淨值表
下單基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 9.8100 0.0519 0.53 0.65 10.1151 9.5406
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 10.0388 0.0529 0.53 0.64 10.5083 9.7612
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 9.8993 0.0513 0.52 0.28 10.2363 9.7283
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 4.3817 0.0227 0.52 0.28 10.2381 3.9666
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 9.9082 0.0513 0.52 0.28 10.2457 9.7379
匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 9.4348 0.0488 0.52 0.28 11.0145 8.2169
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 10.0694 0.0520 0.52 0.27 10.1748 9.6758
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 9.7319 0.0435 0.45 1.32 10.0672 9.4270
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 9.8552 0.0440 0.45 1.32 10.1556 9.5469
匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 10.1347 0.0452 0.45 1.30 10.3020 9.7698
6U74 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 6.4500 0.0200 0.31 2.88 10.4500 5.8200
9656 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 7.1700 0.0200 0.28 1.99 10.3200 6.3700
4911 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 7.1700 0.0200 0.28 1.99 10.3200 6.3700
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 9.4782 0.0244 0.26 1.51 10.0654 7.5528
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 7.6381 0.0196 0.26 1.51 10.0654 7.0117
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/12 10.8758 0.0239 0.22 -12.33 13.7070 8.1696
8B33 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.1900 0.0200 0.22 2.57 10.5100 6.8700
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/12 10.7363 0.0223 0.21 -1.14 11.0896 8.1691
9655 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.6600 0.0200 0.21 2.01 10.3700 7.2600
4910 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.6700 0.0200 0.21 2.00 10.3700 7.2700
6U67 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.6800 0.0200 0.21 2.76 10.5500 7.0100
8B29 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.6800 0.0200 0.21 2.76 10.5500 7.0100
8B35 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.9200 0.0200 0.18 2.82 10.9200 7.5000
6U73 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.9200 0.0200 0.18 2.82 10.9200 7.5000
6U72 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 6.3600 0.0100 0.16 2.54 10.4400 5.8400
8B34 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 6.3600 0.0100 0.16 2.54 10.4400 5.8400
9010 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/12 10.1090 0.0157 0.16 1.01 10.2831 7.5771
8B36 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 6.4500 0.0100 0.16 2.88 10.4500 5.8200
9011 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 8.0801 0.0125 0.15 1.01 10.1576 7.2151
8B32 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 6.4800 0.0100 0.15 2.50 10.4700 5.9800
6U70 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 6.4800 0.0100 0.15 2.50 10.4700 5.9800
8B30 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 6.7700 0.0100 0.15 2.69 10.4800 6.0100
6U68 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 6.7700 0.0100 0.15 2.69 10.4800 6.0100
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 09/12 12.0694 0.0170 0.14 0.80 12.0694 9.6127
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/12 11.3234 0.0150 0.13 1.24 11.3239 9.6047
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 8.9468 0.0118 0.13 1.40 10.3679 8.3397
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 8.9466 0.0118 0.13 1.40 10.3679 8.3395
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 11.1650 0.0147 0.13 1.40 11.1650 8.5646
新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/12 10.0311 0.0132 0.13 1.28 11.1482 9.4070
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 11.1649 0.0146 0.13 1.40 11.1649 8.5647
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 10.4932 0.0132 0.13 2.43 10.4959 9.9913
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 10.4932 0.0132 0.13 2.43 10.4959 9.9913
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 10.4932 0.0132 0.13 2.43 10.4959 9.9913
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 10.4932 0.0132 0.13 2.43 10.4959 9.9913
5841 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 7.2427 0.0085 0.12 0.44 10.7373 7.1911
5840 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 10.5163 0.0122 0.12 0.44 11.1118 9.7208
6U80 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 8.8100 0.0100 0.11 1.54 10.0000 8.1600
8B46 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 8.8100 0.0100 0.11 1.54 10.0000 8.1600
6U71 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.1900 0.0100 0.11 2.57 10.5100 6.8800
4914 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.4700 0.0100 0.11 0.92 10.0100 8.8500
9658 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.4700 0.0100 0.11 0.92 10.0100 8.8500
6U82 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.4900 0.0100 0.11 1.73 10.0000 8.5000
6U69 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.4900 0.0100 0.11 2.37 10.7100 7.2300
8B31 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.4900 0.0100 0.11 2.37 10.7100 7.2300
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 8.2640 0.0085 0.10 0.29 10.0025 7.5726
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 9.5400 0.0098 0.10 -0.35 10.5767 8.9207
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 9.4685 0.0097 0.10 0.29 10.0025 7.9696
