淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.1500 -0.0200 -0.20 10.2300 9.6900
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.0700 -0.0100 -0.10 10.1900 9.6800
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.1500 -0.0200 -0.20 10.2300 9.6900
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.0700 -0.0100 -0.10 10.1900 9.6800
路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.1700 0.00 0.00 10.1800 9.5300
路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.0900 0.0100 0.10 10.1100 9.5100
路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.1700 0.00 0.00 10.1800 9.5300
路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.0900 0.0100 0.10 10.1100 9.5100
路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.2700 0.0200 0.18 11.2700 9.5000
9657 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.5700 0.0100 0.09 10.5700 9.1200
9658 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.4800 0.0100 0.11 10.0100 8.8500
4913 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.5700 0.0100 0.09 10.5700 9.1200
4914 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.4800 0.0100 0.11 10.0100 8.8500
路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
6U75 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.3200 0.0300 0.29 10.3200 8.5600
6U76 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.2400 0.0200 0.22 10.0000 8.3800
8B41 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.3100 0.0200 0.19 10.3100 8.5600
8B42 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.2500 0.0300 0.33 10.0000 8.3800
6U77 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.8300 0.0200 0.20 10.0000 8.5900
6U78 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.7900 0.0200 0.23 10.0000 8.1600
8B43 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.8400 0.0300 0.31 10.0000 8.5900
8B44 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.7900 0.0200 0.23 10.0000 8.1600
6U79 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.8700 0.0200 0.20 10.0000 8.4700
6U80 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.8500 0.0200 0.23 10.0000 8.1600
8B45 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.8700 0.0200 0.20 10.0000 8.4600
8B46 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.8500 0.0200 0.23 10.0000 8.1600
6U81 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 11.0400 0.0200 0.18 11.0400 8.7300
6U82 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.5300 0.0200 0.21 10.0000 8.5000
8B47 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 11.0400 0.0300 0.27 11.0400 8.7300
8B48 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.5400 0.0200 0.21 10.0000 8.5000
6U13 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 9.3300 -0.0700 -0.74 10.0900 5.7200
8B37 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 9.3300 -0.0700 -0.74 10.0900 5.7200
6U14 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 8.8800 -0.0600 -0.67 10.0800 5.7200
8B38 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 8.8800 -0.0700 -0.78 10.0800 5.7200
6U15 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 8.5700 -0.0700 -0.81 10.1000 5.5200
8B39 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 8.5700 -0.0700 -0.81 10.1000 5.5200
6U16 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 9.8200 -0.0700 -0.71 10.4500 5.7600
8B40 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 9.8200 -0.0700 -0.71 10.4500 5.7600
9606 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 10.6900 -0.1100 -1.02 11.6500 6.2300
4912 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 10.6900 -0.1100 -1.02 11.6500 6.2300
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.3400 0.00 0.00 10.3400 9.9900
9655 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.7100 0.0300 0.31 10.3700 7.2600
9656 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 7.2100 0.0300 0.42 10.3200 6.3700
4910 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.7200 0.0300 0.31 10.3700 7.2700
4911 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 7.2100 0.0300 0.42 10.3200 6.3700
6U67 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.7700 0.0500 0.51 10.5500 7.0100
6U68 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 6.8300 0.0400 0.59 10.4800 6.0100
8B29 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.7600 0.0400 0.41 10.5500 7.0100
8B30 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 6.8300 0.0300 0.44 10.4800 6.0100
6U69 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.5700 0.0400 0.42 10.7100 7.2300
6U70 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 6.5300 0.0300 0.46 10.4700 5.9800
8B31 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.5700 0.0400 0.42 10.7100 7.2300
8B32 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 6.5300 0.0300 0.46 10.4700 5.9800
6U71 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.2700 0.0400 0.43 10.5100 6.8800
6U72 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 6.4200 0.0300 0.47 10.4400 5.8400
8B33 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.2700 0.0400 0.43 10.5100 6.8700
8B34 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 6.4200 0.0300 0.47 10.4400 5.8400
6U73 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 11.0200 0.0500 0.46 11.0200 7.5000
6U74 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 6.5000 0.0300 0.46 10.4500 5.8200
8B35 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 11.0200 0.0500 0.46 11.0200 7.5000
8B36 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 6.5100 0.0300 0.46 10.4500 5.8200
9653 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.9900 0.0100 0.10 10.3500 8.6100
9654 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.4700 0.0100 0.12 10.1700 8.0200
4908 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.9700 0.0100 0.10 10.3500 8.6100
4909 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.4700 0.0100 0.12 10.1700 8.0200
6U59 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.1900 0.0200 0.20 10.7400 8.5600
6U60 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.2400 0.0200 0.24 10.3500 7.6800
8B21 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.1900 0.0200 0.20 10.7400 8.5600
8B22 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.2400 0.0200 0.24 10.3500 7.6800
