基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 下單 基金名稱 投信 公司 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅 (%) 一個月 (%) 歷史 最高 歷史 最低 8519 復華華人世紀基金 復華投信 09/12 24.2300 0.7100 3.02 6.32 38.6800 9.9100 6Z30 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 0.3500 0.0100 2.94 6.06 13.7100 0.3100 9605 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 09/12 15.4700 0.4000 2.65 3.69 17.8900 8.4200 4901 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 09/12 15.4700 0.4000 2.65 3.76 17.8900 8.4200 6U12 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 09/12 16.4400 0.4200 2.62 4.91 18.7400 8.7700 8B04 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 09/12 16.4500 0.4200 2.62 4.98 18.7500 8.7800 6U09 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 09/12 14.9800 0.3800 2.60 4.83 17.5200 8.6700 8B01 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 09/12 14.9800 0.3800 2.60 4.83 17.5200 8.6700 6U11 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 09/12 13.1600 0.3300 2.57 4.53 16.8300 8.2800 8B03 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 09/12 13.1600 0.3300 2.57 4.53 16.8300 8.2800 8521 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 09/12 28.4400 0.7100 2.56 4.91 32.3700 9.7100 6U10 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 09/12 14.6500 0.3600 2.52 4.49 17.7600 8.6800 8B02 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 09/12 14.6500 0.3600 2.52 4.57 17.7500 8.6800 6J09 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 09/12 28.4100 0.6800 2.45 6.01 33.7600 9.9200 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 09/12 45.4800 1.0800 2.43 2.73 53.0300 9.9300 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 09/12 41.2300 0.9400 2.33 2.49 47.7500 9.9100 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 09/12 41.3100 0.9200 2.28 3.56 47.1600 9.8300 復華全球原物料基金 復華投信 09/12 11.1100 0.2400 2.21 0.82 13.2900 5.7500 6805 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/12 28.3400 0.6000 2.16 3.20 31.2000 5.2600 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 09/12 13.3000 0.2800 2.15 3.18 14.6500 8.2500 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 09/12 11.9800 0.2500 2.13 4.26 15.2400 7.4900 6D20 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/12 23.4800 0.4800 2.09 4.26 29.8800 8.9900 6D21 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/12 26.0900 0.4900 1.91 3.41 29.8100 9.2000 6835 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/12 14.2500 0.2600 1.86 2.96 15.5800 7.3400 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 09/12 14.2500 0.2600 1.86 2.96 15.5800 7.3400 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 09/12 2.2000 0.0400 1.85 -0.45 4.4400 1.6000 8005 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 09/12 9.5000 0.1700 1.82 -0.52 19.0300 5.1600 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 09/12 6.4202 0.1145 1.82 -1.69 18.6973 6.1417 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 09/12 5.6937 0.1015 1.82 -1.69 16.5814 5.4467 9403 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 09/12 26.8200 0.4700 1.78 -1.47 29.5100 9.9900 6818 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/12 13.1600 0.2300 1.78 2.41 14.8100 7.1000 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 09/12 6.3300 0.1100 1.77 -2.01 17.9400 5.8400 6D54 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/12 12.7100 0.2200 1.76 4.01 13.7100 6.6900 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 09/12 12.7100 0.2200 1.76 4.01 13.7100 6.6900 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 09/12 11.6997 0.2009 1.75 3.03 13.7627 9.2537 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 09/12 11.6996 0.2008 1.75 3.03 13.7627 9.2536 6918 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 09/12 6.0400 0.1000 1.68 -2.11 22.6400 5.5700 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/12 11.7200 0.1900 1.65 3.72 11.8500 9.3300 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 09/12 11.7200 0.1900 1.65 3.63 11.8500 9.3300 6D07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/12 13.0100 0.2100 1.64 3.42 14.4400 7.4200 6Q05 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 09/12 6.0808 0.0976 1.63 -1.00 22.7247 5.7686 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 09/12 5.6884 0.0913 1.63 -1.00 18.2984 5.3964 6D55 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/12 13.8500 0.2200 1.61 3.20 15.2900 7.2200 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/12 13.8500 0.2200 1.61 3.13 15.3000 7.2200 6415 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 09/12 6.9500 0.1100 1.61 -0.71 10.2700 3.6400 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 09/12 10.1100 0.1600 1.61 5.31 12.0800 7.8200 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 09/12 12.0400 0.1900 1.60 2.73 14.0500 9.3600 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 09/12 12.0400 0.1900 1.60 2.73 14.0500 9.3600 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 09/12 14.0300 0.2200 1.59 1.96 15.9700 7.8300 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 09/12 14.0400 0.2200 1.59 1.96 15.9800 7.8300 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 09/12 12.9300 0.2000 1.57 2.78 14.5600 7.5500 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 09/12 11.4132 0.1757 1.56 3.75 13.1278 9.1767 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 09/12 11.4137 0.1757 1.56 3.75 