淨值表
下單基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 3.1624 0.0310 0.99 -0.37 4.4021 3.0439
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 3.1624 0.0310 0.99 -0.37 4.4021 3.0439
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 09/12 7.2217 0.0705 0.99 0.75 7.4370 5.6628
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 09/12 7.2217 0.0705 0.99 0.75 7.5186 5.6628
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/12 6.5473 0.0232 0.36 -2.35 10.6255 6.2576
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/12 10.6971 0.0378 0.35 -2.35 12.9463 9.7628
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 5.1785 0.0183 0.35 1.86 10.4002 5.0481
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 5.1789 0.0183 0.35 1.86 10.4003 5.0484
8515 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 復華投信 09/12 9.0500 0.0300 0.33 1.57 11.2100 7.9100
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 1.2518 0.0039 0.31 0.08 1.8664 1.2145
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/12 2.8587 0.0088 0.31 1.21 3.0583 2.2592
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 3.8210 0.0115 0.30 -1.55 10.5076 3.0169
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 09/12 9.0100 0.0270 0.30 -1.54 15.2320 6.5510
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 5.2730 0.0158 0.30 -1.55 10.1560 4.1641
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 5.6224 0.0168 0.30 1.08 10.2231 5.4571
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 5.6218 0.0168 0.30 1.08 10.2232 5.4567
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 9.6193 0.0287 0.30 1.08 10.6836 7.5815
6C24 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 7.3492 0.0212 0.29 1.25 10.8546 7.0071
6823 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 6.9234 0.0194 0.28 0.80 10.0098 6.5546
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 7.8173 0.0219 0.28 0.80 10.1422 7.4009
6815 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 6.4986 0.0182 0.28 0.80 10.6717 5.9166
6814 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 12.6806 0.0355 0.28 0.80 12.6863 9.1915
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 09/12 7.0066 0.0193 0.28 -1.17 11.7422 5.1615
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 7.2600 0.0200 0.28 1.00 10.2800 6.5700
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.9000 0.0300 0.28 0.93 10.9100 7.8700
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 4.4442 0.0122 0.28 -1.17 10.1049 3.5605
6F02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 6.3252 0.0173 0.27 1.62 10.3164 5.6202
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/12 16.1087 0.0440 0.27 1.61 16.1087 9.9782
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 6.4066 0.0175 0.27 1.62 10.4880 6.2114
6K05 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 09/12 12.3526 0.0330 0.27 1.34 12.3526 8.2459
6K06 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 4.8775 0.0130 0.27 1.34 10.0000 4.7746
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 6.0035 0.0160 0.27 1.34 10.0084 5.8689
6420 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 10.4714 0.0275 0.26 0.39 11.3002 8.4417
6419 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 4.4545 0.0117 0.26 0.39 10.4469 4.1265
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 4.4317 0.0116 0.26 -0.88 10.1056 3.3794
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 09/12 6.7017 0.0175 0.26 -0.88 11.0978 4.7054
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 5.1882 0.0135 0.26 -0.88 10.2172 3.9578
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 9.7338 0.0253 0.26 1.89 11.1724 7.5167
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 5.7281 0.0148 0.26 1.88 10.2868 5.4616
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 5.7296 0.0148 0.26 1.89 10.2869 5.4629
8516 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/12 3.8800 0.0100 0.26 1.33 10.3300 3.5100
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/12 9.0169 0.0231 0.26 -2.67 11.3203 8.1695
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/12 5.5621 0.0142 0.26 -2.67 10.2272 5.2766
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 11.4975 0.0289 0.25 1.09 11.4975 8.0479
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 11.9400 0.0300 0.25 2.14 11.9400 7.8400
77AB 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 12.4154 0.0310 0.25 1.03 12.4154 8.9676
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 10.7394 0.0268 0.25 1.03 10.7394 8.8970
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 9.1805 0.0229 0.25 1.04 10.0050 8.7084
77AC 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 6.9053 0.0172 0.25 1.04 10.4499 6.5519
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 4.2600 0.0105 0.25 -1.11 10.1762 3.3249
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 09/12 6.5212 0.0160 0.25 -1.11 11.0964 4.6825
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 0.3694 0.0009 0.24 1.23 0.3809 0.2847
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) 富達投信 09/12 7.0780 0.0172 0.24 -1.08 11.0107 4.9549
6D01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 6.7466 0.0160 0.24 1.78 10.1866 5.9901
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 09/12 6.6239 0.0157 0.24 -1.11 10.6339 4.7057
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/12 3.6283 0.0086 0.24 -1.11 9.9997 2.9877
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 7.9814 0.0189 0.24 1.78 10.0490 7.3304
6D02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 12.2957 0.0291 0.24 1.78 12.2957 8.2758
6D29 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 7.1896 0.0170 0.24 1.78 10.0000 6.6016
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 6.4335 0.0152 0.24 0.75 8.9701 5.9714
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 6.4064 0.0151 0.24 0.75 11.5733 5.9491
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣) 第一金投信 09/12 15.7579 0.0371 0.24 0.75 15.7643 11.8724
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 第一金投信 09/12 15.7328 0.0370 0.24 0.75 15.7393 9.9463
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/12 11.1149 0.0261 0.24 1.98 11.1149 8.5802
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 2.2351 0.0052 0.23 -0.75 2.8758 1.9608
6R18 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 7.9554 0.0185 0.23 1.63 10.1641 7.7327
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 1.5114 0.0035 0.23 -0.76 2.5343 1.3997
6R17 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 9.9795 0.0231 0.23 1.63 10.2415 8.6189
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 5.5060 0.0125 0.23 1.66 10.3230 5.3250
