基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2024/08/22 5.03 11/01 10.0663
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2024/06/17 7.13 11/01 10.2900
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2024/06/14 3.64 11/01 10.4200
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2024/05/13 3.18 11/01 9.9729
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2024/05/10 1.40 11/01 9.9729
6F23 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.46 11/01 10.6655
6F24 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.43 11/01 10.1178
8A31 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 1.41 11/01 10.1180
8A32 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.29 11/01 10.6655
7033 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 6.58 11/01 11.0134
7034 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 4.28 11/01 10.3815
5016 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 5.67 11/01 10.3816
5017 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.85 11/01 11.0130
6F25 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 1.86 11/01 10.9107
6F26 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 1.83 11/01 10.2751
8A33 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 3.64 11/01 10.2753
8A34 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2023/12/07 0.75 11/01 10.9107
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2023/08/07 0.29 11/01 9.8761
柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2023/08/07 0.98 11/01 9.8500
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2023/07/10 1.71 11/01 11.6300
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 2.81 11/01 11.4650
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.39 11/01 10.7003
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 2.75 11/01 10.7013
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.32 11/01 11.4649
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.34 11/01 11.2135
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.34 11/01 10.5321
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.46 11/01 10.5321
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.20 11/01 11.2134
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.52 11/01 10.8971
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.38 11/01 10.2650
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.03 11/01 10.2644
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.20 11/01 10.8975
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 2.83 11/01 11.2426
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 1.33 11/01 10.4925
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 2.59 11/01 10.4929
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.37 11/01 11.2422
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2023/06/21 0.37 11/01 11.3587
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/12 1.71 11/01 10.6046
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 2.38 11/01 10.2959
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2023/06/08 5.21 11/01 10.2973
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2023/06/07 3.02 11/01 10.6206
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2023/02/17 2.86 11/01 10.7141
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.25 11/01 12.7900
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.57 11/01 12.7900
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 2.02 11/01 13.4500
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.52 11/01 13.4500
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 6.28 11/01 14.0000
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/12/30 0.34 11/01 14.0000
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/10/27 6.01 11/01 12.5470
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.38 11/01 10.6468
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.48 11/01 9.2675
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.92 11/01 9.2676
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.26 11/01 10.6468
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.81 11/01 10.5714
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 1.12 11/01 9.0946
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 2.03 11/01 9.0947
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.70 11/01 10.5716
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 5.57 11/01 10.7695
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 6.40 11/01 9.2487
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 5.38 11/01 11.9518
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 4.58 11/01 10.2659
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 2.77 11/01 10.2662
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.77 11/01 11.9521
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 0.37 11/01 12.1026
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 6.01 11/01 9.2489
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2022/01/18 1.58 11/01 10.7696
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2022/01/07 4.45 11/01 13.1400
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2021/12/09 0.11 11/01 11.0624
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 4.43 11/01 13.4100
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.35 11/01 11.3200
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.73 11/01 12.5800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.11 11/01 10.5600
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.24 11/01 10.9100
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.48 11/01 13.4100
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 0.26 11/01 11.3200
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 3.37 11/01 11.6300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 2021/09/24 1.70 11/01 11.6300
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2021/08/03 0.45 11/01 9.2077
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.38 11/01 8.0079
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.53 11/01 8.0081
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.54 11/01 8.0861
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.23 11/01 8.0862
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.37 11/01 9.3947
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.54 11/01 7.6173
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 1.95 11/01 7.6173
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.70 11/01 9.3948
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.06 11/01 9.5723
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 3.88 11/01 8.0002
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 9.71 11/01 8.0002
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.84 11/01 9.5722
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 0.00 11/01 9.6747
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.87 11/01 9.7700
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 3.41 11/01 8.1831
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 8.58 11/01 8.1832
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 2021/04/20 2.24 11/01 9.7700
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.69 11/01 10.6889
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.37 11/01 10.5485
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.88 11/01 10.6891
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.64 11/01 10.5490
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 10.70 11/01 8.1494
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 12.01 11/01 7.7360
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 3.95 11/01 7.3450
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.57 11/01 7.7277
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.88 11/01 7.6333
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 5.48 11/01 11.2146
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 2.94 11/01 10.7690
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 6.61 11/01 8.1493
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 4.85 11/01 7.7356
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.07 11/01 7.3446
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.76 11/01 7.7270
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.54 11/01 7.6334
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.53 11/01 11.2147
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 4.13 11/01 10.7697
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2020/09/25 2.94 11/01 10.0701
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/05/14 39.90 11/01 9.9676
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2020/05/05 39.06 11/01 12.0987
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2020/05/05 9.69 11/01 9.4377
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2020/03/31 0.00 11/01 11.7862
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2020/01/30 8.34 11/01 10.2988
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2020/01/30 2.25 11/01 8.9995
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.28 11/01 9.2312
