基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.12 09/13 9.1200
5807 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 17.55 09/13 26.9300
PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.08 09/13 4.3700
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.03 09/13 4.6600
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2021/10/19 0.05 09/13 4.2500
6R02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.61 09/13 7.9000
5824 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 21.23 09/13 8.9200
6R01 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.09 09/13 7.3000
5806 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.31 09/16 28.0400
5828 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 5.33 09/16 7.7800
元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 0.55 09/16 13.7300
元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 4.83 09/16 12.2600
5247 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 5.08 09/16 20.3100
5217 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.20 09/16 7.5900
52AD 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.39 09/16 13.1400
6017 日盛中國內需動力基金 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.17 09/13 7.3900
6L11 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.45 09/13 7.7600
6027 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 2.86 09/13 7.6700
6L10 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.33 09/13 7.1500
6011 日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 1.91 09/16 7.8800
7G01 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.00 09/13 8.1453
5310 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2019/07/16 1.21 09/13 14.6832
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.00 09/13 8.4300
5308 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 2.00 09/13 10.7600
6623 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.68 09/13 8.6500
台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 游欣穎 2018/05/10 0.16 09/13 0.2771
台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 6.74 09/16 30.1900
台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.62 09/16 5.8000
6M03 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 許書豪 2015/07/06 0.68 09/16 5.8900
8619 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 5.58 09/16 26.4900
8623 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.91 09/16 9.1600
兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 5.35 09/13 13.6900
6117 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 24.93 09/13 17.5300
6A01 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 10.31 09/13 17.4900
安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 13.66 09/16 16.5900
安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.46 09/13 4.8600
7417 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 28.78 09/13 15.2800
安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 2.68 09/13 11.3700
6N08 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 2.76 09/13 19.2500
7422 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 13.47 09/13 16.9100
6N07 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.52 09/13 17.3600
7406 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.79 09/16 21.1800
6Z06 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 09/16 4.0859
8010 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.57 09/16 18.5900
6Z05 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 09/16 0.6867
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 09/16 14.9800
7009 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.90 09/16 15.1100
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.01 09/16 10.2200
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.07 09/16 7.7400
7008 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.56 09/16 8.3700
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
8A22 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
5011 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
8A20 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
8A21 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.14 09/16 9.2800
5010 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/03 0.06 09/16 11.0400
8A19 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.11 09/16 10.2500
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 09/16 16.0200
7030 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.27 09/16 16.9900
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 09/16 N/A
7005 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/16 9.5500
國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 4.81 09/13 3.9049
6416 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2011/06/23 37.30 09/13 17.6000
國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/07/02 10.88 09/13 0.6008
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 翁智信 2015/02/02 0.00 09/13 0.6008
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 張聖鴻 2017/12/01 0.99 09/13 3.4918
6417 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 21.95 09/13 15.7300
國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2015/09/14 2.21 09/13 0.4876
國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 0.18 09/13 1.8623
6413 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 10.03 09/13 8.3900
國泰中港台基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/01 0.08 09/13 0.2633
國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.14 09/16 2.5647
國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 2.44 09/16 11.5300
國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/18 1.86 09/16 0.3732
國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 翁智信 2022/04/01 0.04 09/16 0.5352
6414 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2010/08/19 4.49 09/16 13.6100
國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2017/06/01 0.03 09/16 0.4266
第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 2.93 09/13 16.3100
第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 11.64 09/13 12.0300
第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 張帆 2018/03/02 0.19 09/13 9.8632
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 張帆 2019/11/28 0.01 09/13 16.3800
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 張帆 2018/03/06 0.01 09/13 12.0500
第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 張帆 2018/04/26 0.00 09/13 9.8626
7506 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.54 09/13 33.1900
7516 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.34 09/16 16.7800
統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.36 09/16 17.9500
統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 12.10 09/16 24.3100
統一大中華中小基金(美元) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.37 09/16 15.9000
統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.09 09/16 13.6500
統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 3.94 09/16 13.0900
統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.10 09/16 12.2900
統一大龍印基金 統一投信 蘇柏勳 2010/01/26 11.62 09/16 29.2900
統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 李祖任 2018/04/23 0.80 09/13 9.4300
統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 李祖任 2014/10/27 12.82 09/13 9.8500
統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 李祖任 2018/04/23 0.53 09/13 8.3700
5506 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.24 09/16 41.5500
統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 2.18 09/16 20.8600
統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.74 09/16 24.7400
5513 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 70.41 09/16 58.7500
統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 2.35 09/16 21.6000
