淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 10.5400 0.0200 0.19 10.5400 9.9800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 10.1300 0.00 0.00 10.1400 9.6100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 10.5600 0.0200 0.19 10.5600 9.7800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 10.1500 -0.0200 -0.20 10.1700 9.6700
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 10.1900 -0.0200 -0.20 10.2100 9.7100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 10.2700 -0.0200 -0.19 10.2900 9.7200
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 10.2200 -0.0200 -0.20 10.2400 9.7000
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 10.6100 0.0200 0.19 10.6100 9.8500
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 10.9600 -0.0100 -0.09 11.0200 9.9300
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 10.7600 0.0300 0.28 10.7600 9.9100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 10.9000 0.0200 0.18 10.9000 9.8900
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 10.6400 -0.0600 -0.56 10.8000 9.9300
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 10.4400 -0.0300 -0.29 10.4700 9.8800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 10.3900 -0.0500 -0.48 10.4400 9.8800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 10.9700 0.00 0.00 11.0200 9.9300
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 10.7600 0.0200 0.19 10.7600 9.9100
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 10.8900 0.0300 0.28 10.8900 9.8900
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 10.6400 -0.0600 -0.56 10.8000 9.9300
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 10.4400 -0.0300 -0.29 10.4700 9.8800
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 10.4100 -0.0500 -0.48 10.4600 9.8800
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.7500 0.00 0.00 10.8500 9.9000
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.6400 0.0400 0.38 10.6400 9.8700
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.4200 0.0300 0.29 10.4200 9.7800
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.4100 -0.0500 -0.48 10.6200 9.9000
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.3000 -0.0200 -0.19 10.3200 9.8200
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.1600 -0.0200 -0.20 10.1800 9.7500
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.7500 0.0100 0.09 10.8500 9.9000
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.6400 0.0400 0.38 10.6400 9.8700
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.4200 0.0300 0.29 10.4200 9.7800
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.4100 -0.0500 -0.48 10.6200 9.9000
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.3000 -0.0200 -0.19 10.3200 9.8200
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.1600 -0.0200 -0.20 10.1800 9.7500
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 12.1500 -0.0200 -0.16 12.4300 9.4900
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 12.1100 0.0100 0.08 12.1200 9.3000
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.7700 0.00 0.00 11.8300 9.2900
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.6200 -0.0700 -0.60 11.9900 9.4900
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.5700 -0.0400 -0.34 11.7000 9.3000
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.3300 -0.0300 -0.26 11.4900 9.2900
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 12.1500 -0.0200 -0.16 12.4300 9.4900
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 12.1100 0.0100 0.08 12.1200 9.3000
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.7300 0.00 0.00 11.8500 9.2900
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.6200 -0.0700 -0.60 11.9900 9.4900
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.5700 -0.0400 -0.34 11.7000 9.3000
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.3500 -0.0300 -0.26 11.5100 9.2900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 12.3100 0.0300 0.24 12.3100 9.6800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.3900 -0.0400 -0.38 10.5900 8.9700
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 12.0900 0.0400 0.33 12.0900 9.2000
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.4000 -0.0500 -0.48 10.5800 8.8900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.8200 0.00 0.00 11.8500 9.7000
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.8200 0.00 0.00 11.8500 9.7000
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.8300 -0.0400 -0.37 10.9000 9.3200
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.8300 -0.0400 -0.37 10.9000 9.3200
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.9100 0.0300 0.25 11.9100 9.6400
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.9100 0.0300 0.25 11.9100 9.6400
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.8800 -0.0200 -0.18 10.9800 9.2200
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.8800 -0.0200 -0.18 10.9900 9.2300
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.2800 0.0200 0.18 11.2800 9.3700
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.3000 0.0200 0.18 11.3000 9.3900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.3800 -0.0100 -0.10 10.7200 8.9800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.3900 -0.0100 -0.10 10.7300 8.9800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.3500 0.0300 0.27 11.3500 9.2900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.4100 0.0300 0.26 11.4100 9.4100
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.4300 0.00 0.00 10.6900 8.9600
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.6300 -0.0100 -0.09 10.7700 9.0900
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 11.3900 0.00 0.00 11.4900 9.7500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 11.3900 0.00 0.00 11.4900 9.7500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.0100 -0.0600 -0.60 10.2200 9.5900
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.0100 -0.0600 -0.60 10.2200 9.5900