13.1284 9.1768 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 09/12 11.5659 0.1768 1.55 4.74 11.7526 9.1816 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 09/12 10.4800 0.1600 1.55 -1.96 11.8600 4.2800 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 09/12 11.5509 0.1757 1.54 4.73 11.7380 9.1734 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 09/12 0.2135 0.0032 1.52 0.38 0.2260 0.1180 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 09/12 10.1100 0.1500 1.51 5.31 12.0800 7.8200 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 09/12 9.2236 0.1359 1.50 6.41 12.7575 7.1516 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 09/12 9.2240 0.1359 1.50 6.41 12.7572 7.1516 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 09/12 17.6600 0.2600 1.49 3.94 20.5100 11.8800 6026 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 09/12 17.6900 0.2600 1.49 3.88 20.5500 8.4900 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 09/12 12.9300 0.1900 1.49 2.70 14.5700 7.5500 8919 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 09/12 25.9300 0.3800 1.49 2.61 28.8000 9.3100 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 09/12 9.6200 0.1400 1.48 3.55 10.6200 6.5400 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 09/12 13.7700 0.2000 1.47 2.23 15.7800 7.9200 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 09/12 10.3400 0.1500 1.47 4.66 10.9900 6.5500 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 09/12 10.3900 0.1500 1.46 4.63 10.5600 6.5100 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 09/12 13.1900 0.1900 1.46 3.61 13.5900 9.8600 8322 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 09/12 11.8700 0.1700 1.45 3.49 12.2500 7.0900 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 09/12 11.8700 0.1700 1.45 3.49 12.2500 7.0900 6H05 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 09/12 26.7000 0.3800 1.44 3.73 29.2300 9.2200 6L09 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 09/12 16.9900 0.2400 1.43 5.01 20.0900 8.6100 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 09/12 19.2500 0.2700 1.42 4.39 20.7600 8.7200 9310 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 09/12 16.5300 0.2300 1.41 3.44 18.2500 7.5200 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 09/12 11.5272 0.1599 1.41 3.84 11.7132 9.3466 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 09/12 11.6273 0.1612 1.41 3.80 11.8103 9.4479 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 09/12 13.7300 0.1900 1.40 2.16 15.7400 7.8900 8510 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 09/12 37.3200 0.5100 1.39 3.67 39.9000 6.2500 7523 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 09/12 18.3300 0.2500 1.38 3.04 20.5900 9.6600 5821 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 09/12 11.7400 0.1600 1.38 -3.14 12.9000 3.9600 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 09/12 18.3700 0.2500 1.38 3.09 20.6300 9.6800 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 09/12 10.3300 0.1400 1.37 4.55 10.9900 6.5500 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 09/12 16.9800 0.2300 1.37 4.94 20.0800 11.7000 5623 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/12 24.5100 0.3300 1.36 3.03 25.8900 7.2500 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 09/12 20.0900 0.2700 1.36 4.15 21.1500 8.6200 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 09/12 11.1900 0.1500 1.36 4.09 11.8800 6.3900 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 09/12 17.1900 0.2300 1.36 3.62 19.1100 8.0100 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 09/12 8.9900 0.1200 1.35 4.53 10.7500 6.1900 6X05 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 09/12 15.7600 0.2100 1.35 4.58 18.9000 7.6600 5605 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 09/12 34.5700 0.4600 1.35 -2.45 65.4100 8.9400 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 09/12 18.1500 0.2400 1.34 3.13 19.9300 10.9500 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/12 18.1500 0.2400 1.34 3.13 19.9300 8.5900 52AG 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/12 14.4300 0.1900 1.33 1.98 15.4300 7.0800 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 09/12 12.1700 0.1600 1.33 4.11 12.8700 6.9300 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 09/12 22.8500 0.3000 1.33 4.72 26.4200 9.4300 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 09/12 16.0300 0.2100 1.33 3.02 16.9200 9.9500 6013 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 09/12 18.4000 0.2400 1.32 3.25 21.2700 6.0700 摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 09/12 10.0400 0.1300 1.31 -2.33 11.3400 9.8200 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 09/12 18.6663 0.2417 1.31 4.15 24.1736 10.3996 7E05 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 09/12 18.6508 0.2415 1.31 4.15 24.1519 9.9410 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 09/12 19.3400 0.2500 1.31 5.28 22.7000 8.7600 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 13.9900 0.1800 1.30 4.48 14.6900 9.9200 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 13.9900 0.1800 1.30 4.48 14.6900 9.9200 6D56 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 09/12 14.9200 0.1900 1.29 1.57 16.3700 7.7400 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 09/12 14.9300 0.1900 1.29 1.56 16.3800 7.7400 6Z33 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 09/12 12.6700 