淨值表
下單基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 5.7056 0.0900 1.60 3.22 13.7646 5.0480
富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 7.1277 0.1124 1.60 3.22 16.9264 6.2972
富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 8.4905 0.1112 1.33 2.49 18.3246 7.5806
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 6.8647 0.0899 1.33 2.49 15.0291 6.1360
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 11.0916 0.1363 1.24 -1.01 15.1897 8.4993
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 9.7756 0.1201 1.24 -1.01 13.8128 7.5652
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 6.1404 0.0705 1.16 1.64 13.0685 5.3024
富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 7.6465 0.0877 1.16 1.64 16.0548 6.5945
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 9.0815 0.1010 1.12 -1.14 12.1830 7.0839
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 8.0851 0.0899 1.12 -1.14 11.2646 6.3482
富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 10.1805 0.0927 0.92 -2.14 12.5939 7.8029
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/13 9.0209 0.0821 0.92 -2.14 11.4394 6.9539
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/13 9.9798 0.0889 0.90 -2.55 12.4939 8.8050
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 09/13 10.1600 0.0904 0.90 -2.55 12.7194 8.8637
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/13 100.0300 0.8900 0.90 -2.50 124.5700 88.1700
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 09/13 101.8300 0.9000 0.89 -2.51 126.8100 88.5600
凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.6421 0.0654 0.56 5.40 11.6421 9.3348
凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.9740 0.0616 0.56 6.01 10.9740 9.3348
凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.9736 0.0616 0.56 6.01 10.9736 9.3348
6X32 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 09/16 11.2400 0.0600 0.54 1.90 11.2400 8.1300
凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.7280 0.0564 0.53 5.34 10.7280 9.2377
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.1859 0.0588 0.53 4.90 11.1859 9.2377
凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.7279 0.0563 0.53 5.34 10.7279 9.2377
凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.1858 0.0587 0.53 4.90 11.1858 9.2377
7E09 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 09/16 10.7082 0.0556 0.52 1.81 10.7082 10.0008
7E10 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 09/16 10.5653 0.0548 0.52 1.81 10.5867 10.0008
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.4393 0.0585 0.51 5.42 11.4393 9.2070
凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.8625 0.0555 0.51 5.95 10.8625 9.2070
凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.8627 0.0555 0.51 5.95 10.8627 9.2070
凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.4396 0.0584 0.51 5.42 11.4396 9.2070
凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.3117 0.0545 0.48 4.79 11.3117 9.2808
凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.3117 0.0545 0.48 4.79 11.3117 9.2808
凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.7575 0.0518 0.48 5.30 10.7575 9.2808
凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.7576 0.0518 0.48 5.30 10.7576 9.2808
兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 09/13 10.3915 0.0496 0.48 -3.95 13.2206 9.1835
兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/13 10.2065 0.0487 0.48 -3.95 12.9852 9.1819
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.1408 0.0316 0.44 -0.11 11.1192 6.4079
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 9.5069 0.0420 0.44 -0.10 12.1141 7.6004
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.1411 0.0315 0.44 -0.11 11.1192 6.4083
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.5329 0.0284 0.44 -0.56 10.7181 6.1283
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 9.2727 0.0402 0.44 -0.56 12.0165 7.7956
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.5331 0.0283 0.44 -0.56 10.7186 6.1285
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 8.7659 0.0373 0.43 -0.31 11.3082 7.2013
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.7596 0.0287 0.43 -0.31 10.4881 6.1741
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.7615 0.0287 0.43 -0.31 10.4895 6.1756
6X33 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 9.5500 0.0400 0.42 1.83 10.0900 7.7300
6Z41 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.5577 0.0399 0.42 2.93 10.1237 8.2317
6Z37 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.8905 0.0412 0.42 3.18 10.0792 8.2603
宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.8904 0.0412 0.42 3.18 10.0792 8.2603
宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.5240 0.0355 0.42 3.18 10.0792 7.6307
6Z38 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.5242 0.0355 0.42 3.18 10.0792 7.6307
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.9163 0.0453 0.42 2.51 10.9163 9.3811
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 12.3176 0.0511 0.42 1.89 12.3176 9.9345
凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.9208 0.0453 0.42 2.51 10.9208 9.3812
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 12.3078 0.0510 0.42 1.89 12.3078 9.9344
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 12.0332 0.0496 0.41 1.29 12.0562 9.8094
凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.0880 0.0457 0.41 1.68 11.1531 9.5933
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.8532 0.0488 0.41 1.28 11.8770 9.8010
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.0873 0.0456 0.41 1.68 11.1524 9.5929
宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.5029 0.0387 0.41 2.86 10.1179 8.2191
6Z42 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.1385 0.0331 0.41 2.87 10.1231 7.3813
宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.0775 0.0328 0.41 2.83 10.1226 7.3908
6Z40 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.2222 0.0332 0.41 3.10 10.0995 7.4480
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/16 10.0800 0.0400 0.40 N/A 10.0800 9.7300
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 09/16 10.0800 0.0400 0.40 N/A 10.0800 9.7300
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 09/16 10.0800 0.0400 0.40 N/A 10.0800 9.7300
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/16 10.0900 0.0400 0.40 N/A 10.0900 9.7300
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 09/16 10.0900 0.0400 0.40 N/A 10.0900 9.7300
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 09/16 10.0900 0.0400 0.40 N/A 10.0900 9.7300
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 12.6821 0.0496 0.39 1.51 12.6821 9.9080
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 12.6096 0.0489 0.39 1.56 12.6096 9.6552
凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.0386 0.0428 0.39 2.20 11.0657 9.4944
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.0389 0.0428 0.39 2.20 11.0662 9.4946
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 9.4404 0.0366 0.39 1.47 10.0257 8.1432
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 9.4406 0.0366 0.39 1.47 10.0257 8.1433
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.8921 0.0422 0.39 1.47 10.8921 8.4350
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.8920 0.0422 0.39 1.47 10.8920 8.4350
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 9.2935 0.0350 0.38 0.99 10.0393 8.2675
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 9.2936 0.0350 0.38 0.99 10.0393 8.2676
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 9.4357 0.0355 0.38 1.21 10.0416 8.3318
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.7219 0.0403 0.38 0.99 10.7344 8.6786
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.7217 0.0403 0.38 0.99 10.7343 8.6785
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.7498 0.0404 0.38 1.21 10.7498 8.6036
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.7498 0.0404 0.38 1.21 10.7498 8.6036
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 11.0736 0.0416 0.38 3.10 11.1125 9.3189
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 9.4357 0.0354 0.38 1.21 10.0416 8.3318
6R10 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 11.0735 0.0415 0.38 3.10 11.1125 9.3190
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 12.1489 0.0455 0.38 3.10 12.1489 9.6276
6R09 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 12.1490 0.0455 0.38 3.10 12.1490 9.6276
6Z39 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.4375 0.0353 0.38 3.04 10.0924 8.0338
新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 10.8467 0.0402 0.37 1.50 10.8583 9.3674
新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 10.8650 0.0402 0.37 1.50 10.8650 9.3779
宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.4660 0.0350 0.37 3.02 10.1041 8.0434
新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 10.9022 0.0403 0.37 1.49 10.9022 9.4112
新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 10.8919 0.0402 0.37 1.49 10.8919 9.4013
6Z44 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.8638 0.0324 0.37 3.27 10.4078 7.9399
6R14 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 10.8879 0.0392 0.36 2.83 10.9951 9.3149
6R13 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 12.6227 0.0454 0.36 2.83 12.6227 9.6989
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 11.2400 0.0400 0.36 1.26 11.2400 8.6300
8B05 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 11.2800 0.0400 0.36 1.99 11.6600 9.0600
宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.0651 0.0284 0.35 2.97 10.0946 7.3270
6R11 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 12.0791 0.0425 0.35 2.13 12.3097 9.6801
6R12 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 11.0575 0.0388 0.35 2.13 11.3594 9.5179
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.2840 0.0357 0.35 1.52 10.2840 9.8993
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.2865 0.0352 0.34 1.54 10.2865 9.8993
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 11.2606 0.0383 0.34 3.94 11.4454 9.7198
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 12.2610 0.0417 0.34 3.94 12.2610 9.9488
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 12.2605 0.0416 0.34 3.93 12.2605 9.9488
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 11.2606 0.0382 0.34 3.93 11.4453 9.7199
宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 9.1547 0.0308 0.34 3.22 10.3006 7.9985
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 11.5595 0.0386 0.34 3.66 11.5595 9.7351
6U08 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.0000 0.0200 0.33 2.00 10.1500 5.7700
8B12 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.0000 0.0200 0.33 2.00 10.1500 5.7700
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 10.6295 0.0352 0.33 3.60 11.3105 9.3813
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 12.0900 0.0400 0.33 3.51 12.0900 9.2000
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.2978 0.0339 0.33 1.65 10.2978 9.8993
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.2921 0.0338 0.33 1.60 10.2921 9.8994
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 10.6977 0.0349 0.33 3.56 11.2762 9.4402
6U04 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.1500 0.0200 0.33 1.70 10.1700 5.9400
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 9.2700 0.0300 0.32 1.15 10.1100 7.3800
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 11.6590 0.0377 0.32 3.60 11.6590 9.8161
凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.4999 0.0334 0.32 1.72 10.5750 9.2269
凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.4999 0.0334 0.32 1.72 10.5750 9.2270
凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.7425 0.0373 0.32 1.15 11.7608 9.7067
凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 11.7428 0.0373 0.32 1.15 11.7610 9.7067
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 9.5800 0.0300 0.31 1.32 10.6000 8.0600
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.8550 0.0244 0.31 1.28 10.3092 7.2686
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.7673 0.0334 0.31 1.28 10.7673 8.5755
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.7666 0.0334 0.31 1.28 10.7669 8.5751
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.8545 0.0243 0.31 1.28 10.3089 7.2683
8B06 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.4700 0.0200 0.31 1.96 10.2500 6.1900
6X28 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 09/16 9.7500 0.0300 0.31 1.14 10.1100 7.4700
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 9.7500 0.0300 0.31 1.75 10.4900 8.6800
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 10.8390 0.0331 0.31 3.73 11.2003 9.4294
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.7351 0.0323 0.30 0.91 10.8683 8.8810
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.4794 0.0225 0.30 0.92 10.2282 7.0012
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.4798 0.0225 0.30 0.92 10.2285 7.0015
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.7352 0.0322 0.30 0.91 10.8685 8.8812
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.2016 0.0306 0.30 1.64 10.2016 9.8327
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.2020 0.0306 0.30 1.64 10.2020 9.8327
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.1963 0.0305 0.30 1.64 10.1963 9.8324
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.1898 0.0304 0.30 1.53 10.1898 9.8327
摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/16 10.0600 0.0300 0.30 N/A 10.0600 9.7100
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 09/16 10.0600 0.0300 0.30 N/A 10.0600 9.7100
摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 09/16 10.0600 0.0300 0.30 N/A 10.0600 9.7100
6N19 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 10.0900 0.0300 0.30 N/A 10.0900 9.7500
6N20 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 10.0900 0.0300 0.30 N/A 10.0900 9.7500
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 10.0900 0.0300 0.30 N/A 10.0900 9.7500
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.8277 0.0230 0.29 1.01 10.2769 7.3308
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.5293 0.0309 0.29 1.00 10.6838 8.6095
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.5297 0.0309 0.29 1.00 10.6841 8.6098
7528 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 09/16 10.4948 0.0308 0.29 0.69 10.7371 9.9465
8B11 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 13.6600 0.0400 0.29 2.02 13.6600 9.4600
6U07 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 13.6700 0.0400 0.29 2.09 13.6700 9.4600
宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 11.5143 0.0337 0.29 3.12 11.5143 8.9745
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.8283 0.0229 0.29 1.01 10.2772 7.3313
合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 10.2600 0.0300 0.29 1.58 10.2600 9.9900
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 10.2600 0.0300 0.29 1.58 10.2600 9.9900
7527 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 09/16 10.6362 0.0311 0.29 0.69 10.8093 9.9465
宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.3634 0.0303 0.29 2.34 10.3634 8.9432
6U05 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.4000 0.0300 0.29 1.76 11.2900 8.8300
8B09 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.4000 0.0300 0.29 1.76 11.2900 8.8300
宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.8961 0.0255 0.29 2.36 10.0646 8.1655
6Z43 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 11.3377 0.0313 0.28 3.08 11.3377 9.3695
8023 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.2763 0.0283 0.28 2.32 10.2763 8.9001
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 10.9500 0.0300 0.27 2.82 11.4600 9.1200
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.1089 0.0276 0.27 0.70 10.1089 9.7994
6C26 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 6.9029 0.0188 0.27 1.02 10.2092 5.9694
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 11.0200 0.0300 0.27 2.42 11.6900 9.3700
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.0459 0.0273 0.27 1.02 13.4452 8.6916
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.9411 0.0270 0.27 1.02 10.3926 7.5898
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 09/16 9.4028 0.0255 0.27 1.50 10.0698 7.4035
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.9991 0.0271 0.27 1.52 10.2215 9.1005
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/16 8.0910 0.0219 0.27 1.50 10.0698 6.6698
6C25 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 13.2410 0.0358 0.27 1.01 13.8461 8.5041
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.1397 0.0301 0.27 1.52 11.1741 9.4529
野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.9984 0.0270 0.27 1.52 10.2219 9.1031
野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.1358 0.0300 0.27 1.51 11.1708 9.4575
6U03 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 11.2000 0.0300 0.27 1.54 12.0000 9.1000
8B07 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 11.2000 0.0300 0.27 1.54 12.0000 9.0900
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.1214 0.0270 0.27 0.80 10.1214 9.8017
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.1130 0.0269 0.27 0.74 10.1130 9.7996
6U01 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 11.2800 0.0300 0.27 1.90 11.6700 9.0600
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.1211 0.0269 0.27 0.82 10.1211 9.7994