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 11.3600 0.0200 0.18 11.3600 9.9600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 11.3700 0.0200 0.18 11.3700 9.9600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.9600 -0.0300 -0.30 10.3400 9.5600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.9500 -0.0400 -0.40 10.3400 9.5600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.7600 0.0100 0.09 10.7600 9.9400
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 10.7600 0.0200 0.19 10.7600 9.9300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.4800 -0.0300 -0.32 10.2600 9.2800
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.4700 -0.0300 -0.32 10.2600 9.2700
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 11.0700 0.0200 0.18 11.0700 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 11.0700 0.0200 0.18 11.0700 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.7800 -0.0300 -0.31 10.3000 9.4500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.7300 -0.0300 -0.31 10.2600 9.4100
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 11.9700 0.0200 0.17 11.9700 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 12.1000 0.0300 0.25 12.1000 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.8200 -0.0700 -0.71 10.3300 9.5500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/16 9.8100 -0.0600 -0.61 10.3300 9.5300
8119 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 11.7800 -0.0100 -0.08 11.9700 9.5000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 11.7800 -0.0100 -0.08 11.9700 9.5000
8120 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.5000 -0.0500 -0.47 10.7500 9.3900
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.5000 -0.0500 -0.47 10.7500 9.3900
7C01 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.2300 0.0200 0.20 10.2300 8.4100
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.2300 0.0200 0.20 10.2300 8.4100
7C05 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.0800 -0.0200 -0.22 10.0000 8.1800
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.0800 -0.0200 -0.22 10.0000 8.1800
7C02 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.7600 0.0100 0.10 10.0000 8.4600
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.7300 0.0100 0.10 10.0000 8.4600
7C06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.5800 -0.0200 -0.23 10.0000 8.1200
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.5900 -0.0200 -0.23 10.0000 8.1300
7C03 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.8600 0.0200 0.20 10.0000 8.3400
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.8400 0.0200 0.20 10.0000 8.3400
7C07 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.8000 -0.0100 -0.11 10.0000 8.1000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.8000 -0.0200 -0.23 10.0000 8.1100
7C04 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.9600 0.0200 0.18 10.9600 8.5900
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 11.0300 0.0200 0.18 11.0300 8.6300
7C08 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.9500 -0.0400 -0.44 9.9900 8.1800
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.9400 -0.0500 -0.56 9.9900 8.1800
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 11.8300 0.00 0.00 11.8900 9.0700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 11.8300 -0.0100 -0.08 11.8900 9.0700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 8.9900 -0.0700 -0.77 10.0700 8.3300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 8.9900 -0.0700 -0.77 10.0700 8.3300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.5500 0.0200 0.19 10.5500 8.6100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.5500 0.0200 0.19 10.5500 8.6100
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.9300 -0.0400 -0.50 10.2000 7.3600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.9300 -0.0400 -0.50 10.2000 7.3600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.2600 0.0200 0.20 10.5500 8.8400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.2600 0.0200 0.20 10.5500 8.8500
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.5300 -0.0300 -0.40 10.2300 7.0800
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.5200 -0.0300 -0.40 10.2300 7.0700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.0300 0.0200 0.20 10.3400 8.4900
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.1500 0.0200 0.20 10.3600 8.5400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.6400 -0.0300 -0.39 10.2200 7.1300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.6200 -0.0300 -0.39 10.2200 7.1300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 11.9000 0.0300 0.25 11.9000 9.2400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 11.7900 0.0300 0.26 11.7900 9.1500
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.8000 -0.0600 -0.76 10.3300 7.3300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.6900 -0.0500 -0.65 10.3300 7.2600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.8300 -0.0400 -0.45 10.2700 8.1900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 7.9500 -0.0200 -0.25 10.3900 7.3000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 7.6100 -0.0100 -0.13 10.3500 7.0300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 7.4000 -0.0100 -0.14 10.4100 6.9600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 7.7800 -0.0300 -0.38 10.4400 7.2300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.7400 0.00 0.00 10.8500 9.2500
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.7300 0.0200 0.21 10.5700 8.5000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.3000 0.0200 0.22 10.5100 8.2300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.5100 0.0200 0.21 10.8100 8.5300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 11.0500 0.0400 0.36 11.0500 9.2000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.7200 0.00 0.00 10.8300 9.2400
