基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2024/07/01 0.00 11/05 18.22
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 邱鉦淵 2024/03/18 1,724.51 11/04 9.5100
元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 張明珠 2024/01/23 7.58 11/04 12.07
元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 張明珠 2024/01/23 1.92 11/04 11.32
元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 邱鉦淵 2024/01/23 2.68 11/05 13.47
元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 邱鉦淵 2024/01/23 0.48 11/05 12.99
元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 4.52 11/01 9.6810
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 0.00 11/01 9.6810
元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 44.69 11/01 9.9800
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2024/01/15 1.93 11/01 10.0000
元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2023/07/07 245.84 11/01 10.0600
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 吳昕憓 2023/07/07 101.60 11/01 10.1300
元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2023/06/02 0.31 11/04 10.8900
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2023/03/03 1.30 11/04 11.1062
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2023/03/03 0.00 11/04 10.7445
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2023/03/03 1.59 11/04 10.9447
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2023/03/03 0.00 11/04 10.1648
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2023/03/03 0.38 11/04 10.5984
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2023/03/03 0.00 11/04 9.8218
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2023/03/03 2.04 11/04 10.6993
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2023/03/03 0.00 11/04 10.0389
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2023/03/03 1.17 11/04 10.3439
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2023/03/03 0.00 11/04 9.6788
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2022/11/29 9.91 11/04 11.0948
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳慕忻 2022/11/29 1.50 11/04 10.7445
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 10.91 11/04 10.8986
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 7.59 11/04 10.1648
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 4.24 11/04 10.5546
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 葉明哲 2022/11/29 2.62 11/04 9.8218
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 14.23 11/04 10.6544
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 9.30 11/04 10.0389
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 4.91 11/04 10.3180
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 陳熙文 2022/11/29 2.10 11/04 9.6788
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 46.90 11/04 14.7400
元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 24.49 11/04 13.9560
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 40.94 11/04 14.8700
元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 江怡婷 2022/08/24 2.98 11/04 14.0210
元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2022/07/01 0.40 11/05 64.8660
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2021/09/23 1.37 11/04 18.7000
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2020/09/21 40.38 11/05 18.30
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2020/09/21 6.46 11/05 12.21
元大全球5G關鍵科技ETF基金 跨國投資指數型 李政剛 2020/06/22 41.21 11/04 36.9300
52AH 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2020/03/23 218.41 11/05 18.22
52AI 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 2020/03/23 145.72 11/05 11.66
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 周宜縉 2019/12/26 148.00 11/04 29.3290
元大全球未來通訊ETF基金 跨國投資指數型 楊貽甯 2019/11/11 43.15 11/04 41.6200
元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 邱鉦淵 2019/08/15 185.14 11/05 46.3400
元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 140.04 11/04 28.61
元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 16.35 11/04 24.25
元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 17.24 11/04 21.68
元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 張明珠 2019/06/10 10.42 11/04 14.72
元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 曾逸江 2019/06/10 1.07 11/05 22.37
元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 曾逸江 2019/06/10 0.40 11/05 19.35
元大標普美國高息特別股ETF基金 跨國投資指數型 楊貽甯 2019/04/25 3.21 11/04 18.2000
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 債券型海外債券ETF 陳柏彰 2019/03/22 6.50 11/04 34.1784
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李怡婷 2019/03/22 12.67 11/04 31.6893
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李怡婷 2019/03/22 14.56 11/04 34.1827
元大全球人工智慧ETF基金 跨國投資指數型 方雅婷 2019/01/16 26.39 11/04 62.7500
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 李政儒 2018/09/20 1,598.57 11/04 34.1461
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 跨國投資指數型 李舒禾 2018/06/19 8.23 11/04 23.0600
元大道瓊白銀ER期貨基金 期貨型 潘昶安 2018/05/23 14.48 11/04 28.9900
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 周宜縉 2018/01/19 1,518.19 11/04 34.9936
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 債券型海外債券ETF 李怡婷 2018/01/19 156.91 11/04 31.2901
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 方雅婷 2017/11/01 0.41 11/01 9.6900
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 方雅婷 2017/11/01 0.00 11/01 12.8900
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 方雅婷 2017/11/01 0.30 11/01 9.1480
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 方雅婷 2017/11/01 0.12 11/01 10.7670
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 方雅婷 2017/11/01 0.45 11/01 12.8900
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 蔡宗勳 2017/09/19 1,028.72 11/05 56.6300
元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 陳易廷 2017/08/23 48.85 11/04 6.1500
元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 黃議玄 2017/08/23 1.77 11/04 29.6000
元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 潘昶安 2017/08/23 12.66 11/04 43.4100
元大美國政府7至10年期債券基金 債券型海外債券ETF 周宜縉 2017/06/15 18.44 11/04 35.7318
元大標普美元ER指數期貨基金 期貨型 黃議玄 2017/03/06 1.26 11/04 21.1500
元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 陳易廷 2017/03/06 3.83 11/04 22.7700
元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 潘昶安 2017/03/06 1.22 11/04 15.3300
