基金公司
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基金總表
下單
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.15
11/01
11.2248
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.21
11/01
10.8574
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.12
11/01
12.2673
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.15
11/01
12.0133
6R12 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.16
11/01
10.8848
5845 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
1.54
11/01
11.2261
6R14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.11
11/01
10.6315
6R10 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.23
11/01
10.8574
6R11 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.20
11/01
11.9858
5844 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
3.14
11/01
12.2675
6R13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.05
11/01
12.4736
6R09 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
毛宗毅
2022/08/31
0.48
11/01
12.0134
6224 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2023/01/17
2.90
11/04
11.5748
6W11 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2023/01/17
1.27
11/04
10.9924
6225 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2023/01/17
3.98
11/04
10.5823
6W12 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2023/01/17
1.56
11/04
10.0041
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2023/01/17
2.02
11/04
10.5823
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
羅世明
2023/01/17
1.27
11/04
10.0042
6218 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
1.10
11/04
12.1000
6W04 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
1.77
11/04
11.1700
6219 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
0.50
11/04
10.8100
6W05 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
0.54
11/04
9.9100
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
0.58
11/04
10.8100
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
張正鼎
2022/05/05
0.64
11/04
9.9100
6226 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
5.02
11/04
11.3602
6W13 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
0.85
11/04
11.5108
6227 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
2.69
11/04
10.7637
6W14 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
0.94
11/04
10.9116
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
5.86
11/04
10.7643
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2023/08/15
1.69
11/04
10.9116
6220 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.20
11/04
10.3500
6W06 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.15
11/04
9.6600
6221 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.30
11/04
8.3700
6W07 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.13
11/04
7.8100
6W08 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.46
11/04
7.7000
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.21
11/04
8.3700
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.07
11/04
7.8100
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
林明輝
2020/04/30
0.19
11/04
7.7100
6216 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
4.36
11/04
12.9434
6W02 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
3.29
11/04
11.2364
6217 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
2.07
11/04
11.4308
6W03 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
2.71
11/04
9.7891
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
4.31
11/04
11.4482
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
楊士醇
2021/12/06
3.32
11/04
9.7983
6036 日盛台灣多重資產基金
日盛投信
李奇潭
2022/12/01
5.15
11/04
12.2600
日盛台灣優質多重資產基金
日盛投信
李奇潭
2024/10/28
N/A
11/04
10.0000
7G04 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.03
11/04
11.3977
5313 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.63
11/04
11.5169
7G02 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.20
11/04
10.2138
7G05 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.00
11/04
10.8256
5314 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.05
11/04
10.9401
7G03 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.07
11/04
9.7049
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.01
11/04
11.3969
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.01
11/04
11.5166
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.02
11/04
10.2134
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.01
11/04
10.8254
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.08
11/04
10.9356
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
台中銀投信
廖采薇
2022/03/18
0.05
11/04
9.7012
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.07
11/01
9.7172
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.28
11/01
9.7646
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.01
11/01
9.7950
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.06
11/01
9.8749
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.16
11/01
9.7366
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.64
11/01
9.7839
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.05
11/01
9.8381
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.80
11/01
9.8999
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.08
11/01
9.7065
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.71
11/01
9.7644
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.02
11/01
9.7941
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.18
11/01
9.8720
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
1.16
11/01
9.7240
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
8.44
11/01
9.7838
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
0.38
11/01
9.8432
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
永豐投信
陳世杰
2024/06/05
2.12
11/01
9.8868
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
兆豐投信
林昱任
N/A
11/01
N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
兆豐投信
林昱任
N/A
11/01
N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
林昱任
N/A
11/01
N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
林昱任
N/A
11/01
N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
林昱任
N/A
11/01
N/A
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
兆豐投信
林昱任
N/A
11/01
N/A
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
1.84
11/01
108.3100
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
1.40
11/01
11.0601
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
0.43
11/01
10.8218
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
0.35
11/01
106.3800
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
0.17
11/01
10.8632
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
楊寳杉
2023/05/01
0.02
11/01
10.6298
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
6.54
11/01
10.1600
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
2.18
11/01
10.2700
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
4.64
11/01
9.7900
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
1.87
11/01
9.8900
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
3.08
11/01
10.1600
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
0.90
11/01
10.2700
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
12.82
11/01
9.7900
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
兆豐投信
馬承皓
2024/03/27
3.55
11/01
9.8900
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/06/15
0.55
11/01
11.4800
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/06/15
1.70
11/01
11.2500
