基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 2.49 11/01 8.4845
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.97 11/01 8.0197
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.43 11/01 10.5996
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.04 11/01 10.0300
6R18 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.42 11/01 7.8190
5847 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 5.13 11/01 8.4846
6R16 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.39 11/01 8.0198
6R17 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 0.52 11/01 9.9434
5846 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 9.49 11/01 10.5997
6R15 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2021/06/18 1.67 11/01 10.0304
6L17 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.26 11/01 10.5949
6033 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 1.73 11/01 9.9567
6L19 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.03 11/01 11.1356
6L18 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.02 11/01 9.7516
6034 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.12 11/01 9.1634
6L20 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.09 11/01 10.2490
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.00 11/01 10.5933
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.00 11/01 9.9567
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.00 11/01 11.1252
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.01 11/01 9.7510
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.06 11/01 9.1635
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 游陳達 2022/10/31 0.07 11/01 10.2491
6L07 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.12 11/01 2.0986
6019 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.13 11/01 9.4038
6L05 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.16 11/01 0.2985
6L08 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.09 11/01 1.0030
6018 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2012/04/17 1.94 11/01 4.4337
6L06 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2015/09/10 0.13 11/01 0.1432
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 11/01 9.4038
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 11/01 0.2985
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.01 11/01 4.6981
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 黃詩紋 2020/10/05 0.00 11/01 0.1821
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.14 11/01 10.6310
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.54 11/01 10.8796
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.05 11/01 11.7276
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.30 11/01 11.2431
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.09 11/01 11.1890
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.33 11/01 9.1949
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 1.11 11/01 9.3903
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.22 11/01 9.6933
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.68 11/01 9.7051
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.18 11/01 9.6361
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.00 11/01 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.00 11/01 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.06 11/01 10.6602
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.12 11/01 10.8805
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.04 11/01 11.8722
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.09 11/01 11.2065
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.01 11/01 11.0980
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.47 11/01 9.1961
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 1.02 11/01 9.3903
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.28 11/01 9.6801
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.84 11/01 9.6970
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2022/09/14 0.17 11/01 9.6234
7W06 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.10 11/01 11.2831
6626 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 1.04 11/01 11.1785
7W04 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.51 11/01 11.0404
7W07 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.16 11/01 8.8409
6627 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.44 11/01 8.7532
7W05 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 0.65 11/01 8.6576
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/02/18 1.02 11/01 11.3919
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2021/02/18 1.60 11/01 11.0404
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 1.35 11/01 8.8433
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 3.32 11/01 8.7535
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/23 2.76 11/01 8.6546
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.24 11/01 10.8310
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.41 11/01 10.4216
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.36 11/01 10.8893
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.14 11/01 8.4802
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.28 11/01 8.1445
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.36 11/01 8.5203
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2021/02/18 0.00 11/01 10.4216
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2021/02/18 0.00 11/01 10.8893
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.45 11/01 8.4856
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 0.50 11/01 8.1437
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 張瑋芝 2020/05/28 1.77 11/01 8.5122
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.19 11/01 11.3825
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.84 11/01 10.8281
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.39 11/01 10.9569
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 0.36 11/01 8.5360
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 1.39 11/01 8.1064
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/04/29 1.40 11/01 8.2072
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/05 0.36 11/01 11.0742
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2020/10/05 2.13 11/01 11.1003
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/12/02 1.74 11/01 8.1925
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/12/02 0.52 11/01 8.1558
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2019/12/02 2.70 11/01 8.2170
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.51 11/01 9.3441
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.96 11/01 8.5735
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 1.46 11/01 9.1120
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.18 11/01 7.4412
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.88 11/01 7.0716
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.44 11/01 7.5151
