淨值表
下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 跨國投資指數型 09/13 14.9400 -0.0500 -0.33 15.0000 14.9400
野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 9.8737 0.0066 0.07 10.0059 9.6047
野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 9.8737 0.0066 0.07 10.0059 9.6047
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 9.8737 0.0066 0.07 10.0059 9.6048
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 9.8737 0.0066 0.07 10.0059 9.6048
野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 9.9396 0.0069 0.07 10.0149 9.6675
野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.0463 0.0406 0.41 10.1305 9.6128
野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.0463 0.0406 0.41 10.1305 9.6128
野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.0463 0.0406 0.41 10.1305 9.6128
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.0463 0.0406 0.41 10.1305 9.6128
野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 9.7947 0.0073 0.07 9.9998 9.3875
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 9.7947 0.0073 0.07 9.9998 9.3875
野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 8.9209 -0.0465 -0.52 10.0099 8.6367
野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 8.9206 -0.0466 -0.52 10.0099 8.6366
野村台灣高股息基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型價值型 09/16 9.33 0.04 0.43 10.03 8.78
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 09/16 14.9900 0.0300 0.20 15.5500 13.8000
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.3260 -0.0062 -0.06 10.4589 9.9954
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.1603 0.0182 0.18 10.1797 9.9320
野村臺灣創新科技50ETF基金 國內股票開放型指數型 09/16 21.4300 0.0300 0.14 24.5900 14.9000
7762 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.5381 0.0508 0.48 10.8219 9.5619
7763 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.0232 0.0484 0.49 10.3798 9.5213
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.5363 0.0515 0.49 10.8171 9.5613
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.0242 0.0494 0.50 10.3761 9.5213
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
6C53 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.1877 0.0737 0.73 10.3364 9.2062
6C54 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 9.6771 0.0699 0.73 10.0421 9.1657
野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.1891 0.0737 0.73 10.3372 9.2062
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 9.6781 0.0701 0.73 10.0421 9.1656
6C55 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 9.3551 0.0570 0.61 10.0323 9.0626
野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 9.3569 0.0573 0.62 10.0323 9.0634
野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 11.3183 0.0356 0.32 11.5837 9.8390
野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.1927 0.0333 0.33 10.5559 9.4790
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 11.3226 0.0368 0.33 11.5828 9.8350
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.1934 0.0333 0.33 10.5569 9.4762
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 11.1058 0.0718 0.65 11.1708 9.4575
野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 9.9714 0.0645 0.65 10.2219 9.1031
野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 11.1096 0.0719 0.65 11.1741 9.4529
野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 9.9720 0.0646 0.65 10.2215 9.1005
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 11.3674 -0.0095 -0.08 11.3899 9.5868
7761 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 12.4100 0.0700 0.57 12.4100 9.1000
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 12.4100 0.0700 0.57 12.4100 9.1000
6C51 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/13 10.8800 0.1000 0.93 10.8800 8.0200
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/13 10.8800 0.1100 1.02 10.8800 8.0200
6C52 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 10.6900 0.0900 0.85 10.6900 8.2500
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 10.6900 0.0900 0.85 10.6900 8.2500
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 10.7441 0.0047 0.04 10.7441 8.8970
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 9.1845 0.0040 0.04 10.0050 8.7084
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 7.2000 0.0300 0.42 10.0300 5.6200
6C45 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 6.7200 0.0500 0.75 10.0100 5.1700
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 6.7200 0.0500 0.75 10.0100 5.1700
6C46 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 6.1800 0.0500 0.82 10.0100 5.0100
野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 6.1800 0.0500 0.82 10.0100 5.0100
7757 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 7.7600 0.0300 0.39 10.0300 5.6900
野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 7.7600 0.0300 0.39 10.0300 5.7000
7758 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 7.2000 0.0300 0.42 10.0300 5.6200
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 9.9141 0.0800 0.81 10.3926 7.5898
7755 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 10.5581 -0.0087 -0.08 10.5793 8.8375
7756 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 8.3035 -0.0067 -0.08 10.2291 7.9886
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 10.5564 -0.0087 -0.08 10.5775 8.8362
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 8.3019 -0.0066 -0.08 10.2295 7.9876
6C40 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 10.1460 0.0189 0.19 10.2248 8.3339
6C41 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 7.9330 0.0148 0.19 10.2249 7.4360