8B45 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.8300 0.0100 0.10 1.55 10.0000 8.4600
6U79 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.8300 0.0100 0.10 1.55 10.0000 8.4700
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 7.1460 0.0072 0.10 -0.03 10.3320 7.1077
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/12 10.1355 0.0102 0.10 -0.03 10.7144 9.5582
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 6.3981 0.0064 0.10 -0.03 10.0075 6.3638
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 7.0452 0.0069 0.10 0.68 10.0018 6.8909
6U75 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.2700 0.0100 0.10 1.58 10.2700 8.5600
8B41 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.2700 0.0100 0.10 1.58 10.2700 8.5600
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 8.4903 0.0082 0.10 0.68 10.0018 7.3724
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 8.3903 0.0080 0.10 -0.67 10.1552 8.0238
9657 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.5600 0.0100 0.09 0.86 10.5700 9.1200
4913 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.5700 0.0100 0.09 0.96 10.5700 9.1200
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 9.5442 0.0090 0.09 -0.67 10.1772 8.5769
8B47 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.9900 0.0100 0.09 1.67 10.9900 8.7300
6U81 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.9900 0.0100 0.09 1.67 10.9900 8.7300
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 11.7886 0.0099 0.08 0.53 11.8671 9.8891
6R04 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 11.0156 0.0092 0.08 1.21 11.5052 9.9380
6R05 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 7.5910 0.0063 0.08 1.21 10.6601 7.5157
新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/12 8.1151 0.0066 0.08 1.66 10.0807 7.0860
新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/12 6.9110 0.0056 0.08 1.68 10.0807 6.3438
新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/12 8.0930 0.0065 0.08 1.66 10.0807 7.0664
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/12 9.9452 0.0078 0.08 -0.09 10.1225 8.6114
新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/12 6.9026 0.0054 0.08 1.60 10.0805 6.3407
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/12 9.6039 0.0074 0.08 0.01 9.9877 8.0888
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 6.6483 0.0047 0.07 0.31 10.0958 6.6163
華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/12 11.1721 0.0078 0.07 1.90 11.1868 9.6489
華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/12 10.5417 0.0073 0.07 1.46 10.6329 9.5439
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 7.3709 0.0051 0.07 0.29 10.3324 7.3358
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 8.6723 0.0059 0.07 0.24 10.0582 7.7171
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/12 9.6438 0.0065 0.07 0.24 10.0582 8.1191
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/12 8.5691 0.0057 0.07 0.87 10.6173 7.7398
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 6.6285 0.0043 0.06 0.61 9.9995 6.6014
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/12 6.9453 0.0045 0.06 1.14 10.0200 6.4714
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/12 8.1298 0.0052 0.06 1.14 10.0320 7.2067
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/12 8.1296 0.0052 0.06 1.14 10.0318 7.2066
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/12 10.0270 0.0064 0.06 0.87 11.0185 8.3218
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/12 6.9584 0.0044 0.06 1.15 10.0200 6.4821
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/12 10.8634 0.0068 0.06 0.95 10.8634 8.3310
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 8.7877 0.0055 0.06 0.95 10.0591 7.4926
聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 10.5318 0.0057 0.05 3.49 10.5318 9.9538
聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 10.5318 0.0057 0.05 3.49 10.5318 9.9538
聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 10.5318 0.0057 0.05 3.49 10.5318 9.9538
聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 10.5318 0.0057 0.05 3.49 10.5318 9.9538
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 10.3612 0.0056 0.05 0.26 10.5907 9.9086
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 10.7128 0.0057 0.05 0.23 10.8429 9.9086
群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.3979 0.0053 0.05 1.32 10.4028 9.0722
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 8.1816 0.0041 0.05 1.28 10.1829 7.7373
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.2104 0.0051 0.05 1.28 10.2970 8.3563
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.2109 0.0051 0.05 1.28 10.2970 8.3563
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 8.1816 0.0040 0.05 1.28 10.1830 7.7374
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 7.5952 0.0032 0.04 1.21 10.0443 6.8740
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 09/12 11.1873 0.0047 0.04 -0.15 11.3377 9.9293
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 8.6713 0.0036 0.04 1.28 10.2785 7.9181
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 8.7492 0.0036 0.04 1.21 10.0095 7.2235
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 09/12 11.1788 0.0046 0.04 -0.17 11.3318 9.6700
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 8.4885 0.0035 0.04 1.89 10.5194 8.0691
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 09/12 12.0045 0.0049 0.04 1.89 12.0045 9.9488