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 5.5060 0.0125 0.23 1.66 10.3229 5.3250
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/12 9.1266 0.0207 0.23 1.66 10.7747 7.3195
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 5.6425 0.0126 0.22 -0.20 8.1685 5.3789
8013 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 5.6425 0.0126 0.22 0.69 11.3159 5.3789
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 5.2436 0.0117 0.22 1.47 10.2901 5.0815
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/12 9.5844 0.0213 0.22 1.47 11.2202 7.7824
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 0.3608 0.0008 0.22 1.15 0.3803 0.2772
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 5.2440 0.0116 0.22 1.47 10.2902 5.0819
5001 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 6.3396 0.0140 0.22 0.75 10.0402 6.1557
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 12.0965 0.0267 0.22 0.78 12.1043 9.7913
7012 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 15.1493 0.0334 0.22 0.75 15.1662 6.5077
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 9.0700 0.0200 0.22 0.81 10.0700 8.3300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 9.0700 0.0200 0.22 0.81 10.0700 8.3300
5002 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 13.1230 0.0289 0.22 0.75 13.1376 9.8140
8012 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 5.2264 0.0115 0.22 0.81 10.1293 4.6960
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 5.4289 0.0119 0.22 0.75 10.0242 5.3223
6B06 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) 景順投信 09/12 11.2341 0.0246 0.22 0.47 11.2798 8.9676
6B05 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/12 9.4116 0.0206 0.22 0.47 10.0083 8.3844
7011 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 5.3516 0.0117 0.22 0.75 10.0188 4.9888
6J03 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/12 9.1500 0.0200 0.22 2.56 15.1700 8.0400
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 09/12 12.8853 0.0280 0.22 0.93 13.1288 9.9828
8011 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/12 12.8853 0.0280 0.22 0.93 13.6027 8.9362
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/12 4.0745 0.0088 0.22 -0.43 10.0263 3.2129
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) 富達投信 09/12 6.9647 0.0150 0.22 -0.43 11.4369 4.7872
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 10.2762 0.0218 0.21 1.81 10.3421 8.4622
6C23 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 7.1777 0.0152 0.21 1.81 10.6050 6.7955
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 9.5600 0.0200 0.21 1.81 10.2700 7.7100
6L07 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 2.0595 0.0042 0.20 -0.87 2.6447 1.8450
6L08 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 0.9943 0.0020 0.20 -0.88 1.9882 0.9473
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 9.9900 0.0200 0.20 1.83 10.3400 8.4900
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/12 6.0527 0.0121 0.20 -0.69 10.6421 5.7022
6D08 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 10.6937 0.0211 0.20 1.78 11.0624 8.6822
6Z07 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 09/12 0.4561 0.0009 0.20 1.56 0.4635 0.3178
6D09 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 19.7470 0.0388 0.20 1.78 19.7470 8.3521
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.1900 0.0200 0.20 1.70 10.7700 7.8300
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 7.6035 0.0149 0.20 1.78 10.5187 7.4171
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.2200 0.0200 0.20 1.69 10.5500 8.8400
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.2200 0.0200 0.20 1.69 10.5500 8.8500
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/12 5.3711 0.0105 0.20 -0.30 10.3430 5.0656
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.2400 0.0200 0.20 1.89 10.5100 7.8200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.2400 0.0200 0.20 1.89 10.5100 7.8200
7824 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 5.1400 0.0100 0.19 1.28 10.0200 4.9200
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.5100 0.0200 0.19 1.94 10.5100 8.6100
5633 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/12 10.0561 0.0191 0.19 -0.90 13.2170 8.9707
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 0.1581 0.0003 0.19 1.14 0.2785 0.1436
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 10.6366 0.0201 0.19 1.29 10.6366 8.9076
5847 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 8.6300 0.0163 0.19 1.29 10.1132 8.3492
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 8.6300 0.0163 0.19 1.29 10.1132 8.3493
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/12 3.4948 0.0066 0.19 -0.75 10.0280 2.9425
5846 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 10.6366 0.0200 0.19 1.29 10.6366 8.9076
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元) 第一金投信 09/12 10.5574 0.0198 0.19 1.63 10.9454 8.2362
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 09/12 6.8329 0.0128 0.19 -0.74 11.7025 4.9684
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 5.7206 0.0107 0.19 1.63 7.8314 5.2864
5634 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/12 4.7594 0.0089 0.19 -0.90 10.9934 4.6293
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 5.7269 0.0107 0.19 1.63 9.9917 5.2903
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 第一金投信 09/12 10.5568 0.0197 0.19 1.63 10.9450 8.2356
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.7300 0.0200 0.19 0.66 10.8000 7.6100
6Z08 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 0.2147 0.0004 0.19 1.59 0.3614 0.1885
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 14.3897 0.0265 0.18 1.60 14.7255 9.8971
8A01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 7.0172 0.0129 0.18 1.60 10.2916 6.6851
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.8900 0.0200 0.18 0.83 10.9100 7.8700
4906 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.9000 0.0200 0.18 0.83 10.9000 8.1000
8A02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 13.0999 0.0240 0.18 1.60 13.4049 8.9859
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 7.9169 0.0145 0.18 1.59 11.5704 7.5368
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/12 9.5657 0.0175 0.18 -1.62 12.3547 8.4798
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/12 5.6497 0.0103 0.18 -1.62 10.1321 5.2567
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 11.1400 0.0200 0.18 2.06 15.1000 10.5500
9651 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 11.1600 0.0200 0.18 0.81 11.1600 8.3000