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.11 11/01 7.2800
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 5.42 11/01 7.2801
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.65 11/01 9.2320
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.99 11/01 9.5816
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 2.09 11/01 6.9349
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 11.19 11/01 6.9349
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.65 11/01 9.5814
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.30 11/01 9.6516
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.10 11/01 7.4414
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 34.08 11/01 7.4396
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 14.93 11/01 9.6519
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 10.63 11/01 9.5596
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 7.27 11/01 7.3434
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 22.97 11/01 7.3435
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 11.49 11/01 9.5603
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.39 11/01 9.7256
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.19 11/01 7.2325
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.79 11/01 7.2322
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.12 11/01 8.9714
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.06 11/01 6.8548
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.17 11/01 6.8568
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.21 11/01 9.4563
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.26 11/01 6.6069
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.51 11/01 6.6071
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 1.05 11/01 10.0044
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.56 11/01 7.4422
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 2019/10/31 0.37 11/01 7.4415
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.15 11/01 5.0450
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.61 11/01 5.0454
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.08 11/01 5.4121
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.16 11/01 5.4121
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.04 11/01 9.1824
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.11 11/01 9.5880
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.11 11/01 5.1310
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.57 11/01 5.1315
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.25 11/01 9.7829
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 0.31 11/01 5.6225
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.38 11/01 5.6241
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.51 11/01 9.6215
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.19 11/01 5.4904
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2019/10/28 1.31 11/01 5.4897
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 9.45 11/01 10.4583
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 0.56 11/01 9.3277
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 2.64 11/01 10.3411
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 0.28 11/01 9.1439
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 6.66 11/01 12.1365
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 許雅婷 2019/10/14 0.37 11/01 10.1333
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2019/05/10 1.09 11/01 8.0163
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 2.93 11/01 10.4500
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.24 11/01 10.4500
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.47 11/01 10.6900
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.46 11/01 10.6900
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.63 11/01 10.0800
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 2019/04/23 0.30 11/01 10.0800
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2019/04/18 0.19 11/01 10.0155
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/12/03 4.03 11/01 8.2030
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/11/30 0.46 11/01 8.0484
柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2018/07/20 0.96 11/01 7.5347
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/02/05 5.80 11/01 11.9422
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.38 11/01 11.9333
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.70 11/01 12.0324
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.66 11/01 11.5664
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.19 11/01 12.0288
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.26 11/01 11.5655
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 5.82 11/01 7.5284
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 4.15 11/01 7.5136
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 1.64 11/01 6.8739
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 0.50 11/01 7.4358
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 5.79 11/01 11.9623
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 2.89 11/01 11.9323
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 39.17 11/01 7.5297
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 23.47 11/01 7.5140
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 9.78 11/01 6.8747
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2018/01/31 5.45 11/01 7.4371
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2018/01/04 0.01 11/01 10.4200
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/12/05 1.67 11/01 6.3025
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 8.29 11/01 7.3900
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/08/01 18.32 11/01 7.3900
5014 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/11 13.93 11/01 12.2000
8A27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 12.24 11/01 12.7200
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2017/04/07 7.85 11/01 5.3369
8A29 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 6.74 11/01 12.9600
5015 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 199.63 11/01 7.4100
8A28 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 116.12 11/01 7.7000
8A30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 33.82 11/01 6.9700
7028 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 18.59 11/01 12.2200
7029 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 67.21 11/01 7.3100
6F19 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.36 11/01 12.9700
6F20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 52.34 11/01 7.8600
6F21 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 2.05 11/01 13.2800
6F22 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 14.53 11/01 7.2000
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/12/01 0.21 11/01 8.6492
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/08/18 0.22 11/01 6.0494
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/08/18 0.40 11/01 16.1950
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/08/11 0.04 11/01 16.3500
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/07/27 1.36 11/01 6.3096
8A12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/25 0.34 11/01 11.0026
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/21 0.89 11/01 11.0212
8A07 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/18 1.08 11/01 7.5098
8A08 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/07/14 0.32 11/01 11.6089
8A14 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/07/14 0.05 11/01 11.6039
5005 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/06/24 0.33 11/01 10.9490
8A11 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/06/22 0.06 11/01 6.9756
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/06/22 0.03 11/01 6.9475
柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/06/14 0.05 11/01 9.2053
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/06/14 1.01 11/01 10.6379
8A10 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/25 0.52 11/01 12.5427
5006 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/23 0.19 11/01 6.3966
5007 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/20 1.37 11/01 10.5206
柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/05/12 1.08 11/01 8.2571
8A04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/05/11 0.83 11/01 13.9738
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/05/10 0.40 11/01 7.7788
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2016/05/04 0.01 11/01 15.2200
6F03 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/05/03 0.03 11/01 12.0658
8A17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/29 0.74 11/01 5.2954
柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/04/27 1.31 11/01 7.7046
5009 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/25 0.02 11/01 9.9456
5008 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/22 0.45 11/01 5.1754
8A13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2016/04/21 0.44 11/01 6.9073
8A09 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/04/11 1.66 11/01 7.4565