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 10.0852 0.0041 0.04 1.28 10.2788 8.5012
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 10.1061 0.0041 0.04 1.28 10.2785 8.5007
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 8.6727 0.0035 0.04 1.28 10.2785 7.9193
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/12 11.1971 0.0045 0.04 0.21 11.3103 10.0008
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 8.7473 0.0035 0.04 0.68 10.0520 7.4973
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/12 9.7112 0.0038 0.04 0.68 10.0520 7.8584
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 8.0203 0.0030 0.04 0.32 9.9788 7.4051
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 8.9082 0.0033 0.04 0.32 9.9788 7.6839
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 10.5861 0.0039 0.04 0.37 10.7535 10.0002
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 11.2002 0.0041 0.04 0.37 11.2630 10.0002
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/12 10.1773 0.0035 0.03 -0.37 10.3702 9.7115
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/12 10.5441 0.0036 0.03 -0.37 10.6962 9.7115
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/12 10.1783 0.0034 0.03 -0.37 10.3712 9.7115
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/12 10.5462 0.0035 0.03 -0.37 10.6983 9.7116
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 11.0558 0.0036 0.03 1.30 11.0692 9.7527
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 10.4755 0.0033 0.03 1.25 10.5490 9.6482
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 11.0049 0.0034 0.03 1.25 11.0186 9.7529
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 11.0046 0.0034 0.03 1.25 11.0183 9.7527
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 10.4756 0.0032 0.03 1.25 10.5491 9.6483
群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.8169 0.0032 0.03 2.00 10.9431 8.5054
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 10.3322 0.0030 0.03 0.28 10.4589 9.9954
群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 8.6684 0.0025 0.03 2.01 10.3473 7.9713
群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 8.6692 0.0025 0.03 2.00 10.3473 7.9712
群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.8181 0.0031 0.03 2.01 10.9431 8.5054
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 09/12 10.3716 0.0029 0.03 0.64 10.6337 8.0958
野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 11.1823 0.0031 0.03 0.28 11.2641 9.9601
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 10.2786 0.0028 0.03 0.15 10.4624 9.9632
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 10.8291 0.0029 0.03 0.15 10.9064 9.9632
新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/12 11.4639 0.0028 0.02 1.09 11.4997 10.1478
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/12 9.1176 0.0022 0.02 1.08 10.5547 8.4624
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 8.3663 0.0020 0.02 0.35 10.3588 7.9463
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/12 11.4402 0.0027 0.02 1.08 11.4776 9.1954
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 9.5469 0.0022 0.02 0.35 10.4068 8.4865
6R07 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 10.0961 0.0023 0.02 1.71 11.1701 8.6276
台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.1961 0.0020 0.02 0.05 10.3452 9.9520
台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.5606 0.0020 0.02 0.05 10.6525 9.9520
台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.5605 0.0020 0.02 0.05 10.6524 9.9520
台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.1961 0.0019 0.02 0.05 10.3453 9.9520
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 09/12 10.8661 0.0020 0.02 1.02 10.9411 9.9458
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 09/12 11.0344 0.0018 0.02 0.71 11.0631 7.9056
新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/12 7.5826 0.0010 0.01 2.41 9.9996 6.7515
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/12 7.8125 0.0010 0.01 2.41 9.9996 6.9571
新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/12 8.8675 0.0011 0.01 2.41 9.9996 7.4548
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 09/12 9.1366 0.0011 0.01 2.41 10.0180 7.4840
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/12 9.8226 0.0008 0.01 0.98 10.1891 8.3880
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 9.8423 0.0008 0.01 1.22 10.0237 7.6182
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 7.9191 0.0006 0.01 1.21 10.0237 7.0433
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/12 8.7890 0.0006 0.01 0.92 10.1752 7.9662
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/12 10.2735 0.0005 0.00 1.27 10.2856 9.9731
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/12 10.2735 0.0005 0.00 1.27 10.2856 9.9731
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/12 10.2735 0.0005 0.00 1.27 10.2856 9.9731
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 09/12 10.3636 0.0005 0.00 0.97 10.5746 9.2678
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 8.5503 0.0004 0.00 1.09 9.9751 7.1295
PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 7.6645 0.0003 0.00 1.09 9.9751 6.8629
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 8.2624 0.0003 0.00 0.97 10.0000 7.9090
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 8.5674 0.0003 0.00 0.97 10.5316 8.1874
新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/12 10.6702 0.0003 0.00 1.15 10.6732 9.7861