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.3500 0.0300 0.27 2.99 11.3500 9.2900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.4100 0.0300 0.26 3.07 11.4100 9.4100
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 11.5225 0.0301 0.26 3.93 11.5686 9.7995
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 9.7066 0.0253 0.26 0.60 10.4782 7.8335
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 09/16 10.5710 0.0275 0.26 0.60 10.6321 8.1320
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 09/16 11.6400 0.0300 0.26 1.48 11.6600 9.1600
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 09/16 11.8900 0.0300 0.25 1.71 11.8900 9.1400
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.9100 0.0300 0.25 3.12 11.9100 9.6400
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.9100 0.0300 0.25 3.12 11.9100 9.6400
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 09/16 11.6866 0.0290 0.25 1.11 11.7788 9.4398
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 11.4505 0.0284 0.25 3.89 11.4920 9.8144
6W07 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 8.1800 0.0200 0.25 2.81 11.0500 7.2800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 12.3100 0.0300 0.24 3.62 12.3100 9.6800
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 8.3200 0.0200 0.24 0.82 10.2800 7.6400
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 10.5753 0.0251 0.24 3.67 11.2227 9.2871
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.4700 0.0200 0.24 2.41 10.9000 7.5000
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.4900 0.0200 0.24 2.41 10.9100 7.5200
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.5600 0.0200 0.23 2.41 10.8300 7.6000
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.5600 0.0200 0.23 2.41 10.8300 7.6000
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.6000 0.0200 0.23 2.82 10.9200 7.6000
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.6100 0.0200 0.23 2.82 10.9300 7.6000
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 8.6300 0.0200 0.23 1.34 10.1700 7.5700
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 8.6300 0.0200 0.23 1.22 10.1700 7.5800
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.9110 0.0183 0.23 1.54 10.1234 6.8910
6X31 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.7200 0.0200 0.23 0.04 10.1100 7.3800
8024 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.8566 0.0203 0.23 2.19 10.0648 8.1252
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.6454 0.0169 0.22 1.60 10.0150 7.2945
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.9828 0.0264 0.22 1.61 11.9828 8.9165
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.9817 0.0264 0.22 1.61 11.9817 8.9160
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.6449 0.0168 0.22 1.60 10.0150 7.2942
6X29 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 9.2600 0.0200 0.22 1.04 10.1100 7.3800
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.3385 0.0158 0.22 -1.19 10.4569 6.6927
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.3378 0.0158 0.22 -1.19 10.4571 6.6928
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 9.7666 0.0210 0.22 -1.19 11.2170 7.8151
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 09/16 10.4701 0.0222 0.21 0.21 10.7812 8.4185
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 9.2835 0.0196 0.21 0.21 10.5635 7.9826
6W11 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 11.1046 0.0232 0.21 1.86 11.1046 9.7478
7G05 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 09/16 10.9790 0.0228 0.21 0.56 11.2945 8.6946
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 09/16 10.9784 0.0228 0.21 0.56 11.2941 8.6947
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 09/16 10.3063 0.0214 0.21 1.54 10.3063 7.9608
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 09/16 9.8429 0.0204 0.21 1.54 9.9994 7.9540
7G03 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 09/16 9.8466 0.0204 0.21 1.54 9.9994 7.9541
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 09/16 11.4954 0.0238 0.21 0.55 11.7469 8.6947
7G04 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 09/16 11.4962 0.0238 0.21 0.56 11.7478 8.6947
7G02 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 09/16 10.3066 0.0213 0.21 1.54 10.3066 7.9608
6P12 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 14.5600 0.0300 0.21 1.76 16.3200 11.7600
6X30 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 09/16 9.7500 0.0200 0.21 0.00 10.1200 7.5600
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 12.1180 0.0246 0.20 1.02 12.1180 9.1308
6X14 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 09/16 9.8600 0.0200 0.20 5.12 10.1700 7.2200
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.0037 0.0142 0.20 1.02 10.0513 6.7962
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 12.1143 0.0245 0.20 1.02 12.1143 9.1300
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 9.8900 0.0200 0.20 0.92 10.4100 8.3400
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.0044 0.0141 0.20 1.02 10.0513 6.7968
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.9800 0.0200 0.20 2.46 10.6600 7.6300
6N17 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 10.0600 0.0200 0.20 N/A 10.0600 9.7300
6N18 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 10.0600 0.0200 0.20 N/A 10.0600 9.7300
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 10.0600 0.0200 0.20 N/A 10.0600 9.7300
7432 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 10.0700 0.0200 0.20 N/A 10.0700 9.7400
7431 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 10.0700 0.0200 0.20 N/A 10.0700 9.7400
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 10.0700 0.0200 0.20 N/A 10.0700 9.7400
6W06 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 10.0800 0.0200 0.20 2.86 11.4800 8.5700
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 10.1000 0.0200 0.20 1.20 10.2900 8.1000
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 10.1100 0.0200 0.20 1.30 10.2900 8.1000
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.7844 0.0153 0.20 1.12 10.3831 7.3645
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.7845 0.0153 0.20 1.13 10.3829 7.3642
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 10.2200 0.0200 0.20 2.40 11.3300 8.8200
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 10.2600 0.0200 0.20 1.48 10.2600 9.9900
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.1655 0.0198 0.20 0.78 10.1655 9.9364
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.1655 0.0198 0.20 0.78 10.1655 9.9364
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.1655 0.0198 0.20 0.78 10.1655 9.9364
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.1655 0.0198 0.20 0.78 10.1655 9.9364
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 10.5400 0.0200 0.19 1.36 10.6800 9.1500
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.5247 0.0142 0.19 1.19 10.0746 7.2791
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.5577 0.0217 0.19 1.19 11.5577 8.9875
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.5569 0.0217 0.19 1.19 11.5569 8.9872
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.5234 0.0141 0.19 1.20 10.0746 7.2781
9603 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.6900 0.0200 0.19 1.14 10.8200 8.8200
4904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 10.6900 0.0200 0.19 1.14 10.8200 8.8200
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.4446 0.0212 0.19 1.71 11.4446 9.5380
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 11.6817 0.0213 0.18 1.68 11.9338 9.7592
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 12.4879 0.0227 0.18 1.68 12.5864 9.7591
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.0100 0.0200 0.18 2.61 11.1300 7.7500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.0100 0.0200 0.18 2.61 11.1300 7.7500
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 11.6820 0.0212 0.18 1.68 11.9342 9.7592
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 12.4887 0.0226 0.18 1.68 12.5873 9.7592
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.3382 0.0203 0.18 1.65 11.3382 9.5120
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.3379 0.0203 0.18 1.65 11.3379 9.5120
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.6796 0.0191 0.18 1.65 10.6957 9.4250
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.6800 0.0190 0.18 1.65 10.6962 9.4250
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.5951 0.0135 0.18 1.47 10.0038 6.7548
路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 11.2700 0.0200 0.18 1.17 11.2700 9.5000
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.2800 0.0200 0.18 2.73 11.2800 9.3700