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.29 11/01 9.3443
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.14 11/01 8.5735
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.59 11/01 9.1125
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.35 11/01 7.4414
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.14 11/01 7.0716
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 謝秀瑛 2021/01/20 0.60 11/01 7.5151
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.12 11/01 14.2735
9302 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 1.90 11/01 11.8402
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.20 11/01 12.2207
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.06 11/01 12.6218
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.79 11/01 7.3391
9303 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2012/09/13 6.45 11/01 6.3274
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2014/09/17 0.73 11/01 7.7817
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/01/12 0.07 11/01 6.2365
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2015/09/21 0.17 11/01 7.2521
6X06 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.19 11/01 11.0320
9311 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 1.96 11/01 10.3365
6X07 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.11 11/01 12.4597
6X08 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.97 11/01 10.9581
6X09 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.07 11/01 10.5490
6X10 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.29 11/01 8.6659
9312 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.82 11/01 8.7241
6X11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.20 11/01 8.8722
6X12 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.93 11/01 8.7376
6X13 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2020/07/31 0.14 11/01 8.6214
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2021/08/18 0.05 11/01 9.9995
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 楊嘉煒 2021/08/18 0.04 11/01 9.9619
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/08/05 1.16 11/01 12.1206
7427 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.60 11/01 11.0039
6N14 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.26 11/01 12.1955
6N16 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 2.88 11/01 8.2376
7428 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 6.78 11/01 8.3957
6N15 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.10 11/01 8.5260
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 8.06 11/01 8.2453
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 10.58 11/01 8.3956
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 28.51 11/01 8.5275
6Z15 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 1.15 11/01 72.8989
6Z13 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 1.16 11/01 10.8892
6Z16 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 0.60 11/01 42.1399
6Z14 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 0.25 11/01 6.2552
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 1.01 11/01 9.3414
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 3.49 11/01 9.4218
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 11/01 10.8607
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.17 11/01 9.6319
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 11/01 9.3111
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.09 11/01 7.4761
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.20 11/01 7.7750
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.01 11/01 8.0092
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.48 11/01 7.8883
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.05 11/01 7.6305
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.24 11/01 9.3595
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.11 11/01 9.3632
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.06 11/01 11.1095
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 1.87 11/01 9.6319
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.29 11/01 9.2629
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.43 11/01 7.4168
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.38 11/01 7.7281
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.09 11/01 8.0774
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 3.64 11/01 7.8882
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2020/11/24 0.24 11/01 7.4731
6Z09 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.16 11/01 3.1453
8011 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 8.05 11/01 12.9821
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 7.1652
6Z07 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.03 11/01 0.4619
6Z11 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.00 11/01 1.0187
8012 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 0.71 11/01 5.2353
6Z10 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.65 11/01 1.4497
8013 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.16 11/01 5.6355
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 3.1104
6Z08 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2015/01/26 0.05 11/01 0.2156
6Z12 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.03 11/01 0.2274
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 2.8949
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 12.9821
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 7.1652
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 0.4061
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 0.6186
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 1.2536
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 5.6355
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 3.1104
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 0.1763
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2020/11/02 0.00 11/01 0.2685
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.58 11/01 2.2339
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 0.16 11/01 9.9763
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.03 11/01 0.3956
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 2.32 11/01 1.2759
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2012/03/26 1.15 11/01 5.5833
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 司雯 2013/05/24 0.12 11/01 0.2082
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 0.39 11/01 13.7689
7012 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 11.62 11/01 15.1440
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 11/01 N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 2.76 11/01 14.4554
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 11/01 N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/04/07 7.85 11/01 5.3369
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/09/18 2.24 11/01 6.4687
