基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
8618 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2011/05/12 0.89 11/01 5.6194
8616 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2011/05/12 1.20 11/01 11.1956
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣) 兆豐投信 蔡維豪 2023/10/04 4.26 11/01 10.1981
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元) 兆豐投信 蔡維豪 2023/10/04 1.55 11/01 10.3876
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 蔡維豪 2023/10/04 1.89 11/01 9.6957
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 蔡維豪 2023/10/04 0.76 11/01 9.8759
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2014/11/17 0.03 11/01 9.3916
9305 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2013/09/09 0.19 11/01 8.4187
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2014/11/17 0.11 11/01 14.0306
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2017/07/05 0.00 11/01 11.6309
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 11/01 8.7686
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2014/11/17 0.16 11/01 4.6738
9306 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2013/09/09 2.30 11/01 5.3633
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2014/11/17 0.07 11/01 6.6467
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 11/01 5.5979
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2017/07/05 0.04 11/01 4.4500
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 N/A 11/01 N/A
7416 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2008/10/17 52.90 11/01 15.9362
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2016/10/28 0.31 11/01 11.4544
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2018/01/09 0.15 11/01 8.4566
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2019/08/05 4.90 11/01 10.2216
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2021/09/29 0.15 11/01 9.8707
6N01 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2014/11/04 1.23 10/30 14.4812
7418 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2012/01/02 49.22 10/30 13.2592
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2016/10/19 1.24 10/30 11.8959
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 N/A 10/30 N/A
6N02 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2014/10/16 5.76 10/30 7.7404
7419 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2012/01/02 55.27 10/30 7.0667
6N09 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2016/08/24 0.92 10/30 7.9797
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 N/A 10/30 N/A
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2019/05/07 1.32 10/30 8.2359
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2019/03/12 3.00 10/30 8.0057
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2019/10/08 0.99 10/30 8.3437
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 N/A 10/30 N/A
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 27.76 10/30 10.4642
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.74 10/30 9.8083
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 1.18 10/30 8.1843
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.65 10/30 7.6710
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.10 10/30 9.5890
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 5.49 10/30 8.8498
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.12 10/30 7.1951
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.17 10/30 7.0677
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.18 10/30 7.1924
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.26 10/30 7.0658
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.35 10/30 8.1843
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.58 10/30 7.6706
8004 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2006/09/28 2.16 11/01 13.3641
7003 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 詹惠羽 2005/06/09 3.30 11/01 12.9691
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 詹惠羽 2014/06/11 0.00 03/30 8.5181
6418 國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2010/05/06 5.84 11/04 13.1106
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2017/09/01 0.08 11/04 0.4782
國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2022/04/01 0.03 11/04 0.6509
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2022/04/01 0.19 11/04 12.4704
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2021/09/23 0.06 11/04 13.1987
統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 統一投信 余文鈞 2006/09/22 3.42 11/01 11.8961
7742 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2010/09/15 0.91 11/01 6.5345
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 0.02 11/01 10.7394
7741 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2010/09/15 0.47 11/01 12.3632
7708 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 郭臻臻 2003/10/13 2.38 11/01 13.9513
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 0.18 11/01 10.7607
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 謝濟帆 2017/09/20 1.64 11/04 12.4400
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 謝濟帆 2017/09/20 0.50 11/04 11.7300
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 謝濟帆 2021/09/29 0.20 11/04 12.0000
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 N/A 11/04 N/A
6804 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2007/05/15 1.53 11/04 6.3078
6D17 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2015/11/06 0.01 11/04 7.2824
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 N/A 11/01 N/A
6802 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2005/06/29 8.83 11/04 12.6865
6D16 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2015/11/06 0.02 11/04 10.3291
6D25 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2015/11/06 0.05 11/04 7.1268
6813 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2010/06/29 1.77 11/04 4.9436
6D23 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2015/11/06 0.00 11/04 6.6183
6D24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2015/11/06 0.01 11/04 11.4106
6812 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2010/06/29 0.81 11/04 10.5878
6D22 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2015/11/06 0.00 06/10 11.1355
8502 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 王品昕 2006/09/13 34.88 10/30 15.5100
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 支美智 N/A 11/01 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 支美智 2021/02/02 0.77 10/30 8.7060
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 支美智 2021/02/02 1.43 10/30 8.7169
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 N/A 11/01 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 2021/02/02 0.33 10/30 7.5034
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 2021/02/02 0.73 10/30 7.4906
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 N/A 11/01 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 N/A 11/01 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 N/A 11/01 N/A
6943 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 6.20 11/04 10.6615
6Q36 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.14 11/04 10.3736
6944 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.19 11/04 9.6196
6Q37 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.02 11/04 9.3589
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.19 11/04 9.6191
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.05 11/04 9.3584
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/08/05 2.25 11/04 11.0332
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2023/07/13 0.02 11/04 11.2108
5641 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2012/11/01 0.69 11/01 8.0487
5640 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 郭世宗 2010/12/20 10.61 11/01 11.5368
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 摩根投信 郭世宗 2020/02/20 0.04 11/01 10.4208
6305 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 余政民 2001/10/23 1.50 11/01 14.8223
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/23 0.12 10/30 19.3300
7819 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2014/03/19 12.02 10/30 10.7100
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2016/01/29 0.02 10/30 18.3900
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/09 0.73 10/30 9.1700
7820 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2014/03/19 3.34 10/30 5.4900
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/03/11 0.02 10/30 10.1200
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/12 0.36 10/30 9.4600
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/03/10 0.04 10/30 9.1200
5916 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 陳姿瑾 2006/10/04 14.65 11/01 13.6053
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 陳姿瑾 2024/03/25 0.82 11/01 10.2613
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2016/05/16 0.01 11/01 9.1433
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2013/03/01 0.54 11/01 9.4848
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2016/05/16 0.23 11/01 8.4654
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2019/05/16 0.02 11/01 8.5194
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2019/06/14 0.00 11/01 8.1890
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2020/03/24 0.01 11/01 9.9917
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。