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 10.2376 0.0183 0.18 0.90 10.3171 9.9723
6839 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 10.4269 0.0186 0.18 0.90 10.4298 9.9723
6840 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 10.2192 0.0182 0.18 0.90 10.2987 9.9723
6Z12 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 0.2266 0.0004 0.18 1.33 0.4247 0.2017
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 9.2351 0.0162 0.18 -1.00 12.6253 8.3582
6019 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 9.2351 0.0162 0.18 -1.00 13.0629 8.3582
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 11.4200 0.0200 0.18 2.24 11.4200 7.8300
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 4.6527 0.0081 0.17 -1.01 7.6109 4.3922
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 3.9649 0.0069 0.17 -0.46 10.4015 3.5778
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 9.1418 0.0159 0.17 -0.46 12.2451 8.3415
6018 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 4.3980 0.0076 0.17 -1.00 10.6602 4.1850
6U51 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 11.6200 0.0200 0.17 1.57 11.7200 8.4700
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 0.2918 0.0005 0.17 -0.44 0.4003 0.2499
6L05 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 0.2918 0.0005 0.17 -0.44 0.4003 0.2499
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 9.2592 0.0158 0.17 2.34 10.0077 8.6126
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/12 10.8442 0.0185 0.17 2.30 10.8442 8.7038
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 11.7400 0.0200 0.17 2.35 11.7400 9.1500
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 5.8900 0.0100 0.17 1.60 10.0400 5.6900
6034 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 9.2591 0.0157 0.17 2.34 10.0077 8.6126
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 9.9762 0.0169 0.17 2.34 10.0077 8.9005
6033 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 9.9762 0.0169 0.17 2.34 10.0077 8.9005
6U56 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 5.9100 0.0100 0.17 1.52 10.0200 5.8300
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 5.9200 0.0100 0.17 1.59 10.0400 5.7200
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 5.9796 0.0101 0.17 -0.68 10.2240 4.8972
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 11.8500 0.0200 0.17 0.85 11.8900 9.0700
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 11.8600 0.0200 0.17 0.94 11.8900 9.0700
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 11.8700 0.0200 0.17 0.94 11.8800 8.4300
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 0.1780 0.0003 0.17 -0.39 0.2448 0.1527
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 4.7115 0.0079 0.17 -0.68 10.1936 4.3068
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 4.7114 0.0079 0.17 -0.68 10.1936 4.3068
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 6.0800 0.0100 0.16 1.94 10.1800 5.8700
6X11 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/12 8.9042 0.0146 0.16 0.78 10.2520 8.6448
8B18 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 6.1000 0.0100 0.16 1.50 10.1000 6.0200
6X07 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 09/12 12.4345 0.0203 0.16 0.92 12.4345 9.9996
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 6.1300 0.0100 0.16 1.94 10.2000 5.9100
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 8.0469 0.0131 0.16 2.21 10.1352 7.5552
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 11.1096 0.0180 0.16 0.34 11.1662 9.2366
6U58 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 6.2000 0.0100 0.16 1.76 10.1200 6.0500
6C42 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 10.1723 0.0164 0.16 1.20 10.3044 8.7752
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 12.2717 0.0197 0.16 0.78 12.3512 8.9228
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 12.2726 0.0197 0.16 0.78 12.3522 8.9227
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 12.4600 0.0200 0.16 1.96 12.4600 8.0500
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 7.9147 0.0127 0.16 0.78 10.1175 7.6537
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 7.9148 0.0127 0.16 0.78 10.1175 7.6538
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/12 7.4904 0.0120 0.16 0.58 10.4302 7.3727
6Z11 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 09/12 1.0006 0.0016 0.16 1.19 1.0529 0.3871
6Z14 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 6.0714 0.0097 0.16 -1.65 10.7439 4.5704
6C43 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 8.0242 0.0128 0.16 1.20 10.2757 7.6094
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 8.0252 0.0128 0.16 1.20 10.2765 7.6100
8B20 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 6.2700 0.0100 0.16 1.76 10.0800 6.1200
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 8.2169 0.0131 0.16 0.26 10.2623 7.8439
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/12 10.1189 0.0161 0.16 0.58 10.6412 8.7079
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/12 10.1202 0.0161 0.16 0.58 10.6410 8.7091
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.8752 0.0173 0.16 0.26 10.9415 8.5266
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 0.3144 0.0005 0.16 -0.06 0.4195 0.2721
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/12 7.4900 0.0119 0.16 0.58 10.4301 7.3722
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 10.2136 0.0162 0.16 1.63 10.2584 9.9123
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 8.2670 0.0131 0.16 0.26 10.0441 7.8920
6D65 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 10.2074 0.0161 0.16 1.63 10.2522 9.9123
6Z13 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 09/12 10.5210 0.0166 0.16 -1.66 14.7008 7.1359
6D64 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 10.4155 0.0164 0.16 1.63 10.4195 9.9123
8B16 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 6.3700 0.0100 0.16 1.31 10.1200 6.3000
6Z09 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/12 3.1222 0.0049 0.16 1.22 3.2712 2.0523
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 10.0158 0.0157 0.16 2.04 10.1425 8.3909
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 5.8730 0.0092 0.16 -0.05 10.2963 4.6389
6R16 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 8.1153 0.0127 0.16 2.04 10.1266 7.6779
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 8.1153 0.0127 0.16 2.04 10.1266 7.6779
6L20 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 10.3046 0.0161 0.16 2.90 10.3046 9.3784
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 6.4000 0.0100 0.16 1.77 10.2100 5.9000