7011 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2008/08/01 51.91 11/01 5.2968
6F02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/02/14 0.53 11/01 6.2895
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/27 1.51 11/01 7.8393
6F01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2014/01/27 0.53 11/01 6.0769
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2020/05/05 39.06 11/01 12.0987
8A04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/05/11 0.83 11/01 13.9738
5002 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/01/29 8.79 11/01 13.1183
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 劉文茵 2016/08/18 0.40 11/01 16.1950
8A02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/03 3.99 11/01 13.1598
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 劉文茵 N/A 11/01 N/A
8A03 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/27 6.22 11/01 6.5231
5001 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/08/28 15.03 11/01 6.2425
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2016/07/27 1.36 11/01 6.3096
8A01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2015/11/04 5.33 11/01 6.9474
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 劉文茵 2017/12/05 1.67 11/01 6.3025
6F11 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.10 11/01 11.4142
7024 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.41 11/01 9.9823
6F09 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.21 11/01 10.8471
6F12 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 0.88 11/01 4.7248
7025 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 4.20 11/01 4.5408
6F10 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.20 11/01 5.1050
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2020/01/30 2.25 11/01 8.9995
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 施宜君 2016/06/14 1.01 11/01 10.6379
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 0.14 11/01 9.7143
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 施宜君 2016/04/11 2.33 11/01 10.4799
8A06 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 3.81 11/01 4.7251
5003 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 5.11 11/01 4.5411
8A05 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 施宜君 2015/11/05 1.70 11/01 5.1052
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/31 0.01 11/01 11.3403
7016 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 0.68 11/01 11.5692
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/01 0.01 11/01 10.7175
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2015/06/08 0.09 11/01 4.8860
7017 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2010/05/17 5.30 11/01 4.6170
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/11 0.03 11/01 5.7202
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2020/03/31 0.00 11/01 11.7862
8A18 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 11/01 N/A
5009 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/25 0.02 11/01 9.9456
8A16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/07 2.19 11/01 10.8306
8A17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/29 0.74 11/01 5.2954
5008 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/04/22 0.45 11/01 5.1754
8A15 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2016/03/11 0.15 11/01 5.8452
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.11 11/01 9.5880
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.51 11/01 9.6215
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.25 11/01 9.7829
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.11 11/01 5.1310
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.19 11/01 5.4904
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.15 11/01 5.0450
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.31 11/01 5.6225
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.08 11/01 5.4121
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 許雅婷 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.04 11/01 9.1824
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.57 11/01 5.1315
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.31 11/01 5.4897
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.61 11/01 5.0454
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 1.38 11/01 5.6241
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許雅婷 2019/10/28 0.16 11/01 5.4121
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 16.46 11/01 11.8012
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 28.64 11/01 0.3954
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 4.25 11/01 8.3360
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 1.10 11/01 0.2789
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 4.44 11/01 8.3647
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 4.20 11/01 0.2798
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 4.76 11/01 6.0757
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.46 11/01 5.9978
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.25 11/01 4.7677
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.29 11/01 4.7060
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 0.40 11/01 4.7676
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 陳智傑 2020/10/20 1.83 11/01 4.7059
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.05 11/01 2.5110
6420 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 1.55 11/01 10.4740
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.02 11/01 0.3629
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.15 11/01 1.0820
6419 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2011/09/09 5.78 11/01 4.4262
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/01/05 0.11 11/01 0.1580
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 沈育民 2015/02/02 4.16 11/01 0.3719
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 第一金投信 林邦傑 2016/10/04 0.16 11/01 11.9807
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 第一金投信 林邦傑 2009/05/21 3.17 11/01 15.6484
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 第一金投信 林邦傑 2014/08/25 0.28 11/01 10.5530
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2016/10/04 0.26 11/01 6.3689
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2009/08/06 9.87 11/01 6.2980
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2014/09/04 0.73 11/01 5.6590
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 第一金投信 林邦傑 2018/02/26 0.06 11/01 11.9790
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 第一金投信 林邦傑 2019/08/14 0.04 11/01 15.6732
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 第一金投信 林邦傑 2019/03/18 0.30 11/01 10.5535
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2018/05/16 0.35 11/01 6.3776
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2018/03/22 0.95 11/01 6.3249
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 林邦傑 2018/10/25 0.13 11/01 5.6530
