淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
7430 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 10.0800 0.0100 0.10 10.0800 9.7400
7429 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.0800 0.0100 0.10 10.0800 9.7400
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.0800 0.0100 0.10 10.0800 9.7400
7432 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 10.0700 0.0200 0.20 10.0700 9.7400
7431 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.0700 0.0200 0.20 10.0700 9.7400
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.0700 0.0200 0.20 10.0700 9.7400
6N17 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 10.0600 0.0200 0.20 10.0600 9.7300
6N18 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.0600 0.0200 0.20 10.0600 9.7300
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.0600 0.0200 0.20 10.0600 9.7300
6N19 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 10.0900 0.0300 0.30 10.0900 9.7500
6N20 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.0900 0.0300 0.30 10.0900 9.7500
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.0900 0.0300 0.30 10.0900 9.7500
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 9.7400 0.0600 0.62 10.1200 9.2200
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 11.3100 -0.0100 -0.09 11.8400 10.0000
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 09/16 10.0197 0.0100 0.10 10.0197 8.8400
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型平衡型 09/16 12.0800 0.00 0.00 12.4900 9.0000
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 11.8100 -0.0100 -0.08 12.2300 7.8700
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型平衡型 09/16 12.4900 -0.0100 -0.08 13.0100 8.7800
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 10.8500 0.0100 0.09 11.1200 8.4900
安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 9.8100 -0.0100 -0.10 10.9000 8.2400
安聯中國策略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 4.8600 -0.0100 -0.21 10.9900 4.7400
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 09/16 10.5112 0.0097 0.09 10.5377 8.2081
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 8.3038 0.0077 0.09 10.0494 7.3863
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 8.3038 0.0077 0.09 10.0494 7.3863
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 09/16 8.9702 0.0210 0.23 10.3919 7.6346
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 7.2297 0.0169 0.23 10.2510 6.6762
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 7.2278 0.0170 0.24 10.2510 6.6764
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 09/16 9.6995 0.0303 0.31 10.6455 8.0424
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 7.3634 0.0230 0.31 10.3066 6.8049
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 7.3606 0.0230 0.31 10.3127 6.8023
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 09/16 9.8896 0.0344 0.35 10.4118 7.8319
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 7.8124 0.0272 0.35 10.2536 6.9416
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 7.8120 0.0272 0.35 10.2532 6.9413
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 11.6500 0.00 0.00 11.6700 9.4400
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.7900 0.00 0.00 10.3800 8.3000
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.7900 0.00 0.00 10.3800 8.3000
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 10.2200 0.0200 0.20 11.3300 8.8200
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.5600 0.0200 0.23 10.8300 7.6000
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.5600 0.0200 0.23 10.8300 7.6000
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 11.0200 0.0300 0.27 11.6900 9.3700
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.4900 0.0200 0.24 10.9100 7.5200
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.4700 0.0200 0.24 10.9000 7.5000
安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 10.9500 0.0300 0.27 11.4600 9.1200
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.6100 0.0200 0.23 10.9300 7.6000
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.6000 0.0200 0.23 10.9200 7.6000
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 13.2200 0.0100 0.08 13.5600 7.8300
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.7400 0.00 0.00 11.7200 7.7600
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.7800 0.0100 0.11 11.7600 7.7800
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 8.4749 0.0245 0.29 10.0523 7.8007
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 09/18 29.37 -0.49 -1.64 32.56 8.02
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 全球組合型平衡型 09/16 16.3900 -0.0100 -0.06 17.0600 8.1800
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 09/16 12.1563 0.0107 0.09 12.1563 8.9133
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 09/16 10.3720 0.0106 0.10 10.3841 8.8065
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣) 全球組合型平衡型 09/16 14.5300 0.00 0.00 15.0100 8.2500
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 8.4092 0.0211 0.25 10.3427 7.9344
7427 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/16 11.0293 0.0023 0.02 11.0293 8.7682
7428 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 8.4891 0.0018 0.02 10.0778 8.3630
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 8.4890 0.0018 0.02 10.0778 8.3629