0.1600 1.28 3.94 13.4200 7.0300 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 09/12 18.3200 0.2300 1.27 3.33 20.8700 8.8700 7758 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/12 7.1700 0.0900 1.27 1.70 10.0300 5.6200 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 09/12 17.0149 0.2131 1.27 4.29 18.3841 10.3007 8021 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/12 11.1800 0.1400 1.27 3.52 11.9600 7.3700 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 09/12 9.6000 0.1200 1.27 2.89 10.7400 8.3900 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 09/12 9.6000 0.1200 1.27 2.89 10.7400 8.3900 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 09/12 16.9486 0.2117 1.26 4.20 18.3455 8.3524 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/12 9.6400 0.1200 1.26 1.99 10.3700 5.8700 5823 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 09/12 30.5800 0.3800 1.26 4.23 30.9000 5.7700 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/12 9.2980 0.1150 1.25 3.04 10.9020 6.0270 7725 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 16.9800 0.2100 1.25 3.85 17.6700 8.1900 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 09/12 12.1400 0.1500 1.25 3.32 13.0500 7.4200 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 09/12 12.1600 0.1500 1.25 4.02 12.9000 7.1600 6Z29 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 09/12 12.1600 0.1500 1.25 4.02 12.9000 7.1600 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 09/12 11.3700 0.1400 1.25 3.74 11.8500 6.8900 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 09/12 11.3700 0.1400 1.25 3.74 11.8500 6.8900 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 09/12 16.2600 0.2000 1.25 4.70 17.8200 7.8900 7707 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 28.5200 0.3500 1.24 3.82 29.6700 8.5000 6Z31 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/12 11.4200 0.1400 1.24 3.72 12.2200 7.0700 7517 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 09/12 45.9700 0.5600 1.23 3.05 48.9700 9.4000 8315 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 09/12 49.3400 0.6000 1.23 2.58 55.8100 9.3800 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 11.5500 0.1400 1.23 5.58 11.9400 8.7600 6C45 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/12 6.6700 0.0800 1.21 2.77 10.0100 5.1700 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/12 6.6700 0.0800 1.21 2.77 10.0100 5.1700 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 13.3700 0.1600 1.21 5.61 13.8300 9.9200 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 13.3700 0.1600 1.21 5.61 13.8300 9.9200 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 09/12 10.0400 0.1200 1.21 6.36 10.5900 8.1300 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 09/12 10.0400 0.1200 1.21 6.36 10.5900 8.1300 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 09/12 10.0400 0.1200 1.21 6.70 10.8100 8.2700 8807 街口全球時尚精品基金 街口投信 09/12 24.2700 0.2900 1.21 3.54 25.3000 5.7000 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 09/12 11.8200 0.1400 1.20 3.96 12.2300 7.8700 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 15.2300 0.1800 1.20 3.82 15.8300 9.2400 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 09/12 8.4700 0.1000 1.19 3.93 10.1900 7.3400 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 09/12 11.8700 0.1400 1.19 3.76 12.6100 6.9200 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/12 12.7600 0.1500 1.19 5.11 13.3100 9.8100 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/12 12.7600 0.1500 1.19 5.11 13.3100 9.8100 7757 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/12 7.7300 0.0900 1.18 1.58 10.0300 5.6900 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/12 7.7300 0.0900 1.18 1.58 10.0300 5.7000 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 09/12 45.8374 0.5281 1.17 3.65 51.1174 17.6204 6C21 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 16.6300 0.1900 1.16 4.59 17.1600 8.2900 6C46 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/12 6.1300 0.0700 1.16 2.68 10.0100 5.0100 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/12 6.1300 0.0700 1.16 2.68 10.0100 5.0100 5136 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 09/12 18.4000 0.2100 1.15 3.31 20.8000 8.5100 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/12 13.2300 0.1500 1.15 3.13 14.8800 10.0000 6Z35 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 09/12 11.5200 0.1300 1.14 3.78 12.2400 6.9100 7413 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/12 17.7700 0.2000 1.14 3.86 18.4100 4.5700 景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 09/12 13.3500 0.1500 1.14 3.09 14.8000 10.0000 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/12 11.6000 0.1300 1.13 3.85 12.3300 7.1200 6C22 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/12 12.5000 0.1400 1.13 4.60 12.9100 7.7500 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 09/12 8.9400 0.1000 1.13 7.45 10.1100 7.1700 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 09/12 8.9500 0.1000 1.13 7.57 10.1100 7.1700 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/12 7.1700 0.0800 1.13 1.56 10.0300 5.6200 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 09/12 55.6900 0.6200 1.13 3.11 61.7400 5.8200 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/12 9.0700 0.1000 1.11 2.60 10.3200 7.0500 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 09/12 9.0700 0.1000 1.11 