基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 下單 基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史 最高 歷史 最低 元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 09/16 18.02 0.04 0.22 19.49 16.59 元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 09/16 9.5000 0.0400 0.42 10.4100 8.8800 元大台灣高股息低波動ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 09/16 12.07 -0.01 -0.08 12.35 9.98 元大台灣高股息低波動ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 09/16 11.60 -0.01 -0.09 12.06 9.98 元大臺灣ESG永續ETF連結基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 09/16 12.59 0.04 0.32 14.06 9.91 元大臺灣ESG永續ETF連結基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內ETF連結基金 09/16 12.15 0.04 0.33 13.75 9.91 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/13 10.1760 0.0020 0.02 11.4770 8.6910 元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/13 10.1760 0.0020 0.02 11.4770 8.6910 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 09/13 9.6500 -0.0700 -0.72 12.3000 8.4400 元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 跨國投資股票型單一國家 09/13 9.6700 -0.0600 -0.62 12.3100 8.4500 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/13 10.5800 -0.0500 -0.47 12.1300 9.2200 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/13 10.6500 -0.0500 -0.47 12.2000 9.2800 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 11.0100 0.0300 0.27 11.0100 9.4500 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 11.1531 -0.0342 -0.31 11.3377 9.9293 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.7822 0.0127 0.12 10.7822 10.0345 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 11.2754 -0.0141 -0.12 11.3758 9.7880 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.6083 -0.0134 -0.13 10.7071 9.7356 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.9080 0.0326 0.30 10.9080 9.5412 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.2456 0.0305 0.30 10.2510 9.3173 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 11.3187 -0.0045 -0.04 11.3535 9.0995 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.6247 -0.0044 -0.04 10.6591 8.9485 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.9321 0.0419 0.38 10.9321 8.7128 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.2337 0.0391 0.38 10.2337 8.5684 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 11.1446 -0.0342 -0.31 11.3318 9.6700 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.7822 0.0127 0.12 10.7822 10.0005 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 11.2329 -0.0142 -0.13 11.3375 9.7178 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.6083 -0.0134 -0.13 10.7071 9.7178 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.8677 0.0323 0.30 10.8677 9.5340 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.2456 0.0305 0.30 10.2510 9.3173 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 11.2761 -0.0046 -0.04 11.3112 9.0920 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.6247 -0.0044 -0.04 10.6591 8.9485 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.9095 0.0417 0.38 10.9095 8.7064 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.2337 0.0391 0.38 10.2337 8.5684 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 14.6000 0.0300 0.21 15.0500 9.8800 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 13.8100 0.0820 0.60 13.9840 9.7400 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 14.7200 0.0300 0.20 15.1600 9.8800 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 13.8650 0.0840 0.61 14.0260 9.7400 元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 09/16 61.3330 0.2060 0.34 68.3160 34.1680 元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 全球組合型平衡型 09/13 18.8300 0.00 0.00 19.2600 14.6200 元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 09/16 18.09 0.04 0.22 19.60 10.24 元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 09/16 12.15 0.03 0.25 14.46 7.54 元大全球5G關鍵科技ETF基金 跨國投資指數型 09/13 36.5700 0.2800 0.77 44.0000 19.9900 52AH 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 09/16 18.02 0.04 0.22 19.54 9.99 52AI 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 09/16 11.61 0.03 0.26 14.46 7.52 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/13 31.5596 -0.0032 -0.01 44.9927 26.4229 元大全球未來通訊ETF基金 跨國投資指數型 09/13 41.6200 0.1400 0.34 45.4700 16.0000 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 09/16 43.3500 0.1600 0.37 49.0500 17.3700 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 09/16 26.59 0.07 0.26 29.95 9.01 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 09/16 22.53 0.06 0.27 25.52 8.67 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 