基金公司
基金類型
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
基金總表
下單
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
5804 PGIM保德信全球中小基金(台幣)
保德信投信
王翔慧
2003/07/03
6.26
11/04
40.0900
PGIM保德信全球中小基金(美元)
保德信投信
王翔慧
2018/08/24
0.00
11/08
10.0000
5823 PGIM保德信全球消費商機基金
保德信投信
常李奕翰
2008/06/13
7.62
11/04
31.1300
5822 PGIM保德信全球基礎建設基金
保德信投信
王翔慧
2008/01/21
5.30
11/04
18.3800
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
0.11
11/04
10.5900
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
0.10
11/04
9.4900
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
0.22
11/04
10.6200
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
3.19
11/04
10.6000
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)
保德信投信
常李奕翰
2022/03/31
3.42
11/04
9.4900
5821 PGIM保德信全球資源基金
保德信投信
常李奕翰
2007/09/11
22.38
11/04
12.0200
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2023/05/09
3.51
11/04
12.1500
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2023/05/09
0.14
11/04
11.6400
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)
保德信投信
江宜虔
2023/05/09
0.05
11/04
11.5400
5808 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2002/06/20
110.20
11/04
52.0200
PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
保德信投信
江宜虔
2015/02/05
1.49
11/04
15.1400
中國信託上游半導體ETF基金
中國信託投信
葉松炫
2024/03/06
194.01
11/04
13.5800
中國信託智慧城市建設基金(台幣)
中國信託投信
張晨瑋
2018/07/09
1.62
11/04
17.6200
中國信託智慧城市建設基金(美元)
中國信託投信
張晨瑋
2018/07/09
0.43
11/04
16.7600
元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2007/11/12
3.42
11/04
11.0700
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2007/11/12
0.67
11/04
7.4100
52AG 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
2.43
11/04
14.6800
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
0.80
11/04
9.7800
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
0.13
11/04
9.4750
5227 元大全球農業商機基金
元大投信
曾妙蓮
2008/09/09
4.27
11/04
21.0600
元大新中國基金(人民幣)
元大投信
吳育瑄
2015/12/01
0.30
11/04
11.6500
5230 元大新中國基金(台幣)
元大投信
吳育瑄
2009/04/02
8.83
11/04
10.9000
元大新中國基金(美元)
元大投信
吳育瑄
2015/12/01
0.35
11/04
10.5690
6013 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
日盛投信
蕭智偉
2008/01/17
3.13
11/04
18.3400
6026 日盛全球智能車基金(台幣)
日盛投信
蕭智偉
2018/11/29
4.76
11/04
18.0600
6L09 日盛全球智能車基金(美元)
日盛投信
蕭智偉
2018/11/29
2.54
11/04
17.4300
日盛全球智能車基金-N類型(台幣)
日盛投信
蕭智偉
2020/10/05
0.03
11/04
18.0200
日盛全球智能車基金-N類型(美元)
日盛投信
蕭智偉
2020/10/05
0.39
11/04
17.4200
6035 日盛全球關鍵半導體基金(台幣)
日盛投信
陳學林
2024/07/08
39.79
11/04
9.7500
6L21 日盛全球關鍵半導體基金(美元)
日盛投信
陳學林
2024/07/08
4.18
11/04
9.9200
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
1.08
11/04
8.6357
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
3.59
11/04
9.0100
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
4.58
11/04
7.8466
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.65
11/04
8.7920
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.00
11/04
10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.00
11/04
10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.15
11/04
8.6287
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.12
11/04
9.0100
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.38
11/04
7.8541
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)
台新投信
蘇聖峰
2021/08/04
0.07
11/04
8.7549
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
N/A
11/04
9.9477
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
N/A
11/04
10.1480
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
N/A
11/04
9.9200
台新美日台半導體基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
N/A
11/04
9.9820
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
N/A
11/04
10.0000
台新美日台半導體基金-I不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
N/A
11/04
10.0000
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
N/A
11/04
9.9491
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
N/A
11/04
10.1421
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
N/A
11/04
9.9200
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2024/10/16
N/A
11/04
9.9818
台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2017/11/27
5.74
11/04
18.5700
台新智慧生活基金-A不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2017/11/27
7.04
11/04
17.4244
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2020/10/05
0.00
11/04
18.5700
台新智慧生活基金-I不配息(美元)
台新投信
蘇聖峰
2020/10/05
1.71
11/04
17.5184
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.10
11/04
10.9115
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.70
11/04
11.0500
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.31
11/04
10.9427
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.17
11/04
10.5802
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.00
11/04
10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.00
11/04
10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.03
11/04
11.0058
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.09
11/04
11.0500
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.11
11/04
10.9588
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.03
11/04
10.5840
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.21
11/04
8.5521
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.16
11/04
9.0100
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.08
11/04