6L19 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 11.1031 0.0173 0.16 2.91 11.1031 9.6913
6R15 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 10.0162 0.0156 0.16 2.04 10.1426 8.3910
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 6.4200 0.0100 0.16 1.93 10.2000 5.9100
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 4.6267 0.0072 0.16 -0.07 10.2659 4.0794
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 4.6266 0.0072 0.16 -0.07 10.2659 4.0794
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 11.8271 0.0184 0.16 0.65 12.7776 9.8277
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 10.3046 0.0160 0.16 2.90 10.3046 9.3784
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 11.0930 0.0172 0.16 2.91 11.0930 9.6876
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 6.4500 0.0100 0.16 1.76 10.2000 6.1800
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 6.4500 0.0100 0.16 1.76 10.2000 6.1800
5009 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 9.9882 0.0154 0.15 0.60 11.0930 8.0230
7016 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 11.6187 0.0179 0.15 0.60 12.9034 9.3318
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 6.4900 0.0100 0.15 1.76 10.2300 6.0500
7017 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 4.6786 0.0072 0.15 0.60 11.3712 4.3755
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 6.5100 0.0100 0.15 2.29 10.2900 6.0000
6U52 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 6.5100 0.0100 0.15 1.46 10.0400 6.3200
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 6.5300 0.0100 0.15 1.75 10.2300 6.0800
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 6.5300 0.0100 0.15 1.97 10.2900 6.0200
5008 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 5.2932 0.0081 0.15 0.60 10.4144 5.1991
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 6.5500 0.0100 0.15 0.64 10.0500 6.1600
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 6.5500 0.0100 0.15 0.64 10.0500 6.1600
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 9.8453 0.0150 0.15 2.48 10.0365 9.1779
6L18 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 9.8459 0.0150 0.15 2.48 10.0366 9.1784
6L17 日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 10.6076 0.0161 0.15 2.49 10.6076 9.4849
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 10.6080 0.0161 0.15 2.49 10.6080 9.4851
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) 宏利投信 09/12 0.4011 0.0006 0.15 1.98 0.4738 0.3108
9652 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 6.7000 0.0100 0.15 0.83 10.0300 6.5700
8B14 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 6.7100 0.0100 0.15 1.59 10.1600 6.5000
6D30 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 6.2748 0.0093 0.15 1.22 10.0102 6.1408
6D05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 7.2308 0.0107 0.15 1.22 10.0942 6.7466
6D06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 13.1953 0.0195 0.15 1.22 13.1953 8.5198
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 7.0478 0.0104 0.15 1.22 10.0454 6.8980
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 0.2033 0.0003 0.15 -0.08 0.3657 0.1848
8A03 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 6.6067 0.0097 0.15 1.19 10.5715 6.3903
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/12 13.7673 0.0202 0.15 1.18 14.3133 8.8895
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 6.5463 0.0096 0.15 1.19 10.0008 6.3323
8A04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/12 13.9721 0.0205 0.15 1.18 14.5260 9.9918
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 8.7988 0.0129 0.15 -1.05 10.1796 6.5496
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 6.8300 0.0100 0.15 1.93 10.2200 6.2400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 6.8300 0.0100 0.15 1.93 10.2200 6.2400
4907 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 6.8300 0.0100 0.15 0.81 10.1600 6.6900
8B19 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 13.7400 0.0200 0.15 1.78 13.7400 8.5600
7025 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 4.5449 0.0066 0.15 -1.10 10.4264 4.3512
5003 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 4.5452 0.0066 0.15 -1.10 10.4265 4.3513
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 13.8000 0.0200 0.15 1.57 17.5700 12.7700
7024 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 9.7674 0.0141 0.14 -1.10 11.5385 7.3522
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 9.5052 0.0137 0.14 -1.10 11.2289 7.1550
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/12 1.1812 0.0017 0.14 -0.84 2.1245 0.9079
6L06 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 09/12 0.1413 0.0002 0.14 -0.49 0.3098 0.1314
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 14.2000 0.0200 0.14 1.81 17.4000 12.9700
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 7.2500 0.0100 0.14 0.86 10.2800 6.5700
6U57 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 14.5300 0.0200 0.14 1.82 14.5300 9.0500
6F01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 6.1082 0.0084 0.14 1.24 10.1798 5.7021
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 6.3632 0.0087 0.14 1.24 10.0479 6.1292
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 7.2391 0.0099 0.14 -0.12 10.8132 5.9032
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/12 0.5898 0.0008 0.14 -0.84 1.6850 0.5155
6C03 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 6.6579 0.0090 0.14 1.00 10.0949 6.2294
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 11.3426 0.0153 0.14 0.19 11.4146 9.4913
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 4.3753 0.0059 0.14 -0.10 10.3943 3.9810
6C04 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 13.4382 0.0179 0.13 0.99 13.4750 8.8847
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 7.8078 0.0104 0.13 1.01 10.0501 7.3639
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 7.5300 0.0100 0.13 1.63 10.2300 7.0700
6626 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 11.1430 0.0148 0.13 0.12 11.2249 9.4913
6D67 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 10.2449 0.0136 0.13 1.84 10.2902 9.8733
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 10.2511 0.0136 0.13 1.84 10.2964 9.8733
6627 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 8.8283 0.0117 0.13 0.12 10.2271 8.5850
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 8.8284 0.0117 0.13 0.12 10.2271 8.5850
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 7.5500 0.0100 0.13 1.77 10.2300 7.0800
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 7.8553 0.0104 0.13 1.01 10.0513 7.3991