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.3000 0.0200 0.18 2.73 11.3000 9.3900
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 8.4246 0.0149 0.18 1.47 10.0038 7.0478
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 8.4270 0.0149 0.18 1.47 10.0038 7.0478
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.5951 0.0134 0.18 1.47 10.0038 6.7548
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.2922 0.0128 0.18 1.19 10.0176 6.7973
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 8.2085 0.0144 0.18 1.14 10.0176 7.2296
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 09/16 11.4700 0.0200 0.17 0.35 11.8100 9.1300
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.0389 0.0139 0.17 1.66 10.1178 6.8349
6P11 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 17.3900 0.0300 0.17 1.76 17.3900 12.7600
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 12.2234 0.0210 0.17 0.38 12.3808 9.3570
6U06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 5.8300 0.0100 0.17 1.74 10.1800 5.6200
8B10 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 5.8300 0.0100 0.17 1.74 10.1800 5.6200
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.2966 0.0125 0.17 1.13 10.0175 6.8053
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.0315 0.0189 0.17 1.21 11.0396 9.5014
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.4701 0.0179 0.17 1.21 10.5565 9.4142
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.4694 0.0179 0.17 1.21 10.5558 9.4142
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.0318 0.0188 0.17 1.21 11.0399 9.5014
華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 09/16 11.7700 0.0200 0.17 1.03 11.9700 9.0500
6P15 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 11.8700 0.0200 0.17 1.43 16.0600 10.3700
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 12.0783 0.0203 0.17 0.34 12.2437 9.3403
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.2897 0.0189 0.17 1.39 11.2897 9.6805
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.6927 0.0179 0.17 1.39 10.6939 9.5998
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.6927 0.0179 0.17 1.39 10.6939 9.5998
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.2896 0.0189 0.17 1.39 11.2896 9.6805
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 12.0786 0.0202 0.17 0.34 12.2441 9.3404
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.4704 0.0175 0.17 0.34 10.7118 9.0757
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.4706 0.0175 0.17 0.34 10.7120 9.0758
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 8.0980 0.0135 0.17 1.08 10.0172 7.1763
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.7455 0.0162 0.17 0.51 13.1688 8.4763
6C28 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 6.8300 0.0113 0.17 0.52 10.3341 5.9375
6C27 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 13.6679 0.0225 0.16 0.51 14.5658 8.9581
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.0864 0.0165 0.16 0.87 10.0864 9.8624
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.0864 0.0165 0.16 0.87 10.0864 9.8624
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.0864 0.0165 0.16 0.87 10.0864 9.8624
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.0864 0.0165 0.16 0.87 10.0864 9.8624
聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 18.3800 0.0300 0.16 0.33 19.6900 12.4200
8B08 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.1400 0.0100 0.16 1.54 10.1700 5.9400
6P13 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 12.3200 0.0200 0.16 1.75 16.0000 10.7300
聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 12.3200 0.0200 0.16 1.75 16.0000 10.7300
8A34 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.2646 0.0179 0.16 2.45 11.2646 9.7954
6F26 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.7474 0.0170 0.16 2.45 10.7474 9.6657
8A33 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.7476 0.0170 0.16 2.45 10.7476 9.6658
6F25 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.2646 0.0178 0.16 2.45 11.2646 9.7955
宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 12.0104 0.0186 0.16 2.94 12.0104 9.9722
6U02 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.4700 0.0100 0.15 1.81 10.2500 6.1900
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.4426 0.0114 0.15 1.35 10.0005 6.7015
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 12.3938 0.0189 0.15 2.00 12.5802 9.8484
9604 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.5700 0.0100 0.15 1.14 10.2200 6.3200
4905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/16 6.5700 0.0100 0.15 1.14 10.2200 6.3300
5844 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 12.3940 0.0188 0.15 2.00 12.5805 9.8485
5845 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 11.4236 0.0173 0.15 2.00 11.6792 9.7038
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 11.4223 0.0173 0.15 2.00 11.6779 9.7031
8A32 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.0550 0.0167 0.15 1.98 11.0550 9.7320
6F24 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.6088 0.0160 0.15 1.98 10.6384 9.6191
6F23 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.0550 0.0166 0.15 1.98 11.0550 9.7320
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 聯邦投信 09/16 10.3982 0.0156 0.15 2.68 10.3982 7.6860
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 聯邦投信 09/16 10.3982 0.0156 0.15 2.68 10.3982 7.6860
8A31 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.6090 0.0159 0.15 1.98 10.6386 9.6192
6D44 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 13.4400 0.0200 0.15 1.59 13.4400 8.5000
宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 11.0242 0.0162 0.15 2.91 11.0242 9.7297
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 9.3699 0.0134 0.14 1.42 10.4548 8.4258
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 09/16 10.6497 0.0152 0.14 1.42 10.8180 9.0413
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 09/16 9.6919 0.0137 0.14 1.01 10.7903 8.8897
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 8.8590 0.0125 0.14 1.01 10.4826 8.4014
宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 11.0495 0.0155 0.14 2.88 11.0495 9.7273
6D46 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 14.2700 0.0200 0.14 0.63 14.5700 9.0500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 14.3100 0.0200 0.14 2.73 14.3100 10.0000
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 8.6841 0.0120 0.14 1.58 10.3647 7.9889
群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 13.8022 0.0188 0.14 1.34 13.8022 9.1354
群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 9.3227 0.0127 0.14 1.34 11.1248 7.8349
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 9.3219 0.0127 0.14 1.34 11.1241 7.8343
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 8.3189 0.0113 0.14 1.31 10.0017 7.0195
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 13.8004 0.0187 0.14 1.34 13.8004 9.1355
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 14.7600 0.0200 0.14 2.71 14.7600 10.0000
6X19 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 7.3900 0.0100 0.14 5.26 10.2700 5.8500
宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 12.0257 0.0156 0.13 2.86 12.0257 9.9721
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.5972 0.0135 0.13 0.38 10.5972 9.8788
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.3089 0.0131 0.13 0.38 10.3591 9.7887
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.5811 0.0134 0.13 0.38 10.5811 9.8639
6D47 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 7.9200 0.0100 0.13 0.71 10.2300 6.8500
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.3077 0.0130 0.13 0.38 10.3575 9.7872
6D45 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 8.0100 0.0100 0.13 1.60 10.3000 6.8500
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 8.1800 0.0100 0.12 2.81 11.0500 7.2800
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.0493 0.0133 0.12 0.33 11.1389 8.8084
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 8.3200 0.0100 0.12 0.82 10.2800 7.6400
聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 8.3500 0.0100 0.12 0.96 10.4700 7.3400
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.6896 0.0115 0.12 0.71 10.0421 9.1656
6C53 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.1997 0.0120 0.12 0.70 10.3364 9.2062
6C54 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.6885 0.0114 0.12 0.70 10.0421 9.1657
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.2011 0.0120 0.12 0.71 10.3372 9.2062
6X15 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.5000 0.0100 0.12 5.12 10.1200 6.5800
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.5100 0.0100 0.12 5.12 10.1200 6.5900