8.2184
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.27
11/04
8.5226
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.06
11/04
9.3760
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.11
11/04
9.9100
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.03
11/04
9.5233
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.10
11/04
9.2663
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.41
11/04
8.5530
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
1.32
11/04
9.0100
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.30
11/04
8.2052
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.82
11/04
8.5245
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.90
11/04
9.3765
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
5.25
11/04
9.9100
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
0.45
11/04
9.5247
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
王仲豪
2022/07/22
2.99
11/04
9.2749
8622 永豐主流品牌基金
永豐投信
羅嘉德
2007/06/04
2.82
11/04
28.2100
6108 兆豐生命科學基金
兆豐投信
李長昇
2002/06/25
2.29
11/04
20.0600
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.41
11/04
14.2900
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
1.44
11/04
13.4300
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
2.44
11/04
14.5300
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.01
11/04
14.2500
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.03
11/04
13.4200
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)
兆豐投信
王仲良
2022/04/18
0.02
11/04
14.5100
6107 兆豐全球基金
兆豐投信
楊寳杉
1989/02/04
12.08
11/04
44.4700
9310 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2019/03/19
9.82
11/04
17.1200
6X05 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2019/03/19
5.41
11/04
16.4100
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/18
0.09
11/04
9.9600
合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/18
0.25
11/04
9.3600
6X22 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.21
11/04
10.2500
9315 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
1.10
11/04
11.4800
6X26 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.07
11/04
11.8200
6X24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.74
11/04
10.4700
6X23 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.20
11/04
9.3400
9316 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.11
11/04
11.0300
6X27 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.09
11/04
10.0900
6X25 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.35
11/04
9.7400
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.13
11/04
11.0200
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/05/30
0.15
11/04
9.7500
7413 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2007/09/27
8.11
11/04
17.2100
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2021/09/28
0.42
11/04
11.4500
7403 安聯全球生技趨勢基金(台幣)
安聯投信
洪華珍
2002/06/21
24.10
11/04
47.7100
安聯全球生技趨勢基金(美元)
安聯投信
洪華珍
2015/04/30
1.04
11/04
12.2400
安聯全球油礦金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2009/12/01
5.52
11/04
10.7700
7414 安聯全球農金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2008/02/12
23.69
11/04
8.1700
7411 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2006/10/11
55.36
11/04
11.9000
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)
安聯投信
洪華珍
2024/06/05
0.00
11/04
9.6000
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
N/A
11/01
N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)
安聯投信
洪華珍
N/A
11/01
N/A
6Z31 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.12
11/04
11.5100
8021 宏利全球科技基金-A不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.67
11/04
11.4400
6Z33 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.11
11/04
13.1100
6Z29 宏利全球科技基金-A不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.93
11/04
12.5300
6Z35 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.12
11/04
11.9000
6Z30 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.00
11/04
0.3600
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.03
11/04
11.7500
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.11
11/04
12.4200
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.07
11/04
12.5600
宏利全球科技基金-NA不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.26
11/04
12.5300
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2022/03/22
0.05
11/04
12.2600
6Z24 宏利全球動力股票基金(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2017/05/22
0.98
11/04
13.4100
8018 宏利全球動力股票基金(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2016/11/10
5.94
11/04
15.6800
6Z27 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.28
11/04
11.4700
8019 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.25
11/04
10.8100
6Z25 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.30
11/04
11.5700
6Z28 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.35
11/04
7.9700
宏利特別股息收益基金-B月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
N/A
11/01
N/A
8020 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
1.07
11/04
7.9200
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.00
11/04
8.7500
6Z26 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2018/07/16
0.70
11/04
8.3800
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.03
11/04