2.60 10.3200 7.0500 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 09/12 17.5400 0.1900 1.10 4.28 20.5300 8.6400 7524 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 09/12 14.8900 0.1600 1.09 5.23 16.1000 8.5300 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 09/12 14.8900 0.1600 1.09 5.23 16.1100 8.5300 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 09/12 19.6000 0.2100 1.08 2.73 20.3400 9.0400 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 09/12 8.4600 0.0900 1.08 3.80 10.1900 7.3400 8902 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 09/12 20.0100 0.2100 1.06 3.95 21.7000 5.2900 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 09/12 13.3400 0.1400 1.06 4.14 14.7900 10.0000 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 13.4852 0.1407 1.05 4.93 13.5237 9.7997 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 12.3784 0.1291 1.05 4.93 12.4802 9.7997 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 12.3411 0.1287 1.05 4.93 12.4424 9.7997 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 13.4854 0.1406 1.05 4.93 13.5237 9.7997 景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 09/12 13.4500 0.1400 1.05 4.18 14.7000 10.0000 6408 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 09/12 16.3500 0.1700 1.05 4.94 16.3500 6.3000 7706 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 09/12 52.0600 0.5400 1.05 3.48 55.2900 6.7400 7748 野村環球基金(台幣) 野村投信 09/12 31.8600 0.3300 1.05 2.67 33.0900 5.5100 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 09/12 7.8606 0.0813 1.05 3.65 10.3169 6.0559 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 09/12 7.8536 0.0812 1.04 3.62 10.3157 6.0530 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 09/12 11.6400 0.1200 1.04 3.47 13.9200 7.4400 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 09/12 12.6900 0.1300 1.04 2.50 14.5200 7.7600 7521 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 09/12 19.5300 0.2000 1.03 2.63 21.7100 8.3700 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 09/12 19.5400 0.2000 1.03 2.68 21.7100 8.3700 7210 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 09/12 7.8600 0.0800 1.03 -0.63 12.2100 3.4700 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 09/12 13.8400 0.1400 1.02 3.44 14.7000 8.7400 5804 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 09/12 39.6300 0.4000 1.02 2.94 41.2900 9.8600 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 09/12 13.5795 0.1367 1.02 6.32 14.4848 7.8390 7E06 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 09/12 13.5793 0.1366 1.02 6.32 14.4847 7.8392 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 13.0900 0.1300 1.00 2.19 13.7700 8.9300 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 13.0900 0.1300 1.00 2.19 13.7700 8.9300 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 09/12 20.2000 0.2000 1.00 2.69 21.3700 9.9100 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 09/12 20.2100 0.2000 1.00 2.69 21.3800 11.2800 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 09/12 12.2400 0.1200 0.99 4.53 12.8200 8.1400 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 09/12 12.2800 0.1200 0.99 4.60 12.8600 8.1600 6C39 野村環球基金(人民幣) 野村投信 09/12 27.7200 0.2700 0.98 3.32 28.5300 9.7100 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 12.3200 0.1200 0.98 2.16 13.0000 8.8200 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 11.5587 0.1124 0.98 6.01 11.5587 9.2318 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 12.5895 0.1224 0.98 6.02 12.5895 9.2318 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 11.5585 0.1123 0.98 6.01 11.5585 9.2318 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/12 12.5905 0.1223 0.98 6.02 12.5905 9.2318 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 09/12 6.2300 0.0600 0.97 2.81 11.0300 5.4500 6C38 野村環球基金(美元) 野村投信 09/12 21.9000 0.2100 0.97 3.69 22.4100 9.9200 7E03 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 09/12 18.7902 0.1794 0.96 3.73 22.4247 8.5387 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 09/12 18.7872 0.1793 0.96 3.73 22.4230 8.5370 6107 兆豐全球基金 兆豐投信 09/12 43.1600 0.4100 0.96 0.89 48.7800 9.8200 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 09/12 9.5200 0.0900 0.95 3.03 10.9600 8.5100 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 09/12 9.5200 0.0900 0.95 2.92 10.9600 8.5100 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 09/12 0.5406 0.0051 0.95 6.06 0.5723 0.3716 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 10.6300 0.1000 0.95 3.28 11.0500 7.7000 6035 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 日盛投信 09/12 9.6100 0.0900 0.95 0.31 10.0200 9.2500 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 12.8200 0.1200 0.94 2.23 13.4700 8.6500 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 09/12 20.1942 0.1873 0.94 3.75 24.6254 9.9413 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 09/12 20.1716 0.1870 0.94 3.75 24.6145 11.7420 6L21 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 日盛投信 09/12 9.7200 0.0900 0.93 1.36 10.0000 9.4200 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/12 11.0400 0.1000 0.91 2.79 11.5200 8.0600 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/12 11.0400 0.1000 0.91 2.79 11.5200 8.0500 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 09/12 0.2444 0.0022 0.91 0.29 0.4373 0.1587 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 09/12 8.6496 0.0771 0.90 2.76 