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 8.2649 0.0096 0.12 0.28 10.1237 7.7567
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.2099 0.0130 0.12 0.28 11.3123 9.0441
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.2100 0.0130 0.12 0.28 11.3124 9.0441
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 8.2650 0.0095 0.12 0.28 10.1237 7.7569
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.7800 0.0100 0.11 1.01 11.7600 7.7800
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 9.1100 0.0100 0.11 0.08 10.0800 8.0400
9317 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 09/16 9.3500 0.0100 0.11 0.11 10.0800 8.1200
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.4996 0.0101 0.11 1.52 10.1241 7.4935
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.4962 0.0100 0.11 1.52 10.1190 7.5248
7831 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 9.8600 0.0100 0.10 0.99 10.6800 8.0900
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 9.8700 0.0100 0.10 0.30 10.5600 9.0900
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 9.8800 0.0100 0.10 0.82 10.4100 8.3400
6X18 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 09/16 10.0200 0.0100 0.10 5.25 10.4300 7.0700
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.0600 0.0100 0.10 2.34 10.7300 7.6500
7430 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 10.0800 0.0100 0.10 N/A 10.0800 9.7400
7429 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 10.0800 0.0100 0.10 N/A 10.0800 9.7400
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 10.0800 0.0100 0.10 N/A 10.0800 9.7400
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 09/16 10.0918 0.0100 0.10 0.56 10.1661 8.1287
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 10.1400 0.0100 0.10 0.80 10.5600 9.7300
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 10.1400 0.0100 0.10 0.80 10.5600 9.7300
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/16 8.6717 0.0085 0.10 0.56 10.0677 7.3088
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 10.2800 0.0100 0.10 0.21 10.5100 8.7000
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 10.4400 0.0100 0.10 0.60 10.7200 9.3300
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 8.3577 0.0080 0.10 0.83 10.0054 7.3601
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.8000 0.0100 0.09 2.18 11.5900 7.7600
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.8100 0.0100 0.09 2.17 11.5900 7.7600
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 10.8500 0.0100 0.09 1.02 11.1200 8.4900
宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 6.9357 0.0063 0.09 1.20 10.0073 6.1562
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 09/16 11.3000 0.0100 0.09 0.53 11.5100 9.4400
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.7389 0.0095 0.09 0.08 11.0541 8.2001
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 8.3495 0.0073 0.09 0.84 10.0053 7.3498
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.4580 0.0090 0.09 0.04 12.8525 9.2294
77AE 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 12.8462 0.0110 0.09 0.04 13.2349 8.0183
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 14.9787 0.0128 0.09 0.03 15.4326 9.3351
77AF 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 6.6462 0.0056 0.08 0.03 10.1034 5.8697
宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.6130 0.0064 0.08 0.80 10.0049 7.1280
施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 12.0300 0.0100 0.08 0.17 12.2000 9.2300
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 8.2169 0.0068 0.08 1.36 10.8219 8.0561
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 12.1100 0.0100 0.08 1.85 12.1200 9.3000
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 12.1100 0.0100 0.08 1.85 12.1200 9.3000
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 8.3746 0.0069 0.08 1.36 11.0175 8.2107
凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 凱基投信 09/18 12.6100 0.0100 0.08 1.45 12.6100 8.9700
野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.2007 0.0080 0.08 0.51 10.5559 9.4790
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.5460 0.0059 0.08 0.81 10.0049 7.0421
凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 凱基投信 09/18 12.7900 0.0100 0.08 1.35 12.7900 9.1000
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.2013 0.0079 0.08 0.51 10.5569 9.4762
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.3312 0.0086 0.08 0.50 11.5828 9.8350
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 13.2200 0.0100 0.08 0.99 13.5600 7.8300
6C10 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.3613 0.0078 0.08 -1.05 13.4845 7.9390
6C09 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 13.8051 0.0103 0.07 -1.05 16.6424 8.9501
群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 14.4321 0.0106 0.07 0.17 14.8097 9.6105
群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 9.7479 0.0071 0.07 0.17 11.3182 8.1066
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 9.7480 0.0071 0.07 0.17 11.3182 8.1065
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 14.4318 0.0105 0.07 0.17 14.8095 9.6103
永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.1586 0.0073 0.07 0.46 10.1586 9.9610
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.1586 0.0073 0.07 0.46 10.1586 9.9610
永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.1587 0.0073 0.07 0.47 10.1587 9.9610
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.1587 0.0073 0.07 0.47 10.1587 9.9610
野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.3263 0.0080 0.07 0.47 11.5837 9.8390
6N10 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 15.1300 0.0100 0.07 0.60 16.0500 9.0700
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.0988 0.0061 0.06 N/A 10.1019 9.9964
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.6600 0.0043 0.06 0.63 10.0747 7.2812
柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.9898 0.0067 0.06 0.63 11.9942 8.9179
柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 12.0100 0.0066 0.06 0.63 12.0144 8.9338
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.6586 0.0042 0.05 0.63 10.0747 7.2802
凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 14.0208 0.0071 0.05 1.25 14.0208 8.2324
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 14.0237 0.0071 0.05 1.25 14.0237 8.2334
凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 9.5068 0.0048 0.05 2.01 10.9826 8.0314
凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 9.5086 0.0048 0.05 2.01 10.9744 8.0340
宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 10.4052 0.0052 0.05 1.24 10.4052 6.7453
凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 14.1480 0.0056 0.04 0.58 14.3953 8.0368
凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 9.1374 0.0036 0.04 1.37 10.8002 7.8682
凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 8.9278 0.0035 0.04 1.37 10.5424 7.7906
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 13.9073 0.0054 0.04 0.57 14.1505 8.0322
6C33 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.1181 0.0039 0.04 -0.77 12.8571 7.6732
6C34 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 5.7131 0.0022 0.04 -0.77 10.5792 4.9305
6S06 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/16 10.3485 0.0037 0.04 1.15 10.5674 8.6487
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/16 10.3494 0.0037 0.04 1.15 10.5683 8.6492
6S05 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 09/16 11.5353 0.0041 0.04 1.15 11.6795 8.9938
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 09/16 11.5368 0.0041 0.04 1.15 11.6810 8.9940
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/16 7.3692 0.0017 0.02 0.67 10.0250 6.2892
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 09/16 8.5659 0.0019 0.02 0.67 10.0250 6.6401
6C55 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.3563 0.0012 0.01 0.21 10.0323 9.0626
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.3581 0.0012 0.01 0.22 10.0323 9.0634
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 09/16 10.9657 0.0013 0.01 0.75 11.1657 8.9451
6S07 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 09/16 10.9793 0.0013 0.01 0.79 11.1788 8.9744
6S08 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/16 9.8630 0.0011 0.01 0.74 10.2294 8.4465
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/16 9.8429 0.0011 0.01 0.74 10.2216 8.4276
新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 11.2689 0.0012 0.01 0.21 11.4276 9.8517
新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 11.2688 0.0011 0.01 0.21 11.4276 9.8517
新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 11.2680 0.0011 0.01 0.21 11.4269 9.8517
新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 11.2290 0.0011 0.01 0.21 11.3869 9.8517
