淨值表
下單基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
6J08 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 8.0600 0.0800 1.00 4.83 10.3400 6.4000
6J07 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 09/16 21.7600 0.2000 0.93 4.82 21.7600 9.3100
瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 20.2526 0.1359 0.68 3.71 20.2526 9.7488
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 9.2304 0.0619 0.68 3.71 10.5439 7.7147
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/16 7.2560 0.0371 0.51 2.47 10.7660 6.2877
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 9.3316 0.0477 0.51 2.47 10.9718 7.4678
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 9.8015 0.0439 0.45 1.34 11.0600 8.2587
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 8.4100 0.0260 0.31 2.34 10.1698 7.9935
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 8.4101 0.0259 0.31 2.34 10.1698 7.9936
6D50 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 8.4040 0.0255 0.30 1.29 10.2057 6.6809
6D51 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 4.0332 0.0122 0.30 1.29 10.2057 3.9163
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 4.0338 0.0122 0.30 1.29 10.2057 3.9169
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/16 12.7233 0.0363 0.29 0.77 12.7233 8.5939
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/16 9.3984 0.0268 0.29 0.79 10.0952 8.2007
6D52 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 3.6220 0.0096 0.27 0.77 10.2516 3.5608
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 8.7161 0.0230 0.26 0.77 10.2348 7.2223
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 3.6219 0.0095 0.26 0.76 10.2516 3.5608
復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 7.7300 0.0200 0.26 1.31 10.9500 7.1800
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 12.1000 0.0300 0.25 1.85 12.1000 9.9500
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.9450 0.0242 0.22 1.52 10.9450 9.7499
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.8318 0.0190 0.22 1.46 10.0324 7.4809
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 8.8131 0.0189 0.21 1.45 9.9099 7.4636
6D53 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 3.8650 0.0077 0.20 1.16 10.1321 3.7618
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 3.8651 0.0077 0.20 1.16 10.1321 3.7619
6R03 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 7.6720 0.0152 0.20 1.34 10.1890 7.0063
6M07 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 2.4477 0.0048 0.20 0.50 2.8002 1.8245
6M08 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 1.5717 0.0030 0.19 0.50 2.3707 1.5012
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.2401 0.0156 0.19 1.35 10.4105 7.1087
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.7600 0.0200 0.19 1.32 10.7600 9.9300
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 7.5929 0.0140 0.18 1.28 10.7505 7.1333
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.0700 0.0200 0.18 1.56 11.0700 9.9500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.0700 0.0200 0.18 1.47 11.0700 9.9500
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 10.7325 0.0190 0.18 1.19 15.1064 9.6179
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.3600 0.0200 0.18 1.61 11.3600 9.9600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.3700 0.0200 0.18 1.61 11.3700 9.9600
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 9.0627 0.0158 0.17 0.73 9.9490 7.9898
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 9.0627 0.0158 0.17 0.73 10.0195 7.9898
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.0775 0.0193 0.17 1.15 12.0108 9.2490
8A12 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.0587 0.0192 0.17 1.15 11.9902 9.2331
8A11 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.0952 0.0123 0.17 1.15 10.3020 6.6763
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.0669 0.0122 0.17 1.15 10.3017 6.6511
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 9.2323 0.0159 0.17 1.46 9.9995 7.9362
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 7.9602 0.0137 0.17 1.94 9.9995 7.4191
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 7.9601 0.0137 0.17 1.94 9.9995 7.4190
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 9.2320 0.0158 0.17 1.46 9.9995 7.9360
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.9700 0.0200 0.17 1.79 11.9700 9.9500
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.0799 0.0131 0.16 0.43 10.6371 7.6056
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 9.3363 0.0151 0.16 0.79 10.0318 8.3254
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 9.3365 0.0151 0.16 0.79 10.0318 8.3254
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 7.6730 0.0124 0.16 1.39 10.0318 7.4532
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 7.6731 0.0124 0.16 1.39 10.0318 7.4533
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.6651 0.0156 0.16 0.43 10.9550 8.3712
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 9.9450 0.0155 0.16 1.25 11.6076 8.9151
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 7.7151 0.0116 0.15 0.61 10.4062 7.4466
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.0610 0.0151 0.15 0.45 10.3656 8.3708