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/06/15
0.59
11/01
11.9000
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2022/06/15
4.07
11/01
11.5900
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
張仲平
2022/06/15
0.53
11/01
11.4100
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/06/15
0.25
11/01
9.8100
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/06/15
0.89
11/01
10.3400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/06/15
0.33
11/01
9.6600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/06/15
2.07
11/01
10.4400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2022/06/15
0.19
11/01
10.3900
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
黃馨世
2024/08/01
16.58
11/01
9.7200
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
合作金庫投信
黃馨世
2024/08/01
3.08
11/01
9.9700
合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
黃馨世
2024/08/01
3.38
11/01
9.6800
合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
黃馨世
2024/08/01
1.00
11/01
9.9300
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
黃馨世
2024/08/01
0.92
11/01
9.6800
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
合作金庫投信
黃馨世
2024/08/01
0.21
11/01
9.9400
6X16 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
1.43
11/01
9.9300
9313 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
7.49
11/01
9.6100
6X18 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
0.70
11/01
9.9400
6X14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
7.98
11/01
9.7400
6X20 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
0.58
11/01
9.2900
6X17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
0.80
11/01
7.9300
9314 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
1.46
11/01
8.5100
6X19 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
0.64
11/01
7.2700
6X15 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
3.29
11/01
8.3700
6X21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
0.29
11/01
8.0200
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
0.90
11/01
8.5000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
張仲平
2021/08/02
1.65
11/01
8.3800
6X30 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
林鴻宗
2021/12/20
0.71
11/01
9.5800
9317 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
林鴻宗
2021/12/20
1.07
11/01
9.1500
6X32 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
林鴻宗
2021/12/20
0.13
11/01
11.0100
6X28 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
林鴻宗
2021/12/20
3.09
11/01
9.5300
6X31 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
林鴻宗
2021/12/20
0.31
11/01
8.5300
9318 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
林鴻宗
2021/12/20
0.26
11/01
8.9100
6X33 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
林鴻宗
2021/12/20
0.22
11/01
9.3100
6X29 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
林鴻宗
2021/12/20
0.40
11/01
9.0400
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣)
合作金庫投信
林鴻宗
2022/07/18
0.00
11/01
10.0000
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元)
合作金庫投信
林鴻宗
2022/07/18
0.00
11/01
11.3200
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
林鴻宗
2021/12/20
0.88
11/01
8.9000
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
林鴻宗
2021/12/20
2.97
11/01
9.0400
7430 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
24.56
11/01
10.3300
6N19 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
11.05
11/01
10.3300
7429 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
14.59
11/01
10.3300
6N20 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
9.16
11/01
10.3300
6N17 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
1.16
11/01
10.2600
7432 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
4.46
11/01
10.2700
6N18 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
1.04
11/01
10.2600
7431 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
3.31
11/01
10.2700
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
2.39
11/01
10.2600
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
4.97
11/01
10.2700
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
18.03
11/01
10.3300
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
莊凱倫
2024/08/28
14.47
11/01
10.3300
6N10 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
12.77
11/01
15.1400
7423 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
54.94
11/01
13.2500
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2020/01/03
10.92
11/01
13.2800
6N11 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
70.13
11/01
7.9700
7424 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2018/04/23
249.70
11/01
8.1800
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/01/03
22.56
11/01
8.6400
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2021/03/03
10.10
11/01
9.8300
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2021/03/04
8.65
11/01
10.8900
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/01/07
53.50
11/01
9.3500
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2019/01/04
95.23
11/01
9.7500
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/01/03
165.79
11/01
8.6800
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
3.32
11/01
11.5600
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
3.04
11/01
10.8500
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
2.21
11/01
9.6700
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
2.37
11/01
8.4400
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
0.49
11/01
10.8700
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
1.49
11/01
10.0800
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
0.52
11/01
8.3100
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
0.43
11/01
8.4000
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
0.92
11/01
8.3000
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
0.42
11/01
8.4000
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
0.78
11/01
9.6700
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
安聯投信
謝佳伶
2020/07/21
3.34
11/01
8.4300
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.02
11/01
8.0796
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.10
11/01
8.3378
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.05
11/01
9.5530
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.34
11/01
8.4196
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.00
11/01
6.9564
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.04
11/01
7.2396
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.01
11/01
7.5081
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.01
11/01
7.9203
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.18
11/01
7.5710
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.00
11/01
10.4100
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.11
11/01
8.1620
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.04
11/01
8.3288
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.06
11/01
9.5497
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.73
11/01
8.4220
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.10
11/01
8.3385
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.21
11/01
7.2298
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.20
11/01
7.5749
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.05
11/01
8.0456
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
1.27
11/01
7.5710
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
陳培倫
2021/06/25
0.09
11/01
7.4347