6U61 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.1400 0.0300 0.30 11.0100 8.5900
6U62 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.0000 0.0200 0.25 10.4000 7.6100
8B23 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 10.1400 0.0300 0.30 11.0100 8.5900
8B24 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 7.9900 0.0200 0.25 10.4000 7.6100
6U63 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.6400 0.0200 0.21 10.5900 8.3500
6U64 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 7.7600 0.0200 0.26 10.2200 7.3400
8B25 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 9.6400 0.0200 0.21 10.5900 8.3500
8B26 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 7.7600 0.0200 0.26 10.2200 7.3500
6U65 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 12.0500 0.0300 0.25 12.0500 8.6200
6U66 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.0800 0.0200 0.25 10.4200 7.5900
8B27 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 12.0400 0.0200 0.17 12.0400 8.6200
8B28 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/16 8.0800 0.0200 0.25 10.4200 7.5900
9605 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 15.3600 -0.1100 -0.71 17.8900 8.4200
4901 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 15.3500 -0.1200 -0.78 17.8900 8.4200
6U09 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 14.9600 -0.0700 -0.47 17.5200 8.6700
8B01 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/16 14.9600 -0.0700 -0.47 17.5200 8.6700
6U10 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 14.6300 -0.0700 -0.48 17.7600 8.6800
8B02 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 14.6200 -0.0700 -0.48 17.7500 8.6800
6U11 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 13.1500 -0.0600 -0.45 16.8300 8.2800
8B03 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 13.1500 -0.0600 -0.45 16.8300 8.2800
6U12 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 16.4300 -0.0700 -0.42 18.7400 8.7700
8B04 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/16 16.4300 -0.0800 -0.48 18.7500 8.7800
4902 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 09/18 23.33 -0.16 -0.68 26.56 8.91
4903 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 09/18 24.71 -0.17 -0.68 28.42 10.00
4907 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.8300 0.00 0.00 10.1600 6.6900
8B14 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.7300 0.0100 0.15 10.1600 6.5000
8B16 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.3900 0.0100 0.16 10.1200 6.3000
8B18 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.1200 0.0100 0.16 10.1000 6.0200
8B20 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.2900 0.0100 0.16 10.0800 6.1200
4906 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.9000 0.0100 0.09 10.9000 8.1000
8B13 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 11.3200 0.0300 0.27 11.3600 8.2200
8B15 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 11.2300 0.0200 0.18 11.6600 8.2300
8B17 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.5600 0.0200 0.19 11.0400 8.0600
8B19 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 13.7900 0.0300 0.22 13.7900 8.5600
9604 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 6.5700 0.0100 0.15 10.2200 6.3200
4905 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 6.5700 0.0100 0.15 10.2200 6.3300
6U01 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.2800 0.0300 0.27 11.6700 9.0600
8B05 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.2800 0.0400 0.36 11.6600 9.0600
6U02 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 6.4700 0.0100 0.15 10.2500 6.1900
8B06 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 6.4700 0.0200 0.31 10.2500 6.1900
6U03 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.2000 0.0300 0.27 12.0000 9.1000
8B07 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 11.2000 0.0300 0.27 12.0000 9.0900
6U04 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 6.1500 0.0200 0.33 10.1700 5.9400
8B08 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 6.1400 0.0100 0.16 10.1700 5.9400
6U05 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.4000 0.0300 0.29 11.2900 8.8300
8B09 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.4000 0.0300 0.29 11.2900 8.8300
6U06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 5.8300 0.0100 0.17 10.1800 5.6200
8B10 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 5.8300 0.0100 0.17 10.1800 5.6200
6U07 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 13.6700 0.0400 0.29 13.6700 9.4600
8B11 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 13.6600 0.0400 0.29 13.6600 9.4600
6U08 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 6.0000 0.0200 0.33 10.1500 5.7700
8B12 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 6.0000 0.0200 0.33 10.1500 5.7700
9603 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.6900 0.0200 0.19 10.8200 8.8200
4904 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/16 10.6900 0.0200 0.19 10.8200 8.8200
6U51 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 11.6600 0.0200 0.17 11.7200 8.4700
9652 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.7000 0.00 0.00 10.0300 6.5700
6U52 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.5400 0.0200 0.31 10.0400 6.3200
6U54 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.2600 0.0100 0.16 10.0600 6.1800
6U56 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 5.9300 0.0100 0.17 10.0200 5.8300
6U58 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 6.2300 0.0200 0.32 10.1200 6.0500
9651 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 11.1600 0.0100 0.09 11.1600 8.3000
6U55 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 10.8500 0.0200 0.18 11.3500 8.2800
6U57 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 14.5800 0.0300 0.21 14.5800 9.0500
6U53 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/16 11.6600 0.0200 0.17 12.1100 8.5500
9601 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 09/18 29.03 -0.20 -0.68 33.04 8.68
9602 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 09/18 20.12 -0.14 -0.69 23.12 7.59
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 09/18 N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。