基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
5804 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 王翔慧 2003/07/03 6.24 09/16 40.1200
PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 王翔慧 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
5823 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 常李奕翰 2008/06/13 7.52 09/16 30.7100
5822 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 王翔慧 2008/01/21 4.92 09/16 18.8000
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 0.10 09/16 10.0600
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 0.10 09/16 9.0300
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 0.23 09/16 10.0900
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 3.07 09/16 10.0700
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 3.30 09/16 9.0300
5821 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 常李奕翰 2007/09/11 23.34 09/16 11.8300
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2023/05/09 2.34 09/16 12.6900
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2023/05/09 0.15 09/16 12.1800
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 江宜虔 2023/05/09 0.09 09/16 12.0900
5808 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 115.07 09/16 54.4100
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 江宜虔 2015/02/05 2.03 09/16 15.8700
中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 葉松炫 2024/03/06 194.46 09/16 14.1300
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 1.61 09/16 17.1900
中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 0.44 09/16 16.3700
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 3.42 09/16 11.4100
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 0.65 09/16 7.6500
52AG 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 2.43 09/16 14.3600
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.80 09/16 9.5900
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.13 09/16 9.3110
5227 元大全球農業商機基金 元大投信 曾妙蓮 2008/09/09 4.26 09/16 21.0700
元大新中國基金(人民幣) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.26 09/13 10.5800
5230 元大新中國基金(台幣) 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 7.87 09/13 9.9300
元大新中國基金(美元) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.28 09/13 9.6150
6013 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 蕭智偉 2008/01/17 3.10 09/16 18.3200
6026 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 蕭智偉 2018/11/29 4.57 09/16 17.6100
6L09 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 蕭智偉 2018/11/29 2.36 09/16 17.0300
日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 蕭智偉 2020/10/05 0.03 09/16 17.5800
日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 蕭智偉 2020/10/05 0.38 09/16 17.0200
6035 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 日盛投信 陳學林 2024/07/08 39.27 09/16 9.5900
6L21 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 日盛投信 陳學林 2024/07/08 4.13 09/16 9.7600
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 1.09 09/16 8.6995
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 3.67 09/16 9.0900
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 4.65 09/16 7.9234
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.67 09/16 8.6534
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.00 09/16 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.00 09/16 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.15 09/16 8.6933
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.12 09/16 9.0800
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.38 09/16 7.9304
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.07 09/16 8.6168
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 N/A 09/13 N/A
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 蘇聖峰 N/A 09/13 N/A
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 N/A 09/13 N/A
台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 N/A 09/13 N/A
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 N/A 09/13 N/A
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 N/A 09/13 N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 N/A 09/13 N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 蘇聖峰 N/A 09/13 N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 N/A 09/13 N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 N/A 09/13 N/A
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 5.91 09/16 18.0500
台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 7.17 09/16 16.9679
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2020/10/05 0.00 09/16 18.0500
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2020/10/05 1.70 09/16 17.0361
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.10 09/16 11.5217
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.77 09/16 11.6700
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.36 09/16 11.5813
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.18 09/16 10.9102
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.00 09/16 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.00 09/16 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.03 09/16 11.6219
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.10 09/16 11.6700
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.11 09/16 11.5956
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.04 09/16 10.9177
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.21 09/16 8.8479
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.16 09/16 9.3000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.07 09/16 8.5074
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.26 09/16 8.8037
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.06 09/16 9.6660
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.11 09/16 10.1900
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.03 09/16 9.7995
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.10 09/16 9.5389
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.40 09/16 8.8482
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 1.37 09/16 9.3000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.29 09/16 8.4940
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.81 09/16 8.8054
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.87 09/16 9.6670
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 6.86 09/16 10.1800
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.43 09/16 9.8008
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 2.93 09/16 9.5465
8622 永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 2.71 09/16 27.3500
6108 兆豐生命科學基金 兆豐投信 李長昇 2002/06/25 2.41 09/16 20.8600
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.39 09/16 13.6500
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 1.47 09/16 12.8500
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 2.48 09/16 13.8800
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.01 09/16 13.6200
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.03 09/16 12.8500
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.03 09/16 13.8700
6107 兆豐全球基金 兆豐投信 楊寳杉 1989/02/04 11.99 09/16 43.3100
