基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 王素珍 2023/03/08 1.18 11/04 10.9438
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 王素珍 2023/03/08 0.16 11/04 10.1631
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 王素珍 2023/03/08 0.10 11/04 10.5429
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資指數型 王素珍 2023/03/08 0.04 11/04 9.8172
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 9.68 11/04 14.7961
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 15.15 11/04 12.9183
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 3.00 11/04 14.7961
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 27.33 11/04 12.9183
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 0.41 11/04 14.4510
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 0.91 11/04 12.6162
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 0.44 11/04 14.4510
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 2.14 11/04 12.6162
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 3.59 11/04 14.1837
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 7.06 11/04 12.4060
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 1.37 11/04 14.1838
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 薛博升 2022/12/07 13.55 11/04 12.4060
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 跨國投資指數型 洪珮甄 2022/10/12 2.11 11/04 14.3600
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 跨國投資指數型 蘇筱婷 2022/05/10 5.94 11/04 12.9800
富邦元宇宙ETF基金 跨國投資指數型 王辰方 2022/01/14 21.55 11/04 13.9700
富邦特選台灣高股息30ETF基金 國內股票開放型指數型 黃煜翔 2021/12/14 292.51 11/05 14.6900
富邦基因免疫生技ETF基金 跨國投資指數型 陳婉寧 2021/09/24 17.83 11/04 8.2900
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2021/09/23 0.10 11/04 10.5289
富邦未來車ETF基金 跨國投資指數型 王素珍 2021/08/02 61.04 11/04 28.9400
富邦台灣核心半導體ETF基金 國內股票開放型指數型 陳(又又)吉 2021/06/02 68.58 11/04 17.5200
富邦富時越南ETF基金 跨國投資指數型 陳仲愷 2021/03/30 206.20 11/04 11.5100
富邦台灣高股息基金A不配息 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 2020/08/24 10.36 11/04 18.55
富邦台灣高股息基金B配息 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 2020/08/24 6.17 11/04 14.79
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 債券型海外債券ETF 洪珮甄 2019/07/05 68.76 11/04 33.4486
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 債券型海外債券ETF 王素珍 2019/07/05 27.32 11/04 36.1140
富邦中國中証中小500ETF基金 跨國投資指數型 陳(又又)吉 2019/03/20 2.12 11/04 20.5800
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 債券型海外債券ETF 王辰方 2019/03/20 358.54 11/04 35.8257
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 債券型海外債券ETF 吳辰勛 2019/03/20 1.16 11/04 38.4647
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高晧欣 2019/01/30 20.60 11/04 27.0174
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高晧欣 2019/01/30 13.32 11/04 26.0001
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高晧欣 2019/01/30 3.06 11/04 27.5283
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高晧欣 2019/01/30 4.03 11/04 27.0172
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高晧欣 2019/01/30 3.24 11/04 26.0007
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 高晧欣 2019/01/30 1.66 11/04 27.5270
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林建璋 2018/10/29 8.40 10/29 11.2702
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 林建璋 2018/10/29 8.47 10/29 11.6772
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 陳怡靜 2018/08/01 851.12 11/04 36.6067
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 債券型海外債券ETF 陳仲愷 2018/05/30 645.58 11/04 40.1607
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 債券型海外債券ETF 黎邕墉 2018/05/30 6.80 11/04 38.6366
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 國內股票開放型指數型 蘇筱婷 2018/05/04 74.60 11/05 54.2600
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 國內股票開放型指數型 林旻致 2018/01/30 18.38 11/05 22.0100
富邦中國政策金融債券ETF基金 債券型海外債券ETF 洪珮甄 2018/01/19 71.66 11/04 20.8762
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2017/11/30 5.52 11/04 2.5939
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2017/11/30 0.03 11/04 1.9522
富邦標普美國特別股ETF基金 跨國投資指數型 蘇筱婷 2017/11/13 27.70 11/04 16.2400
富邦富時歐洲ETF基金 跨國投資指數型 陳婉寧 2017/08/07 2.61 11/04 29.5100
富邦大中華成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝育霖 2017/07/31 1.49 11/04 0.2893
富邦恒生國企ETF基金 跨國投資指數型 陳婉寧 2017/07/21 8.98 11/04 15.1400
富邦美國政府債券1-3年期基金 債券型海外債券ETF 黃煜翔 2017/05/31 78.91 11/04 41.2148
富邦美國政府債券7-10年期基金 債券型海外債券ETF 陳仲愷 2017/05/31 12.60 11/04 35.1174
富邦美國政府債券20年期以上基金 債券型海外債券ETF 王素珍 2017/05/31 323.20 11/04 31.2267
富邦臺灣公司治理100基金 國內股票開放型指數型 溫芳儀 2017/05/04 288.95 11/05 45.3900
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 張庭豪 2017/04/17 0.53 11/04 10.1937
