基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.13 11/01 10.4200
5807 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 19.81 11/01 30.6100
PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.09 11/01 5.0200
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.03 11/01 5.3200
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2021/10/19 0.06 11/01 4.8600
6R02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.86 11/01 9.0700
5824 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 24.63 11/01 10.1900
6R01 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.39 11/01 8.3500
5806 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.71 11/01 29.3100
5828 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 5.27 11/04 7.4300
元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 0.54 11/04 14.8000
元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 4.80 11/04 13.2000
5247 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.98 11/04 19.1200
5217 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 8.98 11/04 7.3300
52AD 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.26 11/04 12.9200
6017 日盛中國內需動力基金 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.33 11/01 8.2500
6L11 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.51 11/01 8.5300
6027 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 3.03 11/01 8.3900
6L10 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.37 11/01 7.8300
6011 日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 2.00 11/01 8.1000
7G01 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.00 11/04 9.2758
5310 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2019/07/16 1.40 11/04 16.6859
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.00 11/04 10.7300
5308 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 2.49 11/04 13.6600
6623 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.84 11/01 9.3900
台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 游欣穎 2018/05/10 0.17 11/01 0.3013
台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 6.77 10/30 28.3500
台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.67 11/01 6.2900
6M03 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 許書豪 2015/07/06 0.78 11/01 6.5900
8619 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 6.37 11/01 29.5400
8623 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 2.06 11/01 9.8000
兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 6.13 11/01 15.8900
6117 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 28.76 11/01 20.2500
6A01 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 11.83 11/01 20.2100
安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 17.58 11/01 16.8200
安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.56 11/01 5.8600
7417 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 34.25 11/01 18.3300
安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.19 11/01 13.6600
6N08 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 3.14 11/01 22.6200
7422 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 15.09 11/01 19.7500
6N07 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.69 11/01 20.3000
7406 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.99 11/01 21.5700
6Z06 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 11/01 3.9953
8010 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.58 11/01 18.3300
6Z05 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 11/01 0.6783
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 11/01 15.2200
7009 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.98 11/01 15.4300
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.01 11/01 10.4200
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.07 11/01 7.8200
7008 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.58 11/01 8.5100
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/01 N/A
8A22 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/01 N/A
5011 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/01 N/A
8A20 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/01 N/A
8A21 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.15 11/01 9.3700
5010 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/03 0.06 11/01 11.2300
8A19 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.11 11/01 10.3700
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 11/01 16.3500
7030 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.23 11/01 17.4300
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/01 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/01 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/01 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 11/01 N/A
7005 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.18 11/01 8.7300
國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 5.23 11/01 4.2412
6416 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2011/06/23 40.61 11/01 19.0000
國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/07/02 12.03 11/01 0.6494
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 翁智信 2015/02/02 0.00 11/01 0.6494
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 張聖鴻 2017/12/01 1.05 11/01 3.7675
6417 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 23.28 11/01 16.8800
國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2015/09/14 2.36 11/01 0.5235
國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 0.20 11/01 2.0273
6413 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 11.02 11/01 9.0800
國泰中港台基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/01 0.08 11/01 0.2852
國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.14 11/04 2.6840
國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 2.46 11/01 11.9100
國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 1.89 11/01 0.3850
國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.04 11/04 0.5731
6414 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2010/08/19 4.59 11/01 14.0600
國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2017/06/01 0.02 11/01 0.4399
第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 3.28 11/01 18.0300
第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 14.57 11/01 13.2200
第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 張帆 2018/03/02 0.18 11/01 10.8500
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 張帆 2019/11/28 0.01 11/01 18.1000
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 張帆 2018/03/06 0.01 11/01 13.2500
第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 張帆 2018/04/26 0.00 11/01 10.8519
7506 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.45 11/01 33.8600
7516 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.41 11/01 16.2400
統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.39 11/01 19.1400
統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 12.59 11/01 25.8500
統一大中華中小基金(美元) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.37 11/01 16.8800
統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.75 11/01 13.6800
統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 3.96 11/01 13.0800
統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.11 11/01 12.2600
統一大龍印基金 統一投信 蘇柏勳 2010/01/26 11.64 11/01 30.2300
統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.96 11/01 10.6400
統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 蘇柏勳 2014/10/27 14.60 11/01 11.0600
統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 蘇柏勳 2018/04/23 0.60 11/01 9.4000
5506 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.37 11/01 41.9800
統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 2.25 11/01 20.6800
統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.94 11/01 26.6300
5513 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 74.67 11/01 63.0900