6Z41 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.71
11/01
9.3218
8023 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
1.09
11/01
10.0430
6Z43 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.01
11/01
11.1286
6Z37 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
4.72
11/01
9.6782
6Z39 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.48
11/01
9.2377
6Z42 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.53
11/01
7.8801
宏利實質多重資產基金-B月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2024/10/07
N/A
11/01
10.0000
8024 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
1.92
11/01
8.6106
6Z44 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.01
11/01
8.6377
6Z38 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
4.45
11/01
8.2849
6Z40 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.37
11/01
7.9749
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.43
11/01
9.2523
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.23
11/01
10.1259
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.03
11/01
11.3010
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.97
11/01
9.6780
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.11
11/01
9.2707
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.72
11/01
7.8202
宏利實質多重資產基金-NB月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2024/10/07
N/A
11/01
10.0000
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.85
11/01
8.6365
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.01
11/01
8.9191
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
2.90
11/01
8.2847
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
李育昇
2021/08/17
0.33
11/01
7.8583
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.06
11/01
11.0215
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.42
11/01
11.5635
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.23
11/01
11.7911
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.20
11/01
10.1093
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.75
11/01
10.5786
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.18
11/01
11.0330
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.22
11/01
10.7742
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.18
11/01
10.1521
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.09
11/01
11.1584
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.37
11/01
11.5639
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.16
11/01
11.7915
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.42
11/01
10.1954
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
1.73
11/01
10.5510
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.73
11/01
10.9760
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.72
11/01
10.7742
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
宏利投信
鍾美君
2022/10/17
0.49
11/01
10.3458
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2021/01/11
3.31
11/01
12.0300
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2021/01/11
8.17
11/01
11.2300
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2023/12/05
0.00
11/01
10.0000
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2021/01/11
5.11
11/01
10.2400
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
李馥吟
2021/01/11
4.88
11/01
9.5400
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.29
11/01
9.7900
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.15
11/01
11.4000
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
1.06
11/01
10.0600
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.09
11/01
8.2000
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.14
11/01
9.8200
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.67
11/01
8.5500
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.18
11/01
8.2100
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.07
11/01
9.8200
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.50
11/01
8.5500
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.22
11/01
9.7900
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.10
11/01
11.4100
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德投信
陳彥良
2021/03/12
0.89
11/01
10.0600
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.69
11/01
10.6889
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
5.48
11/01
11.2146
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
N/A
11/01
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
2.94
11/01
10.7690
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.37
11/01
10.5485
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
1.07
11/01
7.3446
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
6.61
11/01
8.1493
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.54
11/01
7.6334
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
4.85
11/01
7.7356
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.76
11/01
7.7270
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2021/12/09
0.11
11/01
11.0624
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
N/A
11/01
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.88
11/01
10.6891
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
1.53
11/01
11.2147
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
N/A
11/01
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
4.13
11/01
10.7697
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
0.64
11/01
10.5490
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
3.95
11/01
7.3450
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
10.70
11/01
8.1494
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
1.88
11/01
7.6333
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
12.01
11/01
7.7360
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2020/11/30
1.57
11/01
7.7277
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
0.19
11/01
12.0288
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2023/06/12
1.71
11/01
10.6046
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
5.79
11/01
11.9623
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
2.89
11/01
11.9323
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
0.26
11/01
11.5655
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
1.64
11/01
6.8739
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2023/06/08
2.38
11/01
10.2959
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
5.82
11/01
7.5284
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/11/30
0.46
11/01
8.0484
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
4.15
11/01
7.5136
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
0.50
11/01
7.4358
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2024/08/22
5.03
11/01
10.0663
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
1.70
11/01
12.0324
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2023/06/07
3.02
11/01
10.6206
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/02/05
5.80
11/01
11.9422
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
4.38
11/01
11.9333
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
0.66
11/01
11.5664
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
9.78
11/01
6.8747
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2023/06/08
5.21
11/01
10.2973
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
39.17
11/01
7.5297
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/12/03
4.03
11/01
8.2030
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