09/16 21.31 0.04 0.19 23.35 8.78 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 09/16 14.89 0.03 0.20 16.75 8.25 元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 09/16 22.25 -0.03 -0.13 23.69 8.17 元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 09/16 19.24 -0.03 -0.16 20.49 7.92 元大標普美國高息特別股ETF基金 跨國投資指數型 09/13 18.2300 -0.0200 -0.11 21.2000 13.5100 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 債券型海外債券ETF 09/13 36.6237 -0.0451 -0.12 49.5565 31.3670 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 債券型海外債券ETF 09/13 33.5921 -0.0412 -0.12 48.1528 28.3018 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 債券型海外債券ETF 09/13 35.8139 -0.0402 -0.11 48.0311 30.1858 元大全球人工智慧ETF基金 跨國投資指數型 09/13 59.1400 0.2800 0.48 67.0200 18.9000 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/13 36.6857 -0.0419 -0.11 52.3597 30.7414 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 跨國投資指數型 09/13 19.1100 -0.1100 -0.57 31.4800 16.3300 元大道瓊白銀ER期貨基金 期貨型 09/13 27.6600 0.8400 3.13 31.4500 13.1000 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/13 37.2254 -0.0146 -0.04 49.0811 30.7947 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 債券型海外債券ETF 09/13 31.8798 -0.1293 -0.40 33.3571 29.2398 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 債券型海外債券ETF 09/13 47.8742 -0.0247 -0.05 48.9450 43.8641 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 09/13 10.0400 -0.0600 -0.59 10.8000 6.1700 元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 09/13 13.3500 -0.0800 -0.60 13.5800 6.6900 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 09/13 9.4690 -0.0140 -0.15 10.7500 6.1130 元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 09/13 10.9050 0.0150 0.14 11.7010 7.9300 元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同) 跨國投資指數型 09/13 13.3500 -0.0800 -0.60 13.5800 6.6900 元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 09/16 57.9800 -0.0300 -0.05 59.2100 24.3900 元大標普日圓ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 09/13 7.2900 0.1000 1.39 21.3700 5.6900 元大標普日圓ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 09/13 27.3100 -0.2200 -0.80 31.2400 18.6700 元大標普高盛黃金ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 09/13 39.3400 0.8500 2.21 39.3400 15.1200 元大美國政府7至10年期債券基金 債券型海外債券ETF 09/13 37.6158 -0.1277 -0.34 45.5488 34.1430 元大標普美元ER指數期貨基金 期貨型 09/13 20.5600 -0.0500 -0.24 22.7100 17.4400 元大標普美元ER單日正向2倍指數期貨基金 期貨型 09/13 21.4900 -0.1000 -0.46 26.3300 15.3500 元大標普美元ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 09/13 15.8300 0.0300 0.19 22.1500 14.9000 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 09/13 9.9338 0.0387 0.39 37.8286 7.1778 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 09/13 18.7259 -0.0655 -0.35 22.9483 12.0831 元大美國政府20年期(以上)債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 09/13 31.6762 -0.0990 -0.31 54.4621 26.7141 元大標普高盛原油ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 09/13 7.9800 0.0300 0.38 50.6100 6.6800 元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數期貨基金 期貨型 09/13 9.7400 -0.1100 -1.12 22.4400 9.7400 5260 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 9.4100 0.00 0.00 10.0700 6.8400 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/13 9.3040 0.0450 0.49 10.8430 7.1110 元大歐洲50基金 跨國投資指數型 09/13 35.4800 0.2300 0.65 37.5100 16.9800 元大日經225基金 跨國投資指數型 09/13 47.0300 -0.2700 -0.57 54.0800 19.0200 元大美元貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 09/16 11.3017 -0.0243 -0.21 11.5644 8.8990 元大美元貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 09/16 11.7700 0.0048 0.04 11.7700 10.0002 元大標普500基金 跨國投資指數型 09/13 56.1200 0.0100 0.02 57.5500 18.6000 元大標普500單日正向2倍基金 跨國投資指數型 09/13 91.1000 0.5400 0.60 95.8200 16.7600 元大標普500單日反向1倍基金 跨國投資指數型 09/13 5.3900 -0.0300 -0.55 22.3800 5.3600 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/13 15.0490 0.1140 0.76 15.3790 8.5110 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/13 16.5800 0.0800 0.48 16.5800 9.2200 元大大中華價值指數基金(美元) 跨國投資指數型 09/13 12.0960 0.0770 0.64 15.0900 8.3330 元大大中華價值指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 09/13 13.3300 0.0500 0.38 15.1200 8.5300 元大新中國基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/13 9.6150 0.0640 0.67 15.8450 7.3210 元大新中國基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 10.5800 0.0400 0.38 15.8700 7.8200 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/13 13.0302 -0.0404 -0.31 13.0706 9.5618 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/13 7.5747 -0.0235 -0.31 11.2999 7.0587 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/13 8.1401 0.0093 0.11 11.5795 7.4969 