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.7300 0.0200 0.21 10.5700 8.5000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.3100 0.0200 0.22 10.4700 8.2200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.5200 0.0200 0.21 10.8000 8.5300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 11.1600 0.0200 0.18 11.1600 9.3100
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.8300 -0.0400 -0.45 10.2700 8.1900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 7.9600 -0.0100 -0.13 10.3900 7.3000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 7.6200 -0.0100 -0.13 10.3700 7.0500
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 7.4000 -0.0100 -0.14 10.4200 6.9600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 7.7100 -0.0400 -0.52 10.4600 7.1700
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.9200 0.0300 0.28 10.9200 7.8700
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.9100 0.0300 0.28 10.9100 7.8700
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.2200 -0.0300 -0.41 10.2800 6.5700
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 7.2200 -0.0300 -0.41 10.2800 6.5700
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.3300 0.0600 0.58 10.5100 7.8200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.3300 0.0500 0.49 10.5100 7.8200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.8400 -0.0200 -0.29 10.2200 6.2400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.8400 -0.0200 -0.29 10.2200 6.2400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.2700 0.0500 0.49 10.7700 7.8300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.2000 0.0500 0.49 10.7300 7.8300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.5400 -0.0100 -0.15 10.2300 6.0800
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.5000 -0.0100 -0.15 10.2300 6.0500
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 9.5400 0.0500 0.53 10.2000 7.6300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 9.6400 0.0500 0.52 10.2700 7.7100
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.4300 -0.0100 -0.16 10.2000 5.9100
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.4100 -0.0100 -0.16 10.2100 5.9000
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 11.5200 0.0600 0.52 11.5200 7.8300
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 12.0400 0.0600 0.50 12.0400 7.8400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.5200 -0.0400 -0.61 10.2900 6.0200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.5000 -0.0300 -0.46 10.2900 6.0000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.5200 -0.0100 -0.09 11.6000 7.7000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.5300 -0.0100 -0.09 11.6000 7.7000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.8200 -0.0500 -0.56 10.0700 7.5900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.8200 -0.0500 -0.56 10.0700 7.5900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 14.3100 0.0200 0.14 14.3100 10.0000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 14.7600 0.0200 0.14 14.7600 10.0000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.4900 -0.0500 -0.52 11.8600 8.9200
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.6500 -0.0600 -0.62 11.9700 9.0900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.9800 0.0200 0.20 10.6600 7.6300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.0600 0.0100 0.10 10.7300 7.6500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 7.6700 -0.0200 -0.26 10.1300 7.2000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 7.6300 -0.0200 -0.26 10.1300 7.1700
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.0100 0.0200 0.18 11.1300 7.7500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.0100 0.0200 0.18 11.1300 7.7500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.3700 -0.0300 -0.36 10.1500 7.6300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.3700 -0.0300 -0.36 10.1500 7.6300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.8100 0.0100 0.09 11.5900 7.7600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.8000 0.0100 0.09 11.5900 7.7600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 7.8300 -0.0200 -0.25 10.1600 7.4100
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 7.8000 -0.0200 -0.26 10.1500 7.3900
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.7000 -0.0100 -0.09 10.8100 7.6200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.6000 0.0200 0.19 10.6500 7.9200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.4800 0.0100 0.10 11.0000 7.9200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 9.7500 0.0100 0.10 10.3300 7.6700
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 12.5300 0.0300 0.24 12.5300 8.0800
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.6900 -0.0100 -0.09 10.8000 7.6100
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.6000 0.0200 0.19 10.6500 7.9200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.4800 0.0200 0.19 11.0000 7.9200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 9.7800 0.0200 0.20 10.3500 7.6700
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 12.5100 0.0300 0.24 12.5100 8.0500
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.4800 -0.0600 -0.92 10.0500 6.1600
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.4200 -0.0400 -0.62 10.2000 6.1800
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.0100 -0.0200 -0.33 10.1600 5.8400
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 5.8900 -0.0400 -0.67 10.0400 5.7200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.0900 -0.0500 -0.81 10.2000 5.9100
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.4800 -0.0600 -0.92 10.0500 6.1600
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.4200 -0.0400 -0.62 10.2000 6.1800
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.0100 -0.0200 -0.33 10.1600 5.8200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 5.8700 -0.0300 -0.51 10.0400 5.6900
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.0400 -0.0500 -0.82 10.1800 5.8700
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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