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 7.6300 0.0100 0.13 1.70 10.2200 7.1300
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 7.6500 0.0100 0.13 1.84 10.2200 7.1300
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 5.2131 0.0068 0.13 -0.20 10.5125 4.6845
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 8.5229 0.0111 0.13 -0.22 12.6380 6.8714
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 7.7300 0.0100 0.13 2.08 10.3300 7.2600
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/12 9.4794 0.0121 0.13 0.99 10.1455 8.2821
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 8.3851 0.0107 0.13 0.55 10.6040 7.6184
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 7.8400 0.0100 0.13 2.20 10.3300 7.3300
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 11.7721 0.0150 0.13 0.55 11.8093 8.9111
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 11.0691 0.0141 0.13 1.18 11.0736 9.2491
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 8.3563 0.0106 0.13 0.55 10.5684 7.5926
6C05 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 4.9017 0.0062 0.13 -1.16 10.2207 4.0226
6511 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/12 9.9797 0.0126 0.13 0.18 10.1465 8.7360
6512 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 09/12 11.5995 0.0146 0.13 0.18 11.6862 9.1808
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 7.9500 0.0100 0.13 2.01 10.2000 7.3600
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 7.9500 0.0100 0.13 2.01 10.2000 7.3600
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/12 9.4229 0.0118 0.13 1.08 10.1212 8.2652
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) 瀚亞投信 09/12 11.0325 0.0138 0.13 0.73 11.0440 7.9528
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 8.2697 0.0103 0.12 1.10 10.1411 7.7641
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 8.2792 0.0103 0.12 1.11 10.1090 7.7738
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.9397 0.0136 0.12 1.12 10.9450 8.5667
6C06 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 11.0477 0.0137 0.12 -1.16 13.0970 7.7463
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 5.3994 0.0067 0.12 -1.17 10.2548 4.4326
6Z10 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 1.4517 0.0018 0.12 1.28 2.3215 1.3463
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 7.3484 0.0091 0.12 0.67 10.6030 6.3640
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 7.0555 0.0087 0.12 0.67 10.0000 6.6754
5918 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 09/12 13.8597 0.0170 0.12 0.67 13.8747 9.3777
6P01 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 8.1700 0.0100 0.12 1.86 15.0900 7.7500
5919 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 6.7911 0.0083 0.12 0.67 12.4719 6.4185
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/12 7.1616 0.0085 0.12 1.38 10.4703 6.9786
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/12 10.1234 0.0119 0.12 1.39 10.7311 8.5286
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/12 10.1240 0.0119 0.12 1.39 10.7303 8.5286
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 11.6255 0.0136 0.12 0.87 11.6398 8.6731
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/12 7.1884 0.0084 0.12 1.38 10.4699 7.0021
7428 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/12 8.4734 0.0099 0.12 1.07 10.0778 8.3630
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/12 8.4733 0.0099 0.12 1.07 10.0778 8.3629
7427 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/12 11.0089 0.0128 0.12 1.07 11.0089 8.7682
7746 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 6.2794 0.0073 0.12 0.82 10.3103 5.8379
6P03 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 8.6100 0.0100 0.12 2.00 15.1400 8.1600
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 8.6700 0.0100 0.12 1.28 11.2500 8.3000
7747 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 11.3741 0.0131 0.12 0.82 11.3885 8.7308
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 0.1756 0.0002 0.11 0.80 0.2875 0.1671
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 5.8165 0.0064 0.11 1.40 10.7076 5.5867
8A16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 10.8251 0.0119 0.11 1.40 12.2837 8.6716
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 8.1047 0.0089 0.11 2.18 10.1312 7.5222
8A15 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 5.9434 0.0065 0.11 1.40 10.9350 5.7077
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 10.7125 0.0117 0.11 1.40 12.1679 8.5914
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 18.3600 0.0200 0.11 1.89 18.3600 14.3700
6F09 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 10.5698 0.0115 0.11 -0.31 12.9157 7.7576
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 10.2120 0.0111 0.11 -0.31 12.4783 7.4949
8A05 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 5.0820 0.0055 0.11 -0.31 10.6006 4.6888
6F10 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 5.0818 0.0055 0.11 -0.31 10.6007 4.6886
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 0.2791 0.0003 0.11 1.40 0.3391 0.2537
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 9.6269 0.0103 0.11 0.57 10.2380 9.2348
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 11.0064 0.0117 0.11 0.57 11.0507 9.7756
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 11.0058 0.0117 0.11 0.56 11.0501 9.7753
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 9.6268 0.0102 0.11 0.57 10.2379 9.2347
6C02 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 12.0957 0.0128 0.11 1.41 12.1026 8.4673
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 9.4600 0.0100 0.11 1.83 10.2000 7.6300
6C01 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 6.5838 0.0069 0.10 1.41 10.4557 5.8799
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 9.6600 0.0100 0.10 1.16 11.3900 8.9200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 9.7200 0.0100 0.10 1.57 10.3300 7.6700
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 7.5309 0.0077 0.10 1.75 10.0758 7.0421
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 5.3523 0.0054 0.10 -1.16 10.1967 4.3836
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 8.1322 0.0082 0.10 -1.16 10.2073 5.6940
7744 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 4.5740 0.0046 0.10 -1.16 10.7536 3.7398
7743 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 11.1578 0.0112 0.10 -1.16 13.9874 7.8001
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/12 9.9016 0.0099 0.10 -0.45 12.5903 8.9555
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.1100 0.0100 0.10 1.81 10.3600 8.5400
