07/09 0.54 11/01 10.5800
6Q20 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.05 11/04 11.1119
6927 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 2.47 11/04 10.0900
6Q18 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.03 11/04 10.2730
6Q21 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.07 11/04 7.3124
6928 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 1.07 11/04 6.6400
6Q19 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2016/05/31 0.11 11/04 6.7610
群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2019/08/02 0.07 11/04 10.7037
群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2020/08/12 0.03 11/04 10.7200
群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2020/11/05 0.00 11/04 10.0587
群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2021/04/22 0.05 11/04 8.2043
群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2020/08/31 0.03 11/04 9.2200
群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2020/10/29 0.00 11/04 8.6253
5914 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 林庭樟 2006/12/26 5.53 11/01 10.4500
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2006/12/26 0.70 11/01 6.8700
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。