9310 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 9.44 09/16 16.4600
6X05 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 5.35 09/16 15.8000
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/18 0.09 09/16 9.5700
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/18 0.28 09/16 9.0100
6X22 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.21 09/16 10.6900
9315 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 1.09 09/16 11.9300
6X26 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.05 09/16 12.2100
6X24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.91 09/16 10.9000
6X23 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.20 09/16 9.7800
9316 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.11 09/16 11.4900
6X27 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.09 09/16 10.5400
6X25 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.40 09/16 10.1800
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.12 09/16 11.4800
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.15 09/16 10.1900
7413 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 8.18 09/16 17.7700
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2021/09/28 0.40 09/16 11.8100
7403 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 24.20 09/16 50.0300
安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 1.11 09/16 12.8500
安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 5.67 09/16 10.5900
7414 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 23.31 09/16 8.2300
7411 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 54.69 09/16 12.0500
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 2024/06/05 0.00 09/16 9.7400
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 N/A 09/16 N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 N/A 09/16 N/A
6Z31 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.19 09/16 11.3900
8021 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.68 09/16 11.1600
6Z33 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.12 09/16 12.6600
6Z29 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.96 09/16 12.1600
6Z35 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.11 09/16 11.4900
6Z30 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.00 09/16 0.3500
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.05 09/16 11.6000
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.11 09/16 12.1100
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.07 09/16 12.1400
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.26 09/16 12.1500
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.05 09/16 11.8600
6Z24 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2017/05/22 0.98 09/16 13.6800
8018 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2016/11/10 6.02 09/16 15.9600
6Z27 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.25 09/16 11.4800
8019 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.21 09/16 10.8100
6Z25 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.31 09/16 11.5400
6Z28 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.35 09/16 8.0300
8020 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.06 09/16 7.9700
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.00 09/16 8.8000
6Z26 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.69 09/16 8.4100
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.02 09/16 11.3400
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.01 09/16 11.1500
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.00 09/16 6.1700
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.02 09/16 10.8700
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.06 09/16 8.5100
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.04 09/16 8.7900
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.06 09/16 9.3300
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.13 09/16 8.8300
宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2015/01/26 0.19 09/16 2.2200
8005 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 2.73 09/16 9.5700
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.22 09/16 12.8800
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 6.06 09/16 14.0400
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 2.07 09/16 13.5200
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2023/07/10 1.65 09/16 11.6800
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.56 09/16 12.8800
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.33 09/16 14.0400
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.50 09/16 13.5200
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.47 09/16 11.1800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 4.25 09/16 13.1900
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 3.40 09/16 11.4600
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.11 09/16 10.4500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.72 09/16 12.4100
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.25 09/16 10.7800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/01/07 4.40 09/16 12.9200
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.27 09/16 11.1900
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.49 09/16 13.1900
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 1.95 09/16 11.4600
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 09/16 N/A
6F21 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 2.07 09/16 13.4100
7028 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 17.83 09/16 12.3000
6F19 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.40 09/16 13.0700
6F22 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.53 09/16 7.3400
7029 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 65.13 09/16 7.4600
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
6F20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 52.82 09/16 8.0200
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 8.35 09/16 7.5000
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2024/06/17 4.54 09/16 10.3600
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2024/06/14 3.98 09/16 10.4900
8A29 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 6.64 09/16 13.0800
5014 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/11 13.28 09/16 12.2900
8A27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 12.63 09/16 12.8100
8A30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 33.05 09/16 7.1200
5015 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 189.36 09/16 7.5600
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2023/08/07 0.96 09/16 10.0700
8A28 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 116.66 09/16 7.8500
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 17.77 09/16 7.5000
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 游日傑 2021/11/11 18.36 09/16 7.6400
6408 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 魏卉齊 2006/12/27 8.06 09/16 16.5200
國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 魏卉齊 2014/10/13 0.23 09/16 0.5498
6415 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 陳怡帆 2010/12/20 3.91 09/16 7.0000