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 張庭豪 2017/04/17 0.16 11/04 9.0307
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 張庭豪 2017/04/17 0.17 11/04 9.1229
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 張庭豪 2017/04/17 0.15 11/04 8.1201
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 張庭豪 2017/04/17 0.17 11/04 11.1136
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 張庭豪 2017/04/17 0.15 11/04 9.7922
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 陳婉寧 2017/02/14 68.36 11/04 122.6300
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 蘇筱婷 2017/02/14 13.98 11/04 3.7000
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2016/11/23 5.19 11/04 0.3499
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2016/11/23 0.11 11/04 0.2934
富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 國內股票開放型指數型 林威宇 2016/09/23 142.99 11/05 97.5600
富邦臺灣加權單日反向一倍基金 國內股票開放型指數型 陳仲愷 2016/09/23 10.96 11/05 2.0600
富邦全球不動產基金(美元) 不動產證券化型 朱家玄 2016/08/31 1.64 11/04 0.3001
富邦上証180基金(人民幣) 跨國投資指數型 陳仲愷 2016/08/08 54.96 11/04 7.4900
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 黃煜翔 2016/07/21 67.88 11/04 8.6100
富邦恒生國企單日反向一倍基金 跨國投資指數型 陳(又又)吉 2016/07/21 0.98 11/04 12.0400
富邦NASDAQ-100基金 跨國投資指數型 王辰方 2016/06/03 319.63 11/04 81.8200
富邦印度NIFTY基金 跨國投資指數型 蘇筱婷 2016/03/16 25.61 11/04 37.7000
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 黃煜翔 2016/03/16 9.40 11/04 59.6900
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 跨國投資指數型 王辰方 2016/03/16 1.62 11/04 6.5100
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 謝恩雅 2015/10/28 29.51 11/01 36.4800
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 王素珍 2015/08/27 3.26 11/01 6.3000
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 跨國投資指數型 陳仲愷 2015/08/27 11.77 11/01 49.8500
富邦深証100基金(台幣) 跨國投資指數型 溫芳儀 2015/05/20 18.18 11/04 12.2900
富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2015/04/07 0.74 11/04 8.6084
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2015/04/07 0.23 11/04 6.9119
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2015/04/07 0.30 11/04 9.5839
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2015/04/07 0.22 11/04 7.7478
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2015/04/07 0.12 11/04 8.0333
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 朱家玄 2015/04/07 0.06 11/04 6.4294
富邦上証180單日正向兩倍基金 跨國投資指數型 洪珮甄 2014/11/11 121.02 11/04 40.7300
富邦上証180單日反向一倍基金 跨國投資指數型 溫芳儀 2014/11/11 1.94 11/04 4.0200
富邦中國貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 楊珮汝 2014/08/05 1.24 11/04 11.9386
富邦中國貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 楊珮汝 2014/08/05 0.90 11/04 12.9685
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林建璋 2013/12/02 1.03 11/04 1.2173
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林建璋 2013/12/02 0.12 11/04 0.6046
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2013/12/02 2.65 11/04 1.8336
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2013/12/02 0.02 11/04 1.3040
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林建璋 2013/06/28 0.56 11/04 8.3945
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 林建璋 2013/06/28 1.83 11/04 3.9116
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2013/06/28 0.46 11/04 12.9142
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2013/06/28 0.38 11/04 9.2016
富邦台灣釆吉50基金 國內股票開放型指數型 洪珮甄 2012/06/22 1,405.19 11/04 112.7200
富邦上証180基金(台幣) 跨國投資指數型 陳仲愷 2011/08/30 54.96 11/04 33.6600
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2010/12/21 12.06 11/04 10.4682
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 蕭開豪 2010/12/21 0.67 11/04 7.8693
富邦台灣摩根基金 國內股票開放型指數型 陳(又又)吉 2008/02/14 2.06 11/04 142.5000
7210 富邦大中華成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝育霖 2007/07/26 8.04 11/04 9.2500
富邦台灣科技指數基金 國內股票開放型指數型 紀元豪 2006/08/28 133.30 11/05 191.1100
7209 富邦全球不動產基金(台幣) 不動產證券化型 朱家玄 2005/04/25 1.63 11/04 10.2400
7212 富邦台灣心基金 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 1999/12/07 8.42 11/05 70.52
7204 富邦科技基金 國內股票開放型科技類 蔡欣達 1999/01/20 8.38 11/04 79.48
7213 富邦高成長基金 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 1998/02/04 21.25 11/05 74.60
富邦精銳中小基金 國內股票開放型中小型 王俊穎 1997/06/16 15.90 11/05 40.79
7253 富邦吉祥貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊珮汝 1996/06/14 567.80 11/05 16.2939
7202 富邦長紅基金 國內股票開放型一般股票型 張珈維 1995/02/27 19.14 11/05 185.34
7201 富邦精準基金 國內股票開放型一般股票型 蔡欣達 1994/11/01 23.70 11/05 158.20
7214 富邦富邦基金 國內股票開放型一般股票型 張珈維 1993/02/09 22.63 11/05 29.75
富邦深証100基金(人民幣) 跨國投資指數型 溫芳儀 N/A 11/04 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。