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/13 9.3396 -0.0137 -0.15 12.1244 8.7872 元大標普高盛原油ER指數期貨基金 期貨型 09/13 15.7700 -0.1100 -0.69 24.6800 5.1300 52AG 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 14.4100 -0.0200 -0.14 15.4300 7.0800 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 9.6300 -0.0100 -0.10 10.3700 5.8700 元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 9.3240 0.0260 0.28 10.9020 6.0270 元大滬深300單日正向2倍基金 跨國投資指數型 09/13 11.4300 -0.1800 -1.55 35.4600 8.0000 元大滬深300單日反向1倍基金 跨國投資指數型 09/13 10.4000 0.0300 0.29 25.5700 6.9400 元大標普高盛黃金ER指數期貨基金 期貨型 09/13 29.9600 0.3300 1.11 29.9600 17.5400 元大大中華TMT基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 12.2500 0.0300 0.25 15.7300 8.3000 元大大中華TMT基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 13.7000 0.0500 0.37 18.1300 8.6200 元大台灣50單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 09/16 219.1000 0.0800 0.04 282.1100 14.5700 元大台灣50單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 09/16 3.4900 0.00 0.00 22.8800 3.1900 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 09/13 12.9461 0.0003 0.00 12.9461 10.0001 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 09/13 11.9888 -0.0195 -0.16 12.1671 9.8290 元大上證50基金 跨國投資指數型 09/13 26.5400 -0.0800 -0.30 43.9100 16.2200 元大摩臺基金 國內股票開放型指數型 09/16 84.6600 0.2300 0.27 95.9500 22.4900 元大富櫃50基金 國內股票開放型指數型 09/16 23.6200 -0.0300 -0.13 25.1600 8.5500 元大黃金期貨基金 期貨型 09/13 10.7800 0.1200 1.13 13.6900 6.1700 52AE 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 09/13 6.3280 0.0710 1.13 10.0920 3.0530 52AF 元大印尼指數基金 跨國投資指數型 09/13 10.1090 -0.0310 -0.31 11.3330 4.8360 52AD 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 09/13 13.1500 -0.0200 -0.15 16.6900 7.8500 5247 元大印度基金 跨國投資股票型區域型 09/13 20.3400 -0.0900 -0.44 20.5900 6.3200 元大標智滬深300基金 跨國投資指數型 09/16 15.8700 0.0500 0.32 27.4900 10.9700 5243 元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 09/13 16.9380 0.0370 0.22 18.7740 9.3510 5230 元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 9.9300 0.0300 0.30 14.4900 6.9700 5227 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 09/13 21.1000 0.1100 0.52 26.2100 9.4700 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 09/16 37.8700 0.0900 0.24 42.5300 12.8200 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 11.3400 0.0500 0.44 11.3400 6.2300 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 7.6100 0.0400 0.53 10.2400 4.8500 元大台灣電子科技基金 國內股票開放型指數型 09/16 96.2900 0.3100 0.32 109.4200 11.8100 元大台灣金融基金 國內股票開放型指數型 09/16 28.6400 0.0600 0.21 29.6900 6.4600 5223 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/13 12.4200 0.0400 0.32 12.4200 5.6300 5222 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/13 8.5800 0.0300 0.35 10.0900 4.6600 5238 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 09/13 14.9300 0.0300 0.20 15.3900 6.2200 元大台灣中型100基金 國內股票開放型指數型 09/16 79.3900 0.3100 0.39 85.8200 13.5800 5237 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 09/13 14.6500 0.0600 0.41 18.5400 7.1000 5217 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 09/13 7.5900 -0.0100 -0.13 16.1500 5.7400 5236 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/13 16.9300 0.0600 0.36 16.9300 4.9200 5242 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/13 10.3200 0.0300 0.29 14.5200 4.2600 5235 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 09/13 18.8100 0.0100 0.05 19.2400 9.9600 5241 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 09/16 61.2430 0.2060 0.34 68.2160 7.0180 元大台灣卓越50基金 國內股票開放型指數型 09/16 179.1700 0.5000 0.28 202.9700 29.2400 5254 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/16 12.4674 0.0014 0.01 12.4674 10.0000 5205 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 57.23 -0.31 -0.54 65.00 4.05 5203 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 61.37 -0.03 -0.05 71.01 5.78 5202 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 09/16 37.69 0.08 0.21 41.45 5.21 5253 元大萬泰貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/16 15.7061 0.0019 0.01 15.7061 10.0076 5210 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 09/16 22.27 -0.14 -0.62 22.94 3.47 5201 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 69.64 0.19 0.27 76.48 9.23 5255 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/16 16.9307 0.0020 0.01 16.9307 10.0000 5207 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 37.73 0.01 0.03 41.69 6.61 5209 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 106.56 0.19 0.18 118.56 9.60 5245 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 151.00 -0.01 -0.01 169.20 9.54

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。