23.47
11/01
7.5140
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
江仲弘
2018/01/31
5.45
11/01
7.4371
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.52
11/01
10.8971
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
2.81
11/01
11.4650
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
2.83
11/01
11.2426
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.34
11/01
11.2135
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.38
11/01
10.2650
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
1.39
11/01
10.7003
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
1.33
11/01
10.4925
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.34
11/01
10.5321
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.37
11/01
11.3587
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.20
11/01
10.8975
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.32
11/01
11.4649
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.37
11/01
11.2422
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.20
11/01
11.2134
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
1.03
11/01
10.2644
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
2.75
11/01
10.7013
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
2.59
11/01
10.4929
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2023/06/21
0.46
11/01
10.5321
6F23 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
0.46
11/01
10.6655
柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
11/01
N/A
7033 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
6.58
11/01
11.0134
柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
11/01
N/A
6F25 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
1.86
11/01
10.9107
柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
11/01
N/A
6F24 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
0.43
11/01
10.1178
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2024/05/10
1.40
11/01
9.9729
7034 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
4.28
11/01
10.3815
柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
11/01
N/A
6F26 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
1.83
11/01
10.2751
柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
11/01
N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
11/01
N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
11/01
N/A
8A32 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
0.29
11/01
10.6655
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
11/01
N/A
5017 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
0.85
11/01
11.0130
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
11/01
N/A
8A34 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
0.75
11/01
10.9107
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
11/01
N/A
8A31 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
1.41
11/01
10.1180
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2024/05/13
3.18
11/01
9.9729
5016 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
5.67
11/01
10.3816
柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
11/01
N/A
8A33 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2023/12/07
3.64
11/01
10.2753
柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
11/01
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.21
11/01
9.4563
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
1.05
11/01
10.0044
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
11/01
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.39
11/01
9.7256
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.12
11/01
8.9714
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.26
11/01
6.6069
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.56
11/01
7.4422
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
11/01
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.19
11/01
7.2325
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.06
11/01
6.8548
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
11/01
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
11/01
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
11/01
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
11/01
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
11/01
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.51
11/01
6.6071
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.37
11/01
7.4415
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
N/A
11/01
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.79
11/01
7.2322
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
邱紹驊
2019/10/31
0.17
11/01
6.8568
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.81
11/01
10.5714
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
5.38
11/01
11.9518
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
N/A
11/01
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
5.57
11/01
10.7695
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.38
11/01
10.6468
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
1.12
11/01
9.0946
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
4.58
11/01
10.2659
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
N/A
11/01
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
6.40
11/01
9.2487
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.48
11/01
9.2675
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.37
11/01
12.1026
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/10/27
6.01
11/01
12.5470
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.70
11/01
10.5716
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.77
11/01
11.9521
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
N/A
11/01
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
1.58
11/01
10.7696
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.26
11/01
10.6468
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
2.03
11/01
9.0947
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
2.77
11/01
10.2662
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
N/A
11/01
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
6.01
11/01
9.2489
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
連伯瑋
2022/01/18
0.92
11/01
9.2676
7527 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
李艾倫
2023/11/16
5.57
11/01
10.2978
7E09 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
李艾倫
2023/11/16
0.33
11/01
10.3562
7528 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
李艾倫
2023/11/16
0.43
11/01
10.0932
7E10 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
李艾倫
2023/11/16
0.08
11/01
10.1498
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
第一金投信
李艾倫
2023/11/16
0.00
07/01
10.4720
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.21
11/01
10.4394
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
2.23
11/01
10.0481
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.15
11/01
9.7184
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.12
11/01
14.2830
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
6.28
11/01
13.7484
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
統一投信
郭智偉
2017/09/29
0.67
11/01
13.3115
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
1.80
11/01
10.0286
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
7.52
11/01
9.6440
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
6.40
11/01
10.0600
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
3.72
11/01