統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 13.04 09/16 42.9900
野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.10 09/13 4.5500
7735 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.72 09/13 11.0300
野村中國機會基金(美元) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.08 09/13 4.1200
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 09/16 10.7600
7729 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.19 09/16 9.2900
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2018/05/23 0.00 09/16 11.8800
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 09/16 10.7900
7715 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 12.88 09/16 14.2500
8308 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 2.86 09/16 22.5200
8314 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.73 09/16 20.9300
凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 吳志文 2018/01/02 0.25 09/16 19.3083
6D13 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.23 09/13 7.2800
6819 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 24.39 09/13 8.1900
6D12 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.25 09/13 8.0700
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.33 09/13 9.4300
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.37 09/13 9.2600
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.24 09/13 11.1700
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.21 09/13 8.9200
6D11 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.60 09/13 9.4200
6809 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.23 09/13 8.9200
6D10 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.80 09/13 9.7800
6806 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 4.85 09/13 13.1800
8520 復華大中華中小策略基金 復華投信 陳朝政 2010/12/27 11.25 09/13 8.2400
8501 復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 11.43 09/16 18.3100
復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 王萬里 2018/01/31 50.51 09/13 19.0300
復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 王萬里 2018/01/31 9.79 09/13 17.3000
復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 4.49 09/16 16.5100
華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.13 09/13 7.4000
8917 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.09 09/13 10.5300
華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.06 09/13 7.0900
匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.19 09/13 3.4500
匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 4.43 09/13 15.5500
匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.12 09/13 0.4800
匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.47 09/13 13.4000
匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.74 09/16 11.3800
新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.04 09/13 4.5200
5122 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 2.92 09/13 4.5400
新光中國成長基金(美元) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.07 09/13 4.3900
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2016/01/18 0.15 09/16 15.1034
6915 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2011/12/14 2.44 09/16 11.7200
群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/11/06 0.06 09/16 10.9487
6924 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 9.18 09/16 22.1600
6Q13 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.82 09/16 21.7175
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.05 09/16 15.9900
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.09 09/16 12.3566
6931 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 8.04 09/16 16.2400
群益印巴雙星基金N類型 群益投信 洪玉婷 2020/06/01 0.14 09/16 14.5800
6935 群益東方盛世基金 群益投信 楊慈珍 2009/07/29 3.71 09/16 9.3700
群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 楊慈珍 2016/01/19 0.16 09/16 15.4171
6920 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 12.13 09/16 13.4300
群益東協成長基金(美元) 群益投信 楊慈珍 2016/03/14 0.20 09/16 13.1266
6Q23 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.20 09/13 9.2483
6936 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 26.93 09/13 14.2800
6Q22 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 3.72 09/13 8.3530
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.55 09/13 8.4926
群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 李忠翰 2018/02/05 1.04 09/13 8.1800
群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.84 09/13 7.5759
6912 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 陳建彰 2007/02/12 5.94 09/16 8.2300
群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 陳建彰 2016/12/09 0.00 09/16 10.4128
5604 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.90 09/16 25.0100
摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.18 09/16 12.1900
5643 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 59.84 09/13 13.0300
6V01 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 26.18 09/13 9.8600
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 0.93 09/13 6.7500
5627 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 13.22 09/16 10.6600
5606 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 43.95 09/16 65.2000
摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 0.52 09/16 10.8000
5620 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.41 09/16 20.4000
5602 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 33.89 09/16 43.4000
摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.19 09/16 10.9700
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.59 09/16 9.4500
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.42 09/16 9.6000
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.56 09/16 9.0300
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.64 09/16 14.4100
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 N/A 09/16 N/A
5621 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 4.78 09/16 23.0300
5625 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.92 09/16 11.5000
5619 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.15 09/16 9.8500
5616 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 39.19 09/16 15.1000
摩根新興35基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2023/06/21 0.12 09/16 10.9100
6K09 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.11 09/16 12.9100
5913 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 8.00 09/16 16.3100
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 09/16 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 09/16 N/A
6K10 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.15 09/16 7.8300
5921 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.21 09/16 7.8300
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 N/A 09/16 N/A
6K08 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.00 09/16 6.1300
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 N/A 09/16 N/A
5917 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.15 09/16 12.0800
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 N/A 09/16 N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 N/A 09/16 N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 N/A 09/16 N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 瀚亞投信 林元平 N/A 09/16 N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 N/A 09/16 N/A
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 N/A 09/16 N/A
瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.16 09/16 23.3400
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.03 09/16 12.4300
5905 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 24.83 09/16 17.0400
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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