10.2188 6.8631 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 09/12 8.6435 0.0770 0.90 2.74 10.2208 6.8687 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 11.3000 0.1000 0.89 3.20 11.7000 7.8700 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 11.3000 0.1000 0.89 3.20 11.7000 7.8700 8517 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 09/12 18.3300 0.1600 0.88 6.76 21.3100 9.0800 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 10.3200 0.0900 0.88 2.77 10.7800 7.7800 9606 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 09/12 10.7700 0.0900 0.84 3.76 11.6500 6.2300 4912 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 09/12 10.7700 0.0900 0.84 3.76 11.6500 6.2300 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 09/12 10.9345 0.0891 0.82 2.65 11.0370 9.1930 6U16 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 09/12 9.8200 0.0800 0.82 5.03 10.4500 5.7600 8B40 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 09/12 9.8200 0.0800 0.82 5.03 10.4500 5.7600 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 09/12 10.9421 0.0891 0.82 2.61 11.0447 9.1841 7403 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 09/12 49.6900 0.4000 0.81 2.98 51.1500 9.1600 中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 09/12 13.9900 0.1100 0.79 -1.41 16.3700 13.5600 8622 永豐主流品牌基金 永豐投信 09/12 27.5300 0.2100 0.77 3.15 29.1600 4.5700 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 09/12 11.8600 0.0900 0.76 2.77 12.1100 9.2000 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 09/12 11.8600 0.0900 0.76 2.77 12.1100 9.2000 7411 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/12 11.9600 0.0900 0.76 2.22 18.4600 6.3000 6U13 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 09/12 9.3300 0.0700 0.76 4.83 10.0900 5.7200 8B37 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 09/12 9.3300 0.0700 0.76 4.83 10.0900 5.7200 7414 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 09/12 8.1600 0.0600 0.74 0.99 11.7600 4.9000 5227 元大全球農業商機基金 元大投信 09/12 20.9900 0.1500 0.72 2.94 26.2100 9.4700 6825 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 9.8100 0.0700 0.72 2.96 11.5400 6.4400 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 09/12 12.6800 0.0900 0.71 4.11 14.0200 7.6200 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 09/12 10.8193 0.0762 0.71 3.84 11.8113 8.4938 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 09/12 10.8188 0.0762 0.71 3.84 11.8110 8.4937 6U15 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 09/12 8.5700 0.0600 0.71 4.64 10.1000 5.5200 8B39 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 09/12 8.5700 0.0600 0.71 4.64 10.1000 5.5200 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 09/12 10.0200 0.0700 0.70 1.42 11.6600 9.1000 6824 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 13.0700 0.0900 0.69 2.99 13.3400 7.1500 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 8.8400 0.0600 0.68 3.24 10.4000 7.8500 6U14 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 09/12 8.8800 0.0600 0.68 4.47 10.0800 5.7200 8B38 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 09/12 8.8800 0.0600 0.68 4.47 10.0800 5.7200 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 09/12 9.0400 0.0600 0.67 2.15 11.9300 6.8800 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.0767 0.0663 0.66 3.05 10.4500 6.6302 6Q26 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 16.6547 0.1095 0.66 3.06 17.1163 8.8900 6828 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/12 9.1300 0.0600 0.66 2.13 12.0600 6.9400 6Q27 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 12.0698 0.0793 0.66 3.05 12.5869 7.9405 6D31 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 12.2600 0.0800 0.66 4.07 14.1300 7.0900 6D32 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 9.2200 0.0600 0.66 4.18 12.2600 6.3800 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 09/12 15.5100 0.1000 0.65 4.02 16.4600 12.5200 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 09/12 12.5300 0.0800 0.64 3.81 13.0800 8.0200 6108 兆豐生命科學基金 兆豐投信 09/12 20.6000 0.1300 0.64 1.63 22.0900 8.8200 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 09/12 15.8900 0.1000 0.63 3.72 16.6000 9.8600 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 09/12 14.6074 0.0914 0.63 5.02 14.6124 9.4430 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/12 13.8611 0.0867 0.63 4.98 13.8659 9.4047 7909 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 09/12 14.6126 0.0914 0.63 5.01 14.6178 9.4432 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 09/12 9.6000 0.0600 0.63 3.23 10.1200 9.2200 7910 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/12 13.8388 0.0864 0.63 5.03 13.8437 9.4049 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 09/12 12.8400 0.0800 0.63 1.74 17.5100 8.1900 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 09/12 8.1200 0.0500 0.62 3.18 12.1300 6.2800 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 09/12 10.0200 0.0600 0.60 1.42 11.6700 9.1000 6938 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.0500 0.0600 0.60 2.79 10.6900 6.2500 6937 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 15.1600 0.0900 0.60 2.71 15.4900 7.8800 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 09/12 11.5346 0.0681 0.59 4.85 13.8554 9.2305 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 09/12 14.8759 0.0878 0.59 4.85 17.8689 9.7805 