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.5375 0.0128 0.15 0.45 10.1339 7.5566
6J01 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/16 13.6800 0.0200 0.15 0.81 13.6800 9.8300
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.2445 0.0120 0.15 0.25 10.3568 7.9778
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.1185 0.0131 0.14 0.24 10.8389 8.3770
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/16 9.8601 0.0140 0.14 1.11 10.7726 8.0911
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 7.6544 0.0108 0.14 0.86 10.8259 7.3829
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.3105 0.0117 0.14 0.92 10.6127 7.5022
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/16 9.9739 0.0137 0.14 0.42 10.5158 8.3251
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.0418 0.0120 0.13 0.21 10.4433 7.8788
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 10.0237 0.0130 0.13 0.67 10.6883 8.6622
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 7.7300 0.0100 0.13 1.31 10.6000 6.8800
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 7.7500 0.0100 0.13 0.91 10.7500 7.2100
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 7.8000 0.0100 0.13 0.78 11.0100 7.4200
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 9.2774 0.0119 0.13 0.89 11.6048 8.2984
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.8562 0.0139 0.13 0.90 12.0290 9.0458
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.0747 0.0127 0.13 0.57 10.6675 7.9454
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.0685 0.0125 0.12 0.44 10.8729 8.6500
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.4090 0.0104 0.12 0.44 10.5296 7.8650
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 9.9352 0.0121 0.12 0.20 10.9901 7.9642
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.9829 0.0096 0.12 0.77 10.4090 7.6596
6J02 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 8.3500 0.0100 0.12 0.81 10.0000 8.1700
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 7.3875 0.0088 0.12 0.99 10.0681 6.5759
6834 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 3.9070 0.0046 0.12 0.31 10.2877 3.8584
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.4266 0.0099 0.12 0.57 10.3889 7.8682
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.2900 0.0120 0.12 0.57 11.2631 8.5248
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.8322 0.0103 0.12 0.49 11.6846 8.3916
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 8.0187 0.0093 0.12 0.65 10.9002 7.4216
6833 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 8.2177 0.0095 0.12 0.31 10.2877 6.7538
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/16 3.9072 0.0045 0.12 0.31 10.2877 3.8587
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 8.2520 0.0095 0.12 0.69 10.6835 7.9190
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.6821 0.0121 0.11 0.46 12.2838 9.3196
8A13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.0385 0.0079 0.11 0.69 10.5994 6.7320
8A14 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 11.7027 0.0131 0.11 0.69 12.7985 9.8776
6F03 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 12.1686 0.0136 0.11 0.69 13.3045 10.0000
6F04 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.7965 0.0076 0.11 0.69 10.2306 6.5016
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 10.0252 0.0108 0.11 0.83 11.8966 8.9796
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/16 8.4204 0.0089 0.11 0.99 10.0681 6.9129
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 7.7074 0.0081 0.11 -0.06 10.4284 7.6364
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.8342 0.0082 0.10 0.18 10.4306 7.7529
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.0871 0.0105 0.10 0.17 11.5302 8.5823
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 9.7688 0.0101 0.10 1.36 10.0074 7.5482
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.9599 0.0091 0.10 1.37 10.0074 7.3598
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 8.2848 0.0083 0.10 0.86 10.1606 7.4264
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 12.8237 0.0128 0.10 1.08 12.8237 9.9326
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 09/16 9.6082 0.0093 0.10 0.53 10.0445 8.1087
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 10.7156 0.0103 0.10 0.57 11.5706 9.4996
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 9.4477 0.0089 0.09 1.03 11.8179 8.4847
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 9.6255 0.0090 0.09 0.53 10.4694 8.2331
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.7600 0.0100 0.09 1.22 10.7600 9.9400
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 7.4935 0.0069 0.09 0.52 10.3432 7.0812
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 9.4734 0.0084 0.09 0.84 10.1857 7.8955
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.1687 0.0054 0.09 1.09 10.1456 5.9878
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 11.4979 0.0100 0.09 0.95 11.4979 7.9814
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 9.3374 0.0080 0.09 0.77 10.0372 7.9507
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 9.3787 0.0080 0.09 0.74 12.1301 8.6731