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.07 11/01 6.7734
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.04 11/01 5.7661
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.08 11/01 5.8908
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.04 11/01 11.1127
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 1.55 11/01 9.3866
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 林彥廷 2015/10/19 0.02 11/01 10.0155
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.17 11/01 5.5044
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.05 11/01 5.4556
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.10 11/01 5.1849
6C05 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 1.69 11/01 4.9980
7744 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 5.15 11/01 4.6627
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.49 11/01 4.6289
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2019/06/03 0.06 11/01 8.3423
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2018/05/23 0.00 11/01 10.0470
6C06 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2014/10/07 0.35 11/01 11.3353
7743 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2011/06/20 2.31 11/01 11.4462
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 謝芝朕 2017/03/01 0.33 11/01 8.5893
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.07 11/01 9.1406
6C24 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.20 11/01 7.2939
77AC 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 1.98 11/01 6.8751
6C23 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.27 11/01 7.1689
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/01 0.03 11/01 10.7449
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 1.42 11/01 11.5147
77AB 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 2.42 11/01 12.4218
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/04/01 0.07 11/01 10.3343
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.23 11/01 7.8847
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 10.65 11/01 8.1574
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 18.19 11/01 7.8186
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.76 11/01 7.9972
6C43 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.39 11/01 7.8837
7756 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 13.05 11/01 8.1590
6C41 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 11.80 11/01 7.8178
6C44 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.67 11/01 8.0248
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 2.44 11/01 10.4436
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 4.98 11/01 10.0693
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2022/03/04 1.22 11/01 11.2566
6C42 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 1.77 11/01 10.0460
7755 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 13.34 11/01 10.4453
6C40 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2021/06/09 10.21 11/01 10.0680
6C03 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 1.71 11/01 6.6121
7746 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 4.00 11/01 6.2423
6C01 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.41 11/01 6.5794
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 0.20 11/01 11.6135
6C04 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 0.35 11/01 13.4005
7747 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.95 11/01 11.3528
6C02 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.87 11/01 12.1344
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.21 11/01 10.7420
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.18 11/01 10.1032
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 2.81 11/01 10.1572
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.30 11/01 7.2581
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.36 11/01 7.3747
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.41 11/01 7.3440
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.02 11/01 7.0880
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.10 11/01 10.7403
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.61 11/01 10.1044
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.48 11/01 10.1568
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.85 11/01 7.2660
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.83 11/01 7.3751
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 0.58 11/01 7.3162
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) 凱基投信 賴昱廷 2020/08/04 1.81 11/01 7.0610
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 0.56 11/04 8.3945
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 1.03 11/04 1.2173
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/06/28 1.83 11/04 3.9116
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 林建璋 2013/12/02 0.12 11/04 0.6046
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.64 11/01 3.5584
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.83 11/01 3.6923
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 3.04 11/01 4.1654
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.18 11/01 6.9996
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.95 11/01 6.7818
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.59 11/01 7.1647
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.00 11/01 10.0000
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.05 11/01 7.2536
6D06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2014/10/01 0.92 11/01 13.1445
6814 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 12.65 11/01 12.5799
6D09 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/10/02 0.04 11/01 19.7615
6D02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 4.27 11/01 12.2645
6D04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 0.22 11/01 11.8627
6D05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2014/10/01 0.96 11/01 7.1668
6815 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2012/06/28 23.84 11/01 6.4143
6D08 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2015/10/02 0.06 11/01 10.6478
6D01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 1.30 11/01 6.6956
6D03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2013/10/21 0.25 11/01 6.3250
6D30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 1.00 11/01 6.1985
6823 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 2.05 11/01 6.8108
6D29 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2017/03/02 0.76 11/01 7.1116
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/04/10 3.14 11/01 6.9615
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/04/15 14.99 11/01 7.6909
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/05/31 0.47 11/01 7.5329
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 殷祺 2019/05/03 2.12 11/01 7.8947
6839 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 16.82 11/01 10.3749