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.1200 0.0100 0.10 1.61 10.7300 7.8300
6N15 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/12 8.6061 0.0085 0.10 1.61 10.1294 8.4522
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/12 8.6076 0.0085 0.10 1.61 10.1356 8.4536
6N14 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 09/12 12.1339 0.0119 0.10 1.61 12.1339 8.9092
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 11.3769 0.0111 0.10 0.98 11.3899 9.5868
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/12 5.5508 0.0054 0.10 -0.43 10.7655 5.1298
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 11.1141 0.0108 0.10 1.04 11.1184 9.1902
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 7.9310 0.0076 0.10 1.79 10.1424 7.3695
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.4500 0.0100 0.10 1.46 11.0000 7.9200
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 8.6847 0.0083 0.10 0.97 10.3326 8.3091
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/12 9.6420 0.0092 0.10 1.79 10.2931 8.1538
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/12 9.6420 0.0092 0.10 1.79 10.2931 8.1537
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.5000 0.0100 0.10 1.94 10.5000 8.6100
7W04 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.9512 0.0104 0.10 0.98 10.9579 9.1902
8B17 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.5200 0.0100 0.10 1.45 11.0400 8.0600
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.5600 0.0100 0.09 1.73 10.6500 7.9200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.5600 0.0100 0.09 1.73 10.6500 7.9200
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 7.9310 0.0075 0.09 1.79 10.1424 7.3695
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 10.5651 0.0100 0.09 0.93 10.5775 8.8362
7755 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 10.5668 0.0100 0.09 0.93 10.5793 8.8375
7W05 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 8.6856 0.0082 0.09 0.96 10.3317 8.3102
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 8.3085 0.0078 0.09 0.94 10.2295 7.9876
7756 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 8.3102 0.0078 0.09 0.94 10.2291 7.9886
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.7300 0.0100 0.09 0.66 10.8100 7.6200
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 10.8000 0.0100 0.09 1.51 15.1000 10.2900
6U55 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.8100 0.0100 0.09 1.41 11.3500 8.2800
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 2.4912 0.0023 0.09 0.33 2.5527 1.8439
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 10.9300 0.0100 0.09 1.70 15.0200 10.4200
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 09/12 12.1207 0.0109 0.09 1.37 12.1213 8.9133
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 09/12 10.0477 0.0090 0.09 0.47 10.0573 9.9396
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 11.2300 0.0100 0.09 1.21 15.1900 10.6200
6N16 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/12 8.3274 0.0074 0.09 1.37 10.1622 8.1998
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/12 8.3351 0.0074 0.09 1.37 10.1765 8.2072
8B13 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 11.2700 0.0100 0.09 1.53 11.3600 8.2200
6Z15 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 09/12 70.7233 0.0621 0.09 -1.96 101.4214 50.8513
6Z16 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 41.0661 0.0359 0.09 -1.91 70.5654 32.9031
7823 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 11.4600 0.0100 0.09 1.24 11.4600 8.1900
6U53 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 11.6200 0.0100 0.09 1.31 12.1100 8.5500
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 11.6900 0.0100 0.09 1.47 15.1600 11.0100
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 7.6952 0.0065 0.08 1.61 10.0939 7.3369
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 11.8400 0.0100 0.08 2.16 11.8400 9.2400
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/12 3.8194 0.0032 0.08 -1.43 10.3732 3.4764
6K02 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 6.4578 0.0054 0.08 1.52 10.3922 5.9292
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/12 8.1526 0.0068 0.08 -1.43 14.1901 6.5261
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 1.0805 0.0009 0.08 0.32 1.7271 0.9685
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/12 9.2693 0.0077 0.08 1.63 10.2823 8.0017
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 7.7049 0.0064 0.08 0.42 10.1715 7.2983
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 7.7050 0.0064 0.08 0.42 10.1715 7.2983
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 11.3051 0.0093 0.08 0.42 11.3785 8.6516
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 11.3048 0.0093 0.08 0.42 11.3781 8.6514
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 7.5599 0.0062 0.08 1.52 10.0000 6.9380
6K01 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 09/12 11.9807 0.0098 0.08 1.52 11.9837 8.2657
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) 兆豐投信 09/12 8.5147 0.0069 0.08 0.28 10.0914 7.6475
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 09/12 8.5147 0.0069 0.08 0.28 10.0914 7.6475
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/12 7.0544 0.0057 0.08 0.27 10.0031 6.8960
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/12 7.0544 0.0057 0.08 0.28 10.0031 6.8960
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 12.4800 0.0100 0.08 2.04 12.4800 8.0800
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 12.7500 0.0100 0.08 1.82 17.2400 12.1100
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.4018 0.0081 0.08 0.16 10.4389 9.3134
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 8.2179 0.0064 0.08 0.16 10.1640 8.1527
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 8.2175 0.0064 0.08 0.16 10.1641 8.1523
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.4018 0.0081 0.08 0.16 10.4389 9.3134
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 0.3924 0.0003 0.08 1.40 0.3924 0.2928
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/12 9.3030 0.0067 0.07 1.56 10.1790 8.0034
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 0.2782 0.0002 0.07 1.40 0.3381 0.2529
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 11.3120 0.0080 0.07 1.42 11.3120 9.7391
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 9.8973 0.0070 0.07 1.44 10.4763 9.3173
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 9.8885 0.0070 0.07 1.42 10.4629 9.3128
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 4.5276 0.0031 0.07 -0.38 10.1404 3.7644