復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/16 11.7300 0.0100 0.09 0.26 11.8900 9.7600
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 12.9820 0.0110 0.08 0.71 12.9820 10.0007
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 10.0017 0.0084 0.08 0.02 11.4037 8.6760
凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/16 10.6010 0.0089 0.08 0.79 12.0939 9.1595
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.6189 0.0072 0.08 0.99 10.1269 7.9820
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.6397 0.0072 0.08 0.81 10.7631 8.1347
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 12.1379 0.0101 0.08 0.53 12.1379 7.8793
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 8.2992 0.0069 0.08 -0.01 11.0009 7.5731
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 12.1030 0.0100 0.08 0.81 12.1030 8.5596
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 11.5277 0.0095 0.08 0.88 11.5277 8.3490
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 10.0044 0.0082 0.08 -0.07 10.4070 8.8262
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 7.4935 0.0061 0.08 0.97 10.1764 7.2319
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 9.2390 0.0075 0.08 0.73 10.0471 7.9128
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 8.0934 0.0065 0.08 0.74 10.0471 7.4051
凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/16 10.9851 0.0086 0.08 0.17 12.4561 9.8663
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 09/16 10.3195 0.0080 0.08 0.78 10.3306 8.0504
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 9.1665 0.0071 0.08 0.75 10.1187 8.0502
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 9.8140 0.0076 0.08 0.74 10.0834 8.0235
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.4614 0.0065 0.08 0.74 10.0036 7.8386
7814 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 11.2910 0.0086 0.08 0.51 11.6057 9.1429
7813 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/16 5.3997 0.0041 0.08 0.51 10.0010 4.9544
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/16 7.5105 0.0056 0.07 0.89 10.5709 6.6705
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 7.6888 0.0057 0.07 0.59 10.0795 7.1562
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 10.1649 0.0075 0.07 0.65 10.7784 8.4244
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.5494 0.0063 0.07 0.64 10.4637 8.0678
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 9.3770 0.0069 0.07 0.60 10.0799 7.9388
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 8.2284 0.0060 0.07 1.02 10.1145 7.4836
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 10.8934 0.0079 0.07 1.01 10.8934 8.6428
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 10.1261 0.0072 0.07 0.72 10.4723 8.5160
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/16 10.4212 0.0074 0.07 0.94 11.2397 8.4530
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 09/16 9.5875 0.0067 0.07 0.32 10.1471 8.0814
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 09/16 10.4617 0.0069 0.07 0.49 11.2246 9.1144
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 7.0207 0.0043 0.06 0.56 10.1120 6.7177
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/16 8.3565 0.0051 0.06 0.55 10.1120 7.1729
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 9.6803 0.0059 0.06 0.59 10.5638 8.2982
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 10.9835 0.0067 0.06 0.92 10.9835 8.1704
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 7.9039 0.0048 0.06 0.59 10.2805 7.3561
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 9.3894 0.0057 0.06 0.90 9.9990 7.6481
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.5870 0.0051 0.06 0.90 9.9990 7.4502
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.4416 0.0050 0.06 0.48 10.7979 7.8852
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 8.4339 0.0050 0.06 0.19 10.1932 7.4303
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 9.6540 0.0057 0.06 0.20 10.2440 8.2131
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 9.6180 0.0056 0.06 -1.56 11.2211 8.4723
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 7.7762 0.0045 0.06 -1.58 10.6820 7.5936
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 10.5539 0.0060 0.06 0.59 10.9664 8.9370
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/16 10.5594 0.0060 0.06 0.87 11.7667 9.0036
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 7.7856 0.0044 0.06 -0.26 10.6507 7.5071
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.8017 0.0055 0.06 -0.26 10.9794 8.8744
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 7.6985 0.0043 0.06 0.69 10.0054 7.2628
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 10.4143 0.0058 0.06 0.48 11.4623 8.8433
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 09/16 9.9456 0.0055 0.06 0.52 10.0936 7.8816
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 10.6146 0.0058 0.05 1.41 10.6146 7.8143
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 9.1486 0.0050 0.05 1.42 9.9990 7.4592
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 9.9059 0.0054 0.05 0.71 10.3596 8.1878
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.1583 0.0054 0.05 -0.16 10.5618 8.6230
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 9.2834 0.0049 0.05 0.66 10.1506 8.0419