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 10.1473 0.0189 0.19 10.2254 8.3344
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 7.9338 0.0148 0.19 10.2253 7.4365
6C42 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 10.1656 -0.0067 -0.07 10.3044 8.7752
6C43 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 8.0191 -0.0051 -0.06 10.2757 7.6094
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 8.0202 -0.0050 -0.06 10.2765 7.6100
6C44 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 8.0290 -0.0037 -0.05 10.2843 7.7867
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 8.0049 -0.0032 -0.04 10.2837 7.7559
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 10.3065 0.0303 0.29 10.3421 8.4622
野村中國機會基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/13 4.1200 0.0400 0.98 10.0200 3.9400
野村中國機會基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 4.5500 0.0300 0.66 10.0200 4.4000
野村全球品牌基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/13 12.3100 0.0700 0.57 12.8200 8.1400
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 13.8600 0.0200 0.14 14.7000 8.7400
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/13 12.3500 0.0700 0.57 12.8600 8.1600
野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 9.7796 0.0285 0.29 10.3914 7.9742
野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 14.9659 0.0743 0.50 15.4326 9.3351
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.4490 0.0518 0.50 12.8525 9.2294
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.0186 0.0808 0.81 13.4452 8.6916
野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 9.7293 0.0711 0.74 13.1688 8.4763
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 9.6730 -0.0168 -0.17 10.0556 8.3351
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 9.9602 0.0124 0.12 10.5158 8.3251
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 10.0540 -0.0011 -0.01 10.6996 8.7433
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 9.5006 -0.0126 -0.13 10.1196 8.3126
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 10.0459 0.0108 0.11 10.3656 8.3708
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 10.1529 -0.0020 -0.02 10.5618 8.6230
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 12.3597 0.0197 0.16 12.3597 9.1451
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 8.5247 0.0092 0.11 10.1339 7.5566
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 8.3582 -0.0017 -0.02 10.1424 7.8784
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 8.6237 0.0150 0.17 10.4093 7.8487
野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.3720 0.0042 0.04 10.6513 8.8321
野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 7.9772 0.0034 0.04 10.2976 7.4468
野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 8.2465 0.0241 0.29 10.5735 7.5100
野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 8.2291 0.0110 0.13 10.5172 7.5130
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/13 9.6281 0.0098 0.10 10.1985 7.2080
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/13 7.1202 0.0069 0.10 10.1837 5.9573
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/13 6.9089 0.0234 0.34 10.2749 5.8118
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/13 6.7388 0.0390 0.58 10.3493 5.5236
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 8.1483 0.0161 0.20 10.2073 5.6940
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 5.3629 0.0106 0.20 10.1967 4.3836
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 5.0933 0.0216 0.43 10.2550 4.2207
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 5.4108 0.0114 0.21 10.2548 4.4326
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 10.0416 -0.0297 -0.29 10.6236 8.5093
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 8.8108 -0.0261 -0.30 10.6090 7.6741
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 9.6495 0.0124 0.13 10.9550 8.3712
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 8.0668 0.0104 0.13 10.6371 7.6056
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 9.7962 -0.0022 -0.02 10.9794 8.8744
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 7.7812 -0.0018 -0.02 10.6507 7.5071
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 9.3731 -0.0053 -0.06 10.6902 8.3583
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 8.0166 -0.0045 -0.06 10.5221 7.5798
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 11.9727 -0.0024 -0.02 12.0115 9.6177
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 8.1896 0.0008 0.01 10.9505 7.7490
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 10.4394 -0.0360 -0.34 10.6556 8.6703
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 9.1982 -0.0317 -0.34 10.5886 8.0593
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 10.0560 0.0080 0.08 10.8729 8.6500
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 8.3986 0.0067 0.08 10.5296 7.8650
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 10.2062 -0.0078 -0.08 11.0827 9.1595
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 8.1729 -0.0062 -0.08 10.5675 7.9026
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 9.7989 -0.0099 -0.10 10.6212 8.6522
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 8.3469 -0.0085 -0.10 10.5091 7.9199
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 12.4042 0.0021 0.02 12.4105 9.6896
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 8.5493 0.0019 0.02 10.9317 8.0604
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 9.6800 0.00 0.00 10.5760 9.0130
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 10.1030 0.0030 0.03 10.8433 8.7617