10.2499
野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
1.19
11/01
10.0285
野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
6.53
11/01
9.6437
野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
4.44
11/01
10.0600
野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
2.29
11/01
10.2498
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
3.66
11/01
10.0600
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
2.27
11/01
10.2499
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
0.61
11/01
10.1366
野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
22.24
11/01
10.0600
野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
朱繼元
2024/07/10
6.42
11/01
10.2498
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
4.04
11/01
9.6639
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
10.10
11/01
10.3794
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
6.62
11/01
9.9682
6C28 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
1.83
11/01
6.7723
77AF 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
10.38
11/01
6.5960
6C26 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
3.85
11/01
6.8498
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2020/03/16
2.52
11/01
14.9567
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2021/09/13
1.57
11/01
9.9276
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2018/05/23
3.75
11/01
10.7325
6C27 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
0.56
11/01
13.6184
77AE 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
2.25
11/01
12.8273
6C25 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2016/06/29
1.03
11/01
13.2232
6C36 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.34
11/01
5.7572
77AH 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.98
11/01
6.3964
6C34 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.47
11/01
6.0251
6C35 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.07
11/01
10.5674
77AG 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.32
11/01
10.8707
6C33 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
何佳紋
2017/11/30
0.08
11/01
10.7352
6C12 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.75
11/01
10.8370
77AA 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
1.11
11/01
11.0919
6C16 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.39
11/01
12.0097
6C10 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.47
11/01
10.7011
6C14 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.14
11/01
10.3308
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2018/05/23
2.92
11/01
14.3389
6C11 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.96
11/01
15.4416
7750 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
5.09
11/01
14.5004
6C15 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.55
11/01
22.3485
6C09 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
2.15
11/01
14.2839
6C13 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2015/05/29
0.26
11/01
13.9415
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.24
11/01
9.3542
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.54
11/01
10.0797
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.50
11/01
9.7209
6C55 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.97
11/01
9.3529
7763 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
1.37
11/01
10.0784
6C54 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.99
11/01
9.7197
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.15
11/01
10.6377
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.20
11/01
10.2774
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.00
11/01
10.0000
7762 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
2.26
11/01
10.6393
6C53 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
黃奕捷
2023/06/16
0.87
11/01
10.2759
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
1.63
11/01
10.1234
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
0.61
11/01
9.9213
野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
2.16
11/01
10.1227
野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
0.54
11/01
9.9207
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
0.23
11/01
11.3132
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
0.18
11/01
11.1194
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
0.00
11/01
10.0000
野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
1.87
11/01
11.3088
野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
野村投信
洪雅新
2023/01/11
0.66
11/01
11.1182
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.50
11/04
13.3100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
3.33
11/04
12.8800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.10
11/04
15.1800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
3.35
11/04
13.0700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.83
11/04
10.3100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.66
11/04
10.4000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.20
11/04
10.6500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.57
11/04
10.5100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.42
11/04
13.3200
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.36
11/04
12.8900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.14
11/04
15.1800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.06
11/04
13.0700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.15
11/04
10.3000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.03
11/04
10.4000
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
0.39
11/04
10.6600
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2021/03/02
1.23
11/04
10.4900
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.07
11/04
12.3024
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.46
11/04
11.9962
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.03
11/04
12.9177
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.15
11/04
12.6126
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.21
11/04
11.2488
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.22
11/04
10.6097
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.02
11/04
11.1691
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.09
11/04
11.0547
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.00
11/04
11.2393
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.04
11/04
11.9959
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.01
11/04
12.6020
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.05
11/04
11.2481
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.46
11/04
10.6097
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.05
11/04
11.1693
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2022/10/06
0.11
11/04
11.0559
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.56
11/04
14.2777
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
2.52
11/04
13.1974
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
3.32
11/04
14.1565
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
1.40
11/04
9.0765
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
6.73
11/04
9.0998
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
1.00
11/04
8.4860
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
3.16
11/04
9.4568
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.45
11/04
14.0348
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.94
11/04
13.0840