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 09/12 10.2100 0.0600 0.59 2.30 10.3000 9.8500 6D39 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/12 8.5300 0.0500 0.59 3.14 12.7500 6.6000 7716 野村全球生技醫療基金 野村投信 09/12 27.6200 0.1600 0.58 0.99 28.2400 6.6300 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/12 12.2600 0.0700 0.57 2.99 12.7400 7.9700 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/12 12.8815 0.0714 0.56 6.10 12.9128 8.8312 6S09 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 富達投信 09/12 13.5673 0.0752 0.56 6.10 13.5720 8.8675 6S10 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 09/12 12.8798 0.0714 0.56 6.10 12.9110 8.8312 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 01/07 10.8400 0.0600 0.56 2.85 10.8600 6.7800 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 富達投信 09/12 13.5694 0.0751 0.56 6.10 13.5740 8.8674 7522 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 09/12 12.8400 0.0700 0.55 1.74 17.5100 8.1900 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 09/12 7.5100 0.0400 0.54 1.21 10.0000 6.2600 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/12 11.2900 0.0600 0.53 4.54 11.2900 6.2300 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/12 7.5700 0.0400 0.53 4.55 10.2400 4.8500 8018 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 09/12 15.8200 0.0800 0.51 2.93 16.2900 8.0100 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/12 11.9300 0.0600 0.51 3.28 12.8500 7.7500 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/12 12.0500 0.0600 0.50 2.29 12.2600 7.3500 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/12 18.1300 0.0900 0.50 2.26 18.2900 8.7700 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 09/12 12.1010 0.0595 0.49 2.80 18.6845 8.0525 7E04 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 09/12 12.1018 0.0594 0.49 2.80 18.6851 8.0525 6Q24 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 15.4951 0.0740 0.48 3.78 15.8514 8.5063 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 11.3922 0.0544 0.48 3.78 11.6544 6.2540 6Q25 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.2443 0.0489 0.48 3.78 12.0176 6.7355 5130 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 09/12 16.9500 0.0800 0.47 1.74 17.5300 8.7900 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 09/12 10.8500 0.0500 0.46 4.03 11.6700 8.9400 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 09/12 10.9600 0.0500 0.46 3.98 11.8000 9.0300 6942 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 6.5900 0.0300 0.46 3.24 10.0200 5.9100 5135 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/12 8.7900 0.0400 0.46 2.11 10.1600 7.5000 6Z24 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 09/12 13.5200 0.0600 0.45 3.29 13.8400 6.9100 5822 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 09/12 18.6000 0.0800 0.43 4.67 18.6000 4.9500 5134 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 新光投信 09/12 11.6700 0.0500 0.43 2.19 11.7700 7.6800 6941 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 9.4500 0.0400 0.43 3.17 10.3800 7.0700 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 09/12 16.6700 0.0700 0.42 2.65 17.9000 9.1700 5230 元大新中國基金(台幣) 元大投信 09/12 9.9000 0.0400 0.41 -1.30 14.4900 6.9700 6Z26 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 8.3700 0.0300 0.36 3.72 10.5500 6.9900 6836 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/12 13.9700 0.0500 0.36 1.75 14.6900 9.7100 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 09/12 13.9700 0.0500 0.36 1.75 14.6900 9.7100 元大新中國基金(美元) 元大投信 09/12 9.5510 0.0340 0.36 -0.19 15.8450 7.3210 6E06 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 新光投信 09/12 11.2500 0.0400 0.36 3.02 12.1800 7.8700 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 8.7800 0.0300 0.34 2.85 10.3800 7.9500 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 8.7900 0.0300 0.34 3.69 10.5500 7.8100 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 09/12 12.1500 0.0400 0.33 2.97 12.3200 9.5100 6Q35 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 6.6110 0.0216 0.33 3.56 10.0556 6.0480 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.2540 0.0335 0.33 3.55 11.1575 7.5096 6Q34 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.1944 0.0333 0.33 3.56 11.0927 7.4661 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 6.7277 0.0219 0.33 3.56 9.9818 6.1550 5014 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 12.2900 0.0400 0.33 2.42 12.2900 7.9900 7028 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 12.3100 0.0400 0.33 2.41 12.3100 8.0000 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 9.2800 0.0300 0.32 3.92 10.5700 8.1200 PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 09/12 12.6600 0.0400 0.32 3.01 12.8300 9.8500 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 09/12 8.5825 0.0271 0.32 1.51 10.3971 6.9904 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 09/12 8.6189 0.0267 0.31 1.50 10.4035 7.0084 6D57 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/12 12.9500 0.0400 0.31 2.86 13.4100 9.6900 6Q32 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 9.7831 0.0298 0.31 4.04 10.6378 7.2960 6Q33 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 6.8202 0.0207 0.30 4.05 10.0303 6.0392 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 9.8900 0.0300 0.30 3.13 10.8600 7.4000 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 10.0916 0.0306 0.30 4.04 10.9718 7.5251 