11.3600
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.01
11/04
11.1500
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.00
11/04
6.6300
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.02
11/04
10.9000
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.04
11/04
8.3900
宏利特別股息收益基金-NB月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
N/A
11/01
N/A
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.05
11/04
8.7400
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.07
11/04
9.3500
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
劉柏廷
2020/09/21
0.13
11/04
8.8000
宏利精選中華基金(人民幣避險)
宏利投信
劉柏廷
2015/01/26
0.24
11/04
2.5500
8005 宏利精選中華基金(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2007/08/02
3.09
11/04
10.9900
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.25
11/01
12.7900
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
6.28
11/01
14.0000
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/01
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
2.02
11/01
13.4500
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/01
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/01
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2023/07/10
1.71
11/01
11.6300
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.57
11/01
12.7900
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.34
11/01
14.0000
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/01
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2022/12/30
0.52
11/01
13.4500
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/01
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.35
11/01
11.3200
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
4.43
11/01
13.4100
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/01
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
3.37
11/01
11.6300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/01
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.11
11/01
10.5600
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.73
11/01
12.5800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/01
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.24
11/01
10.9100
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/01
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2022/01/07
4.45
11/01
13.1400
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/01
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.26
11/01
11.3200
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
0.48
11/01
13.4100
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/01
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
方定宇
2021/09/24
1.70
11/01
11.6300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/01
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/01
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/01
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/01
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/01
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
方定宇
N/A
11/01
N/A
6F21 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
2.05
11/04
13.3300
7028 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
18.59
11/04
12.2700
6F19 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
14.36
11/04
13.0300
6F22 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
14.53
11/01
7.2000
7029 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
67.21
11/04
7.3500
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
N/A
11/01
N/A
6F20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
52.34
11/04
7.9000
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/08/01
8.29
11/04
7.4200
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2024/06/17
7.13
11/04
10.3300
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2024/06/14
3.64
11/04
10.4700
8A29 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
6.74
11/01
12.9600
5014 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/11
13.93
11/04
12.2500
8A27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/10
12.24
11/04
12.7800
8A30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
33.82
11/04
7.0000
5015 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
199.63
11/04
7.4400
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2023/08/07
0.98
11/04
9.8900
8A28 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
116.12
11/04
7.7300
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/08/01
18.32
11/04
7.4200
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金
國泰投信
林淑娟
2021/11/11
17.45
11/04
7.3600
6408 國泰全球基礎建設基金(台幣)
國泰投信
魏卉齊
2006/12/27
8.23
11/04
16.2300
國泰全球基礎建設基金(美元)
國泰投信
魏卉齊
2014/10/13
0.24
11/04
0.5394
6415 國泰全球資源基金(台幣)
國泰投信
陳怡帆
2010/12/20
3.90
11/04
7.0200
國泰全球資源基金(美元)
國泰投信
陳怡帆
2017/06/01
0.08
11/04
0.2169
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
第一金投信
張銀成
2016/11/28
7.68
11/04
22.0700
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
第一金投信
張銀成
2016/11/28
1.68
11/04
22.1792
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
第一金投信
張銀成
2018/01/18
0.05
11/04
22.0800
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
第一金投信
張銀成
2018/03/05
0.15
11/04
22.1541
7521 第一金全球AI人工智慧基金(台幣)
第一金投信
張銀成
2019/01/23
24.14
11/04
21.2800