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.2862 0.0004 0.00 0.89 10.3315 9.8005
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.2862 0.0003 0.00 0.89 10.3315 9.8005
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.2862 0.0003 0.00 0.89 10.3315 9.8005
匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.2862 0.0003 0.00 0.89 10.3315 9.8005
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.2862 0.0003 0.00 0.89 10.3315 9.8005
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.7400 0.00 0.00 1.01 11.7200 7.7600
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 11.6500 0.00 0.00 1.66 11.6700 9.4400
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 9.7900 0.00 0.00 1.68 10.3800 8.3000
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 9.7900 0.00 0.00 1.68 10.3800 8.3000
7423 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 13.2200 0.00 0.00 0.30 14.6900 8.5600
富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/16 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 11.4400 0.00 0.00 0.09 11.5600 9.1200
6N11 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.0600 0.00 0.00 0.50 11.2800 7.3900
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 9.8300 0.00 0.00 0.33 13.3500 8.6800
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 9.4600 0.00 0.00 0.51 12.9300 8.5100
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/16 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/16 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/16 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/16 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 09/16 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/16 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
6832 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 7.7900 0.00 0.00 0.45 10.0100 6.3500
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 09/16 10.4600 0.00 0.00 0.77 10.7000 9.8900
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 09/16 10.4600 0.00 0.00 0.77 10.7000 9.8900
9318 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 9.1100 0.00 0.00 -0.03 10.0800 8.0400
6X16 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 09/16 9.9900 0.00 0.00 3.95 10.2800 7.0500
6X17 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.0300 0.00 0.00 4.01 10.1600 6.3400
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.7300 0.00 0.00 1.47 11.8500 9.2900
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.7700 0.00 0.00 1.47 11.8300 9.2900
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 09/16 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 09/16 11.3200 0.00 0.00 0.00 11.3400 9.3600
合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 9.9900 0.00 0.00 0.30 10.0000 9.8900
合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 9.9900 0.00 0.00 0.30 10.0000 9.8900
合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 9.9900 0.00 0.00 0.30 10.0000 9.8900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.4300 0.00 0.00 2.66 10.6900 8.9600
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.8200 0.00 0.00 1.90 11.8500 9.7000
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.8200 0.00 0.00 1.98 11.8500 9.7000
7832 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 8.3500 0.00 0.00 0.96 10.4700 7.3500
7830 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 11.5100 0.00 0.00 0.88 11.6100 8.7700
7817 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 12.8100 0.00 0.00 -0.54 13.2000 8.7600
7818 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 7.9100 0.00 0.00 -0.48 10.9100 6.7200
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
6C11 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 14.9596 -0.0007 -0.00 -1.49 18.5524 9.2223
6C12 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.5113 -0.0010 -0.01 -1.50 14.1930 8.5101
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.0225 -0.0017 -0.02 -0.01 10.3761 9.5213
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.5342 -0.0021 -0.02 -0.02 10.8171 9.5613
7763 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.0208 -0.0024 -0.02 -0.03 10.3798 9.5213
柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.5578 -0.0028 -0.02 0.57 11.7014 9.8820
7762 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.5355 -0.0026 -0.02 -0.04 10.8219 9.5619
柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.8866 -0.0027 -0.02 0.57 11.1237 9.7915
柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.8876 -0.0027 -0.02 0.57 11.1247 9.7916
柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.5579 -0.0029 -0.03 0.57 11.7015 9.8820
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.2001 -0.0036 -0.04 0.40 10.2808 9.7767
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.1999 -0.0037 -0.04 0.40 10.2807 9.7767
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.1999 -0.0037 -0.04 0.40 10.2807 9.7767
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.1999 -0.0037 -0.04 0.40 10.2807 9.7767
匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.1999 -0.0037 -0.04 0.40 10.2807 9.7767
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 14.0678 -0.0057 -0.04 0.91 14.2785 9.8017
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 12.3987 -0.0051 -0.04 0.91 12.8187 9.8017
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 12.3987 -0.0051 -0.04 0.91 12.8187 9.8017
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 14.0678 -0.0058 -0.04 0.91 14.2786 9.8017
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/16 9.6839 -0.0041 -0.04 -1.21 11.9468 6.9410
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/16 13.2086 -0.0056 -0.04 -1.21 14.3243 7.6708
6C14 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.8963 -0.0044 -0.04 -1.27 13.3187 8.2730
6224 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 11.6889 -0.0055 -0.05 0.67 11.7552 9.8236
6C13 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 13.3322 -0.0069 -0.05 -1.27 16.6501 9.1245
匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.1600 -0.0053 -0.05 0.63 10.2057 9.7203
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.1605 -0.0053 -0.05 0.64 10.2061 9.7206
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.1601 -0.0053 -0.05 0.63 10.2057 9.7203
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.1599 -0.0053 -0.05 0.63 10.2056 9.7203
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.1601 -0.0053 -0.05 0.63 10.2058 9.7203
7033 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.3588 -0.0060 -0.05 1.33 11.3927 9.9149
7034 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.8463 -0.0058 -0.05 1.33 11.0180 9.9149
5016 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.8465 -0.0058 -0.05 1.33 11.0182 9.9149
5017 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.3583 -0.0062 -0.05 1.33 11.3925 9.9149
匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 9.9525 -0.0061 -0.06 -0.40 10.0121 9.7330
匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 9.9525 -0.0061 -0.06 -0.40 10.0121 9.7330
匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 9.9525 -0.0061 -0.06 -0.40 10.0121 9.7330
匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 9.9525 -0.0061 -0.06 -0.40 10.0121 9.7330
聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 15.9500 -0.0100 -0.06 0.06 17.0700 9.9900
6C35 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.9859 -0.0069 -0.07 -1.22 12.9481 7.8484
6C36 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 5.4648 -0.0038 -0.07 -1.22 10.5801 4.7452
凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 9.1456 -0.0067 -0.07 1.11 10.5952 7.7767
凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 13.0917 -0.0096 -0.07 0.44 13.2865 7.9176
凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 9.1049 -0.0067 -0.07 1.11 10.5622 7.7896
凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 12.9791 -0.0096 -0.07 0.44 13.1723 7.9739
群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 11.6064 -0.0086 -0.07 0.49 12.1228 9.8536
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 13.4100 -0.0100 -0.07 2.68 13.4300 8.6300
群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 12.4075 -0.0093 -0.07 0.49 12.7857 9.8535
群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 11.6062 -0.0087 -0.07 0.49 12.1226 9.8534
群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 12.4071 -0.0093 -0.07 0.49 12.7852 9.8534
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 13.1400 -0.0100 -0.08 3.30 13.1500 8.1800
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 13.1400 -0.0100 -0.08 3.30 13.1500 8.1800
6831 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 13.1000 -0.0100 -0.08 0.38 13.3200 7.8900