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 陳柏彰 2017/01/11 399.60 11/04 8.3139
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 李政儒 2017/01/11 4.14 11/04 20.3651
元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 周宜縉 2017/01/11 2,942.60 11/04 29.2183
元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 洪佑銘 2016/09/30 34.03 11/04 7.3100
元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 陳易廷 2016/09/30 5.35 11/04 9.2300
5260 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2016/08/01 4.62 11/04 9.2900
元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 張哲銘 2016/08/01 0.15 11/04 9.1900
元大歐洲50基金 跨國投資指數型 許家瑋 2016/06/01 2.57 11/04 35.3600
元大日經225基金 跨國投資指數型 盧永祥 2016/06/01 26.08 11/01 48.6800
元大美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 2.15 11/04 11.3906
元大美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 黃秀燕 2016/03/10 4.23 11/04 11.8445
元大標普500基金 跨國投資指數型 盧永祥 2015/12/02 216.81 11/04 56.8400
元大標普500單日正向2倍基金 跨國投資指數型 李政剛 2015/12/02 5.58 11/04 92.4300
元大標普500單日反向1倍基金 跨國投資指數型 方雅婷 2015/12/02 8.20 11/04 5.3300
元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.12 11/04 14.2790
元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2015/12/01 0.07 11/04 15.7600
元大大中華價值指數基金(美元) 跨國投資指數型 張克豪 2015/12/01 0.08 11/04 13.7150
元大大中華價值指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 張克豪 2015/12/01 0.28 11/04 15.1400
元大新中國基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.35 11/04 10.5690
元大新中國基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2015/12/01 0.30 11/04 11.6500
元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 1.65 11/04 12.6590
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 4.20 11/04 7.3144
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.83 11/04 7.8712
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 陳慕忻 2015/09/15 0.26 11/04 9.0523
元大標普高盛原油ER指數期貨基金 期貨型 黃議玄 2015/08/27 31.95 11/04 16.7800
52AG 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 2.43 11/04 14.6800
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 0.80 11/04 9.7800
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2015/07/01 0.13 11/04 9.4750
元大滬深300單日正向2倍基金 跨國投資指數型 李舒禾 2015/05/06 304.95 11/04 16.3500
元大滬深300單日反向1倍基金 跨國投資指數型 張克豪 2015/05/06 2.45 11/04 8.3800
元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 期貨型 洪佑銘 2015/04/01 11.28 11/04 31.4700
元大大中華TMT基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 吳昭豪 2015/01/23 4.80 11/04 13.2000
元大大中華TMT基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 吳昭豪 2015/01/23 0.54 11/04 14.8000
元大台灣50單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 曾逸江 2014/10/23 324.90 11/04 242.0300
元大台灣50單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 陳威志 2014/10/23 300.54 11/04 3.2900
元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 1.73 11/04 12.9680
元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 劉晶樺 2014/06/27 1.78 11/04 11.9773
元大上證50基金 跨國投資指數型 李舒禾 2012/04/25 14.70 11/04 31.9100
元大摩臺基金 國內股票開放型指數型 李政剛 2011/04/21 8.79 11/05 91.6000
元大富櫃50基金 國內股票開放型指數型 曾逸江 2011/01/12 3.85 11/05 23.7600
元大黃金期貨基金 期貨型 潘昶安 2010/11/04 1.03 11/04 11.3800
52AE 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 方雅婷 2010/09/24 1.81 11/01 5.7460
52AF 元大印尼指數基金 跨國投資指數型 盧永祥 2010/09/24 1.71 11/04 9.4170
52AD 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2010/02/03 5.26 11/04 12.9200
5247 元大印度基金 跨國投資股票型區域型 張哲銘 2009/10/27 4.98 11/04 19.1200
元大標智滬深300基金 跨國投資指數型 張克豪 2009/08/04 28.00 11/04 19.7200
5243 元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 張克豪 2009/05/21 4.38 11/04 19.1870
5230 元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 吳育瑄 2009/04/02 8.83 11/04 10.9000
5227 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 曾妙蓮 2008/09/09 4.27 11/04 21.0600
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 陳威志 2007/12/13 3,199.84 11/05 37.6200
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 3.42 11/04 11.0700
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳品橋 2007/11/12 0.67 11/04 7.4100
元大台灣電子科技基金 國內股票開放型指數型 蔡宗勳 2007/07/04 5.34 11/04 103.2700
元大台灣金融基金 國內股票開放型指數型 程惇亞 2007/07/04 20.62 11/04 29.4300
5223 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 3.06 11/04 11.8700
5222 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2007/05/17 1.86 11/04 8.1600
5238 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/09/14 13.83 11/04 14.9500
元大台灣中型100基金 國內股票開放型指數型 邱鉦淵 2006/08/24 17.40 11/05 80.8600
5237 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 周芯瑋 2006/06/27 4.56 11/04 14.6700
5217 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 吳育瑄 2006/01/24 8.98 11/04 7.3300
5236 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2006/01/19 6.26 11/04 16.0500
5242 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 吳昕憓 2005/06/02 9.11 11/04 9.7500
5235 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 曾妙蓮 2005/03/08 13.13 11/04 18.6700
5241 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 曾逸江 2004/09/17 104.09 11/05 64.7710
元大台灣卓越50基金 國內股票開放型指數型 陳重銓 2003/06/25 3,963.96 11/05 194.2800
5254 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 2001/08/08 158.95 11/05 12.4921
5205 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 高啓葟 1999/08/20 29.72 11/04 58.63
5203 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1998/11/24 15.48 11/04 63.71
5202 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 蔡繼聖 1997/12/01 47.71 11/05 39.11
5253 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉晶樺 1997/02/19 229.67 11/05 15.7372
5210 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 李振南 1997/01/27 13.76 11/05 22.00
5201 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1995/11/22 50.45 11/05 72.21
5255 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 黃秀燕 1995/09/21 296.09 11/04 16.9637
5207 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 陳炤綸 1994/10/11 9.07 11/04 39.02
5209 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 王偉哲 1994/03/16 39.82 11/05 110.13
5245 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 蔡繼聖 1993/02/18 30.91 11/04 154.64
元大全球航太與防衛科技ETF基金 跨國投資指數型 李政剛 N/A 11/04 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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