統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 2.22 11/01 23.1500
統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 13.82 11/01 45.6800
野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.09 11/01 5.2500
7735 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 14.67 11/01 12.6600
野村中國機會基金(美元) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.09 11/01 4.7400
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 11/01 10.7600
7729 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.20 11/01 9.9800
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2018/05/23 0.00 11/01 11.8800
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 11/01 10.7900
7715 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 13.97 11/01 15.3200
8308 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 2.94 11/04 24.0000
8314 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.79 11/04 21.4600
凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 吳志文 2018/01/02 0.26 11/04 19.7645
6D13 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.47 11/04 8.0700
6819 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 27.33 11/04 9.0500
6D12 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.42 11/04 8.9300
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.36 11/04 10.4500
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.45 11/04 10.2400
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.26 11/04 12.2300
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.23 11/04 9.8700
6D11 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.78 11/04 10.5500
6809 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 12.47 11/04 9.9600
6D10 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.82 11/04 10.9400
6806 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 5.36 11/04 14.8400
8520 復華大中華中小策略基金 復華投信 陳朝政 2010/12/27 11.99 11/04 8.9700
8501 復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 10.32 11/01 18.9000
復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 王萬里 2018/01/31 49.60 11/01 19.3800
復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 王萬里 2018/01/31 9.25 11/01 17.6300
復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 5.15 11/04 16.3900
華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.15 11/01 8.4700
8917 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.61 11/01 11.9700
華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.07 11/01 8.0700
匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.22 11/01 3.9600
匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 5.16 11/01 17.7500
匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.14 11/01 0.5500
匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 10.34 11/01 13.9700
匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 7.02 11/01 11.6800
新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.06 11/01 5.3300
5122 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 3.40 11/01 5.3300
新光中國成長基金(美元) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.09 11/01 5.1600
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2016/01/18 0.15 11/04 16.1851
6915 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2011/12/14 2.51 11/04 12.5700
群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/11/06 0.06 11/04 11.7196
6924 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 8.48 11/04 20.8300
6Q13 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.77 11/04 20.3774
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.02 11/04 15.0300
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 11/04 11.5941
6931 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 8.00 11/04 15.1100
群益印巴雙星基金N類型 群益投信 洪玉婷 2020/06/01 0.12 11/04 13.5700
6935 群益東方盛世基金 群益投信 洪玉婷 2009/07/29 3.93 11/01 9.6300
群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 楊慈珍 2016/01/19 0.19 11/04 15.3690
6920 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 14.16 11/04 13.3900
群益東協成長基金(美元) 群益投信 楊慈珍 2016/03/14 0.21 11/04 13.0709
6Q23 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 5.41 11/04 10.1647
6936 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2009/12/22 28.17 11/04 15.6800
6Q22 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/06/01 3.87 11/04 9.1762
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/01/04 0.57 11/04 9.3341
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/05 1.07 11/04 8.9800
群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/03/14 0.89 11/04 8.3225
6912 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2007/02/12 6.34 11/04 8.8700
群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 李忠翰 2016/12/09 0.00 11/04 11.2098
5604 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.58 11/04 24.4000
摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.18 11/04 11.9100
5643 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 75.21 11/04 16.2300
6V01 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 32.13 11/04 12.2900
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 1.15 11/04 8.4100
5627 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 16.14 11/04 12.7300
5606 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 46.84 11/04 69.0100
摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 0.62 11/04 11.4500
5620 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 10.02 11/04 21.6000
5602 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 35.51 11/04 46.7500
摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.21 11/04 11.8300
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.61 11/04 9.6200
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.54 11/04 9.7900
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.55 11/04 9.2000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.71 11/04 14.7600
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 N/A 11/01 N/A
5621 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 5.50 11/04 27.0300
5625 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 8.18 11/04 11.5700
5619 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.50 11/04 10.4200
5616 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 40.54 11/04 15.4600
摩根新興35基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2023/06/21 0.12 11/04 11.1900
6K09 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.11 11/01 13.3000
5913 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 8.37 11/01 16.7300
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 11/01 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 11/01 N/A
6K10 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.16 11/01 8.0200
5921 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.22 11/01 7.9900
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 N/A 11/01 N/A
6K08 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 11/01 6.2400
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 N/A 11/01 N/A
5917 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.28 10/30 12.0500
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 1.42 11/01 9.7800
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 15.42 11/01 9.6900
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 5.46 11/01 9.5900
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.15 11/01 9.7800
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.79 11/01 9.6900
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2024/09/30 0.50 11/01 9.5900
瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.35 11/01 24.4000
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.03 11/01 13.0000
5905 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 27.97 11/01 16.4200
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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