7815 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 13.0200 -0.0100 -0.08 -0.08 13.3300 7.8000
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 12.5500 -0.0100 -0.08 0.25 15.9600 9.7100
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 12.0900 -0.0100 -0.08 -0.11 16.0700 9.6700
凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 8.5550 -0.0073 -0.09 1.59 10.2486 7.3168
凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 8.7479 -0.0075 -0.09 1.57 10.2290 7.5850
聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 11.6500 -0.0100 -0.09 0.20 15.7900 10.1700
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.5200 -0.0100 -0.09 1.32 11.6000 7.7000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.5300 -0.0100 -0.09 1.41 11.6000 7.7000
施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 11.4400 -0.0100 -0.09 0.09 11.5600 9.1200
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 12.5810 -0.0111 -0.09 -0.02 13.3571 9.7115
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 12.5810 -0.0111 -0.09 -0.02 13.3571 9.7115
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 14.3025 -0.0127 -0.09 -0.02 14.9164 9.7117
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 14.3024 -0.0127 -0.09 -0.02 14.9163 9.7115
6W04 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 11.0100 -0.0100 -0.09 0.55 11.2200 8.5900
6220 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 10.7800 -0.0100 -0.09 1.60 11.2000 9.3100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.6600 -0.0100 -0.09 3.85 12.6700 7.5700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.6400 -0.0100 -0.09 3.85 12.6700 7.5700
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.6300 -0.0100 -0.09 2.71 10.7700 9.0900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.4800 -0.0100 -0.10 3.15 12.7800 7.7900
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.4700 -0.0100 -0.10 3.15 12.7800 7.7800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.3800 -0.0100 -0.10 2.47 10.7200 8.9800
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.3900 -0.0100 -0.10 2.47 10.7300 8.9800
兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 09/16 10.3400 -0.0100 -0.10 -0.10 10.7400 9.9000
兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 09/16 10.3400 -0.0100 -0.10 -0.10 10.7400 9.9000
兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 10.0200 -0.0100 -0.10 -0.09 10.5800 9.7800
兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 10.0200 -0.0100 -0.10 -0.09 10.5800 9.7800
施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 9.8800 -0.0100 -0.10 0.04 10.1100 8.6700
施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 9.8800 -0.0100 -0.10 0.04 10.1100 8.6700
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/16 9.8100 -0.0100 -0.10 0.31 10.9000 8.2400
聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 09/16 11.9261 -0.0127 -0.11 1.48 11.9457 8.6989
聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 09/16 11.9261 -0.0127 -0.11 1.48 11.9457 8.6989
第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 07/01 10.4720 -0.0116 -0.11 -0.14 10.6940 9.9700
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 8.7500 -0.0100 -0.11 0.34 10.5200 5.9400
6221 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 8.7500 -0.0100 -0.11 1.70 10.5200 7.9100
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 8.7500 -0.0100 -0.11 1.70 10.5300 7.9100
9314 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.6200 -0.0100 -0.12 3.83 10.0500 6.7600
群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 9.6393 -0.0116 -0.12 0.15 10.9270 7.9127
群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 14.2708 -0.0172 -0.12 0.15 14.5626 9.0157
群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 12.5998 -0.0152 -0.12 0.15 12.8574 7.9596
群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/16 8.9405 -0.0108 -0.12 0.15 10.1328 7.3389
7424 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/16 8.2500 -0.0100 -0.12 0.29 11.4300 7.5600
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 13.8420 -0.0171 -0.12 -1.99 15.2944 8.8402
7816 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 7.9900 -0.0100 -0.13 -0.07 10.6100 6.0500
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/16 10.3432 -0.0132 -0.13 -2.31 11.4816 7.2619
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/16 14.0927 -0.0181 -0.13 -2.31 15.4510 7.9675
77AA 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.7261 -0.0139 -0.13 -2.05 12.4681 7.8028
7750 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 14.0095 -0.0182 -0.13 -2.05 15.4987 9.2161
野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.0330 -0.0133 -0.13 -0.26 10.1305 9.6128
野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.0330 -0.0133 -0.13 -0.26 10.1305 9.6128
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.0330 -0.0133 -0.13 -0.26 10.1305 9.6128
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.0330 -0.0133 -0.13 -0.26 10.1305 9.6128
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 7.4100 -0.0100 -0.13 -0.11 10.3100 6.3100
77AG 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.2505 -0.0139 -0.14 -1.69 12.4380 7.7054
7907 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 09/16 11.7830 -0.0162 -0.14 0.21 12.1407 9.4151
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/16 10.5896 -0.0146 -0.14 0.25 11.0003 9.0497
7908 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/16 10.5718 -0.0146 -0.14 0.21 10.9890 9.0402
富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 09/16 11.7984 -0.0165 -0.14 0.21 12.1576 9.4211
77AH 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 6.0575 -0.0085 -0.14 -1.71 10.3788 5.2432
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 6.9300 -0.0100 -0.14 0.36 10.2600 5.2500
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 6.9000 -0.0100 -0.14 0.36 10.2600 5.2400
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 13.3900 -0.0200 -0.15 2.68 13.4100 8.6200
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 09/16 9.1904 -0.0138 -0.15 -0.27 10.0198 7.1854
富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/16 7.9013 -0.0120 -0.15 -0.26 10.0197 6.7474
6W02 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 11.1839 -0.0178 -0.16 0.28 11.5179 8.1601
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 12.1500 -0.0200 -0.16 0.66 12.4300 9.4900
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 12.1500 -0.0200 -0.16 0.66 12.4300 9.4900
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.8800 -0.0200 -0.18 2.74 10.9800 9.2200
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.8800 -0.0200 -0.18 2.74 10.9900 9.2300
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.5800 -0.0200 -0.19 3.02 12.5100 7.6700
9313 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 09/16 9.7000 -0.0200 -0.21 3.85 10.1200 7.1600
5314 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 09/16 11.0706 -0.0231 -0.21 0.26 11.3769 8.6556
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 09/16 11.5931 -0.0242 -0.21 0.26 11.8344 8.6556
5313 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 09/16 11.5933 -0.0242 -0.21 0.26 11.8345 8.6556
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 09/16 11.0682 -0.0232 -0.21 0.26 11.3747 8.6556
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 12.9800 -0.0300 -0.23 2.45 13.0100 8.3100
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 12.9700 -0.0300 -0.23 2.45 13.0000 8.3000
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.6100 -0.0200 -0.23 3.84 10.0500 6.7500
野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.7715 -0.0232 -0.24 -1.17 9.9998 9.3875
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.7715 -0.0232 -0.24 -1.17 9.9998 9.3875
匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.1778 -0.0257 -0.25 -0.29 10.3371 9.9187
匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.1778 -0.0258 -0.25 -0.29 10.3372 9.9187
匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.1778 -0.0258 -0.25 -0.29 10.3372 9.9187
匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.1778 -0.0258 -0.25 -0.29 10.3372 9.9187
匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/16 10.1778 -0.0258 -0.25 -0.29 10.3372 9.9187
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.8300 -0.0200 -0.25 1.95 10.1600 7.4100
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.8000 -0.0200 -0.26 1.83 10.1500 7.3900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.6700 -0.0200 -0.26 1.99 10.1300 7.2000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 7.6300 -0.0200 -0.26 2.01 10.1300 7.1700
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.3500 -0.0300 -0.26 1.16 11.5100 9.2900