7E03 第一金全球AI人工智慧基金(美元)
第一金投信
張銀成
2019/01/23
13.12
11/04
20.5722
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)
第一金投信
張銀成
2019/01/23
0.72
11/04
21.2800
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)
第一金投信
張銀成
2019/01/23
1.82
11/04
20.5688
7522 第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
21.97
11/04
12.4700
7E04 第一金全球AI精準醫療基金(美元)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
10.40
11/04
11.8171
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
0.28
11/04
12.4700
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
0.54
11/04
11.8163
7523 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
第一金投信
張銀成
2016/05/30
27.69
11/04
20.2400
7E05 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
第一金投信
張銀成
2016/05/30
9.37
11/04
20.6942
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)
第一金投信
張銀成
2018/01/18
0.10
11/04
20.2800
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)
第一金投信
張銀成
2018/03/05
0.31
11/04
20.7113
7524 第一金全球eSports電競基金(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
6.74
11/04
15.0400
7E06 第一金全球eSports電競基金(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
3.86
11/04
13.7931
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.20
11/04
15.0400
第一金全球eSports電競基金N類型(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.44
11/04
13.7934
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
1.87
11/04
9.5500
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
1.73
11/04
8.7500
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
0.10
11/04
9.5400
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
第一金投信
黃筱雲
2020/09/17
0.03
11/04
8.7503
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.95
11/04
11.1600
第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.62
11/04
10.2294
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.05
11/04
11.1600
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.05
11/04
10.2300
第一金全球大趨勢基金(人民幣)
第一金投信
黃筱雲
2024/10/15
N/A
11/04
9.8000
7517 第一金全球大趨勢基金(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2008/09/05
5.53
11/04
46.8400
7519 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)
第一金投信
林志映
2017/09/28
13.37
11/04
16.1900
7E01 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.24
11/04
16.1134
7520 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
19.68
11/04
11.3300
7E02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.09
11/04
11.2648
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)
第一金投信
林志映
2017/09/28
1.78
11/04
16.1900
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)
第一金投信
林志映
2017/09/28
0.54
11/04
16.1157
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
8.73
11/04
11.3300
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.51
11/04
11.2732
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
0.72
11/04
20.9300
統一全球智聯網AIoT基金(台幣)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
35.80
11/04
21.8100
統一全球智聯網AIoT基金(美元)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
2.28
11/04
21.1000
統一全球新科技基金(人民幣)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
4.04
11/04
48.6500
統一全球新科技基金(台幣)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
61.82
11/04
44.0400
統一全球新科技基金(美元)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
10.26
11/04
44.3500
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.16
11/04
7.3200
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.15
11/04
6.2900
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2022/01/11
0.00
11/04
10.0000
7758 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.77
11/04
7.3200
6C46 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.70
11/04
6.2900
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.23
11/04
7.9400
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
0.32
11/04
6.8800
7757 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
5.66
11/04
7.9400
6C45 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
劉佳奇
2021/09/14
4.58
11/04
6.8800
7716 野村全球生技醫療基金
野村投信
呂丹嵐
2007/01/18
15.67
11/04
25.6900
7706 野村全球品牌基金(台幣)
野村投信
呂丹嵐
2002/06/21
46.09
11/04
51.5600
野村全球品牌基金(美元)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
1.08
11/04
12.1900
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
0.12
11/04
13.7100
野村全球品牌基金-累積N類型(美元)
野村投信
呂丹嵐
2021/01/04
0.07
11/04
12.2300
6C22 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/11
0.19
11/04
12.7700
7725 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2007/10/01
0.93
11/04
17.3500
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2018/05/23
4.75
11/04
15.6200
6C21 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/11
0.26
11/04
17.0400
7707 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2003/05/19
14.87
11/04
29.2100
6C52 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
1.79
11/04
10.3700
7761 野村全球基礎建設大未來基金(台幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
2.85
11/04
12.0900
6C51 野村全球基礎建設大未來基金(美元)
野村投信
高君逸
2022/03/03
4.05
11/04
10.6100
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.37
11/04
10.3700
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.11
11/04
12.0900
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.73
11/04
10.6100
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)