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 7.9674 0.0001 0.00 2.10 10.3521 7.2309
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 9.2866 0.00 0.00 2.10 10.6815 7.7635
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 7.9555 0.00 0.00 2.10 10.3510 7.2208
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 9.2871 0.00 0.00 2.10 10.6821 7.7639
6U62 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 7.9700 0.00 0.00 1.30 10.4000 7.6100
6U64 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 7.7300 0.00 0.00 1.45 10.2200 7.3400
8B26 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 7.7300 0.00 0.00 1.45 10.2200 7.3500
6U65 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 12.0000 0.00 0.00 1.78 12.0000 8.6200
6U66 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 8.0500 0.00 0.00 1.82 10.4200 7.5900
8B27 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 11.9900 0.00 0.00 1.70 12.0000 8.6200
8B28 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 8.0400 0.00 0.00 1.69 10.4200 7.5900
8B48 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.4900 0.00 0.00 1.62 10.0000 8.5000
9653 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.9800 0.00 0.00 0.81 10.3500 8.6100
9654 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 8.4600 0.00 0.00 0.78 10.1700 8.0200
4908 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.9700 0.00 0.00 0.81 10.3500 8.6100
4909 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 8.4700 0.00 0.00 0.90 10.1700 8.0200
6U59 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.1500 0.00 0.00 1.50 10.7400 8.5600
6U60 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 8.2000 0.00 0.00 1.53 10.3500 7.6800
8B21 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.1500 0.00 0.00 1.50 10.7400 8.5600
8B42 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.2000 0.00 0.00 1.60 10.0000 8.3800
6U77 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.8000 0.00 0.00 1.45 10.0000 8.5900
6U78 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 8.7500 0.00 0.00 1.31 10.0000 8.1600
8B43 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.8000 0.00 0.00 1.34 10.0000 8.5900
8B44 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 8.7500 0.00 0.00 1.31 10.0000 8.1600
6U76 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.2000 0.00 0.00 1.60 10.0000 8.3800
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000
聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 16.3800 0.00 0.00 1.05 16.3900 14.7000
聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/12 15.2500 0.00 0.00 1.11 15.3500 14.6100
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 8.8900 0.00 0.00 0.86 10.2700 8.1900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 7.6100 0.00 0.00 1.81 10.3500 7.0300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 7.4000 0.00 0.00 1.71 10.4100 6.9600
8119 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 11.8200 0.00 0.00 0.00 11.9700 9.5000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 11.8200 0.00 0.00 0.00 11.9700 9.5000
8120 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.5800 0.00 0.00 0.02 10.7500 9.3900
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.5800 0.00 0.00 0.02 10.7500 9.3900
7C05 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 9.0900 0.00 0.00 1.08 10.0000 8.1800
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 9.0900 0.00 0.00 1.08 10.0000 8.1800
7C06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 8.5900 0.00 0.00 0.80 10.0000 8.1200
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 8.6000 0.00 0.00 0.80 10.0000 8.1300
7C07 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 8.8000 0.00 0.00 1.02 10.0000 8.1000
7C04 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.9300 0.00 0.00 1.30 10.9400 8.5900
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 7.7400 0.00 0.00 2.16 10.4600 7.1700
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.7500 0.00 0.00 0.94 10.8300 9.2400
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 9.6900 0.00 0.00 2.00 10.5700 8.5000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 8.8900 0.00 0.00 0.97 10.2700 8.1900
7C08 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 8.9800 0.00 0.00 1.27 9.9900 8.1800
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 8.9800 0.00 0.00 1.27 9.9900 8.1800
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.4800 0.00 0.00 0.81 10.6200 9.9000
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.4800 0.00 0.00 0.81 10.6200 9.9000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.7600 0.00 0.00 0.94 10.8500 9.2500
華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/12 10.0791 -0.0001 -0.00 2.52 10.2973 9.0629
華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/12 10.6881 -0.0002 -0.00 2.96 10.6883 9.1621
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 10.9937 -0.0003 -0.00 1.18 10.9983 9.9392
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 10.3911 -0.0003 -0.00 1.18 10.4464 9.8718
野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 11.5279 -0.0004 -0.00 1.18 11.5455 9.9659
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 10.1421 -0.0004 -0.00 1.18 10.1797 9.9320
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 09/12 12.9249 -0.0005 -0.00 -0.04 13.1063 9.7756
台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.1770 -0.0004 -0.00 1.16 10.2677 9.9996