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 10.3128 -0.0094 -0.09 11.0768 9.3242
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 10.6451 -0.0267 -0.25 10.7765 9.4186
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 10.0623 0.00 0.00 10.5605 9.2215
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 11.1815 0.0023 0.02 11.2819 9.6205
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 9.1853 0.0018 0.02 10.5509 8.3946
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 11.6610 -0.0118 -0.10 11.7363 9.7639
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 9.2980 -0.0096 -0.10 10.5906 8.8867
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 10.9078 -0.0124 -0.11 11.7132 9.6808
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 11.3500 -0.0470 -0.41 11.5780 9.1800
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/13 10.6870 0.0017 0.02 11.3852 9.1737
7759 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.8349 0.0045 0.04 11.1590 9.2223
6C47 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 11.2240 0.0327 0.29 11.9268 9.1532
6C49 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 11.3417 0.0176 0.16 12.2567 9.6187
7760 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 8.1333 0.0034 0.04 10.5121 7.5938
6C48 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 8.4099 0.0245 0.29 10.7819 7.6598
6C50 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 8.4048 0.0116 0.14 10.7579 7.6690
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 10.3305 0.0042 0.04 10.4723 8.6956
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 11.7846 -0.0040 -0.03 11.8671 9.8891
野村優質基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 09/16 39.71 0.16 0.40 44.87 7.57
野村中小基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型中小型 09/16 20.05 0.07 0.35 22.05 8.70
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 15.2900 0.0600 0.39 15.8300 9.2400
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型債券型 09/13 10.9245 -0.0062 -0.06 11.2343 9.3721
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型平衡型 09/13 15.2200 0.0500 0.33 15.6400 8.7200
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/13 10.1700 0.00 0.00 10.2600 9.9600
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/13 11.8800 0.00 0.00 12.7400 9.5900
野村環球基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 19.6700 0.0700 0.36 20.3400 9.0400
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/13 10.7495 -0.0063 -0.06 10.9348 8.9084
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 10.0470 0.00 0.00 10.1525 10.0000
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 11.6313 0.0058 0.05 11.6398 8.6731
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 13.8591 0.0219 0.16 15.2944 8.8402
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 11.5027 0.0052 0.05 11.5027 8.0479
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/13 9.6300 0.0100 0.10 11.0000 8.9900
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.7294 0.0530 0.50 11.0541 8.2001
77AG 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.2644 -0.0360 -0.35 12.4380 7.7054
6C33 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.1142 -0.0061 -0.06 12.8571 7.6732
6C35 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 9.9928 -0.0101 -0.10 12.9481 7.8484
77AH 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 6.0660 -0.0218 -0.36 10.3788 5.2432
6C34 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 5.7109 -0.0035 -0.06 10.5792 4.9305
6C36 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 5.4686 -0.0056 -0.10 10.5801 4.7452
7752 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/13 10.3233 0.0088 0.09 10.8941 7.7288
6C29 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/13 10.1609 0.0343 0.34 10.7446 7.3415
6C31 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/13 9.8159 0.0690 0.71 10.8903 7.0397
7753 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/13 6.9419 0.0060 0.09 10.2293 5.8035
6C30 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/13 6.5791 0.0222 0.34 10.3926 5.5356
6C32 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/13 6.5205 0.0295 0.45 10.4824 5.4016
6C38 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/13 22.0700 0.1700 0.78 22.4100 9.9200
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 4.5469 0.0193 0.43 10.1404 3.7644
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 8.3655 0.0355 0.43 10.6375 5.6522
野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 11.5486 0.0207 0.18 11.5486 9.9659
77AE 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 12.8352 0.0638 0.50 13.2349 8.0183
6C25 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 13.2052 0.1065 0.81 13.8461 8.5041
6C27 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 13.6454 0.0995 0.73 14.5658 8.9581
77AF 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 6.6406 0.0328 0.50 10.1034 5.8697
6C26 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 6.8841 0.0555 0.81 10.2092 5.9694
6C28 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 6.8187 0.0502 0.74 10.3341 5.9375
野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/13 11.1758 -0.0065 -0.06 11.2641 9.9601
77AD 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 09/13 14.9800 0.0200 0.13 16.1900 8.6500
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/13 10.7900 0.00 0.00 10.9100 8.8900
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/13 10.7600 0.00 0.00 10.8800 8.8900
77AB 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 12.4208 0.0054 0.04 12.4208 8.9676