6N16 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 8.3519 0.0073 0.09 10.1622 8.1998
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 8.3596 0.0073 0.09 10.1765 8.2072
6N15 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 8.6427 0.0107 0.12 10.1294 8.4522
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 8.6442 0.0107 0.12 10.1356 8.4536
6N14 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 09/16 12.1855 0.0151 0.12 12.1855 8.9092
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 7.7217 0.0138 0.18 10.3126 7.4416
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 8.1356 0.0113 0.14 10.3492 7.6786
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 7.3462 0.0046 0.06 10.2253 7.0653
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.4600 0.00 0.00 12.9300 8.5100
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 9.8300 0.00 0.00 13.3500 8.6800
安聯中國策略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/13 11.3700 0.0200 0.18 28.2800 8.8800
7423 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 13.2200 0.00 0.00 14.6900 8.5600
7424 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.2500 -0.0100 -0.12 11.4300 7.5600
6N10 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 09/16 15.1300 0.0100 0.07 16.0500 9.0700
6N11 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 8.0600 0.00 0.00 11.2800 7.3900
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 8.6296 0.0085 0.10 9.9984 8.0184
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 09/16 11.6139 0.0293 0.25 11.6139 9.6838
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 09/16 11.9820 0.0347 0.29 11.9820 9.5434
6N09 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 8.1031 0.0234 0.29 10.0652 7.4489
7422 安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 16.9100 0.0100 0.06 27.8000 8.8500
6N08 安聯中華新思路基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 19.2500 0.00 0.00 32.7900 8.8700
6N07 安聯中華新思路基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/13 17.3600 0.0800 0.46 32.4900 8.6100
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 13.6200 0.0200 0.15 14.2100 8.8600
安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 12.8500 0.0100 0.08 14.0200 7.6200
7420 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 09/16 11.1464 0.0071 0.06 11.5187 9.0279
7421 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 5.9894 0.0038 0.06 10.2247 5.7236
6N03 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 09/16 12.5502 0.0269 0.21 12.5502 9.4003
6N04 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 6.7735 0.0145 0.21 10.3465 6.2827
6N05 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 09/16 13.5937 0.0243 0.18 13.6973 9.6829
6N06 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 6.4842 0.0116 0.18 10.3022 6.2431
6N01 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 09/16 14.6494 0.0367 0.25 14.6494 9.8113
6N02 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 7.9033 0.0198 0.25 10.3133 7.4573
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元) 全球組合型平衡型 09/16 15.7600 0.0300 0.19 15.9500 9.0500
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 12.2000 0.0300 0.25 12.8400 8.3500
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 09/16 18.7800 -0.0100 -0.05 19.5800 9.5000
安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型平衡型 09/16 17.6900 0.0400 0.23 18.0400 8.8000
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型平衡型 09/16 16.1900 -0.0100 -0.06 16.7600 9.5000
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 11.8000 -0.0100 -0.08 12.2500 7.7700
7418 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 09/16 13.3589 0.0185 0.14 13.5666 9.9981
7419 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 7.1812 0.0099 0.14 10.8977 6.7775
安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 09/16 16.5900 0.00 0.00 18.3700 8.8800
安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 09/16 10.5900 0.0500 0.47 11.8600 4.2800
7417 安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 15.2800 -0.0300 -0.20 33.6500 8.3300
7416 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 09/16 16.1809 0.0160 0.10 16.4916 9.9514
7415 安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 09/18 127.47 -2.16 -1.67 146.04 5.49
7414 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 09/16 8.2300 0.0200 0.24 11.7600 4.9000
7413 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 17.7700 -0.0100 -0.06 18.4100 4.5700
7411 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 12.0500 0.0400 0.33 18.4600 6.3000
7406 安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 09/16 21.1800 0.0100 0.05 23.7400 8.8600
7403 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 50.0300 -0.0600 -0.12 51.1500 9.1600
7402 安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 09/18 203.13 -3.48 -1.68 231.86 5.95
安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/18 13.0152 0.0010 0.01 13.0152 10.0048
7401 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 09/18 94.86 -1.58 -1.64 105.34 3.58
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣) 全球組合型平衡型 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣) 全球組合型平衡型 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/16 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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