基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 陳晞倫 2022/12/12 0.00 11/01 10.0000
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 陳晞倫 2022/12/12 0.00 11/01 10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 陳晞倫 2022/12/12 0.00 11/01 10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 陳晞倫 2022/12/12 0.00 11/01 10.0000
7909 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 翁林瑋 2022/07/28 0.15 11/01 14.4517
7910 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 翁林瑋 2022/07/28 0.08 11/01 13.6605
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 翁林瑋 2022/07/28 0.18 11/01 14.4447
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 翁林瑋 2022/07/28 0.26 11/01 13.6820
6S09 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 翁林瑋 2022/07/28 0.23 11/01 13.4850
6S10 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 翁林瑋 2022/07/28 0.16 11/01 12.7743
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 翁林瑋 2022/07/28 0.09 11/01 13.4871
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 翁林瑋 2022/07/28 0.30 11/01 12.7761
7907 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.59 11/01 11.7029
7908 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.59 11/01 10.4567
6S05 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.25 11/01 11.4596
6S06 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.37 11/01 10.2372
6S07 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.15 11/01 10.8643
6S08 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.18 11/01 9.7200
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.14 11/01 11.7207
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.33 11/01 10.4727
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.13 11/01 11.4611
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.41 11/01 10.2373
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.04 11/01 10.8353
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 翁林瑋 2022/06/24 0.19 11/01 9.7004
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 3.88 11/01 9.4827
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 5.19 11/01 8.1137
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 3.62 11/01 8.8366
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 4.27 11/01 7.5718
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 0.21 11/01 10.9400
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 0.00 11/01 10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 2.61 11/01 9.2733
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 4.18 11/01 7.9391
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 3.91 11/01 8.6445
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 4.87 11/01 7.4056
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 0.00 11/01 10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 多重資產型 陳晞倫 2021/08/31 0.00 11/01 10.0000
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 夏苔耘 2018/09/21 0.63 11/01 7.5581
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 夏苔耘 2018/09/21 0.48 11/01 10.9358
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 夏苔耘 2018/09/21 0.08 11/01 8.2652
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 夏苔耘 2018/09/21 0.26 11/01 11.1652
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 夏苔耘 2018/09/21 0.14 11/01 8.2649
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 夏苔耘 2018/09/21 0.05 11/01 11.0026
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 0.95 11/01 6.7818
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 3.83 11/01 3.6923
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 0.59 11/01 7.1647
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 3.04 11/01 4.1654
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 0.18 11/01 6.9996
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 0.64 11/01 3.5584
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 1.05 11/01 7.2536
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 夏苔耘 2017/10/30 0.00 11/01 10.0000
富達亞洲總報酬基金-I類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2017/07/05 0.22 11/01 10.0186
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2017/07/05 0.00 11/01 6.6197
7906 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 2.04 11/01 6.0417
7905 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 0.84 11/01 10.7045
6S02 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 0.81 11/01 7.3919
6S01 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 0.29 11/01 11.4964
6S04 富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 1.37 11/01 5.6887
6S03 富達亞洲總報酬基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 夏苔耘 2016/11/25 0.38 11/01 11.5907
富達卓越領航全球組合基金 全球組合型平衡型 陳晞倫 2005/07/15 9.82 11/01 21.2000
7902 富達台灣成長基金 國內股票開放型價值型 白芳苹 2001/11/21 19.56 11/04 80.56
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。