野村投信
高君逸
2022/03/03
0.00
11/04
10.0000
6C39 野村環球基金(人民幣)
野村投信
高君逸
2015/10/05
7.80
11/04
28.3100
7748 野村環球基金(台幣)
野村投信
高君逸
1988/11/28
41.76
11/04
32.5500
6C38 野村環球基金(美元)
野村投信
高君逸
2017/05/09
2.99
11/04
22.4800
野村環球基金-累積S類型(台幣)
野村投信
高君逸
2018/05/23
50.24
11/04
20.0300
凱基未來移動基金A不配息(人民幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.15
11/04
10.0600
凱基未來移動基金A不配息(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
1.08
11/04
10.1000
凱基未來移動基金A不配息(南非幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.17
11/04
10.4300
凱基未來移動基金A不配息(美元)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
4.92
11/04
8.9500
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.07
11/04
10.0600
凱基未來移動基金NA不配息(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.12
11/04
10.0900
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.02
11/04
10.4300
凱基未來移動基金NA不配息(美元)
凱基投信
馮紹榮
2022/03/10
0.33
11/04
8.9500
8315 凱基雲端趨勢基金(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2012/09/13
4.60
11/04
50.6000
凱基雲端趨勢基金(美元)
凱基投信
馮紹榮
2018/01/02
0.20
11/04
47.2549
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.27
11/04
11.5000
8322 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
3.66
11/04
11.9600
凱基環球趨勢基金A不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
2.92
11/04
10.4700
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
1.42
11/04
13.3000
凱基環球趨勢基金IA類型(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.72
11/04
10.5300
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.04
11/04
11.5000
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.20
11/04
11.9600
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
0.61
11/04
10.4700
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2020/05/05
0.01
11/04
10.7400
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2017/05/02
2.82
11/04
15.6800
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2017/05/02
0.67
11/04
14.7493
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/01/04
0.00
11/04
15.3000
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
黃廷偉
2020/05/05
0.00
11/04
10.8600
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2020/02/03
0.06
11/04
12.3600
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)
凱基投信
黃廷偉
2020/02/03
0.07
11/04
11.4364
7210 富邦大中華成長基金(台幣)
富邦投信
謝育霖
2007/07/26
8.04
11/04
9.2500
富邦大中華成長基金(美元)
富邦投信
謝育霖
2017/07/31
1.49
11/04
0.2893
7910 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.08
11/04
13.6024
6S10 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.16
11/04
12.7227
7909 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.15
11/04
14.4201
6S09 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.23
11/04
13.4585
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.26
11/04
13.6236
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.30
11/04
12.7245
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.18
11/04
14.4131
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)
富達投信
翁林瑋
2022/07/28
0.09
11/04
13.4605
6D55 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.82
11/04
14.5600
6835 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
43.41
11/04
14.9100
6D56 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
2.30
11/04
15.4600
6D54 富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
18.33
11/04
13.3800
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
1.18
11/04
14.5600
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.64
11/04
14.9100
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
0.75
11/04
15.4700
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.26
11/04
13.3800
6D58 富蘭克林華美生技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.09
11/04
13.6200
6836 富蘭克林華美生技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
2.53
11/04
13.8200
6D59 富蘭克林華美生技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.13
11/04
14.2800
6D57 富蘭克林華美生技基金(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.31
11/04
12.8800
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.05
11/04
13.6100
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.19
11/04
13.8200
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.07
11/04
14.2800
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.12
11/04
12.8800
6818 富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2014/12/29
3.89
11/04
13.6000
6D07 富蘭克林華美全球成長基金(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2014/12/29
0.92
11/04
13.5200
6837 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
9.79
11/04
11.1000
6D60 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
1.12
11/04
10.8700
6D62 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.67
11/04
10.5400
6838 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
1.08
11/04
10.8800
6D63 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.27
11/04
10.7800
6D61 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.33
11/04
10.6600
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.06
11/04
10.5300
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.81
11/04
10.8900
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.12
11/04
10.7800
富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.21
11/04
10.6500