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 7.2975 0.0221 0.30 4.05 10.1664 6.4617 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 10.0500 0.0300 0.30 2.79 10.3900 9.6700 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 10.3600 0.0300 0.29 2.47 10.3600 10.0000 8A30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 7.1000 0.0200 0.28 2.89 10.2200 6.7200 8019 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/12 10.7800 0.0300 0.28 3.06 11.0900 7.4100 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/18 11.9313 0.0332 0.28 -0.79 12.2438 7.3425 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 09/12 10.8100 0.0300 0.28 3.64 10.9500 9.0100 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 7.2200 0.0200 0.28 3.13 10.3700 6.4800 5808 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 09/12 54.2600 0.1500 0.28 2.94 55.0600 9.6200 6F22 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 7.3200 0.0200 0.27 2.80 10.4200 6.9200 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 09/12 11.1200 0.0300 0.27 3.06 11.1200 9.3900 7029 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 7.4600 0.0200 0.27 2.30 10.1000 6.7300 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 7.4800 0.0200 0.27 2.97 10.1200 7.0100 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/12 11.2900 0.0300 0.27 3.48 11.2900 9.1800 5015 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 7.5600 0.0200 0.27 2.41 10.1900 6.8000 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/12 11.3700 0.0300 0.26 4.10 11.3700 9.1000 9316 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/12 11.3800 0.0300 0.26 4.09 11.3800 9.1000 6Z27 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/12 11.4300 0.0300 0.26 3.16 12.2200 7.7200 6Z25 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 09/12 11.4800 0.0300 0.26 3.61 11.6300 7.5500 8A28 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 7.8200 0.0200 0.26 3.29 10.2000 7.0100 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 11.8000 0.0300 0.25 4.72 11.8000 7.8300 7520 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 11.8000 0.0300 0.25 4.72 11.8000 7.8300 8020 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 7.9500 0.0200 0.25 3.09 10.4100 6.8900 6F20 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 7.9800 0.0200 0.25 3.22 10.3400 7.1100 7761 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 09/12 12.3400 0.0300 0.24 4.14 12.3700 9.1000 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 09/12 12.3400 0.0300 0.24 4.22 12.3600 9.1000 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 9.6720 0.0235 0.24 4.93 9.9999 7.8682 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 8.3956 0.0204 0.24 4.94 9.9999 7.3029 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 9.6707 0.0235 0.24 4.93 9.9999 7.8576 6829 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 12.3700 0.0300 0.24 2.74 12.3700 6.9700 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 8.3823 0.0203 0.24 4.93 9.9999 7.2963 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 09/12 16.7100 0.0400 0.24 4.76 16.7100 8.8100 7519 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 09/12 16.7100 0.0400 0.24 4.76 16.7100 8.8000 6830 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 8.3800 0.0200 0.24 2.68 10.5600 6.3100 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 8.3800 0.0200 0.24 2.68 10.5600 6.3100 8A27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 12.7500 0.0300 0.24 3.24 12.7500 8.2800 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 09/12 12.9500 0.0300 0.23 2.78 13.4100 9.6900 6F19 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 13.0100 0.0300 0.23 3.25 13.0100 8.4400 8A29 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/12 13.0400 0.0300 0.23 2.84 13.0400 8.5800 7E01 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 09/12 16.5367 0.0343 0.21 5.94 16.5367 9.1462 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 09/12 16.5391 0.0343 0.21 5.94 16.5391 9.1474 7E02 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 11.6678 0.0242 0.21 5.94 12.3427 8.3606 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 09/12 11.6765 0.0242 0.21 5.94 12.3504 8.3606 6X23 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/12 9.6500 0.0200 0.21 4.62 10.3100 8.3000 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 10.4400 0.0200 0.19 3.26 10.4400 10.0000 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 09/12 15.7100 0.0300 0.19 3.97 15.9700 7.8100 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 09/12 10.5400 0.0200 0.19 -1.03 15.8700 7.8200 6X22 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 09/12 10.5400 0.0200 0.19 4.56 10.5400 8.5000 6C52 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 09/12 10.6000 0.0200 0.19 4.85 10.6200 8.2500 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 09/12 10.6000 0.0200 0.19 4.85 10.6200 8.2500 6C51 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 09/12 10.7800 0.0200 0.19 5.27 10.8100 8.0200 6D61 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 10.8200 0.0200 0.19 5.25 10.8200 9.6000 6D60 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 10.9800 0.0200 0.18 5.27 10.9800 9.5900 6838 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 11.1100 0.0200 0.18 4.13 11.1100 9.9400 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 11.1100 0.0200 0.18 4.13 11.1100 9.9400 6505 景順全球康健基金 景順投信 09/12 