6D64 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 3.95 11/01 10.4124
6D66 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.48 11/01 9.9779
6840 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 5.54 11/01 10.1174
6D67 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.39 11/01 10.2071
6D65 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.63 11/01 10.1535
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.29 11/01 10.0169
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 4.06 11/01 10.1361
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 0.11 11/01 10.2120
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2024/03/27 1.19 11/01 10.1597
8515 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.55 11/01 8.9100
6J04 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2014/10/17 0.35 11/01 8.8400
8516 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2011/05/06 2.89 11/01 3.8200
6J03 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 施尚文 2014/10/20 0.14 11/01 8.9500
6B05 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.71 11/01 9.3710
6511 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.47 11/01 9.8704
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.07 11/01 8.8843
6B07 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 曾任平 2020/08/28 1.31 11/01 8.5026
6B06 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 景順投信 曾任平 2021/04/08 0.08 11/01 11.2720
6512 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.87 11/01 11.5795
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 景順投信 曾任平 2020/08/28 0.54 11/01 12.4385
6B08 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 景順投信 曾任平 2020/08/28 5.73 11/01 10.6931
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.70 10/30 1.5367
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2011/03/23 1.05 10/30 4.0141
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.53 10/30 0.2068
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 N/A 11/01 N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.10 10/30 2.2830
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2011/03/23 0.65 10/30 9.2983
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 何立凱 2015/06/08 0.07 10/30 0.3213
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.09 11/01 11.2260
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.12 11/01 10.2295
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.66 11/01 10.9995
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.16 11/01 10.3910
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.64 11/01 5.4026
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 2.57 11/01 5.3287
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 1.13 11/01 5.8085
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2018/02/08 0.15 11/01 5.4374
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.03 10/30 7.2945
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 黃子祐 2011/03/23 0.46 10/30 9.3900
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.04 10/30 7.0118
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.03 10/30 6.8468
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.06 10/30 4.6107
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2011/03/23 3.97 10/30 3.9689
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.06 10/30 4.6214
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2017/09/25 0.04 10/30 4.4576
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2021/01/29 0.00 10/30 10.0000
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2021/01/29 0.04 10/30 5.4770
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 黃子祐 2021/01/29 0.04 10/30 5.4102
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.06 11/04 12.2791
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 7.28 11/04 11.3001
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.34 11/04 11.8791
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.48 11/04 7.8733
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.89 11/04 7.6566
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.56 11/04 8.0481
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2020/10/16 0.00 06/14 10.0993
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 0.92 11/04 12.2800
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 4.30 11/04 11.2999
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 1.98 11/04 11.8791
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 2.70 11/04 7.8734
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 6.25 11/04 7.6567
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2018/04/30 5.77 11/04 8.0483
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 15.24 11/04 10.4142
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 3.88 11/04 10.4028
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 6.76 11/04 10.1562
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 3.34 11/04 10.1450
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/08/12 0.30 11/04 10.4349
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 1.92 11/04 10.4144
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 1.10 11/04 10.4029
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 6.34 11/04 10.1563
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳以姍 2024/03/14 2.94 11/04 10.1452
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 李忠泰 2024/08/12 84.13 11/04 10.0880
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2020/11/09 0.00 11/01 10.3400
8B16 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 4.76 11/01 6.2600
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 N/A 11/01 N/A
4907 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 16.52 11/01 6.7200
8B20 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.29 11/01 6.1900
8B14 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 18.02 11/01 6.6300
8B18 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.80 11/01 6.0200
8B15 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.75 11/01 11.1900
4906 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 2.58 11/01 10.9000
8B19 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.39 11/01 13.8500
8B13 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 3.64 11/01 11.3300
8B17 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2019/01/04 0.50 11/01 10.5600
6U54 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.89 11/01 6.1300
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 N/A 11/01 N/A
9652 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 6.27 11/01 6.5900
6U58 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.91 11/01 6.1200
6U52 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 3.06 11/01 6.4300
6U56 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.47 11/01 5.8300
6U53 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.21 11/01 11.6100