6F12 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 4.7182 0.0032 0.07 -0.64 10.8157 4.5597
8A06 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 4.7186 0.0032 0.07 -0.64 10.8159 4.5600
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/12 10.4149 0.0070 0.07 -0.64 12.9380 8.0473
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 8.3300 0.0056 0.07 -0.38 10.6375 5.6522
6F11 柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/12 11.1748 0.0075 0.07 -0.64 13.8826 8.6347
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 5.0717 0.0034 0.07 -0.38 10.2550 4.2207
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣) 第一金投信 09/12 11.9842 0.0078 0.07 0.98 12.2370 9.4450
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 第一金投信 09/12 11.9859 0.0078 0.07 0.98 12.2383 9.4445
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 6.4595 0.0042 0.07 0.98 9.7777 6.1809
6D66 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 10.0456 0.0064 0.06 1.04 10.1364 9.8969
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 6.4507 0.0041 0.06 0.98 10.3775 6.1731
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 10.0851 0.0063 0.06 1.03 10.1759 9.8969
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/12 8.9699 0.0056 0.06 1.36 10.3251 8.2517
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) 景順投信 09/12 12.3581 0.0077 0.06 1.35 12.3626 9.8668
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 11.2761 0.0070 0.06 1.40 11.2761 9.7357
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.4183 0.0064 0.06 0.57 10.4337 10.3324
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.2029 0.0061 0.06 0.50 10.3329 9.9998
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.2030 0.0061 0.06 0.50 10.3330 9.9999
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.4098 0.0061 0.06 0.50 10.4371 9.9999
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.4100 0.0061 0.06 0.50 10.4374 10.0001
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 17.9100 0.0100 0.06 1.53 18.0800 12.7300
6C41 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 7.9182 0.0044 0.06 1.84 10.2249 7.4360
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 7.9190 0.0044 0.06 1.84 10.2253 7.4365
6B08 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) 景順投信 09/12 10.6583 0.0059 0.06 1.22 10.6631 8.8944
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 10.1284 0.0056 0.06 1.84 10.2254 8.3344
6C40 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 10.1271 0.0056 0.06 1.84 10.2248 8.3339
6B07 景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/12 8.5793 0.0047 0.05 1.22 10.2059 7.9701
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/12 2.2169 0.0012 0.05 -0.07 2.9456 2.0073
6D04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 11.8373 0.0061 0.05 1.19 11.8570 8.3409
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/12 0.3907 0.0002 0.05 0.21 0.5020 0.3468
6D03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 6.3433 0.0032 0.05 1.18 10.2689 5.8462
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 4.9836 0.0025 0.05 1.01 10.0506 4.8600
8A17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 5.4013 0.0027 0.05 1.01 10.8197 5.2677
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/12 11.3885 0.0056 0.05 1.01 13.1632 9.1536
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/12 0.2059 0.0001 0.05 0.21 0.3582 0.1866
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/12 1.2683 0.0006 0.05 -0.07 2.1890 1.1746
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 8.5376 0.0040 0.05 0.90 10.4366 8.3066
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 8.5457 0.0040 0.05 0.88 10.4420 8.3109
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 7.5343 0.0035 0.05 1.44 10.1723 7.2155
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.8009 0.0050 0.05 0.88 10.8012 9.4408
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.8009 0.0050 0.05 0.88 10.8012 9.4408
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 8.0570 0.0037 0.05 1.38 10.0239 7.5303
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 8.0572 0.0037 0.05 1.38 10.0238 7.5302
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 11.8228 0.0054 0.05 1.38 11.8292 8.7632
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 11.8227 0.0054 0.05 1.38 11.8291 8.7631
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/12 9.4168 0.0041 0.04 1.49 10.6439 8.3820
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/14 10.0993 0.0043 0.04 0.56 10.3195 9.6790
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 11.2645 0.0043 0.04 1.21 11.2673 9.7953
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 9.8165 0.0037 0.04 1.21 10.3584 9.3953
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 11.1739 0.0042 0.04 1.21 11.1767 9.8499
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 9.8324 0.0037 0.04 1.28 10.3379 9.3859
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/12 9.4213 0.0035 0.04 1.47 10.4651 8.3768
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 8.2767 0.0026 0.03 0.45 10.0325 7.9769
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 9.4168 0.0029 0.03 1.01 10.2441 9.1015
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) 兆豐投信 09/12 9.0874 0.0028 0.03 1.09 10.1165 7.7598
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 09/12 9.0880 0.0028 0.03 1.09 10.1165 7.7598
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 11.3970 0.0035 0.03 0.45 11.4607 8.9749
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.7435 0.0033 0.03 1.02 10.7465 9.7175
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/12 7.5293 0.0023 0.03 1.09 10.0064 7.1355
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/12 7.5293 0.0023 0.03 1.09 10.0064 7.1355
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 8.6236 0.0026 0.03 0.45 10.7701 8.3105
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.7720 0.0032 0.03 1.02 10.7746 9.7343
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 9.4172 0.0028 0.03 1.02 10.2362 9.0987
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.3439 0.0029 0.03 1.29 10.3495 9.8610
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.3439 0.0029 0.03 1.29 10.3495 9.8610
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.1384 0.0028 0.03 1.29 10.1665 9.8611
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.1382 0.0028 0.03 1.29 10.1663 9.8610
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 7.5067 0.0017 0.02 1.48 10.1870 7.1929
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 09/12 10.4723 0.0023 0.02 1.12 10.7373 9.0565
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 5.5088 0.0012 0.02 1.12 9.9986 5.4631