台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.6635 -0.0005 -0.00 1.16 10.6640 9.9969
台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.1598 -0.0005 -0.00 1.15 10.2539 9.9981
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 8.1825 -0.0004 -0.00 1.29 10.2464 7.6767
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 8.1827 -0.0004 -0.00 1.29 10.2464 7.6769
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 9.9142 -0.0005 -0.01 0.43 10.1163 8.6475
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 9.9142 -0.0005 -0.01 0.43 10.1162 8.6473
復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/12 12.9112 -0.0007 -0.01 0.36 13.0557 10.0000
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/12 8.7640 -0.0005 -0.01 1.02 10.1045 8.0522
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 8.3724 -0.0005 -0.01 0.43 10.0737 7.8628
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 8.3724 -0.0005 -0.01 0.43 10.0737 7.8628
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 10.7909 -0.0007 -0.01 2.10 10.7925 9.4285
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 10.2478 -0.0007 -0.01 2.06 10.2689 9.3267
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 10.2574 -0.0007 -0.01 2.10 10.2785 9.3232
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 10.7790 -0.0008 -0.01 2.16 10.7807 9.4221
台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.6355 -0.0009 -0.01 1.15 10.6364 9.9996
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 10.6508 -0.0012 -0.01 0.96 10.6548 9.9025
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 10.1098 -0.0012 -0.01 0.97 10.1771 9.8270
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 09/12 11.2895 -0.0015 -0.01 0.83 11.3758 9.7880
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 09/12 11.2471 -0.0016 -0.01 0.79 11.3375 9.7178
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 10.7820 -0.0016 -0.01 1.26 10.7865 9.9579
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 09/12 10.6217 -0.0016 -0.02 0.79 10.7071 9.7178
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 09/12 10.6217 -0.0016 -0.02 0.79 10.7071 9.7356
6816 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 9.1958 -0.0014 -0.02 1.02 10.4060 8.4401
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 8.6824 -0.0014 -0.02 1.02 10.1603 8.2819
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 09/12 16.5760 -0.0027 -0.02 2.98 16.6057 14.9906
6817 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 6.5347 -0.0011 -0.02 1.02 10.0752 6.2798
台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.2727 -0.0020 -0.02 0.90 10.2757 9.9809
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/12 8.9700 -0.0018 -0.02 1.97 11.3118 8.3629
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 10.4400 -0.0021 -0.02 1.25 10.4870 9.9579
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/12 11.2166 -0.0023 -0.02 2.00 12.2604 9.8509
國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 10.1693 -0.0021 -0.02 1.09 10.1962 9.5166
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 11.0687 -0.0023 -0.02 1.09 11.0980 9.8006
台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.1851 -0.0022 -0.02 0.98 10.2073 9.9996
台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.5531 -0.0023 -0.02 1.00 10.5563 9.9996
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 8.0980 -0.0018 -0.02 1.71 10.0073 7.6002
台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.1801 -0.0023 -0.02 0.96 10.2109 9.9996
台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.5564 -0.0024 -0.02 0.99 10.5600 9.9996
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 09/12 10.5081 -0.0024 -0.02 1.71 10.8941 9.1654
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 8.6981 -0.0020 -0.02 1.71 10.7344 8.1366
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 8.6247 -0.0022 -0.03 1.35 10.4841 7.8253
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 10.1345 -0.0027 -0.03 1.35 10.4841 8.5440
7525 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 10.1345 -0.0027 -0.03 1.35 10.4841 8.5440
7526 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 8.6251 -0.0023 -0.03 1.35 10.4842 7.8256
瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 8.2107 -0.0022 -0.03 1.46 10.2188 7.8478
瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/12 8.5337 -0.0023 -0.03 1.46 10.7198 8.1420
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/12 9.9595 -0.0027 -0.03 0.97 10.1637 9.8159
瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 09/12 10.5871 -0.0029 -0.03 1.46 11.0726 9.5972
5842 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 9.9436 -0.0030 -0.03 1.33 10.2399 8.4657
5843 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 8.2434 -0.0025 -0.03 1.33 10.1632 7.6027
元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 09/12 10.7695 -0.0033 -0.03 0.86 10.7728 10.0005
元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 09/12 10.7695 -0.0033 -0.03 0.86 10.7728 10.0345
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/12 10.1863 -0.0038 -0.04 0.66 10.1974 9.9603
大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/12 10.1864 -0.0038 -0.04 0.66 10.1975 9.9610
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/12 8.7638 -0.0033 -0.04 0.41 10.0719 7.7302
大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/12 10.5504 -0.0040 -0.04 0.66 10.5544 9.9610