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.4173 0.0055 0.05 0.51 10.6823 8.4780
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 9.2911 0.0049 0.05 0.51 10.6121 8.4242
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 7.6001 0.0040 0.05 0.63 10.0808 7.1872
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.3626 0.0044 0.05 -0.16 10.1424 7.8784
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 11.8036 0.0060 0.05 0.64 11.8050 8.8863
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 7.1034 0.0036 0.05 0.16 10.5212 7.0477
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.1193 0.0051 0.05 0.55 11.2117 8.2385
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.9864 0.0040 0.05 0.55 10.3513 7.5552
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.4924 0.0036 0.05 0.26 10.3789 7.4183
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 9.5877 0.0046 0.05 0.09 10.6814 8.3218
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 12.3767 0.0057 0.05 0.89 12.3767 8.4223
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.0789 0.0046 0.05 0.23 11.5991 8.3107
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.7886 0.0040 0.05 0.64 11.6819 8.2999
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 13.0141 0.0059 0.05 0.63 13.0141 9.5667
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 7.7491 0.0035 0.05 0.86 10.1442 7.4074
台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 9.0741 0.0041 0.05 0.57 10.0018 7.9350
台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 9.0759 0.0041 0.05 0.57 9.7876 7.9356
聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 09/16 11.0930 0.0050 0.05 0.44 12.1818 9.3267
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 9.1413 0.0041 0.04 0.08 10.5649 8.4824
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.3381 0.0046 0.04 0.08 10.7550 8.5056
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 8.9624 0.0039 0.04 0.60 10.0367 7.8431
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/16 10.1073 0.0043 0.04 0.40 10.8433 8.7617
5837 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 11.9716 0.0050 0.04 0.45 12.0127 9.5663
5836 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/16 6.4855 0.0027 0.04 0.45 10.0096 5.9737
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 9.3464 0.0038 0.04 0.40 10.3031 8.1675
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/16 9.1282 0.0037 0.04 0.54 10.1161 8.3401
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/16 10.6902 0.0043 0.04 0.56 10.6902 8.5404
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/16 10.0580 0.0040 0.04 -0.20 10.6996 8.7433
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 9.4174 0.0037 0.04 0.60 10.0496 7.8075
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 11.2471 0.0044 0.04 0.51 11.2471 9.0390
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 8.8303 0.0034 0.04 0.55 10.0624 8.1584
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/16 10.0006 0.0038 0.04 0.60 10.2708 8.4111
景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 10.1900 0.0038 0.04 0.26 11.1174 8.4493
景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.5908 0.0032 0.04 0.28 10.6181 8.3705
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 9.4279 0.0035 0.04 0.25 10.3113 8.1173
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.9401 0.0033 0.04 -0.06 10.9844 8.7102
凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 8.9600 0.0033 0.04 0.61 10.0103 8.1226
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 8.9602 0.0033 0.04 0.61 10.0103 8.1228
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 9.8237 0.0036 0.04 -0.06 11.0103 8.9718
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 7.3556 0.0027 0.04 0.25 10.0879 7.3518
景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 9.8265 0.0036 0.04 0.41 10.3530 8.0133
景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.5208 0.0031 0.04 0.39 10.0954 8.0137
凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 7.7239 0.0028 0.04 1.09 10.0103 7.3995
凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 7.7239 0.0028 0.04 1.09 10.0103 7.3995
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 9.2210 0.0033 0.04 0.28 10.0632 8.2041
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 8.1233 0.0029 0.04 0.28 10.1192 7.7210
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.9775 0.0032 0.04 0.35 10.9706 8.5016
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 7.4681 0.0026 0.03 0.17 10.1040 7.2971
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 11.5356 0.0040 0.03 0.36 11.6927 9.2957
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 9.3071 0.0032 0.03 0.12 10.1026 7.9659
富邦六年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 09/16 11.2268 0.0038 0.03 0.36 12.0889 9.8920
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 11.8380 0.0039 0.03 0.60 11.8439 8.8733
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 9.9195 0.0032 0.03 0.76 10.2388 8.2191
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.7091 0.0028 0.03 0.76 9.9994 7.7112
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 09/16 10.2601 0.0032 0.03 -0.14 10.5927 8.0397
