基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
5833 PGIM保德信好時債組合基金-月配息型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2013/03/27 0.14 09/16 7.0613
5832 PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2012/05/24 1.06 09/16 11.5199
PGIM保德信好時債組合基金-累積型(美元)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2022/06/28 0.32 09/16 11.1096
8618 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2011/05/12 0.89 09/16 5.6653
8616 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2011/05/12 1.19 09/16 11.2496
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣) 兆豐投信 蔡維豪 2023/10/04 4.65 09/16 10.6341
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元) 兆豐投信 蔡維豪 2023/10/04 1.61 09/16 10.8331
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 蔡維豪 2023/10/04 1.98 09/16 10.2394
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 蔡維豪 2023/10/04 0.77 09/16 10.4314
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2014/11/17 0.04 09/16 9.5952
9305 合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2013/09/09 0.30 09/16 8.5783
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2014/11/17 0.10 09/16 14.2360
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 09/16 11.8591
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 09/16 8.9647
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2014/11/17 0.16 09/16 4.8026
9306 合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2013/09/09 2.45 09/16 5.4738
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2014/11/17 0.07 09/16 6.7896
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 09/16 5.7329
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2017/07/05 0.04 09/16 4.5765
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 N/A 09/16 N/A
7416 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2008/10/17 53.24 09/16 16.1809
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2016/10/28 0.31 09/16 11.6139
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2018/01/09 0.15 09/16 8.6296
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2019/08/05 4.84 09/16 10.3720
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2021/09/29 0.14 09/16 10.0197
6N01 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2014/11/04 1.19 09/16 14.6494
7418 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2012/01/02 52.84 09/16 13.3589
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2016/10/19 1.21 09/16 11.9820
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 N/A 09/16 N/A
6N02 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2014/10/16 5.80 09/16 7.9033
7419 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2012/01/02 51.76 09/16 7.1812
6N09 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2016/08/24 0.89 09/16 8.1031
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 N/A 09/16 N/A
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2019/05/07 1.33 09/16 8.4092
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2019/03/12 3.01 09/16 8.1356
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2019/10/08 1.00 09/16 8.4749
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 N/A 09/16 N/A
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 26.57 09/16 10.5112
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.74 09/16 9.8896
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 1.18 09/16 8.3038
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.66 09/16 7.8124
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.09 09/16 9.6995
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 2.44 09/16 8.9702
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.12 09/16 7.3634
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.17 09/16 7.2297
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.18 09/16 7.3606
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.26 09/16 7.2278
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.36 09/16 8.3038
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.57 09/16 7.8120
8004 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2006/09/28 2.21 09/16 13.5058
7003 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 詹惠羽 2005/06/09 3.28 09/16 13.1053
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 詹惠羽 2014/06/11 0.00 03/30 8.5181
6418 國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2010/05/06 5.71 09/16 13.2084
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2017/09/01 0.08 09/16 0.4819
國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2022/04/01 0.03 09/16 0.6398
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2022/04/01 0.19 09/16 12.5891
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2021/09/23 0.05 09/16 13.2955
統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 統一投信 余文鈞 2006/09/22 3.41 09/16 12.0258
7742 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2010/09/15 0.91 09/16 6.5721
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 0.02 09/16 10.7662
7741 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2010/09/15 0.46 09/16 12.3968
7708 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 郭臻臻 2003/10/13 2.37 09/16 14.1792
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 0.18 09/16 10.9339
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 謝濟帆 2017/09/20 1.64 09/16 12.5700
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 謝濟帆 2017/09/20 0.50 09/16 11.8700
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 謝濟帆 2021/09/29 0.19 09/16 12.1200
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 N/A 09/18 N/A
6804 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2007/05/15 1.51 09/16 6.4285
6D17 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2015/11/06 0.01 09/16 7.4185
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 N/A 09/16 N/A
6802 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2005/06/29 7.77 09/16 12.8203
6D16 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2015/11/06 0.02 09/16 10.4339
6D25 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2015/11/06 0.05 09/16 7.2656
6813 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2010/06/29 1.74 09/16 5.0170
6D23 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2015/11/06 0.00 09/16 6.7207
6D24 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2015/11/06 0.01 09/16 11.5350
6812 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2010/06/29 0.87 09/16 10.6551
6D22 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2015/11/06 0.00 06/10 11.1355
8502 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 王品昕 2006/09/13 34.75 09/16 15.6400
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 支美智 N/A 09/16 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 支美智 2021/02/02 0.77 09/16 8.7751
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 支美智 2021/02/02 1.43 09/16 8.7866
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 N/A 09/16 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 2021/02/02 0.33 09/16 7.5900
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 2021/02/02 0.73 09/16 7.5779
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 N/A 09/16 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 N/A 09/16 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 N/A 09/16 N/A
6943 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 5.87 09/16 10.8268
6Q36 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.15 09/16 10.5512
6944 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.18 09/16 9.7849
6Q37 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.02 09/16 9.5352
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.22 09/16 9.7845
群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.05 09/16 9.5346
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/08/05 2.22 09/16 11.1938
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2023/07/13 0.02 09/16 11.3785
5641 摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2012/11/01 0.71 09/16 8.1491
5640 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 郭世宗 2010/12/20 9.08 09/16 11.6515
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 摩根投信 郭世宗 2020/02/20 0.04 09/16 10.4928
6305 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 余政民 2001/10/23 1.48 09/16 15.0913
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/23 0.12 09/16 19.8800
7819 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2014/03/19 12.21 09/16 10.9800
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2016/01/29 0.02 09/16 18.8200
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/09 0.72 09/16 9.4600
7820 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2014/03/19 2.96 09/16 5.6400
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/03/11 0.02 09/16 10.3900
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/12 0.40 09/16 9.7200
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/03/10 0.04 09/16 9.3800
5916 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 陳姿瑾 2006/10/04 14.45 09/16 13.9574
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 陳姿瑾 2024/03/25 0.92 09/16 10.5151
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2016/05/16 0.01 09/16 9.3595
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2013/03/01 0.54 09/16 9.7769
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2016/05/16 0.23 09/16 8.7172
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2019/05/16 0.02 09/16 8.7220
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2019/06/14 0.00 09/16 8.1890
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 陳姿瑾 2020/03/24 0.01 09/16 10.2875
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。