77AC 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 6.9083 0.0030 0.04 10.4499 6.5519
6C23 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 7.1989 0.0212 0.30 10.6050 6.7955
6C24 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 7.3551 0.0059 0.08 10.8546 7.0071
6C39 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 27.9300 0.2100 0.76 28.5300 9.7100
7750 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 14.0277 0.0219 0.16 15.4987 9.2161
77AA 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.7400 0.0168 0.16 12.4681 7.8028
6C09 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 13.7948 0.0682 0.50 16.6424 8.9501
6C10 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.3535 0.0512 0.50 13.4845 7.9390
6C11 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 14.9603 0.0684 0.46 18.5524 9.2223
6C12 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 10.5123 0.0480 0.46 14.1930 8.5101
6C13 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 13.3391 0.0570 0.43 16.6501 9.1245
6C14 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 9.9007 0.0420 0.43 13.3187 8.2730
6C15 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 21.5453 0.0839 0.39 23.7592 9.6504
6C16 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/13 11.6233 0.0528 0.46 15.4740 9.3977
6C20 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/13 9.9400 0.0600 0.61 11.1600 6.5900
6C19 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/13 14.1400 0.0800 0.57 14.1400 8.1000
6C22 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 12.5900 0.0900 0.72 12.9100 7.7500
6C21 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 16.7500 0.1200 0.72 17.1600 8.2900
6C06 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 11.0711 0.0234 0.21 13.0970 7.7463
6C05 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 4.9121 0.0104 0.21 10.2207 4.0226
6C04 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 13.4507 0.0125 0.09 13.4750 8.8847
6C03 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 6.6642 0.0063 0.09 10.0949 6.2294
6C02 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 12.1229 0.0272 0.22 12.1229 8.4673
6C01 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 6.5986 0.0148 0.22 10.4557 5.8799
7747 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 11.3795 0.0054 0.05 11.3885 8.7308
7746 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 6.2824 0.0030 0.05 10.3103 5.8379
7743 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 11.1801 0.0223 0.20 13.9874 7.8001
7744 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/13 4.5831 0.0091 0.20 10.7536 3.7398
7737 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 09/13 27.9000 -0.0200 -0.07 27.9200 5.9800
7741 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/13 12.3777 -0.0073 -0.06 12.6627 9.0333
7742 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/13 6.5620 -0.0039 -0.06 10.1279 6.1028
7736 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 09/13 5.8700 0.0700 1.21 11.7000 3.2300
7735 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 11.0300 0.0600 0.55 26.7400 7.5900
7730 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/13 9.8000 0.0500 0.51 13.9000 4.9100
7729 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/13 9.2500 0.0100 0.11 14.4700 6.1100
7725 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 17.0300 0.0500 0.29 17.6700 8.1900
7716 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 09/13 27.6000 -0.0200 -0.07 28.2400 6.6300
7715 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/13 14.1900 0.0200 0.14 17.4500 6.2800
7712 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/13 17.1600 0.0900 0.53 17.1600 5.1000
7724 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 09/16 69.27 0.31 0.45 74.55 8.11
7709 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 09/13 22.4000 0.0700 0.31 23.0200 9.2900
7708 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 09/13 14.1672 -0.0081 -0.06 14.6489 9.8900
7707 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/13 28.6100 0.0900 0.32 29.6700 8.5000
7706 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 52.1200 0.0600 0.12 55.2900 6.7400
7705 野村中小基金 國內股票開放型中小型 09/16 173.40 0.57 0.33 191.09 6.26
野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/16 12.4469 0.0012 0.01 12.4469 10.0000
7704 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 09/16 65.61 -0.18 -0.27 75.97 4.10
7703 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 09/16 58.6500 0.2400 0.41 62.1800 6.8700
7721 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 09/16 36.52 -0.08 -0.22 41.68 2.67
7702 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 114.84 0.47 0.41 128.35 4.86
7701 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 140.33 0.57 0.41 158.69 7.42
7720 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 09/13 36.4700 0.4300 1.19 51.4700 5.3600
7751 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/16 16.9000 0.0019 0.01 16.9000 10.0000
7717 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 48.44 0.19 0.39 54.20 3.00
野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 09/16 63.4200 0.1300 0.21 68.4300 4.6600
7748 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 31.9800 0.1200 0.38 33.0900 5.5100
野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 73.42 0.48 0.66 82.19 5.10
野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 09/16 119.69 0.78 0.66 133.65 8.32
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。