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
0.76
11/04
14.1594
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
4.47
11/04
8.8690
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
15.58
11/04
9.0588
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
1.50
11/04
8.6807
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
凱基投信
李怡勳
2019/09/25
6.11
11/04
9.4571
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.29
11/04
10.9727
凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
1.30
11/04
11.0779
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.43
11/04
11.4682
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.30
11/04
11.2533
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.24
11/04
10.4406
凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.80
11/04
10.4324
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.28
11/04
10.6919
凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.29
11/04
10.5784
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.08
11/04
10.9727
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.12
11/04
11.0779
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.04
11/04
11.2498
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.28
11/04
10.4407
凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.40
11/04
10.4324
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.15
11/04
10.6915
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
凱基投信
葉菀婷
2023/07/24
0.26
11/04
10.5782
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型
凱基投信
祝以諾
2019/08/05
2.96
11/04
12.7200
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型
凱基投信
祝以諾
2019/12/30
1.68
11/04
12.5400
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
3.06
11/04
27.5283
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
20.60
11/04
27.0174
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
13.32
11/04
26.0001
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
1.66
11/04
27.5270
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
4.03
11/04
27.0172
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富邦投信
高晧欣
2019/01/30
3.24
11/04
26.0007
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2015/04/07
0.30
11/01
9.4665
富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2015/04/07
0.74
11/01
8.4767
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2015/04/07
0.12
11/01
7.9101
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2015/04/07
0.22
11/01
7.6529
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2015/04/07
0.23
11/01
6.8061
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
朱家玄
2015/04/07
0.06
11/01
6.3309
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
0.41
11/01
14.4459
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
9.68
11/01
14.7458
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
3.59
11/01
14.1324
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
0.91
11/01
12.6117
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
15.15
11/01
12.8744
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
7.06
11/01
12.3611
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
0.44
11/01
14.4459
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
3.00
11/01
14.7458
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
1.37
11/01
14.1324
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
2.14
11/01
12.6117
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
27.33
11/01
12.8744
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
薛博升
2022/12/07
13.55
11/01
12.3611
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.17
11/01
9.0843
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.53
11/01
10.1118
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.17
11/01
11.0225
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.15
11/01
8.0858
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.16
11/01
8.9581
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
富邦投信
張庭豪
2017/04/17
0.15
11/01
9.7119
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
0.00
11/01
10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
4.18
11/01
7.9391
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
4.87
11/01
7.4056
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
0.00
11/01
10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
2.61
11/01
9.2733
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
3.91
11/01
8.6445
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2022/12/12
0.00
11/01
10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2022/12/12
0.00
11/01
10.0000
6S08 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.18
11/01
9.7200
7908 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.59
11/01
10.4567
6S06 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.37
11/01
10.2372
6S07 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.15
11/01
10.8643
7907 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.59
11/01
11.7029
6S05 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.25
11/01
11.4596
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.19
11/01
9.7004
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.33
11/01
10.4727
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.41
11/01
10.2373
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.04
11/01
10.8353
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.14
11/01
11.7207
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
翁林瑋
2022/06/24
0.13
11/01
11.4611
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
0.00
11/01
10.0000
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
5.19
11/01
8.1137
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
4.27
11/01
7.5718
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
0.21
11/01
10.9400
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
3.88
11/01
9.4827
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
富達投信
陳晞倫
2021/08/31
3.62
11/01
8.8366
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2022/12/12
0.00
11/01
10.0000
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
富達投信
陳晞倫
2022/12/12
0.00
11/01
10.0000
6D47 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
1.13
11/04
7.8500
6832 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
10.25
11/04
7.7200
6D49 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
1.44
11/04
5.4800
6D45 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
1.16
11/04
7.9300
6D46 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
0.02
11/04
14.3900
6831 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
9.32
11/04
13.2000
6D48 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
0.00
11/04
18.7000
6D44 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2016/05/18
2.51
11/04
13.5300
華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
鄭鼎芝
2024/09/16
16.38
11/01
9.9700
華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
鄭鼎芝
2024/09/16
1.93
11/01
9.9500
華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
鄭鼎芝
2024/09/16
3.75
11/01
9.9700
華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)
華南永昌投信
鄭鼎芝
2024/09/16
0.54
11/01
9.9500
華南永昌低波動多重資產基金
華南永昌投信
鄭鼎芝
2020/01/31
4.19
11/01
11.7100
街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
街口投信
蘇昱霖
2019/11/04
0.00
11/01
29.8985
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.03
11/01
9.9150
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.27
11/01
9.9579