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/16 10.6903 0.0033 0.03 0.43 11.3852 9.1737
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 09/16 10.3488 0.0032 0.03 0.08 11.3642 9.1314
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 8.6101 0.0026 0.03 -0.15 10.1901 8.0390
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.0115 0.0029 0.03 0.43 11.2537 8.0167
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.1879 0.0026 0.03 0.40 10.5509 8.3946
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 7.5129 0.0021 0.03 0.82 10.3142 7.2575
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 10.1715 0.0028 0.03 0.33 10.8322 8.5760
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.1845 0.0030 0.03 0.40 11.2819 9.6205
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 7.3132 0.0019 0.03 0.98 10.1312 6.7082
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 10.2044 0.0026 0.03 0.11 10.6368 8.2089
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 7.8684 0.0020 0.03 0.08 10.0014 7.3388
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/16 9.4902 0.0024 0.03 0.99 10.1468 7.4085
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 10.7594 0.0027 0.03 -0.15 11.9733 9.6111
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.0255 0.0020 0.02 0.42 10.3934 7.6072
8627 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.2122 0.0025 0.02 0.45 11.1939 8.9182
8621 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 5.7770 0.0014 0.02 0.45 10.0506 5.4830
景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 7.6567 0.0018 0.02 -1.89 10.8406 7.6522
景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 9.6170 0.0022 0.02 -1.91 11.5554 8.9104
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 12.6381 0.0027 0.02 0.46 12.6462 8.9016
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 7.5376 0.0016 0.02 0.20 10.2474 7.4127
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 7.6082 0.0016 0.02 0.57 10.6524 7.3961
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 10.9487 0.0023 0.02 0.67 10.9512 8.1910
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.1746 0.0017 0.02 -0.23 10.5675 7.9026
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 09/16 9.9563 0.0020 0.02 0.01 10.2513 7.8896
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.2082 0.0020 0.02 -0.24 11.0827 9.1595
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 9.5682 0.0018 0.02 0.16 10.6256 8.5150
景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.0760 0.0014 0.02 0.08 10.9467 7.9096
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 11.6632 0.0020 0.02 -0.12 12.0329 9.3098
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.1178 0.0017 0.02 0.29 10.4829 8.6022
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.4030 0.0014 0.02 -0.12 10.8446 8.3936
景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 10.3674 0.0017 0.02 0.09 11.7773 9.1989
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 10.0479 0.0015 0.01 0.22 10.4611 8.2188
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 10.5477 0.0015 0.01 0.20 11.2824 8.9831
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/16 11.3191 0.0015 0.01 -0.59 11.5456 9.3996
7019 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.2302 0.0008 0.01 0.24 10.6257 5.8961
5006 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 6.5117 0.0008 0.01 0.24 10.2885 6.2868
7018 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 12.0459 0.0014 0.01 0.24 12.7534 9.8864
5007 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 10.5783 0.0012 0.01 0.24 11.1994 9.0972
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 9.2052 0.0010 0.01 0.11 11.1871 8.4725
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.4951 0.0007 0.01 0.20 10.0180 7.9624
宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.6325 0.0007 0.01 0.10 11.4866 9.2549
瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/16 8.1134 0.0005 0.01 -0.21 10.1999 7.7895
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 11.4153 0.0007 0.01 0.67 11.4189 8.9156
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.5010 0.0004 0.00 -0.38 10.1196 8.3126
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/16 10.7910 0.0004 0.00 -0.87 11.1023 8.6822
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 8.4423 0.0001 0.00 0.15 10.0447 8.3174
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/16 9.9599 0.0001 0.00 0.15 10.3167 8.4201
PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11/08 10.0000 0.00 0.00 -3.81 10.5086 10.0000
台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 05/29 15.0000 0.00 0.00 -0.44 15.0980 15.0000
凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/16 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.0623 0.00 0.00 0.00 10.5605 9.2215
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/16 9.6800 0.00 0.00 0.00 10.5760 9.0130
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/16 10.0900 0.00 0.00 0.60 10.6800 8.3600
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/16 10.1500 0.00 0.00 0.30 11.0600 8.3600
復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 7.9400 0.00 0.00 0.13 10.8000 7.0200