大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/12 10.5503 -0.0040 -0.04 0.66 10.5543 9.9610
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 10.5575 -0.0041 -0.04 2.34 10.5616 9.2570
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 10.2711 -0.0040 -0.04 1.14 10.3254 9.5482
7007 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 11.8053 -0.0047 -0.04 1.14 12.7620 9.5011
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 9.5121 -0.0038 -0.04 1.15 10.0000 8.4954
7006 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 6.4939 -0.0026 -0.04 1.14 10.4549 6.0269
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 9.7470 -0.0039 -0.04 1.16 10.4511 8.6725
富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 09/12 10.9287 -0.0044 -0.04 1.85 11.0828 9.6938
富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 09/12 10.8684 -0.0044 -0.04 1.83 11.5083 9.6763
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 09/12 8.1913 -0.0034 -0.04 1.83 10.4710 7.5339
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 8.1454 -0.0035 -0.04 1.23 10.0873 7.5210
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 9.7645 -0.0042 -0.04 1.26 10.1708 8.2180
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 9.6651 -0.0042 -0.04 1.23 10.1584 8.1809
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 9.6652 -0.0042 -0.04 1.23 10.1583 8.1809
中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/12 10.3658 -0.0045 -0.04 2.17 10.3703 9.9429
中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/12 10.3658 -0.0045 -0.04 2.17 10.3703 9.9429
中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/12 10.3658 -0.0045 -0.04 2.17 10.3703 9.9429
台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 9.9716 -0.0044 -0.04 0.60 10.1736 9.8820
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 8.1453 -0.0036 -0.04 1.23 10.0873 7.5209
台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.3314 -0.0050 -0.05 0.60 10.3389 9.9996
6J05 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 09/12 20.5100 -0.0100 -0.05 1.43 20.5200 9.9700
台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 9.9689 -0.0049 -0.05 0.59 10.1776 9.8790
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 7.3054 -0.0036 -0.05 0.83 10.0432 7.0063
6D18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 9.8880 -0.0049 -0.05 2.12 10.7937 8.8303
6D19 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 7.6226 -0.0038 -0.05 2.12 10.1242 7.0775
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 8.6126 -0.0043 -0.05 0.83 10.0441 7.4705
台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 09/12 10.3252 -0.0052 -0.05 0.60 10.3329 9.9996
富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 8.3537 -0.0042 -0.05 2.12 10.2158 7.7102
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 8.2181 -0.0043 -0.05 1.83 10.5172 7.5130
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 10.3263 -0.0054 -0.05 1.54 10.4723 8.6956
復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 09/12 10.7173 -0.0057 -0.05 1.49 10.7261 9.9710
6C50 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 8.3932 -0.0045 -0.05 1.85 10.7579 7.6690
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 10.3678 -0.0056 -0.05 1.50 10.6513 8.8321
7759 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 10.8304 -0.0059 -0.05 1.50 11.1590 9.2223
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 7.9738 -0.0044 -0.06 1.50 10.2976 7.4468
7760 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 8.1299 -0.0045 -0.06 1.50 10.5121 7.5938
復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/12 10.7749 -0.0060 -0.06 1.51 10.7809 9.7636
復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 09/12 10.9208 -0.0061 -0.06 2.05 10.9281 9.9853
6R06 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 8.4978 -0.0049 -0.06 2.17 10.5328 7.7117
PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 10.2259 -0.0059 -0.06 2.17 10.9523 8.5490
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 11.3518 -0.0068 -0.06 2.07 11.3636 9.8932
國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/12 10.4299 -0.0063 -0.06 2.07 10.6202 9.5604
6C49 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 11.3241 -0.0070 -0.06 1.88 12.2567 9.6187
6G12 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 8.3996 -0.0052 -0.06 1.30 10.2855 8.0072
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/12 10.7713 -0.0068 -0.06 0.27 10.9336 9.9277
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/12 11.3924 -0.0072 -0.06 0.09 11.4839 9.9277
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 8.2270 -0.0053 -0.06 1.05 10.2840 7.6899
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 8.2272 -0.0053 -0.06 1.05 10.2840 7.6900
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 09/12 0.3037 -0.0002 -0.07 2.60 0.3607 0.2750
7E07 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 9.9515 -0.0067 -0.07 2.18 11.1474 8.5221
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 9.9516 -0.0068 -0.07 2.17 11.1477 8.5224
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 8.4848 -0.0058 -0.07 2.17 10.7808 7.6897
7E08 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 8.4766 -0.0058 -0.07 2.17 10.7770 7.6826
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 09/12 11.3232 -0.0078 -0.07 3.03 11.3535 9.0995
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 09/12 10.6291 -0.0075 -0.07 3.00 10.6591 8.9485