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.09
11/01
10.0452
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.01
11/01
9.8104
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.49
11/01
9.7840
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
8.61
11/01
9.8269
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
4.69
11/01
9.9125
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.24
11/01
9.6804
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.87
11/01
9.7840
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
8.78
11/01
9.8269
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
4.44
11/01
9.9125
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.26
11/01
9.6804
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.27
11/01
10.0528
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
1.45
11/01
10.0959
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
1.21
11/01
10.1849
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.01
11/01
9.9464
匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.30
11/01
10.0528
匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
5.49
11/01
10.0958
匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
3.50
11/01
10.1849
匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/06/11
0.71
11/01
9.9463
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
3.14
11/01
9.6233
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
0.36
11/01
9.7725
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
0.39
11/01
9.8108
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
1.31
11/01
9.6234
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
0.25
11/01
9.7725
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
0.29
11/01
9.8108
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
0.87
11/01
9.8195
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
0.14
11/01
9.9722
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
0.19
11/01
10.0115
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
13.87
11/01
9.8195
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
0.58
11/01
9.9721
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2024/08/09
1.66
11/01
10.0115
新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
羅吉舜
2023/05/01
2.53
11/01
11.1073
新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
羅吉舜
2023/05/01
0.53
11/01
10.7284
新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
羅吉舜
2023/05/01
0.07
11/01
11.1073
新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
羅吉舜
2023/05/01
0.01
11/01
10.6920
新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
羅吉舜
2023/05/01
0.02
11/01
11.1065
新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
羅吉舜
2023/05/01
0.02
11/01
10.7183
新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
羅吉舜
2023/05/01
0.01
11/01
11.0681
新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
新光投信
羅吉舜
2023/05/01
0.00
11/01
10.6747
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
0.86
11/04
14.4324
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
9.98
11/04
14.2779
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
3.20
11/04
13.7869
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
1.63
11/04
9.6909
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
15.90
11/04
9.5877
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
5.97
11/04
9.2578
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
2.98
11/04
14.4322
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2019/09/06
18.69
11/04
12.6060
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
11.79
11/04
13.7852
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
16.23
11/04
9.6910
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2019/07/23
119.55
11/04
8.8927
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐煒庠
2018/12/05
80.75
11/04
9.2570
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
25.15
11/04
12.3727
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
2.13
11/04
12.4338
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
10.80
11/04
11.4964
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
2.19
11/04
11.5523
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
1.32
11/04
12.3723
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
0.46
11/04
12.4330
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
5.78
11/04
11.4966
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
蔡詠裕
2023/09/21
1.66
11/04
11.5526
8B08 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
3.98
11/01
5.9200
路博邁收益成長多重資產基金N月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
N/A
11/01
N/A
4905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
5.25
11/01
6.3800
8B12 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
3.71
11/01
5.8000
8B06 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
10.18
11/01
6.2700
8B10 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
2.45
11/01
5.6500
8B07 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.77
11/01
10.9900
4904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.77
11/01
10.5200
8B11 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.16
11/01
13.5200
8B05 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
1.52
11/01
11.1100
8B09 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.49
11/01
10.2400
路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2022/07/15
0.00
11/01
11.1000
6U04 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.54
11/01
5.9200
路博邁收益成長多重資產基金T月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
N/A
11/01
N/A
9604 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.98
11/01
6.3800
6U08 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.70
11/01
5.8000
6U02 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
2.62
11/01
6.2700
6U06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.28
11/01
5.6500
6U03 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.08
11/01
10.9900
9603 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.48
11/01
10.5200
6U07 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.02
11/01
13.5200
6U01 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.21
11/01
11.1200
6U05 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
吳吟蒞
2018/10/15
0.05
11/01
10.2500
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
2.09
11/04
10.0400
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
27.50
11/04
10.0600
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
20.01
11/04
10.1000
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
7.13
11/04
10.0500
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
43.77
11/04
10.0600
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
34.54
11/04
10.1000
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
2.27
11/04
10.0400
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
31.20
11/04
10.0600
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投信
楊若萱
2024/08/27
18.57
11/04
10.1000
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.04
11/01
11.0100
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.25
11/01
11.6100
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2023/02/16
0.01
11/01
11.8900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.14
11/01
11.6800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.02
11/01
11.1200
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.07
11/01
10.0900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.21