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.3900 0.00 0.00 0.44 11.4900 9.7500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 11.3900 0.00 0.00 0.44 11.4900 9.7500
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.6485 -0.0001 -0.00 0.59 10.7965 7.5182
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 7.0588 -0.0001 -0.00 0.63 10.1862 6.9066
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 11.0019 -0.0008 -0.01 -0.08 11.1926 9.1671
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 9.0424 -0.0008 -0.01 0.64 10.2462 8.4577
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/16 12.0322 -0.0011 -0.01 0.66 12.0361 8.5954
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 12.0424 -0.0023 -0.02 0.50 12.0497 8.4503
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 9.1680 -0.0018 -0.02 0.41 10.0758 7.8387
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.0547 -0.0020 -0.02 0.50 10.5409 8.3989
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 7.5076 -0.0015 -0.02 0.41 10.0042 7.1815
瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 9.5156 -0.0024 -0.03 -0.19 10.1797 8.4242
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 12.7383 -0.0033 -0.03 0.54 12.7532 8.7899
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.9878 -0.0025 -0.03 0.83 11.2552 8.5291
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 10.9185 -0.0031 -0.03 0.84 11.2526 9.5179
富邦六年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 09/16 11.6738 -0.0034 -0.03 -0.07 12.4462 9.9145
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 8.0665 -0.0025 -0.03 0.27 10.5399 7.6405
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/16 9.2994 -0.0040 -0.04 -0.01 10.1586 8.4011
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/16 10.8802 -0.0047 -0.04 -0.01 10.8998 8.5920
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 11.1047 -0.0048 -0.04 0.46 11.4884 9.9629
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.7477 -0.0038 -0.04 0.43 11.2888 8.5196
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/16 9.6688 -0.0042 -0.04 -0.51 10.0556 8.3351
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 9.6580 -0.0042 -0.04 0.25 10.7937 8.4806
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 13.4337 -0.0060 -0.04 1.06 13.4397 9.9998
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 13.7532 -0.0071 -0.05 0.45 13.7787 9.5021
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/16 10.3069 -0.0059 -0.06 -0.22 11.0768 9.3242
聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 聯邦投信 09/16 11.7183 -0.0070 -0.06 -0.55 11.9511 9.7338
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/16 10.9005 -0.0073 -0.07 -0.20 11.7132 9.6808
景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 8.4350 -0.0057 -0.07 0.16 10.2176 7.3409
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.6531 -0.0079 -0.07 -0.23 11.7363 9.7639
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.2916 -0.0064 -0.07 -0.23 10.5906 8.8867
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.9542 -0.0062 -0.07 0.99 11.5648 8.4579
景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 7.6262 -0.0055 -0.07 0.09 10.4144 6.9796
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 9.0259 -0.0072 -0.08 0.69 11.1852 8.6326
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 10.4187 -0.0088 -0.08 0.69 11.1492 9.3391
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.0096 -0.0070 -0.09 -0.11 10.5221 7.5798
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.3649 -0.0082 -0.09 -0.11 10.6902 8.3583
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.0321 -0.0095 -0.09 -0.75 10.6236 8.5093
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/16 10.5950 -0.0101 -0.10 -0.31 10.7135 8.8583
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.8024 -0.0084 -0.10 -0.75 10.6090 7.6741
中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 09/16 10.0666 -0.0096 -0.10 -0.43 10.2335 8.1569
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 10.1888 -0.0104 -0.10 0.06 11.2680 8.7332
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.7872 -0.0117 -0.12 -0.08 10.6212 8.6522
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.3367 -0.0102 -0.12 -0.09 10.5091 7.9199
復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/16 7.8800 -0.0100 -0.13 0.13 10.3700 7.0000
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.6314 -0.0137 -0.13 -0.50 10.7765 9.4186
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.1860 -0.0122 -0.13 -0.74 10.5886 8.0593
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 10.4255 -0.0139 -0.13 -0.74 10.6556 8.6703
大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 10.2115 -0.0144 -0.14 -0.59 10.5314 8.4768
大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 8.3521 -0.0118 -0.14 -0.53 10.4815 7.6769
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/16 10.7206 -0.0157 -0.15 -0.20 10.8588 8.4882
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/16 8.5631 -0.0129 -0.15 -0.22 10.0509 7.3445
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 09/16 9.6727 -0.0146 -0.15 -0.17 10.0509 7.6620
富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 09/16 9.3124 -0.0142 -0.15 0.10 9.9999 7.7340