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.3300 -0.0300 -0.26 1.16 11.4900 9.2900
6W13 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 11.3141 -0.0320 -0.28 -0.02 11.6719 9.6182
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.5700 -0.0300 -0.28 2.92 12.5100 7.6700
富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 14.6518 -0.0436 -0.30 -0.27 15.1863 9.8264
富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 14.6518 -0.0436 -0.30 -0.27 15.1863 9.8264
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 12.8904 -0.0384 -0.30 -0.27 13.5764 9.8264
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 09/16 12.8904 -0.0384 -0.30 -0.27 13.5764 9.8264
統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/16 13.6177 -0.0408 -0.30 -2.37 14.8265 7.6427
統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/16 9.9942 -0.0301 -0.30 -2.37 10.9684 6.8949
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 10.1583 -0.0306 -0.30 1.86 10.1889 9.4443
6C16 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.5883 -0.0350 -0.30 -1.22 15.4740 9.3977
6W12 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 10.1582 -0.0307 -0.30 1.86 10.1889 9.4443
街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 街口投信 09/16 7.5569 -0.0229 -0.30 -0.88 10.1453 6.8637
6C15 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 21.4794 -0.0659 -0.31 -1.23 23.7592 9.6504
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 9.9245 -0.0309 -0.31 -1.95 10.8680 9.5252
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 9.9246 -0.0309 -0.31 -1.95 10.8680 9.5253
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 9.4700 -0.0300 -0.32 -0.84 10.0000 6.3800
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.9074 -0.0322 -0.32 -0.93 10.0149 9.6675
日盛台灣多重資產基金 日盛投信 09/18 12.2700 -0.0400 -0.32 0.99 12.7100 9.9900
野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.8412 -0.0325 -0.33 -1.30 10.0059 9.6047
野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.8412 -0.0325 -0.33 -1.30 10.0059 9.6047
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.8412 -0.0325 -0.33 -1.30 10.0059 9.6048
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.8412 -0.0325 -0.33 -1.30 10.0059 9.6048
6218 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 11.9000 -0.0400 -0.34 -0.67 12.4000 9.2700
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.5700 -0.0400 -0.34 1.40 11.7000 9.3000
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.5700 -0.0400 -0.34 1.40 11.7000 9.3000
6D49 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 5.6400 -0.0200 -0.35 0.10 10.5300 5.5500
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.3700 -0.0300 -0.36 2.07 10.1500 7.6300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.3700 -0.0300 -0.36 2.07 10.1500 7.6300
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.9000 -0.0400 -0.37 3.06 13.3000 8.1400
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.8300 -0.0400 -0.37 1.59 10.9000 9.3200
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.8300 -0.0400 -0.37 1.59 10.9000 9.3200
6D48 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 18.6800 -0.0700 -0.37 0.11 19.2100 9.7100
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.3900 -0.0400 -0.38 2.67 10.5900 8.9700
合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 10.2100 -0.0400 -0.39 -0.23 10.5900 9.1700
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 15.2900 -0.0600 -0.39 2.21 15.3800 9.3500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 15.2900 -0.0600 -0.39 2.27 15.3700 9.3400
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 7.4700 -0.0300 -0.40 -0.82 10.0000 5.6800
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 7.4700 -0.0300 -0.40 -0.83 10.0000 5.6800
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 7.4100 -0.0300 -0.40 -0.84 10.7500 5.6500
6216 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 12.8626 -0.0536 -0.42 -0.89 13.5273 9.0072
聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 9.3900 -0.0400 -0.42 -0.74 10.7500 6.3700
6X20 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 09/16 9.1500 -0.0400 -0.44 3.51 10.3000 6.7400
合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 09/16 11.1500 -0.0500 -0.45 -0.18 11.3800 9.2500
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.9000 -0.0500 -0.46 3.06 13.3100 8.1400
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.4000 -0.0500 -0.48 2.67 10.5800 8.8900
6X21 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 7.9300 -0.0400 -0.50 3.51 10.2100 6.2500
6226 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 11.1595 -0.0564 -0.50 -1.09 11.7356 9.7121
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 7.8800 -0.0400 -0.51 1.58 10.1200 7.4800
6W08 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 7.8700 -0.0400 -0.51 1.58 10.1200 7.4700
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.4900 -0.0500 -0.52 2.04 11.8600 8.9200
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 09/16 24.3457 -0.1290 -0.53 -2.38 27.4822 8.8063
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 09/16 24.3451 -0.1290 -0.53 -2.38 27.4816 8.8064
6225 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 10.7384 -0.0571 -0.53 0.67 10.9042 9.8236
中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 10.7383 -0.0572 -0.53 0.67 10.9042 9.8236
野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.8735 -0.0474 -0.53 -4.37 10.0099 8.6367
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.8732 -0.0474 -0.53 -4.37 10.0099 8.6366
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/16 7.4000 -0.0400 -0.54 -0.84 10.7500 5.6500
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/18 10.9600 -0.0600 -0.54 -1.70 12.0000 9.5200
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/18 10.9600 -0.0600 -0.54 -1.70 12.0000 9.5300
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.8200 -0.0500 -0.56 0.92 10.0700 7.5900
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 8.8200 -0.0500 -0.56 0.92 10.0700 7.5900
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 09/16 25.7213 -0.1487 -0.57 -3.28 29.8345 9.3376
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 09/16 25.7201 -0.1487 -0.57 -3.28 29.8331 9.3374
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.6200 -0.0700 -0.60 0.26 11.9900 9.4900
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.6200 -0.0700 -0.60 0.26 11.9900 9.4900
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 9.8100 -0.0600 -0.61 0.43 10.4200 8.4500
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/18 11.3800 -0.0700 -0.61 -1.73 12.3200 9.6000
聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/18 11.3800 -0.0700 -0.61 -1.73 12.3200 9.6000
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.6500 -0.0600 -0.62 1.90 11.9700 9.0900
6W05 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 9.8100 -0.0700 -0.71 0.43 10.4200 8.4500
6W14 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 10.7748 -0.0826 -0.76 -0.02 11.2758 9.6182
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 10.7748 -0.0826 -0.76 -0.02 11.2758 9.6182
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 09/16 25.2573 -0.1990 -0.78 -3.52 29.1152 8.6758
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 09/16 25.2571 -0.1991 -0.78 -3.52 29.1151 8.6758
6W03 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 9.7974 -0.0776 -0.79 0.28 10.2811 8.0390
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 9.8089 -0.0777 -0.79 0.28 10.2931 8.0396
6219 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 10.6800 -0.0900 -0.84 -0.72 11.2600 9.2500
中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 10.6800 -0.0900 -0.84 -0.72 11.2600 9.2500
中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 11.4366 -0.1099 -0.95 -0.89 12.2208 8.9403
6217 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 11.4202 -0.1098 -0.95 -0.89 12.2035 8.9402
6227 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 10.6231 -0.1059 -0.99 -1.09 11.3332 9.7121
中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/16 10.6236 -0.1059 -0.99 -1.09 11.3337 9.7121
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
日盛台灣優質多重資產基金 日盛投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
宏利實質多重資產基金-B月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
宏利實質多重資產基金-NB月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/16 10.0000 N/A N/A N/A 10.0000 10.0000
華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/16 10.0000 N/A N/A N/A 10.0000 10.0000
華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/16 10.0000 N/A N/A N/A 10.0000 10.0000
華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/16 10.0000 N/A N/A N/A 10.0000 10.0000
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。