國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 陳怡帆 2017/06/01 0.04 09/16 0.2163
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/11/28 7.58 09/16 20.2900
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/11/28 1.75 09/16 20.4209
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 張銀成 2018/01/18 0.04 09/16 20.3000
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2018/03/05 0.17 09/16 20.3981
7521 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 22.62 09/16 19.5000
7E03 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 12.50 09/16 18.8902
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 0.58 09/16 19.5100
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 1.78 09/16 18.8872
7522 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 22.60 09/16 12.8000
7E04 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 10.76 09/16 12.1479
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 0.29 09/16 12.8000
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 0.58 09/16 12.1471
7523 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 26.15 09/16 18.4100
7E05 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 8.89 09/16 18.8607
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 張銀成 2018/01/18 0.10 09/16 18.4500
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2018/03/05 0.30 09/16 18.8763
7524 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 6.46 09/16 14.8100
7E06 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 3.78 09/16 13.6019
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.20 09/16 14.8100
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.44 09/16 13.6020
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 1.96 09/16 10.1500
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 1.77 09/16 9.3158
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.10 09/16 10.1400
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.04 09/16 9.3162
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.97 09/16 11.9300
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.62 09/16 10.9583
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.05 09/16 11.9300
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.06 09/16 10.9588
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 黃筱雲 N/A 07/01 N/A
7517 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2008/09/05 5.41 09/16 45.7300
7519 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 林志映 2017/09/28 12.69 09/16 16.8700
7E01 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 3.70 09/16 16.7742
7520 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 18.86 09/16 11.9100
7E02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.24 09/16 11.8353
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 林志映 2017/09/28 1.66 09/16 16.8600
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 0.68 09/16 16.7766
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 8.49 09/16 11.9100
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.73 09/16 11.8442
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 0.72 09/16 19.2300
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 34.13 09/16 20.0100
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 2.20 09/16 19.3900
統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 4.42 09/16 45.8000
統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 58.94 09/16 41.4200
統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 9.87 09/16 41.7700
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.16 09/16 7.1900
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.20 09/16 6.1900
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2022/01/11 0.00 09/16 10.0000
7758 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.78 09/16 7.1900
6C46 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.74 09/16 6.1900
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.23 09/16 7.7500
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.34 09/16 6.7300
7757 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 5.74 09/16 7.7500
6C45 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 4.69 09/16 6.7300
7716 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 16.51 09/16 27.6800
7706 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 47.61 09/16 52.0600
野村全球品牌基金(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 1.11 09/16 12.3300
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.12 09/16 13.8400
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.07 09/16 12.3700
6C22 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.21 09/16 12.6500
7725 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 0.92 09/16 17.0800
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2018/05/23 4.70 09/16 15.3300
6C21 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.25 09/16 16.8300
7707 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 14.74 09/16 28.7000
6C52 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 2.22 09/16 10.7700
7761 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 2.80 09/16 12.4800
6C51 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 高君逸 2022/03/03 5.19 09/16 10.9700
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.45 09/16 10.7700
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.12 09/16 12.4700
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.83 09/16 10.9700
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.00 09/16 10.0000
6C39 野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 7.59 09/16 27.9600
7748 野村環球基金(台幣) 野村投信 高君逸 1988/11/28 42.69 09/16 31.9600
6C38 野村環球基金(美元) 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.07 09/16 22.1100
野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2018/05/23 50.71 09/16 19.6600
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.15 09/16 9.5200
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 1.06 09/16 9.5500
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.17 09/16 9.9400
凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 4.97 09/16 8.4800
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.06 09/16 9.5200
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.12 09/16 9.5500
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.03 09/16 9.9400
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.38 09/16 8.4800
8315 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2012/09/13 4.51 09/16 48.9000
凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 馮紹榮 2018/01/02 0.19 09/16 45.7360
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.28 09/16 11.3600
8322 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 3.83 09/16 11.8100
凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 3.11 09/16 10.3500
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 1.43 09/16 13.1200
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.73 09/16 10.4100
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.04 09/16 11.3500
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.21 09/16 11.8100
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.63 09/16 10.3600