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 11.2820 -0.0173 -0.15 0.28 11.4011 8.4175
景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 09/16 10.2705 -0.0159 -0.15 0.15 10.4385 8.2950
景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 9.9463 -0.0158 -0.16 -0.41 10.1692 8.0746
景順2024到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 11.0929 -0.0179 -0.16 -0.61 11.3287 9.2156
凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/16 11.1890 -0.0194 -0.17 -0.39 11.3815 9.4821
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 09/16 10.8619 -0.0190 -0.17 -0.40 11.0381 8.0477
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 9.6589 -0.0169 -0.17 -0.40 10.0167 8.0470
景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 10.4247 -0.0191 -0.18 -0.46 10.6245 8.3340
施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 9.9236 -0.0182 -0.18 -0.58 10.1488 7.9718
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 8.6362 -0.0159 -0.18 0.16 9.9994 7.7768
施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/16 8.1888 -0.0151 -0.18 -0.59 10.1468 7.3311
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 9.4795 -0.0175 -0.18 0.16 10.1292 8.0146
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 09/16 10.7745 -0.0205 -0.19 -0.67 11.0054 8.8521
復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/16 10.3600 -0.0200 -0.19 -0.48 10.5600 8.1600
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.6067 -0.0170 -0.20 0.30 10.4093 7.8487
景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 09/16 10.7116 -0.0213 -0.20 -0.59 10.9503 8.5137
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 12.3350 -0.0247 -0.20 0.29 12.3597 9.1451
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 7.4439 -0.0150 -0.20 1.03 10.0325 6.9408
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 7.4405 -0.0151 -0.20 1.03 10.0325 6.9400
合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 7.8806 -0.0160 -0.20 -0.54 10.1109 7.0601
合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 9.6130 -0.0196 -0.20 -0.54 10.1023 7.6950
宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/16 10.4797 -0.0216 -0.21 -0.63 10.6966 8.1146
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.2453 -0.0170 -0.21 -0.63 10.5495 7.4671
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.1720 -0.0176 -0.21 0.12 10.9505 7.7490
街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/16 10.7857 -0.0234 -0.22 -0.64 11.0119 8.1933
街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 09/16 9.2057 -0.0200 -0.22 -0.64 9.9996 7.9744
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 09/16 11.3250 -0.0250 -0.22 -0.68 11.5780 9.1800
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 11.9463 -0.0264 -0.22 0.10 12.0115 9.6177
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 10.5641 -0.0236 -0.22 -0.39 10.7336 7.9804
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 9.2764 -0.0208 -0.22 -0.40 10.1327 7.5557
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 7.6596 -0.0186 -0.24 0.32 10.0173 7.3805
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 7.6518 -0.0187 -0.24 0.32 10.0181 7.3728
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 8.5278 -0.0215 -0.25 0.19 10.9317 8.0604
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 12.3728 -0.0314 -0.25 0.18 12.4105 9.6896
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 09/16 8.7504 -0.0235 -0.27 0.52 10.2236 8.0154
兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 09/16 11.7659 -0.0317 -0.27 0.53 11.8122 8.0159
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/16 11.6747 -0.0333 -0.28 -0.35 11.8577 9.6077
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 9.4227 -0.0269 -0.28 -0.35 10.6735 8.5695
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.9600 -0.0300 -0.30 1.12 10.3400 9.5600
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.7800 -0.0300 -0.31 1.03 10.3000 9.4500
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.7300 -0.0300 -0.31 0.93 10.2600 9.4100
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.4800 -0.0300 -0.32 0.85 10.2600 9.2800
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.4700 -0.0300 -0.32 0.74 10.2600 9.2700
永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 10.3093 -0.0344 -0.33 -0.05 10.9618 8.5465
永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/16 6.2781 -0.0210 -0.33 -0.39 10.2353 5.7431
台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 7.6457 -0.0285 -0.37 0.15 10.0018 7.2766
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/16 7.6459 -0.0286 -0.37 0.15 10.0018 7.2769
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.9500 -0.0400 -0.40 1.02 10.3400 9.5600
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/16 10.2381 -0.0496 -0.48 -1.77 10.7908 8.0833
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.0100 -0.0600 -0.60 -0.20 10.2200 9.5900
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 10.0100 -0.0600 -0.60 -0.20 10.2200 9.5900
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.8100 -0.0600 -0.61 0.93 10.3300 9.5300
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/16 9.8200 -0.0700 -0.71 0.93 10.3300 9.5500
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。