33.3900 0.0600 0.18 2.45 33.7700 8.5800 6837 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 11.2700 0.0200 0.18 4.16 11.2700 9.9400 6D40 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 11.6200 0.0200 0.17 3.47 12.1300 6.7900 9315 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 09/12 11.8100 0.0200 0.17 4.05 11.8200 9.1300 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 09/12 11.9700 0.0200 0.17 4.00 12.1700 9.9500 6F21 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/12 13.3600 0.0200 0.15 2.77 13.3600 8.8000 6D42 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 7.0800 0.0100 0.14 3.09 10.0200 6.0900 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 7.0800 0.0100 0.14 3.09 10.0200 6.0900 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 7.4700 0.0100 0.13 2.83 10.1200 7.0100 6D43 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 7.8700 0.0100 0.13 3.43 10.4400 6.3700 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 7.8700 0.0100 0.13 3.43 10.4400 6.3700 6D41 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 7.8800 0.0100 0.13 3.48 10.2300 6.1500 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 7.8800 0.0100 0.13 3.48 10.2300 6.1500 6Z28 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 7.9900 0.0100 0.13 3.34 10.7600 7.0800 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/12 8.4500 0.0100 0.12 3.32 10.6300 7.7100 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 9.5119 0.0111 0.12 4.73 10.1398 8.0746 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 9.5109 0.0111 0.12 4.73 10.1401 8.0700 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 8.7063 0.0101 0.12 4.74 10.1398 7.7000 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 8.7060 0.0101 0.12 4.73 10.1398 7.6991 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 9.1800 0.0100 0.11 4.19 10.1500 8.0000 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 9.1800 0.0100 0.11 4.19 10.1500 8.0000 6X25 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/12 10.0100 0.0100 0.10 5.14 10.2300 8.3100 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/12 10.0200 0.0100 0.10 5.14 10.2300 8.3100 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 10.0500 0.0100 0.10 4.15 10.1500 8.3800 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 10.0600 0.0100 0.10 4.25 10.1500 8.3800 6X24 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 09/12 10.7200 0.0100 0.09 5.10 10.7200 8.3600 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 09/12 10.7700 0.0100 0.09 5.18 10.8100 8.0200 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 10.8200 0.0100 0.09 5.25 10.8200 9.5900 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/12 10.9000 0.0100 0.09 2.40 10.9800 8.9700 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/12 10.9000 0.0100 0.09 2.40 10.9800 8.9700 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/12 11.8300 0.0100 0.08 2.34 11.9200 9.2600 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/12 11.8300 0.0100 0.08 2.42 11.9100 9.2500 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/12 13.6900 0.0100 0.07 1.94 14.5200 9.6800 6D58 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/12 13.7000 0.0100 0.07 1.93 14.5300 9.6800 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 8.6347 0.0030 0.03 5.27 10.1227 7.4368 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 9.3616 0.0032 0.03 5.26 10.1227 7.7535 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 9.3543 0.0032 0.03 5.28 10.1227 7.7534 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 09/12 8.6333 0.0029 0.03 5.27 10.1227 7.4356 6D62 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 10.7200 0.00 0.00 4.38 10.7300 9.7000 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 10.7100 0.00 0.00 4.39 10.7300 9.6900 6D63 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 10.9400 0.00 0.00 4.59 10.9500 9.8100 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 10.9400 0.00 0.00 4.59 10.9500 9.8100 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/12 11.2100 0.00 0.00 3.41 11.3100 8.7300 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/12 10.3200 0.00 0.00 3.43 10.4200 8.4500 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/12 11.2100 0.00 0.00 3.41 11.3100 8.7300 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 09/12 10.3200 0.00 0.00 3.43 10.4200 8.4500 6X26 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 09/12 11.9700 0.00 0.00 6.68 11.9700 8.5300 6X27 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/12 10.3300 0.00 0.00 6.81 10.3400 8.2100 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 11/08 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 09/12 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 06/29 8.1620 -0.0096 -0.12 2.24 10.0417 5.8369 6D59 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 09/12 14.5800 -0.0400 -0.27 0.41 16.2100 9.7200 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 09/12 14.5800 -0.0400 -0.27 0.34 16.2100 9.7200 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 09/12 10.7600 -0.0400 -0.37 5.49 12.0200 5.2400 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 09/12 10.7600 -0.0400 -0.37 5.49 12.0100 9.3000 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 復華全球消費基金(美元) 復華投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 09/12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 07/01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。