6828 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2017/11/22
7.66
11/04
8.4400
6D39 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2017/11/22
1.50
11/04
7.9300
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2020/11/11
0.09
11/04
8.3600
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2020/11/11
0.10
11/04
7.5500
6829 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
4.59
11/04
12.2500
6D40 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
6.20
11/04
11.6100
6D42 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
2.49
11/04
6.9200
6830 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
7.02
11/04
8.2100
6D43 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
0.49
11/04
7.7200
6D41 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
2.92
11/04
7.7800
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
N/A
11/01
N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
N/A
11/01
N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
2.88
11/04
6.9200
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
4.77
11/04
8.2100
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
0.96
11/04
7.7200
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
6.44
11/04
7.7800
6825 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.25
11/04
9.6400
6D32 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.18
11/04
9.1000
6824 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.48
11/04
12.9300
6D31 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.28
11/04
12.1900
6D21 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2015/11/06
1.66
11/04
27.3700
6805 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2008/04/28
12.18
11/04
29.6000
6D20 富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2015/11/06
0.78
11/04
24.6500
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2020/11/11
0.09
11/04
13.8900
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2020/11/13
0.02
11/04
12.5700
8510 復華全球大趨勢基金(台幣)
復華投信
蔡佩珊
2008/04/30
69.13
11/04
37.8700
復華全球大趨勢基金(美元)
復華投信
蔡佩珊
2016/04/20
8.15
11/04
23.3100
8521 復華全球物聯網科技基金(台幣)
復華投信
黃俊瑞
2016/07/04
95.98
11/04
29.5800
6J09 復華全球物聯網科技基金(美元)
復華投信
黃俊瑞
2016/07/04
14.34
11/04
29.7100
復華全球原物料基金
復華投信
蔡盛宇
2010/03/30
5.20
11/04
11.2200
8517 復華全球消費基金(台幣)
復華投信
龔曉薇
2013/11/13
10.83
11/04
18.8200
復華全球消費基金(美元)
復華投信
龔曉薇
N/A
11/01
N/A
8519 復華華人世紀基金
復華投信
胡家菱
2009/01/05
27.18
11/04
25.3100
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.93
11/04
13.4100
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.14
11/04
13.6000
景順全球科技基金-年配型(台幣)
景順投信
蕭若梅
1996/11/18
25.21
11/04
57.2600
景順全球科技基金-累積型(台幣)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.62
11/04
13.7300
景順全球科技基金-累積型(美元)
景順投信
蕭若梅
2023/10/27
0.13
11/04
13.8900
6505 景順全球康健基金
景順投信
蕭若梅
2002/06/05
6.61
11/04
31.1700
8919 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)
華南永昌投信
林彥豪
2015/11/27
2.27
11/04
26.4100
6H05 華南永昌全球物聯網精選基金(美元)
華南永昌投信
林彥豪
2015/11/27
0.22
11/04
27.3300
8902 華南永昌全球精品基金
華南永昌投信
林彥豪
2006/11/23
5.00
11/04
20.3300
8807 街口全球時尚精品基金
街口投信
林澄謦
2007/01/19
2.12
11/04
24.5700
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.28
11/04
11.6800
匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.33
11/04
11.1300
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
1.01
11/04
10.6700
匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.99
11/04
10.1600
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.82
11/04
11.6900
匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.84
11/04
11.1300
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.69
11/04
10.6700
匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2023/03/31
0.77
11/04
10.1600
匯豐全球關鍵資源基金
匯豐投信
楊博翔
2007/08/21
9.24
11/04
10.3500
匯豐全球關鍵資源基金N類型
匯豐投信
楊博翔
2022/10/25
0.03
11/04
10.3500
新光全球AI新創產業基金(人民幣)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
0.16
11/04
18.6900
5136 新光全球AI新創產業基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
8.15
11/04
18.6900
新光全球AI新創產業基金(美元)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
13.95
11/04
17.9600
5130 新光全球生技醫療基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2014/10/09
3.07
11/04
15.5100
新光全球生技醫療基金(美元)
新光投信
簡秀君
2016/08/01
5.77
11/04
15.3800
5134 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)
新光投信
簡秀君
2019/07/11
0.25
11/04
11.5500
6E06 新光全球特別股收益基金A不配息(美元)
新光投信
簡秀君
2019/07/11
1.65
11/04
11.2300
5135 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
新光投信
簡秀君
2019/07/11
0.58
11/04
8.6600
6Q26 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2015/01/29
0.33
11/04
16.6141
6937 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2014/06/25
0.87
11/04
15.1000
6Q24 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2014/06/25
0.05
11/04
15.5214
6Q27 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2015/01/27
0.07
11/04
12.0000
6938 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2014/06/25
0.15
11/04
9.9800
6Q25 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2014/06/25
0.01
11/04
10.2272
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2018/03/21
0.00
11/04
9.6451
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2018/02/02
0.00
01/07
10.8400
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2018/02/02
0.04
11/04
11.4114