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/05/05 0.01 09/16 10.8700
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 2.93 09/16 15.8700
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 0.68 09/16 14.9581
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/01/04 0.00 09/16 15.5100
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/05/05 0.00 09/16 10.9900
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/02/03 0.06 09/16 12.5100
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2020/02/03 0.07 09/16 11.5983
7210 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 5.65 09/13 7.9600
富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 謝育霖 2017/07/31 1.30 09/13 0.2487
7910 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.07 09/16 13.9067
6S10 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.17 09/16 13.0313
7909 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.15 09/16 14.6844
6S09 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.25 09/16 13.7271
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.25 09/16 13.9292
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.30 09/16 13.0332
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.11 09/16 14.6817
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.10 09/16 13.7292
6D55 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.71 09/16 13.8600
6835 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 41.60 09/16 14.2100
6D56 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 2.10 09/16 14.8200
6D54 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 18.56 09/16 12.7600
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.19 09/16 13.8600
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.54 09/16 14.2100
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 0.77 09/16 14.8300
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.25 09/16 12.7600
6D58 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.08 09/16 13.8700
6836 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 2.47 09/16 14.0900
6D59 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.13 09/16 14.6500
6D57 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.33 09/16 13.1400
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.05 09/16 13.8600
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.20 09/16 14.0800
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.06 09/16 14.6500
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.12 09/16 13.1500
6818 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 3.90 09/16 13.0700
6D07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 0.90 09/16 13.0200
6837 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 9.64 09/16 11.3900
6D60 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 1.46 09/16 11.1700
6D62 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.73 09/16 10.8700
6838 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 1.15 09/16 11.2300
6D63 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.32 09/16 11.1000
6D61 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.36 09/16 11.0100
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.05 09/16 10.8700
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.80 09/16 11.2300
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.11 09/16 11.1100
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.18 09/16 11.0100
6828 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 8.19 09/16 9.0800
6D39 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 1.61 09/16 8.5400
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2020/11/11 0.12 09/16 8.9900
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2020/11/11 0.10 09/16 8.1300
6829 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 4.58 09/16 12.3900
6D40 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 6.26 09/16 11.6800
6D42 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.46 09/16 7.1100
6830 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 8.06 09/16 8.4000
6D43 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 0.50 09/16 7.9000
6D41 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.97 09/16 7.9200
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 N/A 09/16 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 N/A 09/16 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.86 09/16 7.1100
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 4.59 09/16 8.4000
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 0.94 09/16 7.9000
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 6.58 09/16 7.9200
6825 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.26 09/16 9.8200
6D32 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.19 09/16 9.2900
6824 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.48 09/16 13.0800
6D31 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.22 09/16 12.3500
6D21 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 2.47 09/16 26.1400
6805 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 12.41 09/16 28.2900
6D20 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 0.81 09/16 23.6000
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/11 0.08 09/16 13.2800
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/13 0.02 09/16 12.0400
8510 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 蔡佩珊 2008/04/30 68.74 09/16 37.2300
復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 蔡佩珊 2016/04/20 8.45 09/16 22.9500
8521 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 95.17 09/16 28.3500
6J09 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 14.82 09/16 28.5200
復華全球原物料基金 復華投信 蔡盛宇 2010/03/30 5.61 09/16 11.2200
8517 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 龔曉薇 2013/11/13 9.72 09/16 18.3000
復華全球消費基金(美元) 復華投信 龔曉薇 N/A 09/16 N/A
8519 復華華人世紀基金 復華投信 胡家菱 2009/01/05 26.31 09/16 24.2300
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 0.78 09/16 13.1700
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 0.14 09/16 13.3700
景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 蕭若梅 1996/11/18 24.85 09/16 55.4300
景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 0.53 09/16 13.2900
景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 0.16 09/16 13.4700
6505 景順全球康健基金 景順投信 蕭若梅 2002/06/05 6.84 09/16 33.4100
8919 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 林彥豪 2015/11/27 2.23 09/16 25.8100
6H05 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 林彥豪 2015/11/27 0.22 09/16 26.7500
8902 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 林彥豪 2006/11/23 4.91 09/16 19.9200
8807 街口全球時尚精品基金 街口投信 吳帛亞 2007/01/19 2.14 09/16 24.0900
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.29 09/16 11.9600
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.37 09/16 11.4200
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 1.01 09/16 11.0200
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 1.06 09/16 10.5100
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 1.22 09/16 11.9700
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.87 09/16 11.4200