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 9.9085 0.0018 0.02 1.32 10.5378 9.4489
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 9.8952 0.0018 0.02 1.32 10.5199 9.4471
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 11.7698 0.0021 0.02 1.28 11.7702 9.7933
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 11.9150 0.0021 0.02 1.32 11.9154 9.7840
9312 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/12 8.7713 0.0013 0.01 0.68 9.9996 8.5596
9311 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 09/12 10.3495 0.0015 0.01 0.67 10.3552 9.2558
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/12 10.0536 0.0014 0.01 0.68 10.3827 9.8100
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/12 7.3709 0.0010 0.01 0.97 10.3442 7.0230
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 09/12 14.2518 0.0019 0.01 0.97 14.2606 9.6050
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 5.9751 0.0005 0.01 1.74 10.0239 5.8578
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 09/12 11.2060 0.0008 0.01 1.74 11.2589 9.2679
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/12 7.3725 0.0004 0.01 0.75 10.4510 7.3184
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/12 10.7197 0.0005 0.00 0.76 10.8480 9.0915
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/12 10.7214 0.0005 0.00 0.76 10.8497 9.0928
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/12 7.3645 0.0003 0.00 0.75 10.4510 7.3106
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 10.0470 0.00 0.00 0.00 10.1525 10.0000
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
6J04 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/12 8.9600 0.00 0.00 1.88 15.3200 8.1300
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 09/12 11.4920 0.00 0.00 1.50 11.7804 9.4998
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 5.5866 0.00 0.00 1.51 10.1258 5.5231
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 8.8778 0.00 0.00 0.32 10.2631 8.7073
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
6P04 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 7.9500 0.00 0.00 1.55 15.1100 7.5800
6P02 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 7.5000 0.00 0.00 1.72 15.0400 7.1400
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 7.6300 0.00 0.00 0.83 10.0100 7.2500
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.3400 0.00 0.00 0.00 10.3400 9.9900
6U54 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 6.2400 0.00 0.00 1.33 10.0600 6.1800
8B15 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 11.1900 0.00 0.00 1.27 11.6600 8.2300
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.4400 0.00 0.00 1.36 11.0000 7.9200
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 9.7400 0.00 0.00 1.56 10.3500 7.6700
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 6.0200 0.00 0.00 1.35 10.1600 5.8400
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 6.0200 0.00 0.00 1.31 10.1600 5.8200
7W06 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 11.1947 -0.0001 -0.00 0.36 11.2521 9.5432
7W07 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 8.8749 -0.0001 -0.00 0.25 10.2621 8.7121
6X08 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 09/12 10.9185 -0.0014 -0.01 1.02 10.9199 9.4503
6X12 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/12 8.7635 -0.0012 -0.01 1.02 10.0407 8.5551
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/12 9.9973 -0.0014 -0.01 1.02 10.4170 9.7698
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 瑞銀投信 09/12 10.5828 -0.0015 -0.01 1.53 10.9008 9.2440
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 5.5929 -0.0008 -0.01 1.53 10.0023 5.5125
9302 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 09/12 11.8578 -0.0031 -0.03 0.80 11.9208 9.3159
9303 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/12 6.3607 -0.0017 -0.03 0.80 10.2759 5.8144
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 09/12 0.6001 -0.0002 -0.03 0.70 0.6534 0.4851
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.7626 -0.0039 -0.04 0.29 10.7834 9.6158
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 8.5183 -0.0031 -0.04 0.30 10.1993 8.4770
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 8.5239 -0.0031 -0.04 0.30 10.2010 8.4837
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 0.2628 -0.0001 -0.04 -0.42 0.3931 0.2577
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 8.0081 -0.0043 -0.05 0.96 10.2837 7.7559
6C44 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 8.0327 -0.0045 -0.06 0.94 10.2843 7.7867
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/12 7.7846 -0.0044 -0.06 1.53 10.0846 6.9268
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 09/12 12.1892 -0.0070 -0.06 1.57 12.2761 9.1684
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/12 7.2694 -0.0042 -0.06 1.53 10.0746 6.7118
6X10 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/12 8.7177 -0.0051 -0.06 0.61 10.1247 8.6352
6X06 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 09/12 11.0421 -0.0065 -0.06 0.65 11.0486 9.9284
6X09 合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 09/12 10.5597 -0.0086 -0.08 0.48 10.5749 9.4409
6X13 合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/12 8.6771 -0.0071 -0.08 0.49 10.1457 8.5385
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/12 7.4433 -0.0083 -0.11 0.27 10.0617 7.1505
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/12 7.4434 -0.0083 -0.11 0.27 10.0617 7.1506
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) 兆豐投信 09/12 9.2967 -0.0104 -0.11 0.28 10.2430 7.9915
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 09/12 9.2966 -0.0104 -0.11 0.28 10.2429 7.9914
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/12 6.2081 -0.0093 -0.15 0.72 10.3774 6.0493
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 09/12 12.4693 -0.0188 -0.15 1.00 12.9614 9.5027
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/12 7.4816 -0.0133 -0.18 0.51 10.4589 7.4097
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 凱基投信 09/12 7.4537 -0.0134 -0.18 0.51 10.4367 7.3822
6K03 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 09/12 11.7754 -0.0349 -0.30 0.39 11.8260 7.9691
6K04 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 5.1873 -0.0154 -0.30 0.39 10.2999 5.0865
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 6.0883 -0.0643 -1.05 6.00 15.1828 3.2479
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 3.7321 -0.0395 -1.05 6.01 11.1855 2.2279
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
8A18 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。