9651 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.89 11/01 11.1500
6U57 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.08 11/01 14.6400
6U51 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 1.82 11/01 11.6800
6U55 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 鄭吉良 2018/07/30 0.14 11/01 10.8500
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2015/01/07 0.30 11/04 6.1421
5634 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 8.86 11/04 4.8216
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 周佑侖 2014/03/13 0.21 11/04 5.4588
5633 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 周佑侖 2011/09/29 2.98 11/04 10.2444
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.28 11/01 10.4900
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 1.34 11/01 10.7900
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.02 11/01 12.6500
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.46 11/01 10.6700
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 0.13 11/01 9.8000
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2019/05/31 1.01 11/01 5.9900
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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.24 11/01 10.1700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.20 11/01 11.8100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.02 11/01 11.9000
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.38 11/01 10.5200
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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.09 11/01 7.7200
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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.19 11/01 10.1700
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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.04 11/01 11.7900
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.40 11/01 10.5300
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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.44 11/01 7.4200
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 1.25 11/01 8.9200
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.35 11/01 7.6100
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鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 邱奕仁 2021/03/19 0.10 11/01 7.5400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.09 11/01 10.1100
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.22 11/01 10.8200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.01 11/01 11.4500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.27 11/01 10.2200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.11 11/01 9.4300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.25 11/01 6.3900
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.11 11/01 7.1000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.17 11/01 6.4100
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.70 11/01 6.7200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.17 11/01 6.3100
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.42 11/01 10.0400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.25 11/01 10.8200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.15 11/01 11.9500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.90 11/01 10.2200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 0.38 11/01 9.5300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.77 11/01 6.3500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 3.12 11/01 7.1100
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.32 11/01 6.3800
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 6.73 11/01 6.7200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 劉佳雨 2019/12/19 1.40 11/01 6.3000
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.01 11/01 6.1534
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 1.91 11/01 7.2784
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.31 11/01 8.5730
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.05 11/01 3.7339
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.44 11/01 4.3538
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 余政民 2016/04/25 0.31 11/01 5.1912
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/06/30 1.23 11/01 18.4200
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 21.04 11/01 10.6200
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 136.29 11/01 8.5300
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2021/03/16 2.23 11/01 10.9600
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 85.49 11/01 12.5600
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/12/23 3.59 11/01 10.7700
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/03/10 1.80 11/01 17.8500
7823 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 15.63 11/01 11.4300
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 N/A 11/01 N/A
6P04 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 70.19 11/01 7.8200
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 N/A 11/01 N/A
7824 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 122.77 11/01 5.0500
6P03 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.71 11/01 8.4800
6P01 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 37.30 11/01 8.0400
6P02 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 2.28 11/01 7.3900
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.60 11/01 13.6400
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.41 11/01 9.5600
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2020/05/13 0.47 11/01 14.0600
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 0.24 11/01 11.8700
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 0.85 11/01 11.1400
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 1.04 11/01 7.5800
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 1.01 11/01 11.6200
6K05 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.32 11/01 12.3514
5918 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 4.14 11/01 13.8673
6K01 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 1.06 11/01 12.0495
6K03 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.05 11/01 11.9973
6K06 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 2.65 11/01 4.8008
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 7.47 11/01 7.3026
6K02 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.07 11/01 6.4086
6K04 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.08 11/01 5.2197
5919 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2013/09/03 2.09 11/01 6.7049
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 周曉蘭 2019/09/20 3.20 11/01 11.0499
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 3.35 11/01 5.9106
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 4.17 11/01 6.9654
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2017/10/23 0.47 11/01 7.5030
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。