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 09/12 10.6291 -0.0075 -0.07 3.00 10.6591 8.9485
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 09/12 11.2807 -0.0080 -0.07 3.00 11.3112 9.0920
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 8.2955 -0.0061 -0.07 2.03 10.6937 7.5628
8015 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 7.8693 -0.0058 -0.07 0.75 10.3723 7.4764
6G11 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/12 10.5776 -0.0078 -0.07 1.24 10.5854 9.1822
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 10.2951 -0.0076 -0.07 2.03 11.2708 8.9667
8008 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 7.7789 -0.0061 -0.08 0.92 10.2796 7.2022
8009 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 9.9260 -0.0081 -0.08 0.97 12.0937 9.3872
富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 09/12 0.3612 -0.0003 -0.08 2.58 0.3934 0.3158
8007 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/12 12.8462 -0.0108 -0.08 0.95 12.9727 9.9100
元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 09/12 10.8754 -0.0093 -0.09 1.87 10.8899 9.5412
元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 09/12 10.8354 -0.0093 -0.09 1.84 10.8501 9.5340
元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 09/12 10.2151 -0.0088 -0.09 1.84 10.2510 9.3173
元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 09/12 10.2151 -0.0088 -0.09 1.84 10.2510 9.3173
8014 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/12 11.1454 -0.0097 -0.09 0.72 11.1989 9.9145
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 11.1100 -0.0100 -0.09 2.11 11.1300 9.3100
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 10.1354 -0.0092 -0.09 0.71 10.7055 8.9803
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.9900 -0.0100 -0.09 2.23 11.0100 9.2000
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.9900 -0.0100 -0.09 1.20 11.0000 8.6300
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 7.5503 -0.0069 -0.09 0.68 10.1199 7.1499
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 9.7252 -0.0089 -0.09 0.68 10.3811 8.6744
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 9.7258 -0.0089 -0.09 0.68 10.3814 8.6747
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 9.5297 -0.0088 -0.09 0.97 10.2266 8.4464
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 7.7787 -0.0072 -0.09 0.97 10.1080 7.2964
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 7.7788 -0.0072 -0.09 0.97 10.1080 7.2965
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 7.5503 -0.0070 -0.09 0.68 10.1199 7.1501
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.7600 -0.0100 -0.09 0.75 10.8500 9.9000
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.7600 -0.0100 -0.09 0.75 10.8500 9.9000
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/12 8.9256 -0.0083 -0.09 0.38 10.1960 7.9796
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 9.5296 -0.0089 -0.09 0.97 10.2265 8.4464
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.5800 -0.0100 -0.09 1.83 10.5900 9.8700
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.5800 -0.0100 -0.09 1.83 10.5900 9.8700
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.3700 -0.0100 -0.10 1.67 10.3800 9.7800
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.3700 -0.0100 -0.10 1.57 10.3900 9.7800
6G16 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 8.1845 -0.0079 -0.10 0.78 10.2439 7.9010
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.3000 -0.0100 -0.10 1.92 10.3100 9.8200
6Z17 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 09/12 2.9795 -0.0029 -0.10 0.92 2.9824 2.1100
6G15 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/12 10.2790 -0.0100 -0.10 0.78 10.4506 9.0234
7C01 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.1900 -0.0100 -0.10 1.09 10.2000 8.4100
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.1900 -0.0100 -0.10 1.09 10.2000 8.4100
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.1500 -0.0100 -0.10 1.51 10.1700 9.7500
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.1500 -0.0100 -0.10 1.51 10.1700 9.7500
8B23 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.1000 -0.0100 -0.10 1.30 11.0100 8.5900
6U61 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 10.1000 -0.0100 -0.10 1.30 11.0100 8.5900
7C03 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 9.8300 -0.0100 -0.10 0.92 10.0000 8.3400
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 9.8100 -0.0100 -0.10 1.03 10.0000 8.3400
7C02 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 9.7300 -0.0100 -0.10 0.72 10.0000 8.4600
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 9.7100 -0.0100 -0.10 0.83 10.0000 8.4600
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 9.6900 -0.0100 -0.10 2.00 10.5700 8.5000
8B25 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.6000 -0.0100 -0.10 1.37 10.5900 8.3500
6U63 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 9.6000 -0.0100 -0.10 1.37 10.5900 8.3500
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 9.4800 -0.0100 -0.11 1.72 10.8000 8.5300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 9.4700 -0.0100 -0.11 1.72 10.8100 8.5300
6J06 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/12 9.3700 -0.0100 -0.11 1.45 10.1400 8.4800
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 9.2700 -0.0100 -0.11 1.76 10.4700 8.2200
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 9.2600 -0.0100 -0.11 1.87 10.5100 8.2300