11/01
10.5900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2023/02/15
0.03
11/01
10.1600
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.13
11/01
10.6200
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.05
11/01
10.1800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.10
11/01
11.0200
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.12
11/01
11.6100
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2023/03/01
0.03
11/01
12.1000
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.25
11/01
11.6800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.07
11/01
11.1700
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.20
11/01
10.1000
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.94
11/01
10.5900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2023/02/21
0.12
11/01
10.1400
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.77
11/01
10.6300
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
張華宇
2022/10/28
0.25
11/01
10.3700
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.17
11/01
11.9200
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.46
11/01
12.3900
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.64
11/01
12.3300
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.29
11/01
11.4400
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.54
11/01
11.8100
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.34
11/01
11.7300
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.17
11/01
11.8800
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.15
11/01
12.3900
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.14
11/01
12.3300
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.46
11/01
11.4600
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.50
11/01
11.8000
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2023/08/24
0.27
11/01
11.7300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.36
11/01
10.5200
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.32
11/01
11.2900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.03
11/01
14.0500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.76
11/01
10.7700
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.26
11/01
9.7400
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.86
11/01
7.5900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
1.51
11/01
8.6100
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.49
11/01
9.2400
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
2.96
11/01
8.1600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.69
11/01
7.4700
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
2.40
11/01
10.5100
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.85
11/01
11.3000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.65
11/01
14.4900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
4.27
11/01
10.7700
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
0.74
11/01
9.8300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
7.69
11/01
7.5600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
8.26
11/01
8.6100
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
4.46
11/01
9.4000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
25.06
11/01
8.1600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
廖偉至
2019/10/31
5.53
11/01
7.4300
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣)
聯邦投信
吳裕良
2021/10/29
0.76
11/01
11.9042
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元)
聯邦投信
吳裕良
2021/10/29
2.61
11/01
10.3603
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣)
聯邦投信
吳裕良
2021/10/29
0.17
11/01
11.9042
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元)
聯邦投信
吳裕良
2021/10/29
1.56
11/01
10.3603
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
1.31
11/01
9.6500
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.07
11/01
9.5500
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.52
11/01
8.9100
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.25
11/01
7.5400
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.01
11/01
7.4600
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.57
11/01
6.9800
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.40
11/01
7.5400
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.05
11/01
7.4500
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯邦投信
延任
2020/07/29
0.49
11/01
6.9500
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2023/06/19
0.96
11/04
11.7100
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2023/06/19
0.13
11/04
11.1400
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2023/06/19
1.15
11/04
11.7200
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
聯邦投信
吳裕良
2023/06/19
1.16
11/04
11.1400
7817 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
12.23
11/01
13.0800
聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/10/01
0.00
11/01
18.7800
7818 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
0.58
11/01
8.0300
7830 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
6.27
11/01
11.5000
6P11 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
5.94
11/01
17.3900
7831 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
4.04
11/01
9.7900
6P12 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
6.44
11/01
14.4400
6P15 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
7.16
11/01
11.6800
聯博美國多重資產收益基金AI配息(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
N/A
11/01
N/A
7832 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
23.56
11/01
8.2400
6P13 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
34.33
11/01
12.1400
聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
71.16
11/01
8.2400
聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2021/01/26
68.61
11/01
12.1300
7815 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
9.93
11/01
12.6200
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/10/01
0.00
11/01
15.6800
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/07/27
0.37
11/01
11.7500
7816 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2014/11/27
0.51
11/01
7.6800
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/07/24
4.32
11/01
12.2200
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/11/06
0.12
11/01
7.1000
聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/11/06
0.21
11/01
11.3100
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
蔡育廷
N/A
11/01
N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
陳姿瑾
2020/07/27
0.22
11/01
9.5510
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣)
瀚亞投信
蔡育廷
N/A
11/01
N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元)
瀚亞投信
陳姿瑾
2020/07/27
0.89
11/01
10.5433
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
蔡育廷
N/A
11/01
N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
陳姿瑾
2020/07/27
0.20
11/01
8.7011
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
陳姿瑾
2020/07/27
1.59
11/01
8.5295
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
陳姿瑾
2020/07/27
1.84
11/01
9.2300
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
陳姿瑾
2021/02/25
2.59
11/01
10.4161
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元)
瀚亞投信
陳姿瑾
2021/02/25
11.16
11/01
10.5808
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
陳姿瑾
2021/02/25
0.43
11/01
9.1818
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
陳姿瑾
2021/02/25
1.74
11/01
9.6751
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。