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/11 0.03 11/01 5.7202
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/04/11 0.14 11/01 9.7143
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2016/04/11 2.33 11/01 10.4799
8A16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/07 2.19 11/01 10.8306
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/04/01 0.01 11/01 10.7175
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/03/31 0.01 11/01 11.3403
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/03/29 0.96 11/01 12.1850
6F17 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.02 11/01 16.3506
6F18 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.05 11/01 7.5670
6F15 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.07 11/01 12.8410
6F16 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.14 11/01 7.8846
7026 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 2.04 11/01 11.4814
7027 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.43 11/01 7.3857
6F13 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.14 11/01 12.5222
6F14 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 邢是霈 2016/03/22 0.12 11/01 8.3215
8A15 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2016/03/11 0.15 11/01 5.8452
5002 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/29 8.79 11/01 13.1183
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 2.76 11/01 14.4554
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2016/01/27 1.51 11/01 7.8393
5004 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2016/01/26 0.48 11/01 7.0640
8A19 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/11/16 0.11 11/01 10.3700
7024 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 4.41 11/01 9.9823
6F09 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 1.21 11/01 10.8471
6F11 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.10 11/01 11.4142
7025 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 4.20 11/01 4.5408
6F10 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 3.20 11/01 5.1050
6F12 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 0.88 11/01 4.7248
5003 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 5.11 11/01 4.5411
8A05 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 1.70 11/01 5.1052
8A06 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 施宜君 2015/11/05 3.81 11/01 4.7251
8A01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/04 5.33 11/01 6.9474
8A02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/11/03 3.99 11/01 13.1598
8A21 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/09/16 0.15 11/01 9.3700
5010 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/09/03 0.06 11/01 11.2300
5001 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/28 15.03 11/01 6.2425
8A03 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2015/08/27 6.22 11/01 6.5231
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2015/06/26 0.07 11/01 7.8200
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/06/17 0.14 11/01 13.3067
6F04 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2015/06/08 0.08 11/01 6.6695
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2015/06/08 0.09 11/01 4.8860
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 0.53 11/01 7.2729
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 0.39 11/01 13.7689
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/09/18 2.24 11/01 6.4687
7030 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 1.23 11/01 17.4300
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 詹惠羽 2014/06/11 0.00 03/30 8.5181
7021 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 1.92 11/01 12.2712
7020 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 0.86 11/01 7.0851
6F02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/02/14 0.53 11/01 6.2895
6F01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2014/01/27 0.53 11/01 6.0769
7019 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.51 11/01 6.1450
7018 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 陳柏元 2012/05/02 1.11 11/01 11.9801
7016 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 0.68 11/01 11.5692
7017 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 2010/05/17 5.30 11/01 4.6170
7012 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 11.62 11/01 15.1440
7011 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 2008/08/01 51.91 11/01 5.2968
7008 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 0.58 11/01 8.5100
7009 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2007/10/12 1.98 11/01 15.4300
7006 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 0.85 11/01 6.2443
7007 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 2007/04/10 5.27 11/01 11.4275
7005 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2006/10/27 7.18 11/01 8.7300
7004 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 5.00 11/01 19.6700
7003 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 詹惠羽 2005/06/09 3.30 11/01 12.9691
7002 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 邢是霈 2004/10/27 15.21 11/01 26.9200
7001 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 26.48 11/01 23.0700
柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 劉文茵 1998/09/07 55.67 11/04 14.1544
7013 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 16.43 11/04 25.50
5011 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 11/01 N/A
8A20 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 11/01 N/A
8A22 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 11/01 N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 N/A 11/01 N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 N/A 11/01 N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 11/01 N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 N/A 11/01 N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 11/01 N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 邢是霈 N/A 11/01 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 11/01 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 11/01 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 11/01 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 11/01 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 11/01 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 11/01 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 11/01 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 11/01 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 11/01 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 11/01 N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 N/A 11/01 N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 劉文茵 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 11/01 N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 高豪志 N/A 11/01 N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 N/A 11/01 N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 方定宇 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 11/01 N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 N/A 11/01 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 11/01 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 11/01 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 N/A 11/01 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 11/01 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 11/01 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 陳柏元 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 11/01 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 N/A 11/01 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 N/A 11/01 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 N/A 11/01 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 N/A 11/01 N/A
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 劉文茵 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 11/01 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 方定宇 N/A 11/01 N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 11/01 N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 11/01 N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 11/01 N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 11/01 N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 11/01 N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 11/01 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 11/01 N/A
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 11/01 N/A
8A18 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 許雅婷 N/A 11/01 N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 11/01 N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 11/01 N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 11/01 N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 11/01 N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 邱紹驊 N/A 11/01 N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 邱紹驊 N/A 11/01 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 11/01 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 11/01 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 N/A 11/01 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。