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 7.7721 -0.0084 -0.11 1.51 10.3425 7.2792
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 7.7721 -0.0084 -0.11 1.51 10.3423 7.2791
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 9.2988 -0.0101 -0.11 1.51 10.8532 8.0794
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 9.2935 -0.0101 -0.11 1.51 10.8531 8.0771
復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/12 15.8361 -0.0174 -0.11 1.52 16.0681 9.9832
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 9.7511 -0.0108 -0.11 2.24 10.3914 7.9742
6C47 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 11.1913 -0.0124 -0.11 2.24 11.9268 9.1532
6C48 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 8.3854 -0.0093 -0.11 2.24 10.7819 7.6598
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 8.2224 -0.0092 -0.11 2.24 10.5735 7.5100
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 8.8000 -0.0100 -0.11 0.90 10.0000 8.1100
6Z18 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 2.1730 -0.0025 -0.11 0.96 2.3756 2.0111
富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 09/12 2.6770 -0.0031 -0.12 2.27 2.9108 2.2936
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 09/12 2.0200 -0.0024 -0.12 2.27 2.4107 1.8347
8B22 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 8.2000 -0.0100 -0.12 1.53 10.3500 7.6800
8B24 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/12 7.9600 -0.0100 -0.13 1.17 10.4000 7.6100
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 7.9500 -0.0100 -0.13 1.96 10.3900 7.3000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 7.9500 -0.0100 -0.13 1.96 10.3900 7.3000
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 7.7900 -0.0100 -0.13 2.15 10.4400 7.2300
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 7.6100 -0.0100 -0.13 1.81 10.3700 7.0500
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 10.8398 -0.0144 -0.13 1.51 10.8551 9.4925
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 7.6117 -0.0102 -0.13 1.48 10.3081 7.0887
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 7.6099 -0.0102 -0.13 1.48 10.3082 7.0872
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 9.7698 -0.0131 -0.13 1.48 10.8002 8.4615
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 9.7695 -0.0131 -0.13 1.48 10.7999 8.4614
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 7.4000 -0.0100 -0.14 1.71 10.4200 6.9600
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/12 10.1075 -0.0137 -0.14 1.40 10.1293 9.6944
合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 09/12 10.6115 -0.0144 -0.14 1.15 10.6259 9.7861
元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 09/12 10.8902 -0.0153 -0.14 4.10 10.9055 8.7128
元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 09/12 10.1946 -0.0144 -0.14 4.06 10.2158 8.5684
元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 09/12 10.1946 -0.0144 -0.14 4.06 10.2158 8.5684
元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 09/12 10.8678 -0.0154 -0.14 4.06 10.8832 8.7064
6Z03 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/12 3.2870 -0.0051 -0.15 1.33 3.3336 2.2881
6Z04 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 2.0995 -0.0034 -0.16 1.33 2.6669 1.9818
6G13 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/12 10.9919 -0.0182 -0.17 0.71 11.0101 9.3159
6G14 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 8.1810 -0.0138 -0.17 0.53 10.3101 8.0025
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/12 10.2485 -0.0178 -0.17 -0.48 10.4116 8.3772
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 7.1113 -0.0124 -0.17 1.09 10.1999 6.7018
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 7.1114 -0.0124 -0.17 1.09 10.2001 6.7019
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 9.7388 -0.0170 -0.17 1.09 10.9925 8.7236
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 9.7389 -0.0170 -0.17 1.09 10.9928 8.7237
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 7.4289 -0.0130 -0.17 1.22 10.1931 7.0218
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 7.4290 -0.0130 -0.17 1.23 10.1931 7.0218
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 9.3290 -0.0164 -0.18 1.22 10.6445 8.3523
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 9.3282 -0.0164 -0.18 1.22 10.6439 8.3516
大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 09/12 9.9162 -0.0181 -0.18 -0.17 10.1081 9.8177
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 09/12 8.7280 -0.0167 -0.19 -0.71 10.1915 8.2410
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/12 10.2900 -0.0200 -0.19 1.82 10.3100 9.8200
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/12 1.3347 -0.0027 -0.20 1.91 1.6661 1.2769
富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/12 1.8695 -0.0038 -0.20 1.91 1.8919 1.5894
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/03 11.5022 -0.0246 -0.21 -0.80 11.9441 9.7036
富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/12 13.2301 -0.0303 -0.23 1.50 13.2604 9.9527
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 09/12 9.4633 -0.0217 -0.23 1.50 10.6456 9.1597
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 8.1123 -0.0198 -0.24 0.67 10.4128 7.9145
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 10.7161 -0.0262 -0.24 0.67 10.7794 9.0894
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 09/03 10.7480 -0.0380 -0.35 1.10 12.3052 9.2118
PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。