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.65 09/16 11.0200
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.89 09/16 10.5100
匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 楊博翔 2007/08/21 9.28 09/16 10.8000
匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 楊博翔 2022/10/25 0.03 09/16 10.8000
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 0.16 09/16 18.2700
5136 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 8.39 09/16 18.2600
新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 13.93 09/16 17.5600
5130 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2014/10/09 3.13 09/16 16.8900
新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 簡秀君 2016/08/01 6.06 09/16 16.7600
新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2020/07/24 0.45 09/16 12.5500
新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 簡秀君 2020/07/24 0.23 09/16 11.6100
5134 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 新光投信 簡秀君 2019/07/11 0.26 09/16 11.6000
6E06 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 新光投信 簡秀君 2019/07/11 1.65 09/16 11.2800
5135 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 簡秀君 2019/07/11 0.58 09/16 8.7300
6Q26 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/29 0.33 09/16 16.7969
6937 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.86 09/16 15.2600
6Q24 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.05 09/16 15.7098
6Q27 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/27 0.07 09/16 12.1729
6938 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.15 09/16 10.1200
6Q25 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.01 09/16 10.3862
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/03/21 0.00 06/18 11.9313
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/02 0.00 01/07 10.8400
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/02 0.04 09/16 11.5500
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/05 0.02 09/16 10.1627
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 N/A 09/16 N/A
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/05 0.00 06/29 8.1620
群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/11/02 2.38 09/13 5.7202
6918 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 21.91 09/13 6.0700
6Q05 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 5.16 09/13 6.1374
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/03/22 0.68 09/13 6.4501
群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/06 0.70 09/13 6.3600
群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/01/16 0.75 09/13 5.7414
6Q34 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.20 09/16 10.2462
6941 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 2.04 09/16 9.4600
6Q32 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.33 09/16 9.8534
6Q35 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.27 09/16 6.6446
6942 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 1.20 09/16 6.6000
6Q33 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.48 09/16 6.8692
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 N/A 09/16 N/A
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/27 0.14 09/16 10.3061
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/05/15 0.06 09/16 9.9100
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/12 0.11 09/16 10.1641
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/12/20 0.45 09/16 6.7619
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/01/31 0.45 09/16 7.2400
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/05/14 0.28 09/16 7.3500
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.36 09/16 11.6827
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 4.75 09/16 12.0000
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.73 09/16 11.4568
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.11 09/16 11.6827
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.38 09/16 12.0000
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.18 09/16 11.4573
8B02 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 2.02 09/16 14.6200
4901 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 2.56 09/16 15.3500
8B04 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 1.15 09/16 16.4300
8B01 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 6.10 09/16 14.9600
8B03 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 1.26 09/16 13.1500
6U10 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 4.59 09/16 14.6300
9605 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 11.97 09/16 15.3600
6U12 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 4.23 09/16 16.4300
6U09 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 17.16 09/16 14.9600
6U11 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 3.12 09/16 13.1500
8B38 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.24 09/16 8.8800
4912 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.40 09/16 10.6900
8B40 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.33 09/16 9.8200
8B37 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 1.23 09/16 9.3300
8B39 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.16 09/16 8.5700
6U14 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.35 09/16 8.8800
9606 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 1.62 09/16 10.6900
6U16 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.42 09/16 9.8200
6U13 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 5.15 09/16 9.3300
6U15 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.49 09/16 8.5700
9403 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 3.32 09/16 27.0800
5623 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 38.01 09/16 24.4300
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 蓋欣聖 2020/12/28 1.30 09/16 11.2300
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2023/01/30 2.70 09/16 15.9900
5605 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 50.62 09/16 34.4600
摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2024/03/01 0.03 09/16 10.0100
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2024/06/27 0.00 09/16 10.2600
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 1.19 09/16 12.3700
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 10.70 09/16 12.1000
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 1.75 09/16 12.0700
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 12.12 09/16 18.2200
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.33 09/16 13.5374
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.10 09/16 12.7243
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.20 09/16 12.3886
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.15 09/16 11.6823
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.07 09/16 13.5371
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.15 09/16 12.7254
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.56 09/16 12.4261
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.25 09/16 11.6825
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。