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2018/02/05
0.02
11/04
10.0184
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
N/A
11/01
N/A
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
王柏強
2018/02/05
0.00
06/29
8.1620
群益中國新機會基金(人民幣)
群益投信
謝天翎
2015/11/02
2.49
11/04
6.2375
6918 群益中國新機會基金(台幣)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
24.65
11/04
6.6100
6Q05 群益中國新機會基金(美元)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
5.53
11/04
6.6891
群益中國新機會基金N類型(人民幣)
群益投信
謝天翎
2018/03/22
0.74
11/04
7.0333
群益中國新機會基金N類型(台幣)
群益投信
謝天翎
2018/02/06
0.79
11/04
6.9200
群益中國新機會基金N類型(美元)
群益投信
謝天翎
2018/01/16
0.82
11/04
6.2575
6Q34 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
0.20
11/04
10.1147
6941 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
2.04
11/04
9.3600
6Q32 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
0.34
11/04
9.7548
6Q35 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
0.27
11/04
6.5264
6942 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
1.21
11/04
6.5000
6Q33 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/06/21
0.47
11/04
6.7720
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
N/A
11/01
N/A
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2018/02/27
0.14
11/04
10.1739
群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2018/05/15
0.06
11/04
9.8100
群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2018/02/12
0.11
11/04
10.0624
群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2017/12/20
0.46
11/04
6.6415
群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2018/01/31
0.45
11/04
7.1300
群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
張諺祺
2018/05/14
0.28
11/04
7.2459
群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.39
11/04
12.3077
群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
4.88
11/04
12.6500
群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.76
11/04
12.0560
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.12
11/04
12.3077
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.39
11/04
12.6500
群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.18
11/04
12.0566
8B02 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
2.04
11/04
15.6700
路博邁5G股票基金N累積型(日圓)
路博邁投信
黃煜
N/A
11/01
N/A
4901 路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
2.50
11/04
16.5700
8B04 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
1.17
11/04
17.7600
8B01 路博邁5G股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
5.99
11/04
16.1200
8B03 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
1.27
11/04
14.1500
6U10 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
4.58
11/04
15.6700
路博邁5G股票基金T累積型(日圓)
路博邁投信
黃煜
N/A
11/01
N/A
9605 路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
12.30
11/04
16.5700
6U12 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
4.44
11/04
17.7600
6U09 路博邁5G股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
16.90
11/04
16.1200
6U11 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
3.21
11/04
14.1500
8B38 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.27
11/04
8.9600
4912 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.38
11/04
10.8700
8B40 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.34
11/04
10.0000
8B37 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
1.24
11/04
9.4600
8B39 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.16
11/04
8.6900
6U14 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.35
11/04
8.9600
9606 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
1.55
11/04
10.8700
6U16 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.41
11/04
10.0000
6U13 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
5.12
11/04
9.4600
6U15 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.50
11/04
8.6900
9403 德銀遠東DWS全球原物料能源基金
德銀遠東投信
劉坤儒
2004/07/08
3.35
11/04
27.5900
5623 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2004/11/12
36.63
11/04
24.9200
摩根全球創新成長基金-累積型(美元)
摩根投信
蓋欣聖
2020/12/28
1.32
11/04
11.4400
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2023/01/30
2.93
11/04
16.3200
5605 摩根龍揚基金-累積型
摩根投信
吳昱聰
1997/01/29
58.46
11/04
40.3900
摩根龍揚基金-數位型
摩根投信
吳昱聰
2024/03/01
0.03
11/04
11.7500
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2024/06/27
0.00
11/04
10.0800
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
1.19
11/04
12.0600
摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
10.79
11/04
11.8400
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
1.69
11/04
11.7800
摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
12.07
11/04
17.9100
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.35
11/04
13.8112
聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.10
11/04
12.9608
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.21
11/04
12.5340
聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.16
11/04
11.8005
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.07
11/04
13.8110
聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.16
11/04
12.9621
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.59
11/04
12.5719
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2022/08/04
0.25
11/04
11.8008
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。